Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Investointitoteuma Tilintarkastuskertomus
:n osakkeenomistajille KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEEN 2014 Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 27.4.2014 klo 17.00. Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo. Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 15.00 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään 24.4.2014 kello 17 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muissa asioissa esitetään yhtiön varsinaisessa syysyhtiökokouksessa 22.10.2013 esitetyn pyynnön johdosta hallituksen selvitys yhtiön nimeämättömien pelioikeuksien käyttäjiltä perittyjen toimistomaksujen kirjaamisesta yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelmaan. Yhtiökokousasiakirjat sekä valtakirja kokoukseen ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön toimistosta, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo sen aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilta www.ringsidegolf.fi. Kokouksen päättämisen jälkeen yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus antavat katsauksen kuluvaan kauteen. Espoo 11.4.2014 Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Puh: 010 5013100, Fax: (09) 853 7132, E-mail: caddie@ringsidegolf.fi
ESITYSLISTA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖ- KOKOUKSEEN 27.4.2014 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat : Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat 1 Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Mika Rytkönen) 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: Mika Rytkönen) 3 Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys VT Pirjo Lammi) 4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta) 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7 Esityslistan hyväksyminen 8 Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (sisältäen myös hallituksen toimintakertomuksen) 9 Esitetään vuoden 2013 tilintarkastuskertomus 10 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 11 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 12 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13 Muut käsiteltävät asiat: esitetään yhtiön varsinaisessa syysyhtiökokouksessa 22.10.2013 esitetyn pyynnön johdosta hallituksen selvitys yhtiön nimeämättömien pelioikeuksien käyttäjiltä perittyjen toimistomaksujen kirjaamisesta yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelmaan 14 Kokouksen päättäminen. Tervetuloa Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Puh: 010 5013100 Fax: (09) 853 7132 E-mail: caddie@ringsidegolf.fi
1 / 11 TASEKIRJA Espoo Ringside Golf Oy Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti
2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 6 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot... 10 Kirjanpitokirjat... 11 Tositelajit ja säilyttämistapa... 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus... 12 Tilinpäätösmerkintä... 13 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Pretax Tampere Oy Osoite: Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Y-tunnus: Kotipaikka: Espoo
3 / 11 Tase 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 7 319,64 14 310,09 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 319,64 14 310,09 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 606 482,23 5 606 482,23 Rakennukset ja rakennelmat 667 211,26 678 380,71 Koneet ja kalusto 573 452,15 515 408,70 Muut aineelliset hyödykkeet 543 174,28 560 187,21 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 732,33 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 7 393 052,25 7 360 458,85 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Sijoitukset yhteensä 84,09 84,09 Pysyvät vastaavat yhteensä 7 400 455,98 7 374 853,03 Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 2 812,35 4 935,12 Muut saamiset 4 768,53 6 106,55 Siirtosaamiset 5 594,08 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 13 174,96 11 041,67 Saamiset yhteensä 13 174,96 11 041,67 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 213 663,36 157 643,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 226 838,32 168 685,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 627 294,30 7 543 538,43
4 / 11 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1 422 869,86 1 422 869,86 Muut rahastot Muut rahastot 6 102 729,94 6 063 288,81 Muut rahastot yhteensä 6 102 729,94 6 063 288,81 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -39 370,99 0,00 Tilikauden tulos -28 753,48-39 370,99 Oma pääoma yhteensä 7 457 475,33 7 446 787,68 Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00 0,00 Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 2 500,00 Saadut ennakot 815,45 547,85 Ostovelat 100 499,98 14 346,56 Muut velat 34 250,64 42 400,28 Siirtovelat 34 252,90 36 956,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 169 818,97 96 750,75 Vieras pääoma yhteensä 169 818,97 96 750,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 627 294,30 7 543 538,43
5 / 11 Tuloslaskelma 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 Liikevaihto 823 792,06 794 872,98 Liiketoiminnan muut tuotot 5 385,88 6 767,39 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -69 646,68-78 935,00 Ulkopuoliset palvelut -19 115,82-44 379,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä -88 762,50-123 314,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -330 231,56-297 711,87 Henkilösivukulut -70 659,12-65 063,58 Eläkekulut -56 541,35-54 455,19 Muut henkilösivukulut -14 117,77-10 608,39 Henkilöstökulut yhteensä -400 890,68-362 775,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -149 967,96-142 885,19 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -149 967,96-142 885,19 Liiketoiminnan muut kulut -223 818,53-216 936,85 Liikevoitto (- tappio) -34 261,73-44 271,12 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 7 097,04 6 444,86 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -1 588,79-1 544,73 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 508,25 4 900,13 Tulos ennen satunnaiseriä -28 753,48-39 370,99 Satunnaiset erät Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -28 753,48-39 370,99 Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) -28 753,48-39 370,99
6 / 11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Yrityksen rakenne Espoo Ringside Golf Oy, kotipaikka Espoo. Espoo Ringside Golf Oy:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yrityksen konttorista Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pääasiassa tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella tai vaihtoehtoisesti EVL-maksimipoistoina. Poistosuunnitelma ei ole muuttunut edellisestä tilikaudesta. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Huoltorakennus 40 vuotta Klubitalo 40 vuotta Vesivessa EVL-poisto Asfaltti 20 vuotta Rangeaita EVL-poisto Pro-katos EVL-poisto Terassi EVL-poisto Sisääntuloportti 40 vuotta 2,5% 2,5% 7,0% 5,0% 20,0% 20,0% 7,0% 2,5% GOLFKENTTÄ Golfkenttä Istutukset 40 vuotta 40 vuotta 2,5% 2,5%
7 / 11 AUTOT JA KULJETUSVÄLINEET Autot ja kuljetusvälineet 8 vuotta KONEET JA KALUSTO Hoitokoneet 10 vuotta Traktorit 10 vuotta Toimistokoneet ja kalusto 5 vuotta Kastelujärjestelmä 20 vuotta Klubitalon koneet ja kal. 8 vuotta Muut koneet ja kalusto 8 vuotta Kalusto ja muu irtain 10 vuotta 12,5% 10,0% 10,0% 20,0% 5,0% 12,5% 12,5% 10,0% TYÖKALUT Työkalut TIETOKONEOHJELMAT Tietokoneohjelmat KEHITTÄMISMENOT Kehittämismenot 8 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 12,5% 20,0% 20,0% Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomien hyödykkeiden muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Aineettomat hyödykkeet 01.01 14 310,09 21 674,94 Lisäykset tilikauden aikana 720,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -7 710,45-7 364,85 Aineettomat hyödykkeet 31.12 7 319,64 14 310,09 Aineellisten hyödykkeiden muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Aineelliset hyödykkeet 01.01 7 360 458,85 7 280 235,55 Lisäykset tilikauden aikana 174 850,91 237 520,37 Vähennykset tilikauden aikana 0,00-21 776,73 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -142 257,52-135 520,34 Aineelliset hyödykkeet 31.12 7 393 052,25 7 360 458,85
8 / 11 Oma pääoma Oman pääoman muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Osakepääoma 01.01 1 422 869,86 1 422 869,86 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Osakepääoma 31.12 1 422 869,86 1 422 869,86 Rakennusrahasto 01.01 2 454 430,55 2 454 430,55 Rakennusrahaston lisäys 0,00 0,00 Rakennusrahasto 31.12 2 454 430,55 2 454 430,55 Lainanlyhennysrahasto 01.01 3 608 858,26 0,00 3 775 897,66 0,00 Lainanlyhennysrahaston vähennys 0,00-234 719,40 Lainanlyhennysrahaston lisäys 39 441,13 0,00 67 680,00 Lainanlyhennysrahasto 31.12 3 648 299,39 0,00 3 608 858,26 0,00 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01-39 370,99-234 719,40 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) muutos 0,00 234 719,40 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12 0,00 0,00 Tilikauden voitto (-tappio) -28 753,48-39 370,99 Sidotun oman pääoman määrä 31.12.2013 31.12.2012 Osakepääoma 1 422 869,86 1 422 869,86 Rakennusrahasto 2 454 430,55 2 454 430,55 Yhteensä 3 877 300,41 3 877 300,41 Vapaan oman pääoman määrä Lainanlyhennysrahasto 31.12.2013 3 648 299,39 31.12.2012 3 608 858,26 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -39 370,99 0,00 Tilikauden voitto (-tappio) -28 753,48-39 370,99 Yhteensä 3 580 174,92 3 569 487,27
9 / 11 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot 31.12.2013 31.12.2012 Liiketoiminnan muut tuotot 5 385,88 6 767,39 Osinkotuotot, korkotuotot ja korkokulut 31.12.2013 31.12.2012 Osinkotuotot 0,00 0,00 Korkotuotot 7 097,04 6 444,86 Korkokulut -1 588,79-1 544,73 Vakuudet ja vastuusitoumukset Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Yhtiön palveluksessa on ollut tilikaudella keskimäärin 10 henkilöä. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilökunnan määrä vaihtelee kuukausittain.
10 / 11 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 846 osaketta. Osakkeen nimellisarvo on 1 681,88 euroa.
11 / 11 Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa Myyntilaskut Ostolaskut Verkkolaskut (ostolaskut) Matka- ja kululaskut, muistiot Palkat Tiliotteet, maksutositteet ALV-laskelmat Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta Sähköinen arkisto Paperisena Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.
INVESTOINTITOTEUMA 2013 GOLFKENTÄN KEHITYS: BUDJETTI 2013 TOTEUTUNUT 2013 ALV 0% HANKITTU HOITOKONEITA 66 400,00 64 550,00 - greenileikkuri Toro - holkituskone - lava-auto rangelle HUOLTOHALLI 15 000,00 0,00 - kylmän hallin laajennus RANGE 20 400,00 23 464,92 - uusi pallokone KENTTÄ 10 000,00 0,00 - kastelujärjestelmä KENTÄN KEHITYSSUUNNITELMA 10 000,00 0,00 ASFALTOINTI 0,00 10 519,98 KLUBITALO 0,00 1 270,00 - keittiön heiluriovi KLUBITALON KONEET JA KALUSTO 0,00 7 216,74 - monitoimitulostin - pöytiä ja tuoleja ravintolaan - jääpalakone KONEET JA KALUSTO 0,00 3 596,94 - golfkärryjen lukitusjärjestelmä - jääkaappi huoltohallille YHTEENSÄ 121 800,00 110 618,58 KAUDEN 2014 INVESTOINTEJA - karheikkoleikkuri Toro Maksun eräpäivä 31.3.2014 61 500,00 - pysäköitialueen laajennus Keskeneräiset investoinnit 2 732,33 YHTEENSÄ 174 850,91 INVESTOINTIEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUTUNUT Rahoitusvastikkeet 40 000,00 39 441,13 Maksettu yhtiön kassasta 81 800,00 73 909,78 YHTEENSÄ 121 800,00 113 350,91