Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja Vilhontalosta ei tule (Vilhontalon kustannusvaikutus -13 000 euroa, joten sen myymisellä olisi budjetin kannalta merkittävä vaikutus) - Kulttuurijaostolta odotetaan 1000 euron nettotuottoa - Rovaniemen Laky Oy jakaa 10 000 euroa osinkoja Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Hallitus: - Hallitukseen valitaan yhteensä kuusi jäsentä (v. 2010 kahdeksan jäsentä) Henkilöstö: - Tapahtumatuottajan työaikaa vähennetään 9 kuukauteen vuodessa - Kausityöntekijän työajaksi budjetoidaan 240 tuntia - Palkkoihin 1 % inflaatiokorotus Muu toiminta: - Edustuskuluista, lehdistä ja koulutusmenoista leikataan, muut kulut ennallaan Toimisto: - Yhtiövastikkeet kallistuvat, säästöjä haetaan toimistotarvikkeista, postituskuluista, toimiston remontoinnista, toimiston hankinnoista ja atk-ohjelmista Avustukset: - Perusavustuksiin budjetoidaan 2500 euroa kuten aiemminkin Julkaisutoiminta: - Lehti ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa - Kulujäämä 14 366 euroa (vuoden 2010 talousarviossa 20 712 euroa) Jäsenmaksut: - Jäsenmäärä laskee 4 prosenttia 3936 opiskelijaan - Jäsenmaksua ei koroteta Tulos - Budjetti jää 10 514 euroa alijäämäiseksi 1(15)
Talousarvio 2011 AATTEELLINEN TOIMINTA TUOTOT Muutos % TA 2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Opiskelijakortit (600*15) -9 % 3200 3500 1398 3480 5109 Kulttuurijaosto 167 % 8000 3000 16097 10617 6010 Vuokratulot(vilhontalo toimisto+ autop +Lyylin vuokra). -92 % 1728 20774 24809 36266 36454 Juhlavuodentulot 0 % 3000 3000 13290 6355 2895 Matkakorvaukset 0 % 9900 9900 12097 11219 9894 Muut tuotot (Osingot osakkuusyrityksistä) 10000 0 3475 1597 3315 Kv-sihteerin palkkaus -100 % 12000 13302 20056 12054 Liikuntasihteeri palkkaus avustus 0 0 7000 Liikuntatulot -100 % 500 1889 18236 30434 YHTEENSÄ -32 % 35828 52674 86357 107827 113166 JÄRJESTÖTOIMINNAN KULUT EDUSTAJISTO TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Edustajiston kokouskulut 0 % 800 800 759 613 612 Edustajiston pj:n kulut 0 % 100 100 0 0 149 YHTEENSÄ 0 % 900 900 759 613 761 HALLITUS TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Hallituksen kokouskulut 0 % 400 400 1956 491 333 Hallituksen matkakulut 0 % 11600 11600 13934 13146 11829 Hallituksen kokouspalkkiot -16 % 15600 18480 13714 14100 11700 Hallituksen sotut 0 0 0 345 Hallituksen muut sivukulut 0 0 0 0 Hallituksen muut kulut 0 % 8500 8500 9271 8357 7100 Hallituksen pj:n kulut 0 % 250 250 114 248 264 YHTEENSÄ -7 % 36350 39230 38988 36342 31570 SIHTEERISTÖ TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Pääsihteeri 24587 24559 30448 22490 18669 Liikuntasihteeri 0 0,00 30045 13599 10313 Kopo-sopo sihteeri (kokoaik. 12kk) 20362 20160 10300 5463 Järjestösihteeri (20 h/ vko/9 kk) 6953 9402 6393 5160 Kv-sihteeri 0 11815 12073 11130 Liiketoiminnan johtaja 0 0 3408 Tiedottaja 0 0 2800 Lomapalkat ja korvaukset 14 % 4000 3514 7867 6035 9793 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 Asiakaspalvelun kausityö 2102 6000 7107 6566 Sotu (2,771 %) -31 % 1334 1924 2030 2166 2(15)
TEL maksut (17,5) -16 % 10151 12154 11304 12123 13579 Muut lakisääteiset maksut (3.44) 1957 2389 3563 1483 1642 Pääsihteerin kulut (edustus) 0 % 250 250 280 246 227 Päivärahat 0 % 1400 1400 1212 1180 1169 YHTEENSÄ -22 % 73094 93568 84719 89847 92086 JAOSTOT TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Kopo - Sopo jaosto 0 % 665 665 1108 354 402 Tiedotusjaosto 0 129 Kehy ja ympäristöjaosto 0 % 250 250 141 200 201 KV-jaosto 0 % 300 300 115 213 252 Jaostojen yhteinen raha 0 % 2000 2000 0 1822 393 Kulttuurijaosto 75 % 7000 4000 12101 10798 5281 ESN 0 % 500 500 1167 438 294 Liikuntajaosto -80 % 250 1250 2981 23760 35255 YHTEENSÄ 22 % 10965 8965 17613 37585 42206 MUU TOIMINTA TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Vuosijuhlakulut 0 % 4000 4000 18634 7450 5335 Tiedotustoiminta (Esitteet, käyntikortit, satunnaiset tiedotuskulut) 0 % 1000 1000 1452 3712 1909 Edustuskulut -20 % 1200 1500 1662 1020 1194 Tilintarkastus 0 % 900 900 427 909 848 Vaalikulut 1500 0 1290 0 1235 Opiskelijakortti 0 % 3200 3200 1858 3185 4444 Lehdet ja muut painotuotteet -50 % 300 600 444 726 323 Elokuvaliput 0 0 2642 Henkilöstön muut kulut/virkistys/kouluts) 0 % 500 500 533 560 165 Koulutusmenot -50 % 250 500 359 333 423 Työterveyshuolto 0 % 500 500 481 401 Kirjanpito ja palkanlaskenta 40 % 7000 5000 YHTEENSÄ 15 % 20350 17700 26659 18376 18917 TOIMISTO TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Yhtiövastikkeet 22 % 20000 16352 16784 14435 14239 Saunan vastike 43 % 1000 700 661 655 Puhelin (Ps, pj, tsto, fax) 9 % 1200 1100 1404 1526 1709 Posti -14 % 600 700 530 586 657 Toimistotarvikkeet -40 % 600 1000 563 1200 1053 Vakuutus 17 % 270 230 265 231 214 Toimiston siivous (44 vko a 65 e, vuosisiivous 500 e) 0 % 3300 3300 3025 3215 3180 Toimiston remontti (asiakaspalvelutiski) -100 % 5000 Toimiston kalusto 3 v -50 % 1500 3000 2756 2697 119 Toimiston muut kulut (sähkö, kopiointi) 0 % 2980 2980 4411 2770 4015 Tietoliikenne (netti+ virustorjunta+nebula) 0 % 3198 3198 4604 744 0 Atk-ohjelmat -75 % 500 2000 0 589 YHTEENSÄ -11 % 35148 39560 34343 27321 26431 3(15)
AVUSTUKSET TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Projektiavustukset 0 0 1000 1500 1000 Perusavustus 0 % 2500 2500 2501 2001 1998 YHTEENSÄ 0 % 2500 2500 3501 3501 2998 JÄSENMAKSUT TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 SYL:n jäsenmaksut(4100*4,9 ) 0 % 20090 20090 18299 19532 17802 OLL jäsenmaksu 0 1900 1900 Muut jäsenmaksut 0 % 85 85 85 75 63 YHTEENSÄ 0 % 20175 20175 18384 21507 19765 YHTEENSÄ TUOTOT -32 % 35828 52674 86357 107827 113166 YHTEENSÄ KULUT -10 % 199482 222598 224966 235092 234734 KULUJÄÄMÄ -4 % -163654-169924 -138609-127265 -121568 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Ilmoitustuotot lehti -57 % 3000 7000 5711 6899 20459 Kalenteri 0 0 Tilaus- ja irtonumerot 0 % 72 72 72 84 Muut tuotot 0 0 YHTEENSÄ -57 % 3072 7072 5783 6983 20459 JULKAISUTOIMINNAN HENKILÖSTÖKULUT TA 2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Päätoimittajan palkkio -24 % 5016 6622 12464 5999 4800 Taittaja -24 % 2525 3333 3095 2900 Avustajat -25 % 3000 4000 4595 3150 Ilmoitushankinnan proviso -57 % 900 2100 1128 1992 3907 Sotu-maksut -24 % 292 387 748 252 227 Tel-maksut -24 % 1845 2442 2594 1535 1190 YHTEENSÄ -28 % 13578 18884 16934 17468 16174 JULKAISUTOIMINNAN MUUT KULUT TA2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Painatuskulut kalenteri 0 % 200 200 163 9233 Painatuskulut lehti -55 % 3360 7500 7407 6802 9445 Postituskulut 0 0 775 Muut kulut Yo-lehti (Avustajapalaverit+puhelinkulut) -75 % 300 1200 649 157 403 YHTEENSÄ -57 % 3860 8900 8056 7121 19855 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT TA 2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT -57 % 3072 7072 5783 6983 20459 JULKAISUTOIMINNAN KULUT -37 % 17438 27784 24989 24590 36029 KULUJÄÄMÄ -31 % -14366-20712 -19207-17607 -15571 AATTEELLISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT TA 2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 4(15)
TUOTOT YHTEENSÄ -35 % 38900 59746 92139 114810 133625 KULUT YHTEENSÄ -13 % 216920 250382 249955 259682 270763 OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -7 % -178020-190636 -157816-144871 -137139 JÄSENMAKSUT Jäsenmaksutuotot -4 % 169248 176300 191683 195664 198971 175 YHTEENSÄ -4 % 169248 176300 191683 195489 198971 Aatteellisen toiminnan kulujäämä -39 % -8772-14336 33867 50618 61832 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TA 2011 TA2010 TP2009 TP2008 TP2007 Korkotuotot -64 % 250 703 703 2166 785 Pankkikulut 11 % 2400 2160 2160 2369 2383 Korkokulut 0 9469 Rahoitus tuotot ja kulut 48 % -2150-1457 -1457-203 -11067 Muut kulut 0 Yli/alijäämä -31 % -10922-15792 32410 50414 50765 Lainan lyhennys 0 0 Poistot 408 1730 2847 TULOS -35 % -10514-16236 31132 47467 47918 5(15)
6(15)
7(15)
8(15)
9(15)
Julkaisutoiminnan tuotot, kulut ja kulujäämä 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 -10000-15000 -20000-25000 TA 2011 TA2010 TP2009 JULKAISUTOIMINNAN TU JULKAISUTOIMINNAN KU KULUJÄÄMÄ 10(15)
11(15)
12(15)
13(15)
14(15)
UOTOT ULUT 15(15)