Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKLjk Laatinut: Yhteiset palvelut Talouspalvelut

2 HELSINGIN KAUPUNKI 1/40 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Investoinnit Tunnusluvut

3 HELSINGIN KAUPUNKI 2/40 HALLINTO Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos on toiminut kaupunginvaltuuston budjetoituna kunnan liikelaitoksena. Joukkoliikenteen organisointi muuttui Helsingin seudulla , kun ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Si- HSL vastaa Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelu-, tilaaja- ja asiakastoiminnoista. Organisaatio, johto ja tilintarkastajat HKL:n toimintaa johtavaan johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Laura Tuomo Luoma, Perttu Hillman, Jessica Karhu, Leo Stranius, Atte Har- Kristiina Anunti, Katja Ivanitskiy, Niklas Kaskeala, Laura Euro, Lilja Johtokunta piti 21 kokousta. lusto, toiminnanohjaus ja yhteiset palvelut.

4 HELSINGIN KAUPUNKI 3/40 HKL:n hallinnon ja talouden tarkastuksesta huolehtii valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan 1. jaosto puheenjohtajanaan Dan Koivulaakso. lintarkastajana toimii Jorma Nurkkala, JHT, KHT. OLENNAISET TAPAHTUMAT HKL:N TOIMINNASSA aiheuttivat kovien pakkasten aikaan katkenneet ajokisko ja virtakisko tarve kasvoi yli odotetun. Kuljettajapulan osalta tilanne saatiin vakiinnusaavutettiin. huomioon HKL:n menneiden vuosikymmenten vahva panostus kustanna raitioliikenteen tuotanto on jo nykyisin 15 % edullisempaa. Vertailukohtana bussiliikenteen kustannustaso on samassa ajassa kilpailutuk- Ollakseen yhteiskunnalle paras vaihtoehto hoitamaan niin metro- kuin aiheina olivat operatiivinen tehokkuus, omaisuuden hallinta ja turvallitehostanut vuositasolla toimintaansa 5 milj. eurolla ja kustannustehokkuutta parantavia toimia on toteutuksessa parhaillaan 3 milj. euron mitlukien HKL arvioi parantavansa tehokkuutta vuositasolla yli 16 milj. eu-

5 HELSINGIN KAUPUNKI 4/40 paranivat mm. hankearvioinnin, kustannusohjauksen ja laadunhallinnan tettavana Helsingin seudun joukkoliikenneinfrahankkeena. Allianssin kehitysvaiheen valmistuessa kustannusarvio tarkentui 386 miljoonaan euroon ja varikon osalta 69 miljoonaan euroon. Raide-Jokerin infra TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toiminnan kokonaiskustannukset per paikka-km laskevat Tavoite 2018 TP ,8 0,056 0,053 Raitioliikenne 4,03 4,01 Metroliikenne 4,19 3,90 Raitioliikenne [%] 99,84 99,74 Metroliikenne [%] 99,84 99,00 vuoden 2016 tasosta Raitioliikenne 4,22 4,11 Metroliikenne 4,18 4,06 - Tavoite saavutettiin. Tilikauden taloudellinen tulos oli 2,8 milj. euroa.

6 HELSINGIN KAUPUNKI 5/40 - Toiminnan kokonaiskustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys). Tavoite saavutettiin. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,053 euroa/paikka-km (TP17: 0,067; TP16: 0,066 euroa/paikka-km) tasolla (Raitio 2016: 4,03; Metro 2016: 4,19). TP17: 4,10). Espoon bussilinjaston uudistuksiin. Metro arvoitiin monelta kannalta simetrossa, verrattuna kantametrossa tehtyihin matkoihin. - 99,84 %; Metro 2016: 99,84 %). Metro- ja raitioliikenteen luotettavuustavoitteita ei saavutettu. Raitiovuoden kuljettajavaje johtuen ennakoitua suuremmasta tilatusta lii tasosta (Raitio 2016: 4,22; Metro 2016: 4,18). 2018: 4,18; TP2017 4,15). kielteinen julkisuus.

