Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1
HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 10 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti. Tilinpäätöksen on toteuttanut Azets Insight Oy Helsinki Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Arkistoviite: 2016-001 2
TULOSLASKELMA 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 L I I K E V A I H T O 815 615,60 750 265,29 Liiketoiminnan muut tuotot 5 993,12 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -91 346,60-58 284,88 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 727,27 1 929,99 Ulkopuoliset palvelut -5 322,58-1 009,20 Materiaalit ja palvelut yhteensä -95 941,91-57 364,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -313 669,89-321 058,24 Henkilösivukulut Eläkekulut -57 831,28-60 489,64 Muut henkilösivukulut -14 878,55-12 363,63 Henkilöstökulut yhteensä -386 379,72-393 911,51 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -91 364,40-98 696,76 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -91 364,40-98 696,76 Liiketoiminnan muut kulut -211 769,22-238 091,32 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 36 153,47-37 798,39 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 828,44 223,71 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -3 239,86-4 610,92 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 33 742,05-42 185,60 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 33 742,05-42 185,60 Arkistoviite: 2016-001 3
TASE 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 4 722,72 4 722,72 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat 2 527 511,97 2 551 668,27 Koneet ja kalusto 211 346,47 239 348,22 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 743 581,16 2 795 739,21 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 743 581,16 2 795 739,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat 4 576,25 3 848,98 Vaihto-omaisuus yhteensä 4 576,25 3 848,98 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 12 184,12 3 909,50 Muut saamiset 9 030,66 30 897,85 Siirtosaamiset 35 039,13 2 084,13 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 56 253,91 36 891,48 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 117,73 117,73 Rahoitusarvopaperit yhteensä 117,73 117,73 Rahat ja pankkisaamiset 8 677,27 2 467,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 69 625,16 43 325,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 813 206,32 2 839 065,15 Arkistoviite: 2016-001 4
TASE 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 562 588,61 562 588,61 Ylikurssirahasto 1 707 443,83 1 707 443,83 Muut rahastot (oy) Muut rahastot (oy) 754 581,88 729 581,88 Muut rahastot yhteensä 754 581,88 729 581,88 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -513 171,41-470 985,81 Tilikauden voitto (tappio) 33 742,05-42 185,60 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 545 184,96 2 486 442,91 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 150 000,00 175 000,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 150 000,00 175 000,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 36 715,12 102 839,02 Ostovelat 12 117,30 10 780,85 Muut velat 13 104,68 5 055,36 Siirtovelat 56 084,26 58 947,01 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 118 021,36 177 622,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 268 021,36 352 622,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 813 206,32 2 839 065,15 Arkistoviite: 2016-001 5
LIITETIEDOT 31.12.2016 31.12.2015 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Rahoitusvastikkeiden rahastointi Yhtiö on perinyt osakkeenomistajilta rahoitusvastiketta vieraan pääoman ehtoista rahoituslaitoslainaa vastaan. Rahoitusvastikkeet on rahastoitu oman pääoman lainanlyhennysrahastoon yhtiökokouksen päätöksellä 2.3.2016. Olettamasäännöksistä poikkeaminen Rakennusten ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston suunnitelmapoistot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet, jotka eroavat verotuksessa hyväksytyistä enimmäispoistoista: Kenttä ja driving range menojäännöspoisto 1 % Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 20 % PITKÄAIKAISET LAINAT Yli viiden vuoden päästä erääntyvät lainat 50 000,00 75 000,00 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaiset poistot 91 364,40 98 696,76 Rakennukset ja rakennelmat 38 527,78 38 859,70 Koneet ja kalusto 52 836,62 59 837,06 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo 1.1. 4 722,72 4 722,72 Kirjanpitoarvo 31.12. 4 722,72 4 722,72 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1. 2 551 668,27 2 583 853,22 Lisäykset 14 371,48 6 674,75 Tlikauden poisto 38 527,78 38 859,70 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 527 511,97 2 551 668,27 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1. 239 348,22 209 244,50 Lisäykset 27 153,87 102 040,78 Vähennykset 2 319,00 12 100,00 Tilikauden poisto 52 836,62 59 837,06 Kirjanpitoarvo 31.12. 211 346,47 239 348,22 ANNETUT VAKUUDET JA TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut 670 318,00 670 318,00 omaisuudestaan Kiinteistökiinnitykset 670 318,00 670 318,00 Arkistoviite: 2016-001 6
LIITETIEDOT 31.12.2016 31.12.2015 Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä Sitoumukset yhteensä 253 492,18 261 183,31 Leasingvuokrasopimusvastuut (sis. alv) 1 827,00 899,00 Vuokravastuu, Hyvinkään kaupunki v.2017-2047 251 665,18 260 284,31 LIIKETOIMET INTRESSITAHOJEN KANSSA Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut toimet intressitahojen kanssa Yhtiöllä on yhteistyösopimus golfkentällä toimivan seuran Hyvinkään Golf ry:n kanssa. Yhtiö vuokraa seuralle golfkentän käyttöoikeuden ja tarjoaa seuran tarvitsemat henkilöstöpalvelut. Yhtiö on laskuttanut seuraa näistä palveluista tilikaudella yhteensä 35 000,00 euroa. HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 12,00 13,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET SEKÄ HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ Oman pääoman erittely Sidottu oma pääoma Osakepääoma - alkusaldo 562 588,61 562 588,61 Osakepääoma - loppusaldo 562 588,61 562 588,61 Ylikurssirahasto - alkusaldo 1 707 443,83 1 707 443,83 Ylikurssirahasto - loppusaldo 1 707 443,83 1 707 443,83 Sidottu oma pääoma yhteensä 2 270 032,44 2 270 032,44 Vapaa oma pääoma Lainanlyhennysrahasto - alkusaldo 729 581,88 679 584,88 Lainanlyhennysrahaston lisäys 25 000,00 49 997,00 Lainanlyhennysrahasto - loppusaldo 754 581,88 729 581,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio - alkusaldo -513 171,41-470 985,81 Edellisten tilikausien voitto/tappio - loppusaldo -513 171,41-470 985,81 Tilikauden voitto/tappio 33 742,05-42 185,60 Vapaa oma pääoma yhteensä 275 152,52 216 410,47 Oma pääoma yhteensä 2 545 184,96 2 486 442,91 Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä Hallitus esittää, että tilikauden voitto 33 742,05 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien voitto-/tappio -tilille ja osinkoa ei jaeta. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT LIITETIEDOT Osakepääoma osakelajeittain A-sarja, 52 kpl 1 ääni/osake 3 pelioikeutta/osake B-sarja, 77 kpl Arkistoviite: 2016-001 7
LIITETIEDOT 31.12.2016 31.12.2015 1 ääni/osake 2 pelioikeutta/osake C-sarja, 540 kpl 1 ääni/osake 1 pelioikeus/osake A-, B- ja C-osakkeilla on yhtälainen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumuseivätkä lunastuslausekkeet. Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta OYL 13:5 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä 275 152,52 216 410,47 Vapaa oma pääoma yhteensä 275 152,52 216 410,47 Lainanlyhennysrahasto 754 581,88 729 581,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio -513 171,41-470 985,81 Tilikauden tulos 33 742,05-42 185,60 Arkistoviite: 2016-001 8
Tilinpäätöksen allekirjoitus Paikka: Aika:.. Jorma Malmi hallituksen puheenjohtaja Toivo Suosilta Janne Linnermo Pertti Raimiala Ari Ventoniemi Mika Nieminen toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka: Aika:.. Tapani Vuopala KHT Petri Tahvanainen KHT Arkistoviite: 2016-001 9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa Tilinpäätös Tilinpäätös ja tase-erittely Tililuettelo ja saldoluettelot Tilikohtainen tuloslaskelma Tilikohtainen tase Tililuettelo Kirjanpidot Pääkirjat Palkkakirjanpito Tositteet Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1-2 Jaksotukset 1-12 Järjestelmän muodostamat 1-12 Muut 1-89 Myyntilasku 1-1457 Myyntisuoritus 1-1274 Ostolasku 1-594 Ostosuoritus 1-601 Palkat 1-24 Pankki 1-559 Tuodut tapahtumat 1-191 Liitetietotositteet 1-6 Tositteet arkistoidaan sähköisessä muodossa. Arkistoviite: 2016-001 10