J y väsk ylän Energia O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006
Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 6 Tase........................ 7 R ahoituslaskelma.............. 9 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 Yleiskatsaus Yleinen talouskehitys Suomessa säilyi kohtuullisen hyvänä. Energialiiketoiminnan osalta vuosi oli ilmastoolosuhteiltaan poikkeuksellinen. Helmi-maaliskuu olivat asteita normaalia kylmempiä. Kesän aurinkoinen ja kuiva jakso oli erittäin pitkä, ja syyskausi joulukuuta myöten erittäin lämmin. Joulukuu oli jopa ennätykselliset seitsemän astetta keskimääräistä lämpimämpi. Syksyn pitkä lämmin ja sateinen jakso myös täytti kesäkaudella vajenneita pohjoismaisia vesialtaita. Vuoden 2006 aikana sähkön markkinahinta vaihteli voimakkaasti. Vuodelta 2005 periytyi hyvä vesitilanne. Päästöoikeuksien alkuvuoden korkea hinta ja keskimääräistä kylmempi keskitalvi pitivät markkinahinnan korkealla. Päästöoikeuksien hinta romahti keväällä ja sähkön tukkumarkkinahinta laski. Kesäkauden kuiva jakso ja ehtyvät vesivarannot nostivat markkinahinnat korkealle. Loppuvuoden sateet paransivat vesivarannot lähes normaaleiksi ja pudottivat sähkön hintaa. Vuosien 2007 2010 hintaennusteet vaihtelivat vastaavasti. Yhtiön sähkönmyynti kasvoi 5,5 % edellisvuoteen ja nousu oli samaa tasoa valtakunnallisen käytön kasvun kanssa. Sähköasiakasmäärän nettokasvu oli yli 700 ja kokonaismäärä tilivuoden päättyessä 47 700 kpl. Päästöoikeuksia myytiin useammassa erässä alkuvuonna. Myynnin ajoituksessa onnistuttiin hyvin hintojen ollessa myyntihetkillä vielä korkealla. Kaukolämmön myynti kasvoi valtakunnallisesti vain yhdellä prosentilla edellisvuodesta. Myynnin vähäiseen kasvuun vaikuttivat erityisesti syyslämmityskauden poikkeuksellisen lämpimät säät. Yhtiön kaukolämmön myynti kasvoi 4,2 % ollen 946 GWh, vaikka syys-joulukuun määrällinen myynti jäi 16 % budjetoidusta. Uusia asiakkaita saimme 403 kappaletta ja kaukolämpöön liitetyt rakennuskuutiot kasvoivat 3,2 %. Edellisvuonna runsaasti kasvaneet vesijohtoverkoston vuotomäärät saatiin aktiivisten toimenpiteiden avulla rajoitetuksi valtakunnalliselle keskitasolle. Tästä syystä veden kokonaishankinta väheni 2,3 % vuodesta 2005 ollen 25 455 m3/d. Veden talouskulutus oli edellisvuoden tasolla ja tukkumyynti kasvoi 10,2 %. Veden myynti kokonaisuudessaan toteutui budjetoidun mukaisesti. Asiakkaille toimitetun veden laatu oli koko vuoden hyvä ja täytti sille asetetut määräykset. Tulevaisuutta pohjustettiin Koko tilivuoden ajan yhtiön toimintaa leimasi energia- ja vesiliiketoimintojen sekä kahden yrityskulttuurin yhteenhitsaaminen ja synergiaetujen kehittäminen. Myös konsernin markkinoinnissa vesiliiketoiminnan näkyvyyteen panostettiin. Tehokkailla toimenpiteillä vesiverkoston vuotomäärät onnistuttiin painamaan valtakunnalliselle keskitasolle. Uuden voimalaitoksen suunnitteluun panostettiin voimakkaasti. Suunnittelutyötä jatkettiin valittujen konsulttikumppaneiden kanssa tiiviisti koko vuoden ajan. Konsulttien ja yhtiön yhteistyönä valmistuivat
mm. selvitykset Keljonlahden urakkakonaisuudesta ja paikallisten alihankkijoiden mahdollisuuksista osallistua toimituksiin, voimalaitosvaihtoehtojen aluetaloudellinen vertailu, Keljonlahden voimalaitoksen kannattavuusselvitys ja hankkeen tekninen kuvaus, Keljonlahden riskikartoitus ja selvitys voimalaitoksen tuloutusmahdollisuuksista omistajalle 2010-2020. Voimalaitoshanketta esiteltiin useissa eri tilaisuuksissa sekä kaupunkilaisille että päättäjille. Lisäksi tiivistettiin yhteistyötä hankkeeseen osakkaiksi lähtevien kumppaneiden kanssa. Voimalaitosta koskeva asemakaava hyväksyttiin lokakuussa kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä on valitettu. Kasvun strategian määrittämiä linjauksia vahvistettiin ja syvennettiin. Toimintavuoden aikana laadittiin vuoteen 2015 ulottuva laaja-alainen skenaariotarkastelu. Skenaarioita hyödynnetään yhtiön tulevan toiminnan suunnittelussa. Konsernin visiota, strategioita ja toimintaperiaatteita muokattiin ja päivitettiin energialiiketoimintaympäristön muutosten ja vesiliiketoiminnan mukaantulon edellyttämällä tavalla. Toimintavuoden aikana laadittiin konsultin johdolla perusteelliset analyysit hallitustyöskentelystä, operatiivisesta johtamisesta, liiketoimintaprosesseista, organisaatiokulttuurista ja avainhenkilöistä. Analyysien pohjalta laaditaan kehittämisohjelmat. Konsernirakenne Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiö omistaa kokonaan vuonna 1999 toimintansa aloittaneen JE-Urakointi Oy: n sekä tilivuoden alussa toimintansa aloittaneen JE-Siirto Oy: n. Yhtiö operoi emon omistamia sähköverkkoja. Maaliskuussa perustettiin voimalaitoshanketta varten Jyväskylän Voima Oy, jonka omistimme aluksi kokonaan. Joulukuussa tehdyn suunnatun osakeannin jälkeen omistusosuutemme on 75 %. Merkittävimpiä osakkuusyhtiöitä ovat Jyväskylän Energiantuotanto Oy ja KS Energiavälitys Oy. Taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto ylitti budjetoidun ollen 89,6 M (68,0). Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 31,2 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 75,8 M (66,0) eli 14,9 % edellisvuotta enemmän. Sähkön myynti kasvoi 4,5 M eli 22,9 %, lämmön myynti 3,3 M eli 10,3 %. Veden myynti toteutui budjetoidun mukaisena ollen 15,6 M. 3 L i i k e v a i h t o l i i k e t o i m i n n o i t t a i n M % K aukolämpö 35,0 46,2 Sähkök auppa 24,4 32,2 Vesi 15,6 20,5 Muu myynti 0,8 1,1 Liikevoittoa konsernissa syntyi 16,8 M, eli 18,7 % liikevaihdosta ja emoyhtiössä 16,9 M, mikä on 22,3 % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen varauksia ja veroja oli 3,9 M ja emossa 5,0 M. Nettotulosta konsernissa syntyi tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 2,5 M ja emoyhtiössä tappiota 12 700. Tu n n u s l u k u j a J E - k o n s e r n i 2006 2005 2004 Muutos 06/05 Liikevaihto t 89 645 67 978 63 959 21 667 Liikevoitto t 16 724 13 213 13 991 3 511 Liikevoitto % 18,7 19,4 21,9-0,7 Oman pääoman tuotto % 16,0 35,7 43,6-19,7 Omavaraisuusaste % 8,8 7,9 17,1 0,9 Tu n n u s l u k u j a J y v ä s k y l ä n E n e r g i a O y 2006 2005 2004 Muutos 06/05 Liikevaihto t 75 777 65 959 61 848 9 818 Liikevoitto t 16 916 13 231 14 122 3 685 Liikevoitto % 22,3 20,1 22,8 2,2 Oman pääoman tuotto % 14,8 32,0 41,8-17,2 Omavaraisuusaste % 10,3 8,9 18,7 1,4
Investoinnit ja rahoitus Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 21,4 M, missä on kasvua edellisvuoteen 11,4 M eli 114% ilman vesiliiketoiminnan kauppaa. Kaukolämpöön investointiin 8,7 M. Merkittävimmät investointikohteet olivat yhdysjohdot Keljonkankaalle, Haukkalaan ja Haukkalanrannan alueelle ja Ristikiven eteläosaan sekä lämpöverkot Köhniön, Mäyrämäen, Kortemäen ja Tuohimutkan omakotialueille. Sähkön siirtoon investointiin 3,0 M. Suurimmat jakeluverkon uusinvestoinnit olivat Haukkalanrannan ja Mustalammen pientaloalueet. Verkon käyttövarmuuden parantamiseksi rakennettiin uusi keskijänniteyhteys Seppälänkankaan teollisuusalueelle sekä Nisulan kytkinasemalta Viitaniemeen. Merkittävät verkon korvausinvestoinnit tehtiin Mäyrämäen, Lohikosken ja Viitaniemen alueilla sekä keskijänniteverkossa Halssilassa. Pintavesilaitokselle valmistui kaikkien liiketoimintojen yhteinen valvomo. Energiatalon ja Pintavesilaitoksen välille rakennettiin valokuituyhteys. Loppuvuonna aloitettiin Tourulan sähköaseman kaukokäytön ja releiden uusinta. Työ jatkuu vuonna 2007. Vesiverkkoon investoitiin 5,3 M. Suurimmat uusien asuntoalueiden kohteet olivat Mustalampi ja Haukkalanranta. Uusi yhdysvesijohto rakennettiin välille Ristikivi-Keljonkangas-Säynätsalo ja Saaritielle jätevesipumppaamo. Suurimmat vesiverkon saneerauskohteet olivat Tuohimutka, Latvatie, Kangasvuorentie ja Jousimiehenkatu. Lämpöliittymismaksuja kertyi 1,5 M, veden 0,8 M ja sähkön 0,4 M. Vieraan pääoman korkoja maksoimme 13,4 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä tilivuoden päättyessä oli 212,7 M ( 215,8). 4 Riskienhallinta Liiketoimintaympäristön laajentuessa ja käydessä yhä monimutkaisemmaksi toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen riskienhallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat sähkön markkinahinnan vaihtelu, päästöoikeuksien hintakehitys, turpeen kohtelu päästöoikeuksien määrittelyssä ja puun hinta hankintakilpailun kiristyessä. Vesiliiketoiminnan suurimmat riskit ovat raakavesilähteen, tuotantolaitosten tai verkoston saastuminen sekä verkostojen rapistuminen. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitusriskin ja rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen vahvistamista. Tutkimus ja kehitys Edellisvuonna aloitettu selvitys pyrolyysiöljyn tuotantolaitoksen rakentamisesta Keljonlahden voimalaitoksen yhteyteen saatiin valmiiksi. Uudella tuotteella on tarkoitus korvata raskasta öljyä. Selvityksen perusteella tuotantolaitoksen rakentaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen on perusteltua, mikäli toiminnan kriittiset reunaehdot täyttyvät. Toimintavuonna aloitettiin metsäenergian hankinnan uudistamiseen tähtäävä projekti. Tutkittiin ja aloitettiin vesijohtoverkkoon kytkettävien automaattien tarjoaminen lisäarvopalveluna. Kilpailukyvyn ja tehokkuuden kehittämiseksi aloitimme järjestelmällisen arvoketjuselvityksen. Omien projektien lisäksi osallistuimme kahteen VTT: n vetämään tutkimushankkeeseen. Climfuel II ja Oxy-concepts -hankkeissa selvitettiin pyrolyysiprosessin kaupallista hyödyntämistä ja happipolttokonseptin kehittämistä.
