KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Y-tunnus Omistusosuudet: 1O863424 Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009
SISALLYSLuETrEL0 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Liitetiedot 5 TiIinpatOksen allekirjoitus 6 TiIinpäatosmerkint 6 Kytetyt kirjanpitokirjat 7 Kytetyt tositelajit 7
Kiinteistö Oy H-seitsikon omi staa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoi Pohjanmaan keskussairaalari asuntoalueen kiinteistöjä ja myohemmin omistamaan ja rakennuttamaan muita sairaalan tarvitsemia rakennuksia. to- ja peruspalvelukuntayhtyma. Yhtiö on aloittanut toiminnan 4.4.1997. Yhtiö on alun penn perustettu omistarnaan ja hoitamaan Keski Oi.OL-31 12.2009 TOIMINTAKERTOMUS Ilallinto - Yhtiökokoukset - Yhtiön osakekirjat - Osakkeet - Perustiedot - KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO halhituksen varsinaiset jäsenet: Suvi Huhtala Mats Brandt Toni Rukkila Marjatta Petijävuori puheenjohtaja varsinainen yhtiokokous 23.3.2009 ja 18.12.2009 Yhtiön alkuperaiset osakekirjat 7kpl jaettuna osakkeisiin no:t 1-500 on luovut tettu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymalle. koko osakekannan omistaa Keski-Pohjanmaan erikoissairaan hoito- ja peruspalvelukuntayhtyma. Osakkeita on yhteensa 500 kpl ni -osakepaaoma 420.469,82e. mehhisarvoltaan 840.94e/ kpl yhtion - huoneistoala - huoneistoala -huoneistoja 48 kpl - valmistumisvuodet - kerrostaloja 1968-2010 6 kpl (as.) 2175 m2 (kehva) 1 480m2 -huoneistoala (logist.) 3780m2 on vielä solmimatta. - vuokrataso - vuonna asunoissa vuonna 2009 oh 6,19-6,3 5euroa / m2 / kk -uusimman v.2010 alussa kayttöonotettavan Logistiikkakeskuksen vuokrasopimu 2010 jatketaan samalla vuokratasolla. - kiinteistökohteita: 8 kpl y-tunnus 1086342-4 1.1.
- tilintarkastaj Eija 1-leikkilä Anneli Virkkala Seija Tapio at: Seija Bexar tilintarkastajana Asko Vanhatupa JHTT Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, pailvastuullisena 1.2. Palvelupisteet - Ostopalvelut - Henkilökunta - lut hoidetaan omistaj akuntayhtyman hallinnon osoitteesta Mariankatu Kiinteistö Oy H-seitsikon isännöinti-, taloushallinto- ja vuokrauspalve - huoltopalvelut onjarjestänyt omistajakuntayhtymän tekninen huolto, - jätehuoltopalvelut talousjäte, - loka-ajo, - Lassila & Tikanoja Oyj 1.4.2007 30.4.2009 Erkki Reinikka Oy 1.4.2007 3 0.4.2009 2007-2009: - jätehuolto on hoidettu konsemin kanssa yhdessa. siivouspalvelut ISS Palvelut Oy Johanna Ojanpera vuokraus Riitta Rakkolainen vuokraus Aino Eskola laskutus Jukka Kamula valvoja Pirkko Kivelä vuokraus, palkat Seija Luhtio kirjanpito Toni Rukkila valvoja Kimmo Pulkkinen valvoja Eero Korpi valvoja - toimistohenkiiökunta(sivutoiminen): toimitusjohtaja Jukka Mäkelä Sari Aho Seija Tapio Mats Brandt, varapuheenjohtaja Anneli Virkkala Toni Rukkila Eija Heikkilä varsinaiset varalle Hannu Pikkarainen, puheenjohtaja Seija Luhtio Haflitukseen 1.1.2010 alkaen valittiin vieri - varatilintarkastajat: Oy Audiator Ab/ Sirkka Vainio ja Jan Kangas Seija Luhtio - hal lituksen henkilökohtaiset varaj äsenet:
tokorjaukset ja satunnaiset rikkoutumiset: - suurimmat 1,46 euroa / m2 1,60 euroa / m2.3 2009 2008 Vuosikorjaukset toimistosihteeri. Kirjanpidon on hoitanut kuntayhtyman taloustoimisto. korjauskohteet olivat huoneistojen asumisaikaiset - ja muut ken. - Kokkolan kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt hankkeen. jonka toteutu edellyttaneet hankkeen lainoihle vuokralaiseksi tulevan Kokkolan kau pungin takausta. Em. syystä neuvottelut hankkeen toteuttajasta ovat kes essa Kokkolaan sairaalan laheisyyteen on tarkoitus rakentaa paihdehuol ion palvelukeskus. Perusturvalautakunta esittää, että Kiinteistö Oy H seitsikko toimisi hankkeen rakennuttajana. Yhtiö ja kuntayhtyma ovat Uudisrakentaminen - Kiinteistoyhtiö H-seitsikko toteutti omistajakuntayhtymalle vuokratta ton toirnistosihteeri. Hankkeen vaivontaa tekivät sivutoimisesti kuntayh tymän teknisen huollon tyontekijat. Laajennusvaiheen loppukustannukia van materiaalisten palvelujen kiinteiston, ns.logistiikkakeskuksen raken seivitys oh vielä tekemättä, Kustannukset ovat vuoden 2009 tiiinpiatok sessä viela keskeneräisissä hankinnoissa. ei ollut vielä kertomushetkellä laskettu. Hankkeen taloudellinen loppu jennusvaiheen päaurakoitsijana toimi Rakennusliike A. Salonen Oy ja nuttamisen. Kohde sijaitsee sairaalan F- ja G-siipiin kytkettyna laajen nussiipena.rakennus on valmistumassa vuoden 2010 alussa nun, että vuokralainen otti rakennuksen vaiheittain kayttoon v.2010 alusta. Laa rakennuttajatehtävät on hoitanut yhtion toimitusjohtaja ja taloustoimis Logistiikkakeskuksen rakennushanke Vahinkokorjaukset - ei ollut H3:n pientä viemärivuotoa lukuunottamatta palo- tai vuotovahinkoja vuonna 2009. Asuntokohteissa Maria-Katariinan talon ulkopuolisen viemäröinnin kuvaus ja korjaus. -Peruskorjaamattoman H3-rakennuksen viemärivuodon korjaus - isoimmat vuosikorjaukset vuonna 2009: 16-20. Yhtiön vuokrauspalvelun hoitaa kuntayhtyman hankintatoimiston 1.3.
Peruskorjaushankkeet 2010 2011 Kulutusseuranta - kohdekohtaiset den selvittämiseksi on tilattu tutkimukset ja korjaussuositukset Suomen Vuodelle 2010 yhtiollä ei ole asuinkiinteistöihin kohdistuvia peruskorja ushankkeita. Maria Katariinan talossa on koettu sisailmaongelmia, joi Sisäilman Mittauspalvelulta. Tutkimuksen tuloksena saatetaan joutua pi kaisiin investointeihin lähinnä vanhan I-17-rakeimuksen ilmastoinnin pa rantamiseksi. kulutustiedot tämän toirnintakertomuksen Iiitteenä tubs ci edellyta toimenpiteitä. Tilikauden tubs - hallitus esittaa että yhtiokokous vahvistaa tilikauden tuloksen. Oe,joka tymän kävtäniön mukaisesti. - yhtion vakuutusmeklarina toimii AON Finland Oy:n omistajakuntayh set Ef Vahinkovakuutusyhtio Oy Vakuutukset - kiinteistokohteiden ornaisuusvakuutukset, sekä yhtion vastuuvakuutuk 493.200e. ten lainojen kokonaismäärä oh 1.1.2010 8.063.600e ja lyhytaikaisten velukuntayhtymalta, Nordealta ja KuntarahoitusOyj :ltä. Nordean ja Kun - Yhtiöllä on lainaa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspal tarahoitus Oyj :n lainoille on omistajakuntayhtyman takaus. Pitkäaikais Lainat -muita taloutta kuvaavia vertailutietoja on liitteenä olevissa tilinpaatos asiakirjoissa. - maksamattornia vuokria ci kirjattu luottotappioksi v. 2009: 5%:n vuokran nousu. Nousu johtui toiminnan vakiinnuttua edellisenä - Vuokraustason nousussa on laskettu pois vuoden aikana toteutettu vuonna tapahtuneiden kuntayhtyman tilaj arj estelyi den j älkeen. - vuokrausaste: 93 % 85 % 2009 2008 167533 140957 Tunnuslukuja Vuokrakertyma asuinrakennuksissa 1.4.
KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO 2 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat Vuokrat MariaKatariina Kayttokorvaukset Liikevaihto yhteensi Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Henkill5stökulut yhteensli Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot yhteensa Muut kulut Hallinto ja toimistopalvelut Siivous Llimmitys ja vesi Sihko Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistovero Korjaukset Muut hoitokulut Luottotappiot Yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut VOITTO ENNEN TILINPAATOSSIIRT( Tilinpäãtossiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos v. 2009 v. 2008 Muutos % 167 533,96 182 300,00 10 946,08 360 780,04 140 957,15 135 000,00 8 692,38 284 649,53 8 157,15 12 545,74 211,09 378,04 1 196,22 1 198,13 9564,46 14 121,91 18,9 25,9 26,7 104 199,03 106077,94-1,8 104 199,03 106 077,94 83,58 1 19,75-30,2 6 879,07 8 199,11-16,1 17537,45 13297,19 31,9 2 652,13 5 9 19,33-55,2 4 057,89 4 621,94-12,2 5 559,73 2 627,25 111,6 5 879,84 4 926,82 19,3 3 173,16 3 458,90-8,3 3 460,90 7 055,74 0,00 0,00 49 283,75 50 226,03-1,9 197732,80 114223,65 73,1 25 730,27 28 148,78-8,6-161 289,59-108 732,10 48,3-135 559,32-80 583,32 68,2 62 173,48 33 640,33 84,8-62 173,48-33 640,33 84,8 TILIKAUDEN VOITTO 0,00 0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset 53 250,80 Sijoitukset 9407213,84 PYSYVAT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineelliset hyodykkeet Rakennukset Keskeneräiset hankinnat 6 842 405,03 4 368 768,10 13 872,00 1 699 760,26 2 564 808,81 2 669 007,84 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Vastaavaa Tase 2009 Tase 2008 VASTATTAVAA YHTEENSA 16021,97 10371 898,29 1 072 919,36 3 878,43 5 906 640,15 41 334,87 493 200,00 522 362,52 93 200,00 176 634,70 78355,64 1 200,63 4 556 800,00 Osakepaaoma Vararahasto POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAIJKSET Vapaaehtoiset varaukset 243 069,57 Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat 180 896,09 Sidottu OMA PAAOMA 0,59 Vapaa VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Siirtovelat 8 063 600,00 Edellisen tilikauden voitto 0,59 992 308,77 992 308,77 571 838,95 571 838,95 420 469,82 420 469,82 Vastattavaa VASTAAVAA YHTEENSA 911 433,65 10 371 898,29 5906640,15 Rahat ja pankkisaamiset 575 572,47 1 410 788,19 1 524 000,05 Muut saam iset 335 861,18 113 211,86 tiinp2oo9-h7.xis 3
4 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO 2009 2008 RAHOITUSLASKELMA Liiketoimiiman rahavirta Myynnista saadut maksut Korkotuotot Maksut Iiiketoiminnankuluista Maksetut korot Liiketoiminnan rahavirta 360 780,04 25 730,27-58 848,2 1-161 289,59 166 372,5 1 284 649,53 28 148,78-64 347,94-108 732,10 139 718,27 Investointien rahavirta Investoinnit -5182023,57-1 699 760,26 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkaaikaisten Jainojen lisaykset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos -93 200,00 4 000 000,00-222 649,32 496 284,66 4180435,34-835 215,72-147 031,82 3 000 000,00-106 800,64 36779,14 2 782 946,68 1 222 904,69 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa 1410788,19 575 572,47 187 883,50 1 410 788,19-835 215,72 1 222 904,69
TASEEN LIITETIEDOT v. 2009 v. 2008 Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintahintaan vähennettyna poistoilla. Kehitysvamahuollon palvelukeskus Keskeneräiset rakennukset El poistoja Poistoaika Asuinrakermukset Suunnitelman mukaiset poistot 4% poisto menojiiannpoksestii TILINPAATOKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Poistoperusteet Kiiyttoomaisuuden arvostus TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT pitkaaikaiset lainat 7 290 800,00 2 784 000,00 Yli viiden vuoden jälkeen erääntyvät Keski-Pohjanrnaan esh-ja pp.ky Kuntarahoitus yvk 13052/08 Kuntarahoitus yvk 150199 Pitkäaikainen yhtensa 8 063 600,00 4 650 000,00 Nordea Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikainen VIERAS PAAOMA Sidottu oma paaoma Oma paäoma yhteensa Tilikauden ylijaltma Edellisen tilikauden ylijaama Osakepäaoma Vararahasto OMA PAAOMA Kokkolan energia kaukolampoliittyma Muut saamiset Keskeneriiset hankinnat Rakennukset 31.12. Kokkolan energia kaukoliimpoliittyma Kehva palvelukeskus 1.1. Suunnitelman muk poisto 30 v / 12 kk poisto Laajennus, logistiikkakeskus Poistot 4% Lisaykset Rakennukset 31.12. 1 082 252,81 1 541 661,16 1 600 766,32 1 482 556,00 1 541 661,16 1 800 000,00 0,00 4 800 000,00 3 000 000,00 520 000,00 572 000,00 943 600,00 1 078 000,00 992 309,36 992 309,36 0,00 0,00 420 469,82 420 469,82 0,59 0,59 571 838,95 571 838,95 Yhteensä Rahoitusomaisuus yhteensa 53 250,80 13 872,00 911 433,65 1 524 000,05 *Vuoden 2008 taseessa kohdassa osakkeetja osuudet Rahat ja pankkisaamiset 575 572,47 I 410 788,19 Saamiset Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky:itä AIv-saamiset Saamiset muilta Saam iset RAHOITUSOMAISUUS 335861,18 113211,86 343,64 453,79 5 594,81 9 007,07 39378,80 * 13872,00 13872,00 6 842 405,03 1 699 760,26-59 105,16-59 105,16 329 922,73 103 75 1,00 127 346,68-45 093,87-46 972,78 0,00 0,00 Rakennukset PYSYVAT VASTAAVAT Asuinrakennukset 1.1. 1127 346,68 1174319,46 Kiinteistö Oy H-seitsikko 5
Kuntarahoitus yvk 13052/08 Lyhytaikainen yhteensi Asuintalovaraus 2006 Asuintalovaraus 2007 Nordea Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky Asuintalovaraus 2005 Vapaaehtoiset varaukset VARAUKSET Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Kuntarahoitus yvk 150199 67 200,00 493 200.00 32 233,32 32 233,32 57 108,75 57 108,75 57913,69 57913,69 4650 000,00 26 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 3 000 000,00 572 000,00 1 078 000,00 6 Asko Vanhatupa, JHTT Seija Bexar, tilintarkastaja Kokkola 12.3.2010 Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänäär annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäatosmerkinta: Sari Aho Mats Brandt Hallitus Eija Heikkilä Seija Luhtio Kokkola 2.3.2010 TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUS AVL 33 % mukainen Kehva palvelukeskuksen rakennuskustannuksista VASTUUUT Yhteensa vahennetty ALV, yht. 432104,65, palautusvastuu 31.12.2010 saakka 62 173,48 243 069,57 180 896,09 Asuintalovaraus 2008 Asuintalovaraus 2009 33 640,3 3 33 640,33 Lyhtyaikainen
7 KAYTETYT K1RJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tilinpaatoskirja KAYTOSSA OLE VAT TOSITELAJIT 1 Pankkitositteet 29 Ostolaskujen maksutositteet 40 WorkFlow ostolaskut 60 Myyntireskontralaskut 70 Suoritukset myyntilaskuihin