TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Kotipaikka: Porvoo 1
TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana Yhtiö on perustettu vuonna 1963, joten vuosi 2017 on yhtiön 54. toimintavuosi. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana pumpattiin raakavettä yhteensä 1 883 743 m 3 Neste Oyj:lle, mikä on peräti 25 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2000-luvulla keskimäärin ja 17 % enemmän kuin viime vuonna. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 031 2127 2210 1 980 1 634 1742 1836 1802 1819 1945 1824 1884 16391649 1 477 1463 1493 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Pumpattu vesi QI, 1000 m3 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö pumppaa vettä osakkailleen omakustannushintaan eikä näin ollen tuota tulosta. Arvioitu pumpattavan veden määrä vuonna 2017 on 7,7 Mm 3, mikä on normaalia enemmän. Vuoden 2017 toimintaan ei ole suunniteltu mitään normaalista poikeavaa. Omistus Yhtiön omistavat Porvoon kaupunki ja Neste Oyj. Porvoon kaupunki omistaa 21 osaketta eli 60 % ja Neste Oyj 14 osaketta eli 40 %. Hallinto Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 13.3.2017, valittiin erovuorossa ollleet hallituksen jäset Jussi Hintikka ja Anne Sjöström uudelleen. Leo Rautasen tilalle valittiin Kaisa Uusitalo. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Jussi HIntikka (pj), Pekka Malin, Juha-Pekka Siltala (varapj), Anne Sjöström ja Kaisa Uusitalo sekä varajäseninä Matti Haapakoski, Teuvo Makkonen ja Veijo Roukala. Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa 13.3.2017 tilintarkastusyhteisöpricewaterhousecoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen. Henkilöstö Toimikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut kaksi henkilöä (oto). Toimitusjohtajana on ollut Kjell Tallberg ja teknisenä asiantuntijana Teuvo Makkonen. Kotipaikka: Porvoo 2
TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2017 1.1.-31.3.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 Tot Tot Ennuste Tot LIIKEVAIHTO 58 258 64 074 220 400 237 438 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja palvelut Veden osto -14 291-14 291-54 600-57 165 Sähkön osto -32 388-37 415-120 000-132 897 Ostot yhteensä tilikauden aikana -46 679-51 706-174 600-190 062 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 790-5 700-22 000-21 480 Henkilösivukulut Eläkekulut -904-867 -3 350-3 350 Muut henkilösivukulut -45-657 -950-944 Henkilösivukulut yhteensä -949-1 524-4 300-4 294 Henkilöstökulut yhteensä -6 739-7 224-26 300-25 774 Poistot ja arvonalentumiset -2 834-3 550-11 400-14 154 Liiketoiminnan muut kulut -2 006-1 595-8 100-7 450 LIIKEVOITTO -0,25-0,30 0,00-2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 2 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0 0 0 0 Tuloverot 0 0 0 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0 0 0 0,0 Kotipaikka: Porvoo 3
TASE VASTAAVAA 31.03.2017 31.03.2016 31.12.2017 31.12.2016 Ennuste Tot PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet 26 974 26 974 26 974 26 974 Rakennukset ja rakennelmat 122 734 125 883 120 408 123 508 Koneet ja kalusto 30 875 41 163 24 635 32 935 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 180 583 194 021 172 017 183 417 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset 19 284 33 550 29 000 22 876 Muut saamiset (ALV-saamiset) 0 0 1 200 1 636 Rahat ja pankkisaamiset 17 635 20 428 15 915 15 595 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 36 919 53 978 46 115 40 107 VASTAAVAA YHTEENSÄ 217 502 247 999 218 132 223 524 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 58 866 58 866 58 866 58 866 Muut rahastot Vararahasto 13 241 13 241 13 241 13 241 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 72 107 72 107 72 107 72 107 Edellisten tilikauden voitto 71 425 74 925 71 425 74 925 Tilikauden voitto 0 0 0 0 VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 71 425 74 925 71 425 74 925 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 143 532 147 032 143 532 147 032 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Osakaslainat 60 000 85 000 60 000 60 000 Pitkäaikainen yhteensä 60 000 85 000 60 000 60 000 Lyhytaikainen Ostovelat 12 556 14 137 14 000 15 977 Siirtovelat 1 076 934 600 516 Muut velat (ALV-velat) 338 896 0 0 Lyhytaikainen yhteensä 13 970 15 967 14 600 16 492 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 73 970 100 967 74 600 76 492 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 217 502 247 999 218 132 223 524 0,00 0,00 0,00 0,00 Kotipaikka: Porvoo 4
RAHOITUSLASKELMA 1.1-31.3.2017 1.1-31.3.2016 1.1-31.12.2017 Enn 1.1-31.12.2016 Tot Liiketappio/ voitto 0 0 0-2 Poistot 2 834 3 550 11 400 14 154 Rahoituserät yhteensä 0 0 0 2 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Verot 0 0 0 0 Tulorahoitus yhteensä 2 834 3 550 11 400 14 154 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 5 228 2 749-5 688 11 788 Lyhytaik. korottomien velkojen muutos -2 522 1 029-1 892 1 555 Käyttöpääoman muutos yhteensä 2 706 3 779-7 580 13 342 LIIKETOMINNAN KASSAVIRTA YHTEENSÄ 5 540 7 329 3 820 27 496 Pysyvien vastaavien investoinnit 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 0 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ 0 0 0 0 Kassavirta ennen rahoitusta 5 540 7 329 3 820 27 496 Pitkäaikaisten velkojen muutos 0 0 0-25 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 Osingonjako -3 500-3 500-3 500-3 500 Osakepääoman muutos 0 0 0 0 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ -3 500-3 500-3 500-28 500 Kassavirta rahoituksen jälkeen 2 040 3 829 320-1 004 Likvidit varat tilikauden alussa 15 595 16 599 15 595 16 599 Likvidit varat tilikauden lopussa 17 635 20 428 15 915 15 595 Likvidien varojen muutos 2 040 3 829 320-1 004 0,00 0,00 0,00 0,00 Kotipaikka: Porvoo 5
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (KirjanpitoA) TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädetyn 4. luvun mikroyrityssäännostöä noudattaen. Arvostusperiaateet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai-menojäännöspoistoa vastaavaa määrä. Hyödyke arvioitu pitoaika, v Rakennukset ja rakennelmat 30 Patorakenteet 40 Koneet ja kalusto 15 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2017 Enn 31.12.2016 Tot OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1 58 866 58 866 58 866 58 866 Lisäykset tilikaudella 0 0 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 0 0 Osakepääoma 31.12. 58 866 58 866 58 866 58 866 Vararahasto 1.1. 13 241 13 241 13 241 13 241 Lisäykset tilikaudella 0 0 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 0 0 Vararahasto 31.12. 13 241 13 241 13 241 13 241 Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12. 72 107 72 107 72 107 72 107 Edellisten tilikausien voitto 1.1. 74 925 78 425 74 925 78 425 Osingonjako -3 500-3 500-3 500-3 500 Tilikauden voitto / tappio 0 0 0 0 Vapaa oma pääoma yhteensä 31.3. / 31.12. 71 425 74 925 71 425 74 925 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 143 532 147 032 143 532 147 032 Kotipaikka: Porvoo 6
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Kaikki lainat ja muut velat on saatu ilman vakuuksia. Vieraan pääoman Velan määrä Velan määrä erittely 31.03.2017 31.03.2016 Annetut kiinnitykset Lainat omistajilta Porvoon kaupunki 36 000 51 000 Neste Oyj 24 000 34 000 Ostovelat 12 556 14 137 Siirtovelat 1 076 934 ALV-velat 338 896 Eläkevastuut Yhtiön henkilökunnan lakisääteiset eläkevastuut on hoidettu vakuutusyhtiössä. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana yhtiön palveluksesa oli keskimäärin kaksi henkilöä, toimitusjohtaja ja tekninen asiantuntija. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 1.1-31.3.2017 1.1-31.3.2016 Toimitusjohtajan palkat 2 250,00 2 250,00 Hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset 540,00 450,00 LASKELMA OYL 13:5 :N JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12.2016/2015 74 925,40 78 425,40 Maksetut osingot QI/2017/2016 3 500,00 3 500,00 Tilikauden voitto 0,00 0,00 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä 31.3.2017/2016 71 425,40 74 925,40 KIRJANPITOKIRJAT Tililuettelo ATK-päiväkirja ATK-pääkirja Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase per 31.03.2017 ATK-tulosteena Kotipaikka: Porvoo 7
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Kassa-, myynti-, osto-, palkka- ja muistiotositteet ovat kaikki paperitositteina ja samaa tositesarjaa, tositenumerot 1-42. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Porvoossa 10.4.2017 Jussi Hintikka Pekka Malin Pekka Malin hallituksen pj. hallituksen vars. jäsen hallituksen vars. jäsen Anne Sjöström Kaisa Uusitalo Kjell Tallberg hallituksen vars. jäsen hallituksen vars. jäsen toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Välitilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu. Kotipaikka: Porvoo 8