Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1

2

Calpro Oy Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen 2014 5 Calpro lukuina 6 Visio, arvot ja toiminta-ajatus 8 Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua 9 Tulevaisuuden näkymät 9 Hallitus ja tilintarkastajat 10 Johtoryhmä, henkilöstö 11 Henkilöstö lukuina 13 Tuloslaskelma 2014 14 Tase 2014 15 3

ASIKKALA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 4

Katsaus vuoteen 2014 Calpro on kahden toimintavuoden aikana käynyt läpi merkittävän rakenneuudistuksen, ja tarjoaa tänä päivänä työpaikan lähes 100 työntekijälle. Tilikaudella yhtiö kasvoi perustamisvuonna 2012 hyväksytyssä liiketoimintasuunnitelmassa tehtyjen linjausten mukaisesti, kun Päijät-Tili Oy:n sulautuminen toteutui 31.10.2014. Samassa yhteydessä yhtiön kaikki perustajakunnat siirtyivät ilman erillistä sopimista Calpron palvelutoiminnan asiakkaiksi. Asiakkaan kannalta palvelutuotteiden määrä kasvoi ja niiden hyödyntäminen mahdollistuu jo vuonna 2015. Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistymisessä pyrittiin huomioimaan sulautuvaan yhtiöön kertynyt monivuotinen tilitoimistoliiketoiminnan ja kunnallisen toimialan osaaminen. Yhteisöllisyyden rakentamisessa keskeisenä ajatuksena on ollut se, että runsaat 12 vuotta toiminutta yritystä ei sulautettu vastaanottavaan yhtiöön ja sen toimintaprosesseihin, vaan muodostettiin kahdesta itsenäisesti toimineesta yrityksestä yksi uusi yritys. Vuosi 2014 oli vahva yhteisöllisyyden kehittämisen vuosi. Calpron kehityshanke Pro Tappi alkoi maaliskuussa 2014 ja jatkui toukokuulle 2015. Kehityshankkeessa tavoitellaan Calpron vision, arvojen sekä toiminta-ajatuksen mukaisesti entistä asiakaslähtöisempää toimintaa, kilpailuedun kirkastamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, koko henkilöstön mukaan ottamista kehittämiseen sekä johtoryhmätyöskentelyn terävöittämistä. Vuoden 2014 aikana kaikissa tavoitteissa on edistytty, etenkin asiakaslähtöisessä toiminnassa, Calpron organisaatiokulttuurin luomisessa ja henkilöstön osallistumisessa toiminnan kehittämiseen. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa hanketta edelleen vuonna 2015. Kahden paikallisen asiantuntijaorganisaation yhdistyminen vuoden viimeisellä neljänneksellä asetti henkilöstölle merkittäviä haasteita. Tähän haasteeseen vastattiin toteuttamalla nk. nopean kehittämisen projekteja, joiden tuotoksina syntyivät mm. calprolaisten ikioma toimistoetiketti ja tiimien uudistuneet pelisäännöt. Tärkeää muutoksessa oli se, että palvelutuotanto toimi normaalisti, ja annettuihin asiakaslupauksiin kyettiin vastaamaan. Lämpimät kiitokset Calpron henkilökunnalle sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen merkittävässä muutoksessamme. Haluan kiittää myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä. Tuija Peränen toimitusjohtaja 5

Elämme vahvan kasvun aikaa. 6 2014 Myyntilaskuja 264.400 2014 Ostolaskuja 128.200 Arvio vuodelle 2015 426.000 Arvio vuodelle 2015 195.000

2014 Liikevaihto: 4,85 M, kasvua 10,9 % Liikevaihtoennuste vuodelle 2015 7,5 M 2014 Palkkalaskelmia 136.600 2014 Kirjanpidon muistioita 122.000 Arvio vuodelle 2015 270.000 Arvio vuodelle 2015 330.000 2014 Matkalaskuja 22.300 Arvio vuodelle 2015 27.000 2014 Henkilöstömäärä 83 Arvio vuodelle 2015 100 työpaikkaa 7

Visiomme on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille. Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus ja uudistuskykyisyys. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. 8

