Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1
CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 25 Tase 26 Rahoituslaskelma 28 Liitetiedot 29 Tilinpäätöksen allekirjoitus 32 Tilinpäätösmerkintä 32 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 33 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti. Tilinpäätöksen on toteuttanut Online Accounting J&K Oy Kutomotie 2 (5krs) 00380 Helsinki 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TULOSLASKELMA 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 L I I K E V A I H T O 395 886,52 248 684,87 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut -216 414,28-63 010,17 Materiaalit ja palvelut yhteensä -216 414,28-63 010,17 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -367 500,00-485 297,50 Henkilösivukulut Eläkekulut -105 388,62-59 793,15 Muut henkilösivukulut -49 808,04-51 787,71 Henkilöstökulut yhteensä -522 696,66-596 878,36 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -170 693,30-131 801,17 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -170 693,30-131 801,17 Liiketoiminnan muut kulut -571 332,30-329 145,12 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) -1 085 250,02-872 149,95 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 21 348,60 1 426,20 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 28 869,11 68 251,73 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -10 422,04 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -90 909,20-501 465,49 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 136 363,55-1 303 937,51 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -593,50-2 336,70 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 136 957,05-1 306 274,21 25
TASE 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,00 5 000,00 Muut aineettomat hyödykkeet 437 641,73 378 541,52 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 437 641,73 383 541,52 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 9 752,95 7 163,64 Muut aineelliset hyödykkeet 5 500,00 5 500,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 15 252,95 12 663,64 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 19 433 114,94 4 500 017,47 Muut osakkeet ja osuudet 253 145,50 626 742,46 Sijoitukset yhteensä 19 686 260,44 5 126 759,93 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 20 139 155,12 5 522 965,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 409 485,44 353 336,32 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 409 485,44 353 336,32 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 233 999,81 68 080,00 Lainasaamiset 22 222,22 35 265,50 Muut saamiset 92 752,68 21 799,18 Siirtosaamiset 53 470,02 10 641,93 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 402 444,73 135 786,61 Rahat ja pankkisaamiset 1 206 252,63 802 034,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 018 182,80 1 291 157,01 VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 157 337,92 6 814 122,10 26
TASE 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 000,00 80 000,00 Arvonkorotusrahasto (oy) 12 703 252,54 1 218 000,00 Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) 11 302 780,94 8 589 985,55 Muut rahastot yhteensä 11 302 780,94 8 589 985,55 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 149 059,2-1 842 785,03 Tilikauden voitto (tappio) -1 136 957,0-1 306 274,21 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 19 800 017,17 6 738 926,31 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennalliset verovelat 2 103 949,97 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 103 949,97 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 112 671,60 42 058,57 Muut velat 61 867,93 9 160,39 Siirtovelat 78 831,25 23 976,83 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 253 370,78 75 195,79 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 357 320,75 75 195,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 22 157 337,92 6 814 122,10 27
28
29
30
31
Tilinpäätöksen allekirjoitus Paikka: Helsingissä Aika: 30.3.2017 Alexander Lidgren Toimitusjohtaja Lassi Noponen Thomas Bengtsson Matti Vuoria James Penney Peter Carlsson Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka: Helsingissä Aika: 31.3.2017 Deloitte & Touche Oy Tilitarkastusyhteisö Aleksi Martamo KHT 32
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa Tilinpäätös Tilinpäätös ja tase-erittely Tililuettelo ja saldoluettelot Tilikohtainen tuloslaskelma Tilikohtainen tase Tililuettelo Kirjanpidot Pääkirjat Palkkakirjanpito Tositteet Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1-1 Jaksotukset 1-47 Järjestelmän muodostamat 1-13 Muut 1-116 Myyntilasku 1-15 Myyntisuoritus 1-8 Ostolasku 1-550 Ostosuoritus 1-414 Pankki 1-180 33