Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) 26 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2015 HEL T Päätös päätti: hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja lähettää Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tilinpäätöksen edelleen kaupunginhallitukselle maininnalla, että tehdyn ,64 euron suuruisen poistoeron vähennyksen ja ,78 euron suuruisen investointivarauksen lisäyksen jälkeen tilikauden tulos on ylijäämäinen ,64 euroa. Lisätiedot toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: ari.paivarinta(a)hel.fi Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: ville.lehmuskoski(a)hel.fi Liitteet 1 HKL_Tasekirja_TP 2015 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2015 talousarvion HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tilikauden tulos vähintään nolla.

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) o HKL saavutti tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos oli 2,5 milj. euroa. Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (raitioliikenne 2013: 3,96; metroliikenne 2013: 3,99). o Asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin raitio- ja metroliikenteessä. o Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,02, kun tavoite oli 3,96.Suurimpina syinä asiakastyytyväisyyden paranemiseen olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen sekä matalalattiaisen kaluston lisääminen ja kaluston siisteys. o Metroliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,20, kun tavoite oli 3,99. Parannusta tapahtui tasaisesti kaikissa mitatuissa osatekijöissä. Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 %. o Luotettavuustavoite saavutettiin metroliikenteessä, mutta raitioliikenteessä tavoitteesta jäätiin hieman. o Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,78 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 %. Luotettavuus laski vuodesta Tavoite saavutettiin kuukausitasolla kuutena kuukautena. Suurimpina syinä luotettavuuden heikkenemiseen oli kesäkauden kuljettajapula, mikä johtui oletettua suuremmasta poistumasta sekä normaalia lyhyemmän kesäaikataulukauden aiheuttamasta haasteesta lomasuunnitteluun. Raitioliikenteen luotettavuuden jääminen 0,07 % tavoitteesta tarkoitti, että vuoroja jäi ajamatta 630 kappaletta verrattuna luotettavuustavoitteeseen. o Metroliikenteessä lähdöistä ajettiin 99,98 % eli tavoite ylittyi. Luotettavuudessa saavutettiin metron historian korkein arvo. Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70). o Asetettu tavoite saavutettiin: Matkustaja-arvio oli 3,82 vuonna Suoritetilinpäätös

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Käyttötalous Metroliikenteessä tehtiin 62,9 milj. matkaa vuonna 2015 (2014: 62,1). Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 55,2 milj. matkaa (2014: 55,5). Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat hieman edellisvuodesta ja olivat 594,8 milj. paikkakilometriä (2014: 592,4). Metroliikenteessä paikkakilometrejä kertyi 2.165,5 miljoonaa (2014: 2.137,3) eli 1,3 % edellisvuotta enemmän. HKL:n tilikauden liikevaihto oli 153,9 (2014: 151,6) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 49,9 (2014: 50,0) milj. euroa, metroliikenteestä 25,3 (2014: 25,8) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,4 (2014: 3,7) milj. euroa eli yhteensä 78,7 (2014: 79,5). milj. euroa. HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 63,0 (2014: 64,5) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Metroliikenteen infrakorvaus on 42,9 (2014: 43,6) milj. euroa, raitioinfran 17,5 (2014: 18,6) milj. euroa, bussi-infran 1,7 (2014: 1,5) milj. euroa, junainfran 0,6 (2014: 0,6) milj. euroa ja lauttainfran 0,3 (2014: 0,3) milj. euroa. Kaupungin tuesta 12,0 (2014: 7,4) milj. euroa, jolla katetaan infran luonteisia kuluja siltä osin kuin HSL ei niitä korvaa HKL:lle. Tällaisia kuluja ovat infrainvestointien poistojen ja korkojen korvaaminen (50 %), liityntäpysäköinti, bussiliikenteen valmiusmaksut, Suomenlinnan tavaraliikenteen korvaus, bussipysäkkikustannukset ja pyöräilyn (terminaalien, pyöräparkki-infra, kaupungin pyöräprojektit, kaupunkipyörä) kustannukset. Muista myyntituotoista 0,2 (2014: 0,2) milj. euroa, joka sisältää raitio- ja metroliikenteen tilausajotuottoja. Valmistuksena omaan käyttöön on kirjattu 5,2 (2014: 5,8) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä töitä sekä tarvikkeita 4,4 milj. eurolla. Uusien raitiovaunujen kehittämiseen ja vanhojen raitiovaunujen peruskorjaukseen kirjattiin valmistusta omaan käyttöön yhteensä 0,7 milj. euroa sekä vastaavasti metrovaunuihin yhteensä 0,2 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 15,9 (2014: 17,9) milj. euroa, joista suurimmat yksittäiset tuotot olivat vuokrat 8,4 (2014: 8,3) milj. euroa ja

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) mainostulot 3,1 (2014: 3,8) milj. euroa. Vuoden 2014 tuotoissa oli mukana laskutusta infojärjestelmistä HSL:ltä 1,0 milj. euroa, mitä erää ei enää ole mukana vuonna Kulut ennen liikeylijäämää olivat 149,1 (2014: 146,0) milj. euroa eli 2,1 % edellisvuotta enemmän. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ostettiin 14,8 (2014: 15,0) milj. eurolla. Palveluiden ostot olivat 30,3 (2014: 29,7) milj. euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät mm. vartiointi 4,2 (2014: 4,1) milj. euroa, liikennevälineiden korjaus- ja huolto 3,9 (2014: 4,3) milj. euroa, koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto 3,8 (2014: 3,3) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä maksetut korvaukset 3,2 (2014: 3,8) milj. euroa, rakennusten siivous ja ulkopuhdistus 3,0 (2014: 2,9) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,8 (2014: 2,6) milj. euroa sekä asiantuntijapalvelut 2,6 (2014: 1,5) milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 56,7 (2014: 57,1) milj. euroa, josta palkkojen osuus oli 42,6 (2014: 43,0) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä nousi 5 henkilöllä vuodesta Palkoihin on kirjattu 1,5 milj. euroa vähemmän tulospalkkioita kuin vuonna Lisä- ja ylityökorvauksia on kirjattu palkkoihin 0,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna Suunnitelman mukaiset poistot olivat 38,7 (2014: 36,0) milj. euroa. Poistotasoa nostaa metron kulunvalvonnan poistot 5,6 milj. euroa, jotka ovat 3,7 milj. euroa suuremmat kuin vuonna Kulunvalvonnan poistoaikana käytettiin 10 vuotta vuoden 2014 tilinpäätöksessä, mutta vuonna 2015 kokonaispoistoaika on muutettu 4 vuodeksi vastaamaan asetinlaitteen käyttöikää. Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,6 (2014: 8,2) milj. euroa. Vuokrakulut olivat 7,4 (2014: 7,3) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa on mukana omaisuuden romutuksia 0,4 (2014: 0,1) milj. euroa. Liikeylijäämä oli 25,9 (2014: 29,2) milj. euroa ja liiketulosprosentti 16,9 (2014: 19,3). Suurin syy liikeylijäämän heikennykseen on infrakorvauslaskutuksen loppuminen osasta ns. vanhaa infraomaisuutta, jonka osuus on laskutettu infrasopimuksen mukaisesti HSL:ltä vuosina ja jonka laskutus loppui vuonna Rahoituskulut olivat 23,6 (2014: 23,5) milj. euroa. Infrakoron palautus kaupungille oli 11,0 (2014: 11,3) milj. euroa, korvaus peruspääomalle 8,4 (2014: 8,4) milj. euroa sekä korkokulut lainoista 4,2 (2014: 3,7) milj. euroa.

5 . Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Investoinnit Rahoitus ja tase Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 2,4 (2014: 5,8) milj. euroa. Uutta investointivarausta on lisätty 2,4 milj. euroa. Varaus on kohdistettu Myllypuron metroaseman peruskorjaukseen. Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos on 2,5 (2014: 2,4) milj. euroa. HKL:n investoinnit olivat 103,9 milj. eurolla. Suurin yksittäinen investointikohde oli uusien metrovaunujen ennakkomaksut 48,0 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat uudet raitiovaunut 12,5 milj. euroa, Paloheinän joukkoliikennetunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikenneväylä 10,3 milj. euroa, Myllypuron metroaseman peruskorjaus 6,5 milj. euroa ja raitioratojen peruskorjaukset 4,7 milj. euroa. HKL ei nostanut uutta lainaa vuonna HKL lyhensi kaupungin ulkopuolisia lainojaan 5,9 milj. eurolla vuonna HKL käytti rahoituksessa sen ja kaupungin välistä luotollista käyttötiliä 41,2 milj. euron edestä (2014: 0). Liikennelaitoksen taseen loppusumma oli 754,6 milj. euroa ( : 737,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 60,1 % (2014: 61,2 %). Lisätiedot toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: ari.paivarinta(a)hel.fi Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: ville.lehmuskoski(a)hel.fi Liitteet 1 HKL_Tasekirja_TP 2015 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano