Finnfund lyhyesti
Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 93,4 %, Finnvera 6,5 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 Toimisto Helsingissä, henkilökunnan määrä 78 European Development Finance Institutionsin jäsen (EDFI) Lainaa ja pääomaa yritysten hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä Päätöksentekokriteereinä: kannattavuus ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kehitysvaikutukset 2
Finnfund numeroina 31.12.2016 Oma pääoma Salkku (hankintameno) Salkku ja maksamattomat päätökset (alkuperäisin arvoin) Taseen loppusumma Hankkeita Hankkeiden kohdemaat 233 milj. euroa 397 milj. euroa 652 milj. euroa 406 milj. euroa 167 kpl 34 kpl 3
Finnfundin kohdemaat tulotason mukaan 4
Mitä Finnfund voi rahoittaa? Taloudellisesti kannattavia yritysten hankkeita perustamis- tai laajennusinvestoinnit pk-yrityksistä suuryrityksiin eri toimialoilla Myönteiset kehitysvaikutukset, ympäristöasiat kunnossa Suomalainen intressi Kehitysmaissa ja Venäjällä 5
Suomalainen intressi Suomalainen osakas Yhteistyökumppani esim. alihankkija, raaka-aineen tuottaja, pitkäaikainen asiakas Suomalaisen teknologiayhteistyö Merkittävät myönteiset ympäristövaikutukset esim. uusiutuva energia ja energiatehokkuus Köyhimmissä maissa lisäksi yhteisrahoitusta muiden kehitysrahoittajien kanssa 6
Mikä on Finnfundin rooli? Vähemmistösijoittaja, 1 25 milj. euroa Pitkäaikainen rahoittaja Kehitysmaariskien jakaja Poliittisten riskien jakaja Kehitysmaarahoituksen asiantuntija Toimialaa tuntevan yrityksen kumppani 7
Rahoitusinstrumentit Osakepääomasijoitukset riskinjakaminen vähemmistöosakkaana Välirahoitus mm. pääoma- ja vaihtovelkakirjalainat Lainat keskipitkät ja pitkäaikaiset investointilainat Takaukset paikallisrahoittajille 8
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka Oleelliset lähtökohdat arvioitaessa sijoituskohteita Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun hyötyjä Taloudellinen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuullinen kestävyys Myönteisten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten edistäminen Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen. Taloudellisen ja tuotannollisen tehokkuuden parantuminen Tehostunut riskienhallinta Kilpailukyvyn parantuminen Yhteiskunnallisen hyväksynnän saavuttaminen 9
Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma Tavoitteena suomalaisten ja kehitysmaayritysten välisen kaupallisen yhteistyön lisääminen Tukea ja neuvoja muun muassa hankevalmisteluun, yhteistyökumppanin etsintään ja koulutukseen Tuki 30-85 % hyväksytyistä kustannuksista Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita kehitysmaista (Matchmaking)
European Development Finance Institutions Iso-Britannia Norja Ruotsi Suomi Belgia Hollanti Saksa Portugali Ranska Tanska Italia Belgia Espanja Sveitsi Itävalta
European Financing Partners Yhteisrahoitusta suuriin hankkeisiin Afrikan, Karibian ja Tyynen valtameren maissa Asiakassuhde Finnfundiin, joka järjestää rahoituksen Osallistujia muut kehitysrahoittajat ja EIB 1 4 Lainaa, osakepääomaa, välirahoitusta tai takauksia 12
Team Finlandin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle 13
Investointiprosessi: ennen maksatusta 2-3 viikkoa 3-4 kuukautta 4-8 kuukautta Tutustuminen hankkeeseen, sponsoriin ja sen toimintaan Liiketoimintasuunnitelma Investointisuunnitelma Rahoitussuunnitelma Sponsoriyhtiön talous- ja taustatiedot (Yritysvierailu Suomi) Periaatepäätös (investointikomitea) Hankkeen arviointi Liiketoiminta ja talous Ympäristö- ja sosiaaliset asiat Kehitysvaikutukset Tutustuminen tekniikkaan Vierailu kohteessa Päätös (investointikomitea) Rahoituspäätös (johtokunta) Sopimusneuvottelut Sopimusten allekirjoitus CP Maksa tuksen ehdot Maksatus Juridiset asiat Mandaattikirje Juridinen arviointi Term sheet keskeiset sopimusehdot Dokumentit Sopimus
Investointiprosessi: maksatuksen jälkeen 5-10 vuotta Tuki ja kehittäminen Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hyvä hallinto Seuranta Kohdevierailut Uudelleenjärjestelyt Raportointi Taloudellinen raportointi Kehitysvaikutukset Osakepääoma Irtautuminen Hallitusjäsenyys Tuki lisärahoituksen hankkimisessa Ympäristö ja yhteiskuntavastuu Lainat Takaisinmaksu
Salkku ja sitoumukset maanosittain 31.12.2016 (alkuperäisin arvoin, yht. 652 milj. euroa) Afrikka Aasia Etelä-Amerikka Kansainväliset Välimeren alue Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia 0 50 100 150 200 250 300 (yht. 167 kpl) 16
Salkku ja sitoumukset toimialoittain 31.12.2016 (alkuperäisin arvoin, yht. 652 milj. euroa) Energia ja ympäristö Rahastosijoitukset Metsatalous Rahoitussektori Muu infrastruktuuri Perusteollisuus Tietoliikenne Hotellit ja matkailu Valmistusteollisuus Terveydenhuolto 0 25 50 75 100 125 150 175 (yht. 167 kpl) 17
Salkku (milj. euroa) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osakepääoma Rahastot Laina (tasearvo) 18
Salkku ja maksamattomat päätökset (milj. euroa) 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Salkku, milj. euroa Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa 19
Sijoituspäätökset instrumenteittain (milj. euroa) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osakepääoma Laina Rahastosijoitus 20
21
Yhteystiedot www.finnfund.fi etunimi.sukunimi@finnfund.fi puh. 09 348 434 Uudenmaankatu 16 B Helsinki @Finnfund http://team.finland.fi/etusivu 22