Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363
Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien tarjoamiseksi osuudenomistajille luxemburgilaisen yhteissijoitusyrityksen PARVESTin (yhtiö) hallitus päättää yhtiöjärjestyksen pykälän 32 mukaisesti purkaa sulautuvat osuudet ilman selvitysmenettelyä siirtämällä kaikki niiden varat ja vastuut vastaanottaviin lajeihin ja myöntämällä osuudenomistajille uusia vastaanottavien lajien osuuksia seuraavasti: A) Sulautuvien osuuksien omistajat saavat uusia osuuksia, jotka vastaavat määrältään (vaihtosuhde 1:1) heidän sulautuvien lajien osuuksiaan ja jotka rekisteröidään vastaanottavissa lajeissa samassa valuutassa kuin heidän sulautuvien lajien osuutensa. Sulautuva ISIN Alarahasto Laji/osuus LU0095613583 LU0662594125 LU0111482476 LU0265266980 LU0230662891 LU0823404248 LU0066794719 Convertible Bond Asia Convertible Bond Asia Equity Australia Equity Brazil Equity BRIC Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Alarahasto Vastaanottava Laji USD Convertible Bond Asia Classic EUR-CAP EUR LU0281885953* USD Convertible Bond Asia Classic EUR-DIS EUR LU1104109647* AUD Equity Australia Classic EUR-CAP EUR LU0251810007* USD Equity Brazil Classic EUR-CAP EUR LU0281906387* USD Equity BRIC Classic EUR-CAP EUR LU0251809926* EUR Equity Europe Growth Classic USD-CAP USD LU1104425308* EUR Equity Europe Mid Cap Classic USD-CAP USD LU0283510112* ISIN
LU0012181748 LU0012181748 LU0069970746 LU0075933415 LU0265268689 LU0225845535 LU0012181318 LU0012181235 LU0154245756 LU0823411029 Equity Japan Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity USA Equity USA Equity USA Mid Cap Equity USA Small Cap JPY Equity Japan Classic EUR-CAP EUR LU0251809090* JPY Equity Japan Classic USD-CAP USD LU0283519337* JPY Equity Japan Small Cap Classic EUR-CAP EUR LU0251807987* USD Equity Latin America Classic EUR-CAP EUR LU0283417250* USD Equity Russia Opportunities Classic EUR-CAP EUR LU0282880003* USD Equity South Korea Classic EUR-CAP EUR LU0282880698* USD Equity USA Classic EUR-CAP EUR LU0251804968* USD Equity USA Classic EUR-DIS EUR LU0283503844* USD Equity USA Mid Cap Classic EUR-CAP EUR LU0251807045* USD Equity USA Small Cap Classic EUR-DIS EUR LU1104112609* * Osuuslaji rekisteröidään Suomi siirtoon mennessä B) Sulautuvien osuuksien omistajien saamien uusien osuuksien määrä lasketaan kertomalla heidän sulautuvissa lajeissa olleiden osuuksiensa määrä vaihtosuhteella. Seuraavien osuuksien osalta vaihtosuhteet lasketaan ja tarkastetaan keskiviikkona 13. toukokuuta 2015 jakamalla sulautuvien lajien rekisteröidyssä valuutassa keskiviikkona 13. toukokuuta 2015 laskettu osuuskohtainen substanssiarvo vastaavalla vastaanottavien lajien samassa valuutassa keskiviikkona 13. toukokuuta 2015 lasketulla, tiistaina 12. toukokuuta 2015 tehtyyn arvostukseen perustuvalla osuuskohtaisella substanssiarvolla.
Sulautuva ISIN Alarahasto Laji/osuus LU0111549480 Bond USA High Yield LU0089277312** Bond World Emerging Classic MD-DIS Alarahasto LU0823385439** Bond World Emerging Local Classic GBP-DIS GBP Bond World Emerging Local LU0212178916 LU0347711466 LU0823437925 Equity Europe Small Cap Global Environment Green Tigers Vastaanottava Laji USD Bond USA High Yield Classic H EUR-CAP EUR LU0194437363 USD Bond World Emerging Classic EUR-DIS EUR LU0282274421 arvostetaan GBP:ssa USD ISIN LU0823386320 EUR Equity Europe Small Cap Classic USD-CAP USD LU0282885655* EUR Global Environment Classic USD-CAP USD LU0347712357* EUR Green Tigers Classic USD-CAP USD LU1039395188* * Osuuslaji rekisteröidään Suomi siirtoon mennessä ** Osuuslajia ei ole rekisteröity Suomi Vastaanottavien lajien ja sulautuvien osuuksien ominaisuudet ovat samat lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta: Bond World Emerging--alarahastojen Classic MD -osuuksien omistajat, jotka saavat kuukausittaista osinkoa, saavat saman alarahaston Classic EUR-DIS -osuuksia, joista maksetaan vuosittain osinkoa 30. huhtikuuta. C) Koska varojen määrä on saavuttanut tason, jolla niiden tehokas hallinnointi ei ole enää mahdollista, sekä osuudenomistajien etujen suojaamiseksi luxemburgilaisen yhteissijoitusyrityksen PARVESTin (yhtiö) hallitus on päättänyt yhtiöjärjestyksen pykälän 32 mukaisesti purkaa sulautuvat osuudet ilman selvitysmenettelyä siirtämällä kaikki niiden varat ja vastuut vastaanottaviin osuuksiin ja myöntämällä osuudenomistajille uusia osuuksia vastaanottavista osuuksista seuraavasti:
Sulautuva ISIN Alarahasto Laji/osuus LU0823400337 Equity Best Selection Europe I -CAP arvostetaan CHF:ssa Alarahasto Vastaanottava Laji EUR Equity Best Selection Europe I -CAP EUR LU0823400337 Arvostusvaluutta CHF ei enää ole käytettävissä tällä ISIN-koodilla. Asiakkaat, joilla on hallussaan varoja tässä arvostusvaluutassa, pitävät saman osuusmäärän, mutta tästä lähtien varat arvostetaan ainoastaan euroissa. Kaikkia osioita koskevat ehdot: Rekisteröidyt osuudenomistajat saavat rekisteröityjä osuuksia. Haltijaosuuksien omistajat saavat arvo-osuusmuotoisia haltijaosuuksia. Vastaanottavien lajien osuuksien tuhannesosia pienemmistä osista ei makseta tasoittavaa käteishyvitystä. Osuudenomistajia, joiden osuuksia säilyttää selvitysyhtiö, neuvotaan ottamaan selvää tällaisen välikäden kautta tehtyjen merkintöjen, lunastusten ja vaihtojen säännöistä. Sulautuminen astuu voimaan keskiviikkona 13. toukokuuta 2015 (toimeksiantojen kaupankäyntipäivä). Tästä päivästä lähtien sulautuvien osuuksien omistajista tulee vastaanottavien lajien osuudenomistajia. Sulautuvia osuuksia koskevia merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja otetaan vastaan maanantaina 11. toukokuuta 2015 (perjantaina 8. toukokuuta 2015 Equity Japan -alarahaston osalta) olevaan katkoaikaan saakka. Tämän katkoajan jälkeen vastaanotetut toimeksiannot hylätään. Sulautuvien osuuksien omistajat, jotka eivät hyväksy tätä yhdistämistä, voivat pyytää osuuksiensa lunastamista maksutta maanantaina 11. toukokuuta 2015 (perjantaina 8. toukokuuta 2015 Equity Japan -alarahaston osalta) olevaan katkoaikaan saakka. Hallinnointiyhtiö BNP Paribas Investment Partners Luxembourg vastaa kaikista yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. PARVESTin tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers vahvistaa sulautumiset. Kuten kaikkiin yhdistämisiin, tähänkin toimenpiteeseen voi sisältyä tuoton heikentymisen riski. Osuudenomistajia kehotetaan hankkimaan täydet tiedot tähän sulautumiseen mahdollisesti liittyvistä veroseuraamuksista siinä valtiossa, jonka kansalaisia he ovat, jossa he oleskelevat tai jossa heillä on kotipaikka. ISIN
Yhdistäminen ei vaikuta millään muulla tavoin vastaanottavien lajien osuudenomistajiin. Yhdistämissuhteet ja tieto siitä, kuinka suuri osa uusista arvopapereista on sulautumishetkellä perittävän eurooppalaisen 35 prosentin myyntivoittoveron alainen, julkaistaan verkko-osoitteessa www.bnpparibas-ip.com heti kun ne tiedetään, kuitenkin viimeistään perjantaina 22. toukokuuta 2015. Luxemburgissa 1. huhtikuuta 2015