Henkilöstö Henkilöstöstrategia Työnilo 008 päivitettiin. Henkilöstöstrategian mukaan hyvinvoiva, tehokas ja haasteita ottava henkilöstö huolehtii Kasvun strategian tavoitteiden toteuttamisesta. Toimintavuonna suoritettujen mittausten ja 100 päivän ohjelman palautteiden mukaan kehittämiskohteita ovat henkinen hyvinvointi, kiire ja kuormittuneisuus sekä vuorovaikutteisuus. Kehittämiskohteet on otettu erityistoimenpiteiden kohteeksi. Niitä on käsitelty johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä, hr-ryhmässä ja henkilöstöinfoissa. Toimenpiteiden konkretisointi jatkuu vuonna 2007. Tammikuussa pidettiin vedeltä siirtyneelle henkilöstölle muutosvalmiuskoulutus ja kesäkuussa koko konsernin yhteenhitsaustilaisuus. Syyskaudella vietiin läpi yhtenäisyyttä vahvistava 100 päivän ohjelma. Joulukuussa tehtiin yhdentymiseen liittyvä sisäisen viestinnän ja muutoksen mittaus. Edellä mainittujen toimenpiteiden pohjalta jatketaan yhdentymisen vahvistamista vuonna 2007. K e s k i m ä ä r ä i s e t h e n k i l ö s t ö m ä ä r ä t 2006 2005 2004 Konserni 255 172 168 Emoyhtiö 87 77 76 P a l k a t j a p a l k k i o t 2006 2005 2004 Konserni 8 937 140 5 986 707 5 624 381 Emoyhtiö 3 351 629 2 871 112 2 722 043 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 5 Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Sertifikaatti uusittiin toimintavuonna suoritetun auditoinnin pohjalta. Julkaisimme ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin vuonna 2003. Raportointia jatketaan ja kehitetään edelleen GRI-ohjeiston pohjalta. Konserni tukee paikallista kulttuuria, urheilua ja vapaa-ajan järjestöjä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2006 yhteiskuntavastuuraportissa on tarkempi erittely yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioista. Merkittävät oikeudelliset asiat Joulukuussa välimiesoikeus antoi välitystuomion JE: n käynnistämästä Jyväskylän Energiatuotanto Oy: n kanteesta Fortum Power and Heat Oy: tä vastaan. Tuomion mukaan Fortum Power and Heat velvoitettiin palauttamaan Jyväskylän Energiatuotannolle kilpailunrajoituslain nojalla pätemättömän käyttö- ja kunnossapitosopimuksen perusteella saatuja aiheettomia hyötyjä. Palautetut määrät alensivat JE: n tilivuoden energianhankintakuluja. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2007 Keljonlahden voimalaitoksen rakennusurakasta julkaistiin tammikuussa hankintailmoitus. Voimalaitoksen suunnittelun ja juoksevien asioiden hoito siirtyy vuonna 2007 entistä laajemmin edellisvuonna perustetun Jyväskylän Voima Oy: n tehtäväksi. Fortum Oyj on nostanut vastakanteen Jyväskylän Energiaa vastaan. Kanne käsittelee Fortumin Jyväskylän Energiatuotanto Oy: ltä omakustannushintaan ostaman energian jälkikauppasopimuksia Jyväskylän Energian kanssa. Päätöstä asiassa odotetaan kesäkuun 2007 loppuun mennessä. EU: n energiapaketin ja IPCC: n arviointiraportin linjausten pohjalta laaditaan suunnitelma turpeen aseman parantamiseksi ja uuden voimalaitoksen riskien pienentämiseksi. Konsulttiselvitysten pohjalta jatketaan hallitustyöskentelyn, ydinprosessien ja -osaamisten, avainhenkilöiden ja sijaisketjujen kehittämistä. Lyhyellä tähtäyksellä sähkön myyntihinnoissa on markkinahintakehityksen perusteella alentamispaineita. Pidemmällä tähtäimellä sähkön hintakehitys näyttää nousevalta ja lähestyy eurooppalaista tasoa. Korkean velkaantumisasteen ja rahoituskulujen vuoksi yhtiön mahdollisuudet tuloksentekoon ovat merkittävästi aikaisempaa huonommat. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilivuoden tappio 12 700,50 siirretään edellisien kausien voittovarojen tilille.
Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 LIIKEVAIHTO 89 645 102,78 67 977 816,89 75 777 188,89 65 959 225,51 Muut liiketoiminnan tuotot 852 389,27 270 578,90 8 189 162,54 368 525,89 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 43 979 808,87 38 406 657,08 41 473 784,62 37 420 982,07 Varastojen lisäys(-),vähennys(+) -188 310,04-204 495,95-112 216,30 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3 414 590,68 425 268,22 4 880 932,59 2 031 829,99 Materiaalit ja palvelut yhteensä 47 206 089,51 38 627 429,35 46 242 500,91 39 452 812,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 954 126,54 4 676 732,10 3 351 628,65 2 871 112,35 Henkilösivukulut 2 398 356,47 1 384 678,00 1 157 572,31 851 199,66 Henkilöstökulut yhteensä 9 352 483,01 6 061 410,10 4 509 200,96 3 722 312,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 13 156 245,91 6 343 536,86 12 954 830,77 6 323 824,20 6 Liiketoiminnan muut kulut 4 058 183,54 4 003 516,48 3 343 956,53 3 597 679,26 LIIKEVOITTO 16 724 490,08 13 212 503,00 16 915 862,26 13 231 123,87 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 587 501,72 557 053,24 613 922,41 595 258,98 Korko- ja rahoituskulut -13 382 836,71-4 450 914,04-13 382 632,47-4 450 866,71 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -12 795 334,99-3 893 860,80-12 768 710,06-3 855 607,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 929 155,09 9 318 642,20 4 147 152,20 9 375 516,14 Satunnaiset erät 0,00 0,00 880 000,00 400 000,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 929 155,09 9 318 642,20 5 027 152,20 9 775 516,14 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-),vähennys(+) -5 039 852,70-3 674 000,00 Tuloverot -89 832,84-1 648 118,40 0,00-1 588 261,00 Laskennallisen verovelan muutos -1 309 846,49-954 570,45 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 529 475,76 6 715 953,35-12 700,50 4 513 255,14
TASE Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineettomat oikeudet 80 402,61 87 612,03 80 402,61 87 612,03 Liikearvo 19 970 748,13 24 023 246,49 19 970 748,13 24 023 246,49 Muut pitkävaikutteiset menot 974 133,04 988 884,52 643 380,59 974 107,96 Ennakkomaksut 55 884,82 16 397,50 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 21 081 168,60 25 116 140,54 20 694 531,33 25 084 966,48 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 942 547,35 2 935 347,35 2 942 547,35 2 935 347,35 Rakennukset ja rakennelmat 17 925 401,53 16 806 104,27 17 931 070,44 16 812 025,15 Verkostot 174 463 944,12 166 770 514,72 178 003 231,38 169 727 062,05 Koneet ja laitteet 12 950 706,79 13 435 092,04 12 950 706,79 13 435 092,04 Koneet ja kalusto 3 367 665,05 3 466 396,27 2 886 514,43 3 359 095,92 Muut aineelliset hyödykkeet 13 445,64 13 445,64 13 445,64 13 445,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 543 230,40 896 735,85 1 286 046,06 1 021 578,16 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 212 206 940,88 204 323 636,14 216 013 562,09 207 303 646,31 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 790 950,00 50 000,00 1 679 238,92 386 375,85 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 9 878 626,90 9 878 626,90 9 878 626,90 9 878 626,90 Muut osakkeet ja osuudet 515 248,21 601 410,89 1 306 198,21 601 410,89 Sijoitukset yhteensä 11 184 825,11 10 530 037,79 12 864 064,03 10 866 413,64 7 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 649 168,44 460 858,40 112 216,30 0,00 Keskeneräiset tuotteet 810 643,78 91 221,18 131 604,42 77 576,74 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 459 812,22 552 079,58 243 820,72 77 576,74 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 797 429,75 797 429,75 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 7 157 240,40 7 126 055,40 7 157 240,40 7 126 055,40 Saamiset muilta 161 753,70 161 753,70 161 753,70 161 753,70 pitkäaikaiset saamiset yhteensä 7 318 994,10 7 287 809,10 8 116 423,85 8 085 238,85 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 6 809 444,60 8 993 265,28 5 472 167,31 8 786 166,15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 878 980,14 2 229 551,73 4 412 679,33 2 456 241,84 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 5 930 768,35 1 185 383,48 5 930 768,35 1 185 383,48 Lainasaamiset 0,00 4 926,60 0,00 4 926,60 Muut saamiset 367 057,56 413 249,40 157 352,38 413 249,40 Siirtosaamiset 347 288,70 636 228,48 305 083,78 605 913,63 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 333 539,35 13 462 604,97 16 278 051,15 13 451 881,10 Rahat ja pankkisaamiset 4 622 612,19 8 025 473,39 1 298 534,07 6 920 185,07 VASTAAVAA YHTEENSÄ 273 207 892,45 269 297 781,51 275 508 987,24 271 789 908,19
TASE Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAT TAVAA 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 045 637,79 5 045 637,79 5 045 637,79 5 045 637,79 Ylikurssirahasto 5 212 052,18 5 212 052,18 5 212 052,18 5 212 052,18 Siirtokelpoiset liittymismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 11 141 447,15 8 425 493,80 2 912 918,21 2 399 663,07 Tilikauden voitto/tappio 2 529 475,76 6 715 953,35-12 700,50 4 513 255,14 Osingonjakoennakko -4 000 000,00 0,00-4 000 000,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23 928 612,88 21 399 137,12 13 157 907,68 13 170 608,18 8 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0,00 20 092 279,16 15 052 426,46 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut 15 338 509,37 12 703 835,37 14 968 542,37 12 703 835,37 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 203 820 136,47 203 820 136,47 203 820 136,47 203 820 136,47 Lainat rahoituslaitoksilta 8 880 472,60 5 409 383,82 8 880 472,60 5 409 383,82 Laskennallinen verovelka 5 224 328,41 3 914 481,92 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikainen yhteensä 217 924 937,48 213 144 002,21 212 700 609,07 209 229 520,29 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 103 911,22 6 603 911,22 103 911,22 6 603 911,22 Ostovelat 5 241 209,94 5 783 385,91 4 153 115,98 5 452 321,60 Velat saman konsernin yrityksille 1 207 948,34 4 110 237,62 4 995 805,95 5 562 172,67 Velat omistusyhteysyrityksille 2 643 638,85 1 058 200,73 2 643 638,85 1 058 200,73 Muut velat 3 797 417,41 2 592 931,84 1 574 618,03 1 971 446,96 Siirtovelat 3 021 706,96 1 902 139,49 1 118 558,93 985 464,71 Lyhytaikainen yhteensä 16 015 832,72 22 050 806,81 14 589 648,96 21 633 517,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 273 207 892,45 269 297 781,51 275 508 987,24 271 789 908,19
RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 16 724 490,08 13 212 503,00 16 915 862,26 13 231 123,87 Suunnitelman mukaiset poistot 13 156 245,91 6 343 536,86 12 954 830,77 6 323 824,20 Oikaisut liikevoittoon -443 538,13 6 430,77-443 553,41 6 109,89 Käyttöpääoman muutos 1 686 358,89 255 662,04-408 775,32-1 356 238,36 Korkotulot 272 707,37 244 159,37 299 128,06 282 365,11 Saadut osingot 926,10 1 058,83 926,10 1 058,83 Satunnaiset erät 880 000,00 400 000,00 Maksetut korot -13 382 836,71-4 450 914,04-13 382 632,47-4 450 866,71 Maksetut verot -89 832,84-1 648 118,40 0,00-1 588 261,00 Liiketoiminnan rahavirta 17 924 520,67 13 964 318,43 16 815 785,99 12 849 115,83 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -17 748 163,20-161 699 637,92-18 657 550,09-162 150 693,53 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 2 619,21 16 135,43 0,00 0,00 luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista 524 789,49 0,00 524 789,49 0,00 Myönnetyt lainat -31 185,00-101 753,70-31 185,00-268 478,73 Lainasaamisten takaisinmaksut 4 926,60 9 394,00 4 926,60 9 394,00 Investoinneista saadut korot 313 868,25 311 835,04 313 868,25 311 835,04 Investointien rahavirta -16 933 144,65-161 464 027,15-17 845 150,75-162 097 943,22 9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 575 000,00 150 713 295,04 3 575 000,00 150 713 295,04 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys -6 603 911,22 0,00-6 603 911,22 0,00 Maksetut osingot -4 000 000,00-4 000 000,00-4 000 000,00-4 000 000,00 Maksetut ja saadut konserniavustukset 400 000,00 Liittymismaksujen lisäys 2 634 674,00 2 526 865,74 2 264 707,00 2 526 865,74 Rahoituksen kassavirta -4 394 237,22 149 240 160,78-4 364 204,22 149 240 160,78 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) -3 402 861,20-425 603,15-5 393 568,98-8 666,61 Liiketoimintasiirto -228 082,02 Rahavarat 1.1. 8 025 473,39 8 451 076,54 6 920 185,07 6 928 851,68 Rahavarat 31.12. 4 622 612,19 8 025 473,39 1 298 534,07 6 920 185,07 Lyhytaikaisten liikesaamisten -1 870 934,38-2 826 170,05-3 698 662,41-5 010 841,38 lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -907 732,64-226 833,10-166 243,98-51 418,74 Lyhytaikaisten korottomien velkojen 4 465 025,91 3 308 665,19 3 456 131,07 3 706 021,76 lisäys(+)/vähennys(-) 1 686 358,89 255 662,04-408 775,32-1 356 238,36