Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1
Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma............................... 4 Tase...................................... 5 Rahoituslaskelma............................. 6 Taloudelliset tunnusluvut........................ 7 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet................. 8 Sähkömarkkinalain edellyttämät tiedot.............. 10 Sähkön siirron tuloslaskelma..................... 11 Sähkön siirron tase............................ 12 Sähkön myynnin tuloslaskelma.................... 13 Sähkön myynnin tase.......................... 14 Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit........... 15 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus..... 16 Tilintarkastuskertomus......................... 17 2 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2009 Etelä-Suomen Energia Oy Etelä-Suomen Energia Oy on Keravan Energia Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, mikä toiminta-ajatuksensa mukaisesti huolehtii sekä sähkönmyynnistä että sähkönjakelusta toimintaalueellaan. Lisäksi yhtiö suunnittelee, rakentaa ja käyttää Sipoon kunnan ulkovalaistusta sekä harjoittaa pienimuotoista urakointitoimintaa. Toimintaympäristön muutokset Sähkön markkinahinta oli talouslamasta johtuen alhaisella tasolla koko alkuvuoden. Loppuvuodesta hydrologinen balanssi pohjoismaissa alkoi kuitenkin huonontua ja vaikeudet Ruotsin ydinvoimaloissa sekä joulukuun yllättävän kovat pakkaset nostivat spot-hinnan kaikkien aikojen ennätykseen. Kalleimmat tunnit joulukuussa viikolla 51 maksoivat 1400 / MWh Sipoon alueella on sähkölämmityksen osuus suuri, joten pakkashuippu heikensi sähkön myynnin tulosta melkoisesti. Etelä-Suomen Energia osti kaiken tarvitsemansa sähkön emoyhtiöltä. Sähkön myynti vuonna 2009 oli 144,6 (139,7) GWh eli 3,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen oli 213,2 (202,1) GWh eli 5,4 % edellisvuotta enemmän. Verkkoliiketoiminnassa ei vuoden 2009 aikana tapahtunut merkittäviä toimintaympäristön muutoksia. Asiakasmäärä kasvoi maltillisesti, kylmä loppuvuosi lisäsi joulukuussa Etelä-Suomen Energia Oy:n alueella sähkönsiirtoa noin 20 %. Liikevaihto ja tulos Etelä-Suomen Energia Oy:n liikevaihto oli 11,1 (9,6) milj. euroa. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkömyynti 55 (52) %, siirtoliiketoiminta 42 (45) % ja muu toiminta 3 (3) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,05 (0,08) milj. euroa, mikä on 0,4 (0,8) % liikevaihdosta. Tappio ennen satunnaisia eriä oli 0,03 (voitto 0,03) milj. euroa. Haasteellisista olosuhteista huolimatta liikevaihto kasvoi hieman, mutta käyttökate jäi jonkin verran tavoitteista. Vuoden 2009 liiketulos oli lähes tavoitteiden mukainen. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 2,4 (2,7) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,4 (0,3) milj. euroa. Pääosa investoinneista eli 2,4 (2,3) milj. euroa kohdistui sähköverkkoon. Rahoitus Yhtiön velka emoyhtiölle oli tilikauden lopussa 2,7 (2,1) milj. euroa. Taseen loppusumma oli 19,2 (18,2) milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli tilikauden lopussa 26,5 (25,1) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 0,5 (0,5) milj. euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli 31.12.2009 yhteensä 28 (26), joista 4 (3) oli määräaikaisia ja 1 (1) oli osa-aikainen. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävimmät liiketaloudelliset riskit liittyvät pohjoismaisten sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen sekä viranomaissääntelyn vaikeaan ennakoitavuuteen. Viranomaissääntelyn parempaan ennakointiin ja siihen vaikuttamiseen on panostettu voimakkaasti lisäämällä oman henkilöstön osallistumista alan etujärjestöjen toimintaan sekä verkottumalla muiden alan toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden näkymät Alkuvuodesta 2010 pakkaset jatkuivat ja spot-hinta oli erittäin korkealla tasolla heikentäen sähkön myynnin tulosta. Verkkoliiketoiminta panostaa lähivuosina voimakkaasti sähköverkostojen käyttövarmuuden ja kunnon parantamiseen. Erityisesti Etelä-Suomen Energian jakelualueella kehitetään nykyisiä verkkoja vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeita. Energiamittauksessa asennetaan asiakkaillemme etäluettavat sähkömittarit vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukaan tilikauden tappio on 2.705,48 (tappio 4.163,40) euroa. Hallitus esittää tappion kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta. 3
Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008 Liite Osuus Osuus Vuosilv:sta lv:sta muutos % Liikevaihto 1 11 113 894 100,0 9 639 489 100,0 15,3 Valmistus omaan käyttöön 2 303 922 20,7 2 488 976 25,8-7,4 Liiketoiminnan muut tuotot 2 11 972 0,1 81 295 0,8-85,3 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 970 265 785 945 Ostot tilikauden aikana 6 480 261 5 531 831 Ulkopuoliset palvelut 2 368 040-9 818 567-88,3 2 281 086-8 598 861-89,2 14,2 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot 994 713 932 931 Eläkekulut 171 711 141 895 Muut henkilösivukulut 75 195-1 241 619-11,2 91 170-1 165 996-12,1 6,5 Poistot ja arvonalennukset 4 Suunnitelman mukaiset poistot -1 908 807-17,2-1 803 096-18,7 5,9 Liiketoiminnan muut kulut -413 516-3,7-564 598-5,9-26,8 Liikevoitto/-tappio 47 280 0,4 77 209 0,8-38,8 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot 19 189 52 427 Korkokulut ja muut rahoituskulut -100 999-81 810-0,7-101 971-49 545-0,5 65,1 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -34 530-0,3 27 664 0,3-224,8 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -34 530-0,3 27 664 0,3-224,8 Poistoeron muutos 31 824 0,3-31 827-0,3-200,0 Tilikauden voitto/-tappio -2 705 0,0-4 163 0,0-35,0 4 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Tase 31.12.2009 31.12.2008 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Liite Aineettomat hyödykkeet 6 22 708 38 561 Aineelliset hyödykkeet 6 Maa-alueet 105 034 105 034 Rakennukset ja rakennelmat 583 994 607 550 Koneet ja kalusto 15 296 396 14 781 819 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 262 685 16 248 109 198 035 15 692 439 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 19 912 19 912 16 290 729 19 912 19 912 15 750 912 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 7 1 810 707 1 799 364 Muut saamiset 0 1 000 Siirtosaamiset 767 560 2 578 268 2 578 268 339 375 2 139 739 2 139 739 Rahat ja pankkisaamiset 346 116 290 589 Vastaavaa yhteensä 19 215 113 18 181 240 VASTATTAVAA Liite Oma pääoma Osakepääoma 8 8 409 8 409 Edellisten tilikausien voitto 770 971 775 135 Tilikauden voitto -2 705 776 675-4 163 779 381 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 9 5 884 570 5 916 395 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus 8 453 895 7 933 637 Lisäys 545 731 8 999 626 8 999 626 520 257 8 453 895 8 453 895 Lyhytaikainen 11 Ostovelat 248 230 366 388 Velat saman konsernin yritykselle 2 671 273 2 133 357 Muut velat 286 546 311 857 Siirtovelat 348 192 3 554 241 3 554 241 219 969 3 031 570 3 031 570 Vastattavaa yhteensä 19 215 113 18 181 240 5
Rahoituslaskelma 31.12.2009 31.12.2008 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -34 530 27 664 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 1 908 807 1 803 096 Rahoitustuotot ja -kulut 81 810 49 545 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 956 087 1 880 305 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset -11 344-150 553 siirtosaamiset -429 364-230 444 muut saamiset 1 000 2 000 Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat 16 808 52 554 konsernivelat 537 916-129 427 siirtovelat 128 343-98 352 muut velat -25 310 121 443 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 174 136 1 447 526 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rahoituskuluista -101 119-101 971 Saadut korot liiketoiminnasta 19 189 57 019 Maksetut välittömät verot 1 179 4 480 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 2 093 385 1 407 053 Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 093 385 1 407 053 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 583 589-2 792 574 Investointien rahavirta (B) -2 583 589-2 792 574 Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset 545 731 520 257 Rahoituksen rahavirta (C) 545 731 520 257 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) 55 527-865 263 Rahavarat tilikauden alussa 290 589 1 155 852 Rahavarat tilikauden lopussa 346 116 290 589 6 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Taloudelliset tunnusluvut 2009 2008 2007 Liikevaihto 1000 11 114 9 639 9 822 Liikevoitto 1000 47 77 499 Liikevoitto % 0,4 0,8 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 0,9 1,8 8,3 Omavaraisuus -% 26,7 28,4 28,9 Quick ratio 0,8 0,8 0,9 Velkaantumisaste 26,5 25,1 26,6 Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto-% 100 x liikevoitto liikevaihto 100 x (tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut + muut rahoituskulut) taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella) sitoutuneeseen pääomaan on laskettu poistoero verovelalla vähennettynä Omavaraisuus% Quick ratio Velkaantumisaste 100 x oma pääoma, sistältää poistoeron verovelalla vähennettynä taseen loppusumma - saadu ennakot Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma 100 x Vieras pääoma (ilman liittymismaksuja) sisältää poistoeron verovelan Taseen loppusumma Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 2009 2008 2007 Henkilöstö 31.12. 28 26 27 Toimihenkilöt 14 12 14 Työntekijät 14 14 13 Henkilöstö keskimäärin 27 26 27 Palkat ja palkkiot 1000 1367 1224 1130 7
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Valmistus omaan käyttöön Käyttöomaisuus Konsernisuhteet Vuoden 2009 alusta konsernin sisäisiä palveluita kuten yrityksen johto, myynti, markkinointi, konsernipalvelut ja kehitysryhmän palvelut on myyty sisäisin palvelusopimuksin, jolloin ne myyjäyhtiöllä ovat sisäisenä tulona ja ostajalla kustannukset näistä sopimuksista ovat vieraissa palveluissa. Näiltä osinvuoden 2008 vertailutiedot tilitasolla eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2008 yhteiset yhtiön sisällä kustannukset vyörytettiin liikealueille, mutta nyt ne on hoidettu palvelusopimuksin, jolloin nenäkyvät liikealueilla palveluostoina. Toimintatavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liikealueiden tuloksiin. Valmistus omaan käyttöön on arvostettu hankintamenoon. Valmistus omaan käyttöön on aktivoitu taseen oikaisemalla tuloslaskelman kuluja. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 2007, jolloin sähköverkoston pitoaikoja pidennetty vastaamaan arvioitua käyttöikää. Pitoajoiksi on määritelty: Aineettomat oikeudet 5 v. Rakennukset ja rakennelmat 10-30 v. Kuljetuskalusto 5-8 v. Koneet ja kalusto 15-40 v. Yhtiö kuuluu Keravan Energia Oy:n muodostamaan konserniin. 2009 2008 (1) Liikevaihto liikealueittain Sähkön myynti 6 145 331 5 040 723 Sähkön siirto 4 601 288 4 352 852 Sivutoiminta 225 188 245 915 Palvelutoiminnot 142 087 Yhteensä 11 113 894 9 639 489 (2) Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot 20 73 210 Muut tulot 11 951 8 085 Yhteensä 11 972 81 295 (3) Henkilöstökulut Hallituksen palkat ja palkkiot 8 410 9 900 (4) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet 15 853 17 754 Rakennukset ja rakennelmat 23 556 20 497 Koneet ja kalusto 1 869 398 1 764 845 Yhteensä 1 908 807 1 803 096 Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet 895 6 823 Rakennukset ja rakennelmat 12 769 18 562 Koneet ja kalusto -45 488 6 442 Yhteensä -31 824 31 827 Poistot yhteensä 1 876 983 1 834 924 (5) Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 19 189 52 427 Korkomenot emoyhtiölle -77 839-101 914 Muut rahoituskulut -23 160-57 Yhteensä -81 810-49 545 8 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