Ammattimaisia asiakasprojekteja ja prosessien automaatioasteen kasvua Tilikauden tulos kehittyi myönteisesti. Yhtiöllä oli vuoden aikana useita erillisiä asiakasprojekteja mm. Asikkalan, Hollolan ja Lahden kanssa. Projektimyynti toi tavoittelemamme orgaanisen kasvun. SAP-talousjärjestelmäinvestoinnista aiheutui lähes 2,2 milj. euron investointikustannus, jonka rahoitus hoidettiin Lahden kaupungin konsernipankista otetulla lainalla. SAP on seudullinen investointi, joka tarjoaa yhtenäiset ja monipuoliset puitteet kuntien laskentatoimen kehittämiselle. Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen ja työprosessien automatisointiasteen kasvattaminen jatkui. Tiedon digitalisoinnin mahdollisuudet ovat mittavat, mutta vaativat kokonaisvaltaista yhteistyötä asiakaskuntien kanssa. Vaikka kuntien myyntilaskut tuotetaan keskitetysti palvelukeskuksessamme jo nyt, myyntilaskujen sähköistysaste koko jakeluketjussa on vasta lähtenyt kasvuun. Ostolaskujen osalta prosessin kustannuksia on alentanut mm. laskuoperaattorikilpailutus, jonka seurauksena palveluntuottaja vaihtui. Tulevaisuuden näkymät Päijät-Tili Oy:n sulautumisen myötä yhtiön henkilöstömäärä kasvaa lisää, kun Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnosta siirtyy 1.1.2015 alkaen 10 henkilöä Calpron palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhtymän ulkoistuspäätös on merkittävä kasvutekijä alkavalle vuodelle 2015, kahden muun uuden yritysasiakkuuden lisäksi. Päijät-Hämeessä toteutuu 2016 alusta kaksi nykyisten asiakaskuntiemme yhdistymistä. Tämä tarkoittaa vaativia asiakasprojekteja, joita tukemaan olemme päättyneen vuoden aikana rakentaneet toimivan organisaation, kasvattaneet projekteissa vaadittua osaamispääomaamme ja kehittäneet asiakkuusyhteistoimintamallejamme. Päättyneen vuoden fuusiolla, omistaja-asiakkaidemme talous- ja henkilöstöhallinnon tulevilla ulkoistuksilla ja uusasiakashankinnalla tavoitellaan synergiaetuja ja parhaisiin käytäntöihin nojaavia toimintaprosesseja, jotka pidemmällä välillä alentavat palvelutuotantomme yksikkökustannuksia. Kun perus tekeminen on kustannustehokasta voi toimintamme painopiste siirtyä tuloksen ja kassavirran parempaan ennustamiseen ja niitä tukevien yhteisten työvälineiden kehittämiseen. 9

Hallitus ja tilintarkastajat 13.6.2014 saakka hallituksen jäseninä ovat toimineet: HALLITUKSEN JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA/YHTYMÄ Seppo Toivonen, pj Jorma Ratia Lahti Hanna Hurmola-Remmi, vpj Anja Brofeldt Hollola Tuija Peränen, sihteeri Calpro Oy Tuomas Rönkkö Jari Hartman Lahti Sami Sipilä Paula Ryynänen PHSOTEY Päivi Suikkanen Marko Varjonen Orimattila / Nastola Martti Tokola, pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen Lena Siikaniemi PHKK Susanna Karstila, henkilöstön edustaja Satu Salonen, henkilöstön edustaja Calpro Oy 13.6. jälkeen hallituksen kokoonpano muuttui siten, että Marko Varjonen valittiin toimimaan varsinaisena jäsenenä ja Päivi Suikkanen varajäsenenä. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse- Coopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Tilikauden voitto 56 824,18 esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. 10

Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Tuija Peränen kehityspäällikkö Jani Matikainen talouspalveluiden palvelujohtaja Anneli Toivonen henkilöstöpalveluiden palvelujohtaja Teemu Seppälä järjestelmäpäällikkö Mikko Liukkonen Johtoryhmän sihteerinä on johdon assistentti Tuuli Ristola Henkilöstö Toiminnan käynnistyessä yhtiön palvelukseen siirtyi Lahden kaupungilta Lahden Talouspalvelut -taseyksikön 57 henkilöä ja fuusion toteuduttua henkilöstömäärä nousi 83 henkilöön. Yhtiön henkilökunnasta on naisia 95,2 % ja miehiä 4,8 %. Henkilökunnan keskiikä nousi 49,9 vuoteen (2013: 47,7). Tulevina vuosina eläköityminen on merkittävää, kun ikäryhmän 60 64 vuotta osuus koko henkilökunnasta on 18 %. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 380 päivää (4,6 päivää/henkilö), jotka jakaantuivat sairauslomiin (373 päivää), työmatkatapaturmiin (4 päivää) ja vapaa-ajan tapaturmiin (3 päivää). 11

12

Calpro Oy:n henkilöstö lukuina Henkilöstökulut liikevaihdosta 49,9 % Henkilöstömäärä vuoden lopussa 83 henkilöä, joista miehiä 4 (4,8 %) ja naisia 79 (95,2 %). 1.1.2015 henkilöstömäärä 93 Henkilötyövuosia kertyi 55,74 Liikevaihto suhteessa henkilötyövuosiin 82.377 /htv (2013: 80.355 /htv) Keski-ikä 49,9 vuotta Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot: 2,13 % (2013: 2,34%); Sairaspäiviä per henkilö: 4.6 pv Työtapaturma poissaolo-%: 0,03 % (2013: 0,04%) Vahva panostus koulutukseen Yhteensä 295 koulutuspäivää eli 5,3 päivää koulutusta per henkilö 13

Tuloslaskelma 2014 CALPRO OY 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 Y-tunnus 2516653-3 LIIKEVAIHTO 4 852 564,83 4 379 357,97 Liiketoiminnan muut tuotot 265 056,16 141 139,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 998 645,23 1 942 358,69 Henkilösivukulut Eläkekulut 357 712,58 337 686,58 Muut henkilösivukulut 63 901,08-2 420 258,89 57 954,21-2 337 999,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -270 342,65-69 734,78 Liiketoiminnan muut kulut -2 359 429,11-2 047 364,13 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 67 590,34 65 398,67 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 355,83 26,44 Korkotuotot muilta 43,03 286,35 Korkokulut saman konsernin yrityksille -9 117,04 0,00 Korkokulut muille -149,38-8 867,56-112,98 199,81 VOITTO ( TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 58 722,78 65 598,48 Tilinpäätössiirrot Poistoero -1 776,58-1 204,18 Tuloverot Tilikauden verot -122,02-15 829,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 56 824,18 48 564,68 14

Tase 2014 CALPRO OY 31.12.2014 31.12.2013 Y-tunnus 2516653-3 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 063 934,78 81 393,00 Aineelliset hyödykkeet 159 225,50 131 723,80 Sijoitukset 3,00 3,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 223 163,28 213 119,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 491 496,18 662 272,15 Lainasaamiset 1 092 858,66 380 320,29 Muut saamiset 18 512,14 809,05 Siirtosaamiset 96 077,05 1 698 944,03 10 601,82 1 054 003,31 Rahat ja pankkisaamiset 13 263,47 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 712 207,50 1 054 003,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 935 370,78 1 267 123,11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 10 000,00 10 000,00 Muut rahastot 620 098,68 372 066,25 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 48 204,87-359,81 Tilikauden voitto 56 824,18 48 564,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 735 127,73 430 271,12 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2 980,76 1 204,18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 2 980,76 1 204,18 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Velat saman konsernin yrityksille 1 929 228,87 0,00 LYHYTAIKAINEN Ostovelat 199 361,32 138 387,69 Velat saman konsernin yrityksille 170 771,13 0,00 Muut velat 244 636,83 228 795,77 Siirtovelat 653 264,14 1 268 033,42 468 464,35 835 647,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 197 262,29 835 647,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 935 370,78 1 267 123,11 15

www.calpro.fi Käyntiosoite Linjakatu 5 15100 Lahti Postiosoite PL 159 15141 Lahti Puhelinvaihde (03) 81 411 Palveluaika ma pe klo 9 15 puhelinpalveluaika ma pe klo 8 15.30