7 HELSINGIN KAUPUNKI 6/40 teen roa. Investointikohteisiin aktivoitujen palkkojen osuus maksetuista palkoista oli ,60 (2017: ,71) euroa Kuljettajat Muut Kuva 1 HKL:n hen TOIMIALAN KEHITYS Liikennesuoritteet Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat edellisvuodesta ja

8 HELSINGIN KAUPUNKI 7/40 Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto liikennesuoritteiden kehitykses- TP2017 TP2018 Muutos-% Raitioliikenne 60,2 61,5 2,2 Metroliikenne 67,5 88,4 30,9 Lauttaliikenne 2,1 2,2 4,3 129,8 152,1 17,2 Paikkakilometrit, milj. km TP2017 TP2018 Muutos-% Raitioliikenne 664,6 736,1 10,8 % Metroliikenne 2 368, ,9 46,0 % 3 033, ,0 38,2 % Vastuullisuus HKL vastaa siis raideliikenteen koko elinkaaresta ja ajaa siten koko vassa taulukossa: kaisesti. ISO standardiin pohjautuva oitiin vuonna gin tavoite hiilineutraaliudesta 2050) joismaissa tuotettua tuuli- ja vesivoimaa). HKL:lla on 8 koulutettua ekotukihenkijestetty.

9 HELSINGIN KAUPUNKI 8/40 hankinnat arvioidaan vuosittain ja raprosesseissa 2018: % % Energiatehokkuus ti. Energiakatselmuksia laaditaan suunnitelman mukaisesti. teutetaan vuosittain. HKL:n metrovarikon aurinkovoimala on toiminnassa. Metrovarikon aurinkovoimalan asennus aloitettiin marraskuussa 2018 ja voimalan arvioidaan olevan toiminnas- GWh/v , ,71 simetron kahdeksan uuden aseman Elinkaarikustannukset uusien kalusto- kouluttamalla kuljettajia taloudelliseen, energiaa Kuljettajien ajotapaa tarkkaillaan ja Taloudellisen ajotavan koulutus kuuluu uusien kuljettajien koulutusohjelmaan.

10 HELSINGIN KAUPUNKI 9/40 Raitioliikenteen tavoite 2018: kulutustaso 47,1 Raitioliikenteen ajoindeksin toteumat: , ,6 Metroliikenteen tavoite 2018: kulutustaso 21,5 Metroliikenteen ajoindeksin toteumat: , ,9 vuosittain ,5 % ,7 % ,1 % ,9 % Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) HSL:n kanssa vuoden 2027 loppuun saakka.

11 HELSINGIN KAUPUNKI 10/40 nuksen varikkotilat on vuokrattu Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Varikko- Katsausvuoden aikana alettiin valmistella Ruskeasuon varikkokiinteisnevarikko ja liikerakennuksia. Hankkeen alustava yleissuunnitelma on 9 %.

12 HELSINGIN KAUPUNKI 11/40 KAUPUNGIN RAHOITUS perustamislainaksi rustamislainan koroksi asetettiin 9 prosenttia ja lainan takaisinmaksupaat. Laina oli kokonaisuudessaan HKL-Bussiliikenteen laina ja perusvat seuraavat : korotuksia. Nettobudjetointiperiaatteen mukaan kaupungin vuoden 2018 talousaroman tuotto, infran korkotulon palautus kaupungille ja tuki infrainves-

13 HELSINGIN KAUPUNKI 12/40 TP2017 TA2018 TP2018 Erotus Infran korkotulo Kaupungin tuki Netto Kaupungin lainojen muutos KAUPUNGIN MUU RAHOITUS HKL:n nosti kaupungin lainaa 130,0 milj. euroa ja samalla HKL:n invesroa ( : 164,8). MUU RAHOITUS HKL ei nostanut uutta kaupungin ulkopuolista lainaa vuonna HKL lyhensi ulkopuolelta nostettuja lainojaan 13,1 milj. eurolla vuonna INVESTOINNIT tikohde oli uudet Artic-raitiovaunut (20 vaunun toimitus) 42,7 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat Raide-Jokerin infra 9,8 milj. euroa, Kalatoimitus) 5,4 milj. euroa, uudet metrovaunut 3,5 milj. euroa, kantametron asetinlaite 3,2 milj. euroa ja Hakaniemen metroaseman peruskorjaukset 3,1 milj. euroa. Liikevaihto HKL:n tilikauden liikevaihto oli 200,5 (2017: 180,6) milj. euroa eli 11 %

14 HELSINGIN KAUPUNKI 13/40 Helsingin kantametroliikenteen infrakorvaus on 37,4 (2017: 43,1) raitioinfran 17,8 (2017: 18,5) milj. euroa, bussi-infran 3,0 (2017: 3,3) milj. euroa, junainfran 0,6 (2017: 0,5) milj. euroa ja lauttainfran 0,4 (2017: 0,4) milj. euroa. - Kaupungin tuesta 15,2 (2017: 18,9) milj. euroa, jolla katetaan infran kuluja ovat infrainvestointien poistojen ja korkojen korvaaminen ( ja poistoista korvattavaa 50 %:n osuutta ei ollut mukana milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot neet menot. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 21,9 (2017: 20,1) milj. euroa, joista maksutuloja 1,6 (2017: 1,0) milj. euroa ja omaisuuden myyntivoittoja 0,8 (2017: 0,03) milj. euroa. Vuonna 2017 muissa tuotoissa oli mukana na 2018.

15 HELSINGIN KAUPUNKI 14/ ,7 67,1 51,851,9 41,5 38,2 35,9 28,9 18,9 15,2 9,6 9,3 5,6 3,5 3,5 0,1 0,0-3,7 Liikkorv. RL Liikkorv. ML Liikkorv. SLL Kaupungin HSL:n Muut tulot TP17 TP18 tuki Eroinfrakorvaus Kuva Kulut Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ostettiin 19,3 (2017: 14,9) milj. eurolla. nousulla. Palveluiden ostot olivat 39,8 (2017: 34,7) milj. euroa. Palveluiden osneiden korjaus- ja huolto 3,0 (2017: 4,2) milj. euroa ja rakennusten sii- KVTESin mukaiset palkankorotukset. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 43,2 (2017: 48,3) milj. euroa. dierin raitiovaunujen poistojen loppuminen ; kulunvalvonnasta kirjattiin poistoja 5,4 milj. euroa ja vaunuista 2,0 milj. euroa vuonna ro Oy:n vastikkeita kirjattiin vastikemenoihin 8,5 milj. euroa edellisvuot-

16 HELSINGIN KAUPUNKI 15/40 Rahoituskulut ja -tuotot olivat 31,5 (2017: 24,4) milj. euroa. Infrakoron palautus kaupungille oli 19,1 (2017: 12,1) milj. euroa, korvaus perusrakorolla, jota ei ollut mukana vuoden 2017 luvuissa. 3,9 (2017: 3,9) milj. euroa. tu kantametron asetinlaiteinvestointiin, joka valmistuu alkuvuonna ,8 (2017: 3,0) milj. euroa. HKL ,6 34,5 19,3 14,9 4,3 5,1 64,465,1 0,6 48,3 43,2-5,1 31,5 24,4 24,4 15,6 8,8 7,1 TP17 TP18 Ero Kuva 3 t 2017 ja 2018.

17 HELSINGIN KAUPUNKI 16/40 TULOSLASKELMA TB 2018 TP 2018 Erotus Tuki kaupungilta Infrakorvaukset Muut tulot Liiketoiminnan muut tuotot Varsinaiset kulut Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot ja -kulut Poistoeron muutos Varausten muutos Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tase ja tunnusluvut oli vuoden 2018 lopussa 100,7 milj. euroa (2017: 164,8). Luotollisen HKL teki Bombardierin kanssa sovintosopimuksen Variotram- Hinnanalennuksesta (32,5 milj. euroa) Bombardier suoritti HKL:lle vuo-

18 HELSINGIN KAUPUNKI 17/40 automaattimetroprojekti lopetetaan ja sopimus Siemensin kanssa puretaan. Johtokunta vahvisti asian uudelleen kokouksessaan HKL purki sopimuksen Siemensin kanssa kokonaisuudessaan LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN VUONNA 2019 Kaupunginhallitus vahvisti elokuussa 2018 HKL:n valmisteleman raitio- Koskelan yli 60-vuotias varikko. Raitiovarikkojen toteutus alkaa Raideaikana ja rakentaminen alkaa vuonna HKL:n liikennesuoritteet tulevat kasvamaan vuonna Paikkakilo- HKL:n liikevaihto on 224,2 (2018: 200,5) milj. euroa vuonna HKL:n nettoinvestoinnit ovat 172,6 milj. euroa. Vuoden 2019 suurimmat investointikohteet ovat Artic-raitiovaunut 37,7 milj. euroa, Raide-Jokerin ratainfran investoinnit 33,8 milj. euroa, M100-metrojunien peruskorjaus 7,7 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 5,0 milj. euroa Helsingin metron vesieristeen korjaaminen 4,0 milj. euroa.

19 HELSINGIN KAUPUNKI 18/40 roa vuonna 2019.

20 HELSINGIN KAUPUNKI 19/40 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta , , , ,21 Infrakorvaukset , ,77 Muut myyntitulot , , , , , ,68 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,29 Ulkopuoliset palvelut SLL-korvaus , ,09 Muiden palvelujen ostot , , , ,05 Palkat ja palkkiot , , , , , , , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , , , , , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot , , ,87 Muille maksetut korkokulut , , , ,00 Infrakorko , ,65 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,20 Varausten ja rahastojen muutos , , , , , , ,22

21 HELSINGIN KAUPUNKI 20/40 TASE VASTAAVAA Aineettomat oikeudet , , , ,54 Ennakkomaksut ja , , , ,94 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,18 Koneet ja kalusto , ,60 Ennakkomaksut ja , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,32 Saamiset Muut saamiset , , , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,97 Saamiset kunnalta , ,32 Siirtosaamiset , ,98 Muut saamiset , , , ,59 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset 1 080, , , , , ,55

22 HELSINGIN KAUPUNKI 21/40 TASE VASTATTAVAA , , , ,66 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET , , , ,59 Poistoero , ,20 Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset , , , ,63 Lainat kunnalta , ,90 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,42 Lyhytaikainen Lainat kunnalta , ,88 Lainat rahoituslaitoksilta , ,46 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,50 Korottomat velat kunnalta , ,55 Siirtovelat , ,91 Muut lyhytaikaiset velat , , , , , ,55

23 HELSINGIN KAUPUNKI 22/40 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Tulorahoitus Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Infrakorko Muille maksetut korkokulut Investoinnit Investoinnit TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Lyhytaikainen Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos kunnalta RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

24 HELSINGIN KAUPUNKI 23/40 1 Laadintaperiaatteet kirjanpitolakia ja -asetusta. Laskelmissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. 2 Liikevaihto Muutos euroa euroa euroa HKL , , ,32 3 HKL 2018 Investointeihin kohdistetut euroa euroa euroa Palkat , , , , , , , , , , , ,72 Luontoisedut ,72 0, , , , ,44 V , , ,79 Muutos edell. vuoteen , , ,65 4 Poistot Helsingin kaupungin poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston vahvistama ja siihen on tehty tarkistuksia , , , ,

25 HELSINGIN KAUPUNKI 24/ POISTOSUUNNITELMA Poistorajat vuotta Aineettomat oikeudet 5-20 Atk-ohjelmistot 3-10 Muut 3-20 Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset Asuinrakennusten peruskorjaukset Hallinto- ja laitosrakennukset Hallinto- ja laitosrakennusten peruskorjaukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Tehdas- ja tuotantorakennusten peruskorjaukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Maa- ja vesirakenteet Ratarakenteet Raitioteiden peruskorjaukset 35 Johtoverkostot ja laitteet Liikenteen ohjauslaitteet 8-10 Sillat ja laiturit Koneet ja kalusto Raidekalusto Uudet raitio- ja metrovaunut 30 Raitio- ja metrovaunujen hankinnan rakennusaikainen korko 30 Raidekaluston peruskorjaukset Muut koneet ja kalusto 3-10

26 HELSINGIN KAUPUNKI 25/ SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot , , , ,59 Rakennukset Asuinrakennukset , ,21 Hallinto- ja laitosrakennukset , ,46 Tehdas- ja tuotantorakennukset , ,10 Muut rakennukset , , , ,48 Maa- ja vesirakenteet , ,44 Johtoverkostot ja laitteet , , , , , ,22 Koneet ja kalusto , , , ,85 Muut koneet ja kalusto , , , ,48

27 HELSINGIN KAUPUNKI 26/40 5 MENOJEN MUUTOKSET V Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno , , ,64 Tilikauden poisto (-) ,51 Poistamaton hankintameno ,61 Poistamaton hankintameno ,54 Tilikauden poisto (-) ,81 Poistamaton hankintameno ,73 Ennakkomaksut Poistamaton hankintameno , , ,49 Poistamaton hankintameno ,03 Rakennukset Poistamaton hankintameno , , ,27 Tilikauden poisto (-) ,90 Poistamaton hankintameno ,83 Poistamaton hankintameno , , , ,51 Tilikauden poisto (-) ,92 Poistamaton hankintameno ,56

28 HELSINGIN KAUPUNKI 27/40 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno , , , ,34 Tilikauden poisto (-) ,40 Poistamaton hankintameno ,91 Poistamaton hankintameno , , ,27 Poistamaton hankintameno ,58 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno ,94 Kirjanpitoarvo ,94 Hankintameno ,87 Kirjanpitoarvo ,87 * Hankintameno ,00 Kirjanpitoarvo ,00 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno ,89 Kirjanpitoarvo ,89

29 HELSINGIN KAUPUNKI 28/40 6 Pienkalusto Kulutileille kirjattu pienkalusto ,21 euroa 7 Vaihto-omaisuus kirjatut kulut ,58 euroa ,79 euroa ============== (Pienkalusto v. 2017: ,39 euroa) Muutos Aineet ja tarvikkeet , , ,25 8 Nimi ja kotipaikka: kpl Omistusosuus 62 % (=9 592/15 450) 62 % Osakkeiden nimellisarvo 17,00 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,24 euroa, Nimi ja kotipaikka: ,49 euroa, kpl Omistusosuus 100 % 100 % Osakkeiden nimellisarvo 98,91 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,07 euroa, ,95 euroa,

30 HELSINGIN KAUPUNKI 29/40 Nimi ja kotipaikka: Suomenlinnan Liikenne Oy, Toinen linja 7 A, Helsinki kpl Omistusosuus 100 % 100 % Osakkeiden nimellisarvo 84,09 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,24 euroa, Nimi ja kotipaikka: ,70 euroa, kpl Omistusosuus 72 % (= 308/428) 72 % Osakkeiden nimellisarvo 84,09 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,39 euroa, ,58 euroa, ,66 euroa, Nimi ja kotipaikka: 40 kpl A-osakkeita 70 kpl B-osakkeita Omistusosuus 36 % (= 110/308) 36 % Osakkeiden nimellisarvo 33,64 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,87 euroa, ,33 euroa, ,41 euroa,

31 HELSINGIN KAUPUNKI 30/ Nimi ja kotipaikka: kpl Omistusosuus Helsinki 50% (=4 000/8 000) 50 % Osakkeiden nimellisarvo 1,00 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 4 000,00 euroa, Muut osakkeet ja -osuudet Nimi ja kotipaikka: ,52 euroa, kpl Omistusosuus 9,2 % (=141/1 530) 9,2 % Osakkeiden nimellisarvo 320 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo 0,00 euroa, Nimi ja kotipaikka: ,95 euroa, kpl Omistusosuus Helsinki 15,6 % (= 140/900) 15,6% Osakkeiden nimellisarvo euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,00 euroa, ,33 euroa, Nimi ja kotipaikka: Asunto Oy Helsingin Larunsolmu, Helsinki 305 kpl Omistusosuus 1,3% (=305/22 693) 1,3% Osakkeiden nimellisarvo 0,11 euroa/kpl Osakkeiden kirjanpitoarvo ,70 euroa, ,28 euroa,

32 HELSINGIN KAUPUNKI 31/ ,48 10 Vuokravastuut ,78 ============ Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , ,59 ========= Vastuut v ,30 Vastuut alkaen , ,25 ========= vahingonkorvausvaatimus HKL:n johtokunta oikeutti purkamaan HKL:n ja Siemensset. HKL purki hankintasopimukset Puretun Helsingin metron automatisointia koskeneen hankintasopimuksen kauppahinta oli 99,9 milj. euroa. HKL on suorittanut ko. sopi- LOP-maksuja 1,8 milj. euroa. Metrovarikon laajennuksen automatisointia koskevan hankintasopimuksen kauppahinta oli 18,1 milj. euroa, ko. milj. euroa.

33 HELSINGIN KAUPUNKI 32/40 tanut asiassa vastakanteen alkuvuodesta HKL:n ja Siemensin vastakkaiset vaatimukset purkuriita-asiassa ovatn noin 175 milj. euroa. kaan kummankin osapuolen vaateet toisiaan kohtaan ovat alentuneet annettiin Ratkaisun mukaan Siemens oli vastuussa valtaosalta, siis yli yhden (1) vuoden ajalta. edustaja. Variotram-vaunuja koskevien hankintasopimusten purkamisneuvottelut Transportationilla (Bombardier) on ollut erimielisyys on vuonna 2017 raitiovaunuja koskevien hankintasopimusten purkamisesta. vaunut toimittaneen Bombardier Transportation Finland Oy:n/ Bombardier Transportation ( jen neuvottelujen perusteella sovintosopimuksen Sopikintamenon hinnanalennuksena. Hinnanalennuksena on kirjattu 32,5 milj. euroa Sopimuskorvauksen Bombardier suorittaa HKL:lle vuosina Vuonna 2018 Bombardier suoritti vahin-

34 HELSINGIN KAUPUNKI 33/40 12 valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjan, vahvistetun talousarteiden mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa. pahtuvaa vaatimustenmukaisuuden ja tuloksellisuuden valvontaa. Taohjaa kolmivuotinen audiointisuunnitelma, jonka kohteita johto tarkentaa Aiempaa kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaprosessia on vuoden 2018 koulutuksia. Riskienhallinnan viitekehys ja arviointiperusteet on esitetty HKL:n riskienhallinnan toimintaohjeessa, jonka laadinnassa on huomioitu kaupungin periaatteet ja ohjeistukset, ISO riskienhallintastandardi

35 HELSINGIN KAUPUNKI 34/40 set. keiseksi tavoitteeksi vuodelle ongelmat vuus heikkenee voitteiden mukaisesti

36 HELSINGIN KAUPUNKI 35/40 ti johtotasolla. 13 Ostolaskujen arkistointi Hankintapalvelut/talouspalvelut hoitaa HKL-yritysten ostolaskutosittei Kirjanpitokirjat Tasekirja I ja II, erikseen sidottuna paperitulosteina Palkkatiedostot: paperitulosteina

37 HELSINGIN KAUPUNKI 36/ Tositelajit Tositelajit ovat: - Varastotositteet - Myyntitositteet - Ostotositteet - Kassatositteet - Pankkitositteet - Talpan tositteet - Muistiotositteet - Liitetietotositteet - Tuloksen kirjaustositteet - Korkolaskut - Kaudenvaihdekirjaustositteet

38 HELSINGIN KAUPUNKI 37/40 INVESTOINNIT Toteutunut Investointibudjetti Ero Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos Tuotantoinvestoinnit Aineettomat oikeudet , , ,39 Asuinrakennukset , , ,50 Tehdas- ja tuotantorakennukset , , ,25 Muut rakennukset 607,50 0,00 607,50 Raitiovaunut , , ,04 Raitovaunujen vaihto-osat , , ,74 Metrovaunut , , ,03 Metrovaunujen vaihto-osat , , ,87 0, , ,00 Kuorma-autot , , , , , ,97 Koneet ja kalusto , , ,75 Atk-laitteet , , , , , ,90 Joukkoliikenteen perusinvestoinnit , , ,01 Hallinto- ja laitosrakennukset , , ,89 Muut rakennukset , , , , , , , , , , , ,67 Muu koneet ja kalusto ,66 0, ,66 Osakkeet ja osuudet ,31 0, , , , ,02 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos , , ,92

39 HELSINGIN KAUPUNKI 38/40 TUNNUSLUVUT Toiminnan laajuus 200,5 180,6 Liikevaihdon muutos, % 11,0 12,6 Tulos ja kannattavuus 35,4 28,3 Liikevoitto, % 17,7 15,7 Rahoitustulos, % 23,5 28,9 Voitto, % 2,0 2,2 3,7 3,1 3,9 3,3 1,9 2,0 Rahoitus Omavaraisuusaste, % 46,6 49,3 Quick ratio 0,1 0,1 Current ratio 0,2 0,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 238,4 235,0 238,8 236, Investointien tulorahoitus, % 44,0 71, Lainanhoitokate 2,7 3,0 0,0 0,1 Muut tunnusluvut Paikkakilometrit, milj 4 193, ,1 0,053 0,067

40 HELSINGIN KAUPUNKI 39/40 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihdon muutos, % TULOS JA KANNATTAVUUS Liikevoitto, % Rahoitustulos, % Voitto, % RAHOITUS Omavaraisuusaste, % Quick ratio (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / Current ratio (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta , e Lainasaamiset , e Investointien tulorahoitus, % Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset Investointien omahankintameno Lainanhoitokate (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella MUUT TUNNUSLUVUT Paikkakilometrikustannus Kulut ennen varauksia / paikkakilometrit

41 HELSINGIN KAUPUNKI 40/40 LIIKENNELIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN EHDOTUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE tulos on ,29 euroa. Laura Rissanen, johtokunnan puheenjohtaja Anu Suoranta, johtokunnan varapuheenjohtaja Atte Harjanne Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja, HKL