(6) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet- ja vesialueet rakennelmat kalusto Hankintameno 1.1. 253 608 105 034 706 744 33 214 089 Lisäykset 2 384 028 Vähennykset Hankintameno 31.12. 253 608 105 034 706 744 35 598 117 Kertyneet sumu-poistot 31.12. 230 900 0 122 750 20 301 721 Kirjanpitoarvo 31.12.2009 22 708 105 034 583 994 15 296 396 Kirjanpitoarvo 31.12.2008 38 561 105 034 607 550 14 781 819 Kokonais- ja suunnitelma- 6 301 88 619 5 821 475 poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys 895 12 769 100 005 Poistoeron vähennys 145 493 Kokonais- ja suunnitelma- 7 196 101 388 5 775 986 poistojen kertynyt erotus 31.12. 2009 2008 (7) Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 1 810 707 1 799 364 Muut saamiset 0 1 000 Siirtosaamiset 767 560 339 375 Suurimmat erät ovat myynnin jaksotus 459 412 164 374 ja siirron jaksotus 299 187 145 656 Yhteensä 2 578 268 2 139 739 (8) Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma 8 409 8 409 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio 770 971 775 135 Tilikauden voitto/tappio -2 705-4 163 Yhteensä 776 675 779 381 (9) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Aineettomat hyödykkeet 7 196 12 903 Rakennukset ja rakennelmat 101 388 88 619 Koneet ja kalusto 5 775 986 5 814 873 Yhteensä 5 884 570 5 916 395 Sisältää poistoeron verovelkaa 1 529 988 1 538 263 (11) Lyhytaikainen Ostovelat 248 230 366 388 Konsernivelka 2 671 273 2 133 357 Muut velat 286 546 311 857 Siirtovelat 348 192 219 969 Suurimmat erät ovat hyvityslasku Sipoon kunnalle 104 550 Yhteensä 3 554 241 3 031 570 Vastuut ja vakuudet Kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksuvastuu käsitellään kirjanpidossa vasta, kun vastuu realisoituu, jolloin se kirjataan kuluksi. 9
Sähkömarkkinalain edellyttämät tiedot Eriyttäminen on tehty sisäisen laskennan avulla pääosin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taseen tasauseränä on käytetty rahat ja pankkisaamisia. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Siirtoliikealueen investoinnit olivat: 31.12.2009 31.12.2008 Aineettomat oikeudet 0 14 467 Maa-alueet 0 0 Rakennukset ja rakennelmat 0 7 417 Keskeneräiset omat työt 262 685 198 035 Sähkön siirto- ja jakeluverkko 1 904 152 2 070 658 Kuluttajalaitteet 258 127 215 912 Kuljetuskalusto 9 345 162 681 Irtain käyttöomaisuus 11 858 2 382 Yhteensä 2 446 167 2 671 552 EMV:n ohjeiden mukaisesti sähkön siirron taseessa verkon aineellisiin hyödykkeisiin on luettu myös sähköasemien maa-alueet ja rakennukset. KTM tunnuslukupäätöksen mukaisesti laskettu sähkön siirtoliikealueen sijoitetun pääoman tuottoprosentti vuonna 2009 oli 1,1 %. 10 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Sähkön siirron tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008 Osuus- lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto 4 629 284 100,0 4 352 852 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 10 153 0,2 77 786 1,8 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 988-925 Ostot tilikauden aikana 0 40 969 Häviösähkö 587 282 357 438 Ulkopuoliset palvelut 841 047 420 423 Kantaverkkomaksu 643 215 569 605 Sisäiset palvelut 154 559 2 216 115 47,9 0 1 387 510 31,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 261 732 412 746 Henkilöstökulut 74 903 336 635 7,3 112 504 525 250 12,1 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkosta -1 697 426-1 610 926 Muista pysyvien vastaavista -153 701-1 851 127-40,0-146 538-1 757 464-40,4 Liiketoiminnan muut kulut -158 656-3,4 466 307 10,7 Liikevoitto/-tappio 76 905 1,7 294 107 6,8 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 264 45 594 Korkokulut ja muut rahoituskulut -69 503-69 238-1,5-101 971-56 378-1,3 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 7 666 0,2 237 729 5,5 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 666 0,2 237 729 5,5 Poistoeron muutos Sähköverkosta 128 585 0,5 86 333-0,7 Muista pysyvien vastaavista -105 285 23 300-116 893-30 560 Tilikauden voitto/-tappio 30 966 0,7 207 169 4,8 11
Sähkön siirron tase 31.12.2009 31.12.2008 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet 8 681 16 197 Aineelliset hyödykkeet Verkon aineelliset hyödykkeet 14 814 791 13 956 159 Muut aineelliset hyödykkeet 551 507 1 438 026 Keskeneräiset hankinnat 262 685 15 628 983 15 637 664 198 035 15 592 220 15 608 418 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 716 864 808 767 Siirtosaamiset 307 036 1 023 900 172 070 980 837 Rahat ja pankkisaamiset 98 941 49 876 Vastaavaa yhteensä 16 760 505 16 639 131 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 3 700 3 700 Edellisten tilikausien voitto -76 694-283 863 Tilikauden voitto 30 966-42 027 207 169-72 994 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 5 846 106 5 822 806 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö 8 086 036 7 565 779 Lisäys 545 731 8 631 767 8 631 767 520 257 8 086 036 8 086 036 Lyhytaikainen Ostovelat 233 481 366 091 Velat saman konsernin yritykselle 1 149 168 1 166 182 Muut velat 670 111 1 086 432 Siirtovelat 271 900 2 324 659 2 324 659 184 578 2 803 283 2 803 283 Vastattavaa yhteensä 16 760 505 16 639 131 12 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Sähkön myynnin tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008 Osuus- lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto 6 732 612 100,0 5 398 161 100,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 92 Ostot tilikauden aikana 6 461 132 5 464 052 Ulkopuoliset palvelut 154 243 1 821 Sisäiset palvelut 88 637-6 704 012-99,6 0-5 465 965-101,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0 71 765 Henkilöstökulut 0 0 0,0 18 029-89 794-1,7 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 0 0,0-2 120 0,0 Liiketoiminnan muut kulut -7 158-0,1-42 623-0,8 Liikevoitto/-tappio 21 442 0,3-202 340-3,7 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 14 429 13 666 Korkokulut ja muut rahoituskulut -31 496-17 067-0,3-6 833 6 833 0,1 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 4 376 0,1-195 507-3,6 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 376 0,1-195 507-3,6 Poistoeron muutos 0-634 Tilikauden voitto/-tappio 4 376 0,1-196 141-3,6 13
Sähkön myynnin tase 31.12.2009 31.12.2008 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0 17 257 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 0 0-4 691-4 691 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 19 912 19 912 19 912 32 478 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 042 566 946 623 Muut saamiset 0 500 000 Siirtosaamiset 459 412 1 501 977 67 357 1 513 980 Rahat ja pankkisaamiset 213 686 27 742 Vastaavaa yhteensä 1 735 575 1 574 200 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 3 700 3 700 Edellisten tilikausien voitto 652 525 848 666 Tilikauden voitto 4 376 660 601-196 141 656 225 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 0 43 381 Lyhytaikainen Ostovelat 0 297 Velat saman konsernin yritykselle 1 024 149 843 696 Muut velat 6 213 2 288 Siirtovelat 44 612 1 074 974 1 074 974 28 312 874 594 874 594 Vastattavaa yhteensä 1 735 575 1 574 200 14 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit Käytössä olleet kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tulos- ja taselaskelmat Operatiiviset tuloslaskelmat liikealueittain Toiminnan seurannan raportit Omaisuuden hallinnan tulosteet Tasekirja Tase-erittelyt sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto paperitulosteina erikseen sidottuna erikseen sidottuna Käytössä olleet tositelajit: Muistiotositteet 11 Ostolaskut 12 Kassatositteet 13 Tiliotteet 14 Ostoreskontran maksut 15 Asennuslaskut 17 Sisäinen laskenta (kustannuslaskenta) 18 Palkkatositteet 19 Kuljetuskustannusten jako työnumeroille 58 Eliminoinnit E8 Kokeilevat tilinpäätösviennit K8 Sisäisen laskennan palkat P8 Alkusaldot ZZ 15
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Etelä-Suomen Energia Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Keravalla 4.3.2010 16 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
Tilintarkastuskertomus 17
18 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY
19
ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 20 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY