2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017 tammikuun toteuma... 3 2. Kulttuuripalvelut... 4 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi... 4 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma... 4 3. Liikuntapalvelut... 5 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi... 5 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma... 5 4. Nuorisopalvelut... 6 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi... 6 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma... 6 2
1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017 tammikuun toteuma Rovaniemen kaupunki Riviraportti: TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Toteutumisvertailu Jakso: 01/2017-01/2017 Yksikkö: EUR Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) -14 470 046,33-1 000 522,67-13 469 523,66 6,91 Toimielin -20 285,23-81,98-20 203,25 0,40 Vapaa-ajan palveluiden hallinto -203 028,78-27 546,06-175 482,72 13,57 Kulttuuripalvelut -9 141 115,82-586 851,44-8 554 264,38 6,42 Liikuntapalvelut -4 080 377,41-323 326,51-3 757 050,90 7,92 Nuorisopalvelut -1 025 239,09-62 716,68-962 522,41 6,12 Tammikuun tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 8,33 %, vapaa-ajanlautakunnan käyttöprosentti on 6,91 %, ilman projekteja käyttöprosentti on 8,16 %. Myyntituotot sisäinen 207 604,00 207 604,00 0 Myyntituotot ulkoinen 67 886,00 2 848,43 65 037,57 4,20 Myyntituotot yhteensä 275 490,00 2 848,43 272 641,57 1,03 Maksutuotot 1 245 400,00 62 954,54 1 182 445,46 5,05 Tuet ja avustukset 670 051,00 236 973,70 433 077,30 35,37 Vuokratuotot ulkoinen 484 186,00 29 078,85 455 107,15 6,01 Vuokratuotot yhteensä 484 186,00 29 078,85 455 107,15 6,01 Muut toimintatuotot 119 190,61 10 951,57 108 239,04 9,19 /TULOT 2 794 317,61 342 807,09 2 451 510,52 12,27 Palkat ja palkkiot -4 191 642,80-336 035,63-3 855 607,17 8,02 - Henkilöstökorvaukset 8 000,00 1 190,53 6 809,47 14,88 Palkat ja palkkiot yhteensä -4 183 642,80-334 845,10-3 848 797,70 8,00 Eläkekulut -969 742,30-79 879,25-889 863,05 8,24 Muut henkilöstösivukulut -237 246,98-15 664,70-221 582,28 6,60 Henkilöstösivukulut -1 206 989,28-95 543,95-1 111 445,33 7,92 HENKILÖSTÖKULUT -5 390 632,08-430 389,05-4 960 243,03 7,98 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -699 170,53-699 170,53 0 Palveluiden osto ulkoinen yht. -2 833 177,17-242 555,66-2 590 621,51 8,56 PALVELUJEN OSTOT -3 532 347,70-242 555,66-3 289 792,04 6,87 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 122 467,15-91 145,16-1 031 321,99 8,12 AVUSTUKSET -2 755 000,00-194 167,00-2 560 833,00 7,05 Vuokrat ulkoiset -4 435 693,28-382 041,98-4 053 651,30 8,61 VUOKRAT -4 435 693,28-382 041,98-4 053 651,30 8,61 MUUT -28 223,73-3 030,91-25 192,82 10,74 /MENOT -17 264 363,94-1 343 329,76-15 921 034,18 7,78 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 470 046,33-1 000 522,67-13 469 523,66 6,91 Muut rahoituskulut -231 051,58-7,00-231 044,58 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -231 051,58-7,00-231 044,58 0,00 VUOSIKATE -14 701 097,91-1 000 529,67-13 700 568,24 6,81 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -403 628,75-403 628,75 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -15 104 726,66-1 000 529,67-14 104 196,99 6,62 3
2. Kulttuuripalvelut 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Kulttuuripalvelut -9 141 115,82-586 851,44-8 554 264,38 6,42 Kulttuurituottaminen -175 261,04-16 415,16-158 845,88 9,37 Kirjastopalvelut -3 030 137,32-306 204,74-2 723 932,58 10,11 Maakuntamuseo -819 328,66-70 066,42-749 262,24 8,55 Korundi -2 534 888,80-178 665,59-2 356 223,21 7,05 Korundin liiketoiminta -359 773,75-16 951,20-342 822,55 4,71 Taidemuseo -943 487,54-80 778,60-862 708,94 8,56 Kaupunginorkesteri -1 231 627,52-107 297,01-1 124 330,51 8,71 Maakunnallinen orkesteritoiminta 26 361,22-26 361,22 Ostopalvelut -2 445 000,00-194 167,00-2 250 833,00 7,94 Avustukset -90 000,00-90 000,00 0 Muu kulttuuritoimi -46 500,00 178 667,47-225 167,47-384,23 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma 2017 Tam m ikuu2017 Ta-tot 012017 Myyntituotot sisäinen 71 095,00 71 095,00 0 Myyntituotot ulkoinen 49 786,00 983,36 48 802,64 1,98 Myyntituotot yhteensä 120 881,00 983,36 119 897,64 0,81 Maksutuotot 550 600,00 5 183,87 545 416,13 0,94 Tuet ja avustukset 569 551,00 220 525,28 349 025,72 38,72 Vuokratuotot ulkoinen 116 686,00 5 501,97 111 184,03 4,72 Vuokratuotot yhteensä 116 686,00 5 501,97 111 184,03 4,72 Muut toimintatuotot 119 190,61 10 650,00 108 540,61 8,94 /TULOT 1 476 908,61 242 844,48 1 234 064,13 16,44 Palkat ja palkkiot -2 923 210,19-236 469,88-2 686 740,31 8,09 - Henkilöstökorvaukset 8 000,00 247,91 7 752,09 3,10 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 915 210,19-236 221,97-2 678 988,22 8,10 Eläkekulut -678 477,09-56 269,70-622 207,39 8,29 Muut henkilöstösivukulut -165 453,70-10 991,81-154 461,89 6,64 Henkilöstösivukulut -843 930,78-67 261,51-776 669,27 7,97 HENKILÖSTÖKULUT -3 759 140,97-303 483,48-3 455 657,49 8,07 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -312 268,94-312 268,94 0 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 428 545,00-114 034,54-1 314 510,46 7,98 PALVELUJEN OSTOT -1 740 813,94-114 034,54-1 626 779,40 6,55 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -571 507,40-54 845,04-516 662,36 9,60 AVUSTUKSET -2 550 000,00-194 167,00-2 355 833,00 7,61 Vuokrat ulkoiset -1 973 895,33-160 200,00-1 813 695,33 8,12 VUOKRAT -1 973 895,33-160 200,00-1 813 695,33 8,12 MUUT -22 666,79-2 965,86-19 700,93 13,08 /MENOT -10 618 024,43-829 695,92-9 788 328,51 7,81 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 141 115,82-586 851,44-8 554 264,38 6,42 Muut rahoituskulut -43 441,31-2,00-43 439,31 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -43 441,31-2,00-43 439,31 0,00 VUOSIKATE -9 184 557,13-586 853,44-8 597 703,69 6,39 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 227,05-9 227,05 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 193 784,18-586 853,44-8 606 930,74 6,38 4
3. Liikuntapalvelut 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi Liikuntapalvelut -4 080 377,41-323 326,51-3 757 050,90 7,92 Liikuntapalveluiden hallinto -245 561,53-15 558,12-230 003,41 6,34 Soveltava liikunta -59 357,51-3 720,02-55 637,49 6,27 Terveysliikunta -90 171,80 9 200,85-99 372,65-10,20 Sisäliikuntapaikat -746 801,59-65 000,29-681 801,30 8,70 Ulkoliikuntapaikat -1 667 985,19-126 260,55-1 541 724,64 7,57 Uimahallipalvelut -631 227,77-52 111,54-579 116,23 8,26 Ostopalvelut -147 177,02-36 363,78-110 813,24 24,71 Avustukset -480 000,00-33 513,06-446 486,94 6,98 Muut liikuntapalvelut -12 095,00-12 095,00 0 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma Myyntituotot sisäinen 11 098,00 11 098,00 0 Myyntituotot ulkoinen 18 100,00 1 865,07 16 234,93 10,30 Myyntituotot yhteensä 29 198,00 1 865,07 27 332,93 6,39 Maksutuotot 690 800,00 57 770,67 633 029,33 8,36 Tuet ja avustukset 15 000,00 15 000,00 0 Vuokratuotot ulkoinen 351 500,00 22 851,07 328 648,93 6,50 Vuokratuotot yhteensä 351 500,00 22 851,07 328 648,93 6,50 Muut toimintatuotot 301,57-301,57 /TULOT 1 086 498,00 82 788,38 1 003 709,62 7,62 Palkat ja palkkiot -580 034,68-41 310,45-538 724,23 7,12 Palkat ja palkkiot yhteensä -580 034,68-41 310,45-538 724,23 7,12 Eläkekulut -134 626,05-9 836,46-124 789,59 7,31 Muut henkilöstösivukulut -32 829,96-1 954,12-30 875,84 5,95 Henkilöstösivukulut -167 456,01-11 790,58-155 665,43 7,04 HENKILÖSTÖKULUT -747 490,69-53 101,03-694 389,66 7,10 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -237 653,77-237 653,77 0 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 210 446,75-111 826,40-1 098 620,35 9,24 PALVELUJEN OSTOT -1 448 100,52-111 826,40-1 336 274,12 7,72 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -487 338,31-33 141,88-454 196,43 6,80 AVUSTUKSET -180 000,00-180 000,00 0 Vuokrat ulkoiset -2 298 388,95-208 045,58-2 090 343,37 9,05 VUOKRAT -2 298 388,95-208 045,58-2 090 343,37 9,05 MUUT -5 556,94-5 556,94 0 /MENOT -5 166 875,41-406 114,89-4 760 760,52 7,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 080 377,41-323 326,51-3 757 050,90 7,92 Muut rahoituskulut -187 610,27-5,00-187 605,27 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -187 610,27-5,00-187 605,27 0,00 VUOSIKATE -4 267 987,68-323 331,51-3 944 656,17 7,58 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -394 401,70-394 401,70 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 662 389,38-323 331,51-4 339 057,87 6,93 5
4. Nuorisopalvelut 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi Nuorisopalvelut -1 025 239,09-62 716,68-962 522,41 6,12 Nuorisopalveluiden hallinto -93 954,28-5 112,43-88 841,85 5,44 Alueelliset nuorisopalvelut -595 391,05-45 746,18-549 644,87 7,68 Keskitetyt nuorisopalvelut -200 893,76-13 694,75-187 199,01 6,82 Ostopalvelut -15 000,00-15 000,00 0 Avustukset -25 000,00-25 000,00 0 Muu nuorisotoimi -95 000,00 1 836,68-96 836,68-1,93 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma Myyntituotot sisäinen 125 411,00 125 411,00 0 Myyntituotot yhteensä 125 411,00 0 125 411,00 0 Maksutuotot 4 000,00 4 000,00 0 Tuet ja avustukset 85 500,00 16 448,42 69 051,58 19,24 Vuokratuotot ulkoinen 16 000,00 725,81 15 274,19 4,54 Vuokratuotot yhteensä 16 000,00 725,81 15 274,19 4,54 /TULOT 230 911,00 17 174,23 213 736,77 7,44 Palkat ja palkkiot -552 973,56-46 662,06-506 311,50 8,44 Palkat ja palkkiot yhteensä -552 973,56-46 662,06-506 311,50 8,44 Eläkekulut -128 345,16-11 012,62-117 332,54 8,58 Muut henkilöstösivukulut -31 298,30-2 180,59-29 117,71 6,97 Henkilöstösivukulut -159 643,47-13 193,21-146 450,26 8,26 HENKILÖSTÖKULUT -712 617,03-59 855,27-652 761,76 8,40 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -143 409,99-143 409,99 0 Palveluiden osto ulkoinen yht. -167 661,63-4 240,78-163 420,85 2,53 PALVELUJEN OSTOT -311 071,62-4 240,78-306 830,84 1,36 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -57 621,44-3 038,23-54 583,21 5,27 AVUSTUKSET -25 000,00-25 000,00 0 Vuokrat ulkoiset -149 840,00-12 753,40-137 086,60 8,51 VUOKRAT -149 840,00-12 753,40-137 086,60 8,51 MUUT -3,23 3,23 /MENOT -1 256 150,09-79 890,91-1 176 259,18 6,36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 025 239,09-62 716,68-962 522,41 6,12 VUOSIKATE -1 025 239,09-62 716,68-962 522,41 6,12 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 025 239,09-62 716,68-962 522,41 6,12 6