Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Tasekirja TILIKAUSI 1.1. 31.12.2011
1 TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY TASE VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 23 200,39 23 200,39 Rakennukset ja rakennelmat 423 941,92 441 606,17 Liittymät 3 123,87 3 123,87 Koneet ja kalusto 40 033,34 43 855,72 Muut aineelliset hyödykkeet 4 988,20 495 287,72 1 835,94 513 622,09 Sijoitukset Lainasaamiset 15 000,00 26 000,00 Osakkeet ja osuudet 545 791,07 560 791,07 461 436,41 487 436,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 23 913,08 4 331,75 Muut saamiset 4 565,70 28 478,78 111,84 4 443,59 Rahat ja pankkisaamiset 73 981,12 73 981,12 166 056,71 166 056,71 VASTATTAVAA 1 158 538,69 1 171 558,80 OMA PÄÄOMA Vapaa oma pääoma Edellisen tilikauden voitto (tappio) 1 164 031,40 1 118 833,58 Tilikauden voitto (tappio) -11 637,33 1 152 394,07 45 197,82 1 164 031,40 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muu lyhytaikainen vieras pääoma 6 144,62 6 144,62 7 527,40 7 527,40 1 158 538,69 1 171 558,80
2 TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 1.1. - 31.12.2011 BUDJETTI % 1.1. - 31.12.2010 JÄRJESTÖTOIMINTA JÄRJESTÖTOIMINNAN TUOTOT 197 727,38 197 331,12 JÄRJESTÖTOIMINNAN KULUT -196 307,19-169 490,11 Järjestötoiminnan erilliskate 1 420,19 13 001,00 11 % 27 841,01 KLUBI KLUBIN TULOT 20 822,30 7 000,00 297 % 9 409,62 KLUBIN MENOT -16 874,14-7 000,00 241 % -7 454,14 Klubin erilliskate 3 948,16 0,00 1 955,48 YLEISHALLINTO PALKAT -7 462,16-6 900,00 108 % -6 448,43 HENKILÖSIVUMENOT -1 778,82-2 415,00 74 % -1 448,88 PROJEKTIT JA SATUNNAISET KULUT -1 470,27-1 500,00 98 % -955,60 MATKA- JA TOIMISTOKULUT -5 560,57-5 000,00 111 % -5 377,65 KIINTEISTÖ- JA LAITEKULUT -2 738,64-4 000,00 68 % -1 643,12 KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT -1 011,06-2 050,00 49 % -1 333,15 TIEDOTUSMENOT -2 416,88-3 000,00 81 % -2 658,71 KOTIMAISET SUHTEET -4 144,79-4 000,00 104 % -4 031,25 Yleishallinnon erilliskate -26 583,19-28 865,00 92 % -23 896,79 PARKINKATU 6 PARKINKADUN TUOTOT 7 888,22 3 400,00 232 % 7 271,57 PARKINKADUN KULUT -22 805,62-22 000,00 104 % -24 293,97 Parkinkadun erilliskate -14 917,40-18 600,00 80 % -17 022,40 SIJOITUKSET KORKO- JA OSINKOTUOTOT 40 230,58 14 000,00 287 % 24 649,62 LUOVUTUSVOITOT 4 205,50 0,00 25 895,26 RAHOITUSKULUT -8 277,20-6 000,00 138 % -3 511,56 ARVOPAPEREIDEN ARVONALENTUMISET -10 420,56 0,00-1 149,38 LUOVUTUSTAPPIOT 0,00 0,00 0,00 Sijoitusten erilliskate 25 738,32 8 000,00 322 % 45 883,94 KÄYTTELYTILIT JA MUU RAHOITUSTOIMINTA KORKOTUOTOT KÄYTTELYTILEISTÄ JA MUUSTA RAHALIIKENTEESTÄ 459,22 0,00 248,01 RAHOITUSKULUT KÄYTTELYTILEISTÄ JA MUUSTA RAHALIIKENTEESTÄ -2 391,19 0,00-830,18 Käyttelytilien erilliskate -1 931,97 0,00-582,17 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUT 11 760,00 8 000,00 147 % 14 840,00 YHTEISTYÖSOPIMUKSET 21 600,00 21 500,00 100 % 23 250,00 Varainhankinnan erilliskate 33 360,00 29 500,00 113 % 38 090,00 TILIKAUDEN TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA POISTOJA 21 034,11 3 036,00 693 % 72 269,07 SATUNNAISET ERÄT 0,00 0,00 0,00 POISTOT KALUSTON POISTOT -3 122,40-1 526,56 PARKINKADUN POISTOT -29 549,04-25 544,69 Poistot yhteensä -32 671,44-28 000,00 117 % -27 071,25 TILIKAUDEN TULOS -11 637,33-24 964,00 47 % 45 197,82
3 TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2011
4 VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET Yhdistyksellä ei ole pantteja, kiinnityksiä tai muita vastuusitoumuksia. ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET SAAMISET JA SITOUMUKSET Yhdistyksellä ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia. EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ Edellisten tilikausien ylijäämä sisältää vuonna 2009 tuloutetun lahjoituksen entiseltä Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalta, yhteensä 1 108 842,29. HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY Palkat 9 188,63 TuKY, yleishallinto 7 462,16 KY-Klubi 550,00 Muut 1 176,47 Eläkekulut 1 513,99 Muut kulut 276,49 Yhteensä 10 979,11
5 TILIKAUDEN POISTOT 2011 KALUSTO Kaluston poistoperiaatteena käytetään 25% menojäännöpoistoja. kp-arvo poisto kp-arvo 31.12. Parkinkatu 6 : Kalusto 47 539,15 *25% 11884,79 35 654,36 KY : Poistot 2 864,61 *25% 716,15 2 148,46 Klubi : Poistot 2 974,03 *25% 743,51 2 230,52 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET: 6 650,94 *25% 1662,74 4 988,21 RAKENNUKSET Rakennuksen poistoperiaatteena käytetään 4% menojäännöspoistoja. Parkinkatu 6 : 441 606,17 *4% 17664,25 423 941,92 POISTOT YHTEENSÄ KALUSTOSTA JA RAKENNUKSESTA 32 : 671,43
6 TULOSLASKELMAN KOKONAISTUOTOT Järjestötoiminnan tuotot yhteensä 197 727,38 josta: Vuosijuhlatuotot ja -mainostuotot 31 907,85 Muut juhlatuotot 28 072,59 Haalarituotot ja -mainokset 8 370,00 Jaostotuotot 120 645,89 Muut järjestötoiminnan tuotot (avustukset) 8 731,05 KY-Klubin tuotot 20 822,30 Muut tuotot 44 895,30 josta: Korot 18 230,58 Osinkotuoto 22 000,00 Luovutusvoitot 4 205,50 Käyttelytilit 459,22 Parkinkadun tuotot 7 888,22 Jäsenmaksutuotot 11 760,00 Yhteistyösopimukset 21 600,00 KOKONAISTUOTOT YHTEENSÄ 304 693,20 TULOSLASKELMAN KOKONAISKULUT Järjestötoiminnan kulut -196 307,19 josta: Vuosijuhlakulut -33 456,53 Muut juhlakulut -10 021,87 Kylisteen painatuskulut -6 891,02 Haalarikulut -8 575,03 Jaostokulut -122 783,77 Muut järjestötoiminnan kulut -14 578,97 KY-Klubin kulut -16 874,14 Klubin ostot, palkat ja muut menot Parkinkadun kulut -22 805,62 Palkat ja sosiaalimenot -9 240,98 Ky:n palkat ja sosiaalimenot Toimisto- ja matkakulut, hallituksen projektit -7 030,84 Puhelut, postitus, kopiointi, konttoritarvikkeet, matkat, koulutus, kirjanpito ja tilintarkastus, projektit, yleishallinnon muut menot Kiinteistö- ja laitekulut -2 738,64 Vakuutukset, laitevuokrat, huoltosopimukset, vuokrat Kokous- ja neuvottelukulut -1 011,06 Hallitusmenot, muut kokousmenot Tiedotuskulut Kyliste, Pupuopas, muut julkaisut, valokuvaus -2 416,88 Kotimaiset suhteet -4 144,79 Rahoituskulut Poistot Käyttelytilit -2 391,19 Omaisuudenhoito -8 277,20 Arvopapereiden alentumiset -10 420,56-21 088,95-32 671,44 KOKONAISKULUT YHTEENSÄ -316 330,53 TILIKAUDEN TULOS -11 637,33
7 ARVOPAPEREIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT ARVOPAPERI Pvm kp-arvon mukaan OKO Osuuspankkien K Var 00.03.11 21.3. 1 459,06 OP-korkotuotto II A 16.3. 290,54 Sampo Plc 6,3395 18.2. 202,00 Sandvik AB Var 6,875% 12.9. 772,50 SCA Finans AB 3,875% 7.3. -93,60 Svenska Handelsbank 00.04.16 20.4. 750,00 Svenska Handelsbank 00.04.16 20.4. 750,00 UPM-Kymmene Corpra 6,125% 7.12. 75,00 luovutustappiot -93,60 luovutusvoitot 4 299,10 yhteensä, netto 4 205,50
8 TASE-ERITTELYT TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY TILIKAUSI 1.1.-31.12.2011 Vastaavaa: Pysyvät vastaavat: Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto: Parkki, KY ja Klubi Liittymät Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset: osakkeet ja osuudet, lainasaamiset Vaihtuvat vastaavat: Siirtosaamiset Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa: Oma pääoma: Edellisten ja nykyisen tilikauden voitto/tappio Vieras pääoma: Siirtovelat Lokeropantit Avainpantit Muut velat Turussa..2012 Lotta Kaleva
9 VASTAAVAA 1700 SIIRTOSAAMISET 28 196,50 Laskutussaatavat: Vuosijuhlamaksujen läpilaskutus 387,00 Turun yliopisto, myyntilaskutus 350,00 KY-Dealing, vuokralaskutus 1 176,08 Legioona Oy:n osinko 2010 22 000,00 1770 MUUT SAAMISET LYHYTAIKAISET 4 283,42 Jaksotukset Jaostotulot 3 566,81 Turku Energian sähkötasaus 2011 73,02 Econet-ohjelma 297,25 KY-Dealing vuokratulo, joulukuu 346,34 2915 VEROTILISAAMISET 282,28 SAAMISET YHTEENSÄ 28 478,78 1900-1999 RAHAT JA PANKKISAAMISET 73 981,12 Kassa 177,20 OP tuottotili 571113-60921339 7 472,02 Käyttötili/ OP 571113-288237 51 234,10 Pankkitili / Kulttis 182,74 Pankkitili / Nesu 625,14 Pankkitili / Ulkkis 4 163,97 Pankkitili / KY-Sport 2 971,69 Pankkitili TuKY-Speksi / Kulttis 4 024,46 Pankkitili / KY-Media 27,37 Pankkitili / Pikkulaskiainen 3 102,43 VASTATTAVAA MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 2910 ENNAKONPIDÄTYSVELKA 98,76 2911 SOTU-VELKA 23,73 2914 TILITETTÄVÄ ALV 23% -2,68 2945 AVAINPANTIT 330,00 2946 LOKEROPANTIT 2 361,00 2950 SIIRTOVELAT 3 333,81 Jaksotukset / jaostot ja kulukorvaukset 1 464,03 Ostovelat
10 Krista Palvelut 84,87 Liedon Luja 603,33 Sonera 4,90 Sonera 15,46 Eläke-Fennia 140,25 Eläke-Fennia 229,39 Lassila&Tikanoja 523,37 Turku Energia 243,31 Osuuspankki palvelumaksut 09-12-2011 24,90 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 144,62
11 MAA- JA VESIALUEET, RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1100 MAA- JA VESIALUEET Turun kaupungin Nummen kaupungin osassa korttelissa 2b tontti nro 2, Parkinkatu 6 oma tontti 1059 m2 1140 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Tontilla kivitalo Parkki, pinta-ala 348 m2 rakennuksesta 55,63 % vuokrattu KY-Dealing Oy:lle 1230 LIITTYMÄT Tontilla uudisrakennukseen liittyen kaukolämpö-, vesi- sekä viemäriverkon liittymät
12 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Maa- ja vesialueet kirjanpitoarvo 1.1.2011 23 200,39 kirjanpitoarvo 31.12.2011 23 200,39 Rakennukset ja rakennelmat kirjanpitoarvo 1.1.2011 441 606,17 tilikauden poistot -17 664,25 kirjanpitoarvo 31.12.2011 423 941,92 Liittymät kirjanpitoarvo 1.1.2011 3 123,87 kirjanpitoarvo 31.12.2011 3 123,87 Koneet ja kalusto, Parkinkatu 6 kirjanpitoarvo 1.1.2011 41 111,97 lisäykset 6 427,18 tilikauden poistot -11 884,79 kirjanpitoarvo 31.12.2011 35 654,36 Koneet ja kalusto, KY kirjanpitoarvo 1.1.2011 1 548,51 lisäykset 1 316,10 tilikauden poistot -716,15 kirjanpitoarvo 31.12.2011 2 148,46 Koneet ja kalusto, KY-Klubi kirjanpitoarvo 1.1.2011 1 195,24 lisäykset 1 778,79 tilikauden poistot -743,51 kirjanpitoarvo 31.12.2011 2 230,52 Muut aineelliset hyödykkeet kirjanpitoarvo 1.1.2011 1 835,94 lisäykset 4 815,00 tilikauden poistot -1 662,74 kirjanpitoarvo 31.12.2011 4 988,20 Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 1.1.2011 oli ennen poistoja 513 622,09 Arvo 31.12.2011 ennen poistoja oli 527 959,16 käyttöomaisuuden poistot -32 671,44 ja poistojen jälkeen 495 287,72
TUKY RY:N SIJOITUKSET JA ARVOPAPERIT 31.12.2011 Tapahtumat Kirjanpitoarvo Markkina-arvo min Kp-arvon ja m-arvon erotus LAINASAAMISET, KY-DEALING Alkusaldo 1.1.2011 26 000,00 Lyhennys 30.9.2011-11 000,00 Loppusaldo 31.12.2011 15 000,00 15 000,00 ARVOPAPERIT EESTAAS Alkusaldo 1.1.2011 252,28 Saldo 31.12.2011 252,28 252,28 252,28 ARVOPAPERIT LEGIOONA OY Alkusaldo 1.1.2011 44 676,89 Saldo 31.12.2011 44 676,89 44 676,89 44 676,89 ARVOPAPERIT KY-DEALING OY ARVOPAPERIT KY-DEALING OY Alkusaldo 1.1.2011 32 235,36 Saldo 31.12.2011 32 235,36 32 235,36 32 235,36 TILILLÄ 1300 OSAKKEET JA OSUUDET: ARVOPAPERIT AMER A Alkusaldo 1.1.2011 16,82 Saldo 31.12.2011 16,82 16,82 OP-CASH MANAGER A Alkusaldo 1.1.2011 7 178,74 Vaihtolunastus 16.3.2011 7 469,28 Luovutusvoitto 290,54 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 OP-HIGH YIELD A Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Vaihtomerkintä 16.3.2011 7 469,28 Osto 18.3.2011 10 000,00 Saldo 31.12.2011 17 469,28 15 999,66 Markkina-arvo 31.12.2011 15 999,66 1469,62 ARVOPAPERIT Ruby Finance PLC ZCP 23.11.02 Alkusaldo 1.1.2011 400,00 Saldo 31.12.2011 400,00 400,00 Markkina-arvo 31.12.2011 400,00 KORKOPAPERI M-REAL 8,75 % 1.4.2012 Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Osto 6.10.2011 9 800,00 Saldo 31.12.2011 9 800,00 9 750,00 Markkina-arvo 31.12.2011 9 750,00 50 KORKOPAPERI METSO OYJ 6,875 PCT 15.05.2013 Alkusaldo 1.1.2011 10 114,00 Saldo 31.12.2011 10 114,00 10 114,00 Markkina-arvo 31.12.2011 10 523,14 KORKOPAPERI NORSKE SKOG INDUSTRI 7 PCT 26.6.2017 Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Osto 28.6.2011 11 437,50 Saldo 31.12.2011 11 437,50 7 785,00 Markkina-arvo 31.12.2011 7 785,00 3652,5 KORKOPAPERI SVENSKA HANDELSBANK VAR 00.04.16 Alkusaldo 1.1.2011 18 500,00 Myynti 20.4.2011 20 000,00 Luovutusvoitto 1 500,00 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 KORKOPAPERI SCA FINANS AB 3,875 PC 7.3.2011 Alkusaldo 1.1.2011 20 093,60 Myynti 7.3.2011 20 000,00 Luovutusvoitto -93,60 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 KORKOPAPERI OKO BANK PLC VAR UNDATED 30.11.2050 Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Osto 16.5.2011 17 260,00 Saldo 31.12.2011 17 260,00 17 260,00 Markkina-arvo 31.12.2011 17 400,00 KORKOPAPERI UPM-KYMMENE CORPRA 6,125% 23.1.2012 Alkusaldo 1.1.2011 9 950,00 Myynti 7.12.2011 10 025,00 luovutusvoitto 75,00 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 KORKOPAPERI SAMPO PLC 6,339% 10.4.2012 Alkusaldo 1.1.2011 20 674,00 Myynti 18.2.2011 20876 Luovutusvoitto 202,00 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 KORKOPAPERI BMW US CAPITAL COPR VAR 6,375% 00.07.12 Alkusaldo 1.1.2011 10 560,00 Saldo 31.12.2011 10 560,00 10 251,90
Markkina-arvo 31.12.2011 10 251,90 308,1 KORKOPAPERI HUHTAMÄKI OYJ 23.8.2012 RM-LAINA Alkusaldo 1.1.2011 18 058,00 Saldo 31.12.2011 18 058,00 18 058,00 Markkina-arvo 31.12.2011 19 860,00 KORKOPAPERI TALVIVAARA MINING /REGS 5,25% 20.05.13 Alkusaldo 1.1.2011 17 461,46 Saldo 31.12.2011 17 461,46 16 620,60 Markkina-arvo 31.12.2011 16 620,60 840,86 KORKOPAPERI KALMAR STRUCTURED F VAR 00.09.13 Alkusaldo 1.1.2011 0,01 Saldo 31.12.2011 0,01 0,01 Markkina-arvo 31.12.2011 30,30 KORKOPAPERI NORDEA 23/2006 TUPLATEHO JVK-LAINA Alkusaldo 1.1.2011 4 000,00 Saldo 31.12.2011 4 000,00 4 000,00 Markkina-arvo 31.12.2011 4 120,00 KORKOPAPERI NORDEA 24/2006 TEHO JVK-LAINA Alkusaldo 1.1.2011 1 530,00 Saldo 31.12.2011 1 530,00 1 530,00 Markkina-arvo 31.12.2011 1 860,00 KORKOPAPERI SANDVIK AB VAR 6,875% 25.2.2014 Alkusaldo 1.1.2011 15 828,00 Myynti 12.9.2011 16 600,50 luovutusvoitto 772,50 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 KORKOPAPERI SAMPO PLC 4,25 PCT 22.2.2016 Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Osto 22.2.2011 29 833,50 Saldo 31.12.2011 29 833,50 29 578,98 Markkina-arvo 31.12.2011 29 578,98 254,52 KORKOPAPERI STATKRAFTAS VAR 00.03.13 Alkusaldo 1.1.2011 18 766,00 Saldo 31.12.2011 18 766,00 18 766,00 Markkina-arvo 31.12.2011 19 967,40 KORKOPAPERI KAUPTHING BANK HF 1,75PCT 07.06.16 Alkusaldo 1.1.2011 2 665,00 Saldo 31.12.2011 2 665,00 2 665,00 Markkina-arvo 31.12.2011 3 120,00 KORKOPAPERI EUROPEAN INVESTMENT 7% 08.06.20 Alkusaldo 1.1.2011 5 190,00 Saldo 31.12.2011 5 190,00 5 190,00 Markkina-arvo 31.12.2011 5 310,00 KORKOPAPERI OKO OSUUSPANKKIEN K VAR 00.03.11 Alkusaldo 1.1.2011 18 540,94 Myynti 21.3.2011 20 000,00 Luovutusvoitto 1 459,06 Saldo 31.12.2011 0,00 Markkina-arvo 31.12.2011 0,00 KORKOPAPERI REPUBLIK OSTERREICH 7% 04.08.25 Alkusaldo 1.1.2011 6 300,00 Saldo 31.12.2011 6 300,00 6 300,00 Markkina-arvo 31.12.2011 7 660,00 KORKOPAPERI OUTOKUMPU OYJ 5,045% 21.5.2012 RM-LAINA Alkusaldo 1.1.2011 18 791,60 Saldo 31.12.2011 18 791,60 18 791,60 Markkina-arvo 31.12.2011 19 950,00 KORKOPAPERI OUTOKUMPU OYJ 5,125% 24.6.2010-24.6.2015 RM-LAINA Alkusaldo 1.1.2011 20 376,39 Saldo 31.12.2011 20 376,39 19 871,48 Markkina-arvo 31.12.2011 19 871,48 504,91 KORKOPAPERI OKO OSUUSPANKKIEN K 3,875 % Alkusaldo 1.1.2011 16 564,64 Osto 22.3.2011 9 965,00 Osto 9.5.2011 9 965,00 Saldo 31.12.2011 36 494,64 36 494,64 Markkina-arvo 31.12.2011 39 202,56 KORKOPAPERI AP MOLLER MARSK 4,875 PCT 30.10.14 Alkusaldo 1.1.2011 10 056,10 Saldo 31.12.2011 10 056,10 10 056,10 Markkina-arvo 31.12.2011 10 523,00 KORKOPAPERI POHJOLA 750MIO FL 25.2.2013 Alkusaldo 1.1.2011 14 986,80 Saldo 31.12.2011 14 986,80 14 986,80 Markkina-arvo 31.12.2011 15 009,00 KORKOPAPERI VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,625 PCT 23.03.15 Alkusaldo 1.1.2011 14 544,07 Saldo 31.12.2011 14 544,07 12 820,95 Markkina-arvo 31.12.2011 12 820,95 1723,12 KORKOPAPERI YIT-YHTYMÄ OYJ 4,823 26.03.2010-2015 RM-LAINA
Alkusaldo 1.1.2011 10 000,00 Saldo 31.12.2011 10 000,00 10 000,00 Markkina-arvo 31.12.2011 10 182,40 KORKOPAPERI AMER SPORTS OYJ 11.6.2010-11.6.2015 RM-LAINA alkusaldo 1.1.2011 11 990,28 Saldo 31.12.2011 11 990,28 11 970,85 Markkina-arvo 31.12.2011 11 970,85 19,43 KORKOPAPERI OP-EMD PORTFOLIO A Alkusaldo 1.1.2011 40 000,00 Saldo 31.12.2011 40 000,00 40 000,00 Markkina-arvo 31.12.2011 40 231,49 KORKOPAPERI NESTE OIL 14.9.2009-14.9.2016 RM-LAINA Alkusaldo 1.1.2011 21165,60 Saldo 31.12.2011 21165,60 21 165,60 Markkina-arvo 31.12.2011 21 442,76 ULKOMAISET RAHASTOT ISHARES III MSCI EMERGING MARKETS Alkusaldo 1.1.2010 0,00 Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Osto 17.2.2011 6138,45 Osto 16.5.2011 6203,40 Osto 7.9.2011 6277,50 Osto 7.12.2011 6272,85 Saldo 31.12.2011 24892,20 23 294,70 Markkina-arvo 31.12.2011 23 294,70 1597,5 ISHARES III MSCI WORLD Alkusaldo 1.1.2011 0,00 Osto 17.2.2011 18571,25 Osto 16.5.2011 18704,40 Osto 7.9.2011 18835,00 Osto 7.12.2011 18777,20 Saldo 31.12.2011 74887,85 74 887,85 Markkina-arvo 31.12.2011 74 959,50 YHTEENSÄ kaikkien sijoitusten kirjanpitoarvo 571 211,63 salkun markkina-arvo 479 695,67 545 791,07 osakkeiden ja osuuksien arvo (1300) 479 047,10 salkun arvostaminen pienempään arvoon -10 420,56 yht osakkeet ja osuudet (1300) 468 626,54 10420,56 yht kaikki sijoitukset pienimmässä arvossaan 560 791,07 luovutusvoitot 4 205,50
16 TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA 1.1. - 31.12.2011 PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TULOSLASKELMA TASE ATK TULOSTEENA ATK TULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA