Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna 2012). Konsernin tilikauden voitto oli 70,7 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden voittoon sisältyy 64,1 miljoonaa euroa luovutusvoittoa DNA Oy:n osakkeista, mikä realisoitui tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy:n myytyä osakkeet. Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 5,4 miljoonaa euroa (71,0 miljoonaa euroa vuonna 2012, mikä sisältää 64,1 miljoonaa euroa DNA Oy:n osakkeiden konsernin sisäisestä myynnistä syntynyttä myyntivoittoa). Hallitus ehdottaa, että osuuskorkoa jaetaan 1,60 euroa osuudelta, yhteensä 8.876.963,20 euroa. Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat KPY Sijoitus Oy (2194953-0), Enfo Oyj (2081212-9), Voimatel Oy (1703917-1), Vetrea Terveys Oy (1860871-9), Hoivakymppi Oy (2079664-0) sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (2296956-8). Konsernin liiketoiminnot Olennaiset tapahtumat tilikaudella Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: KPY Sijoitus Oy 100 prosenttia, Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni 100, Enfo Oyj 85,8, Voimatel Oy 81,9 ja Vetrea Terveys Oy 93,6 sekä Hoivakymppi Oy 95,0 prosenttia. Enfo Oyj -alakonsernin liiketoiminta-alueita ovat tietotekniikkapalvelut ja tiedonvälityspalvelut. Voimatel Oy -alakonsernin päätoiminta-alueet ovat sähkö- ja televerkkojen rakentaminen ja kunnossapito. Vetrea Terveys Oy -alakonserni ja Hoivakymppi Oy -alakonserni tuottavat hyvinvointipalveluja. Konserni harjoittaa toimitilojen vuokrausta Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Osuuskunta KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan että yhtiöiden hallitustyöskentelyn kautta. KPY Sijoitus Oy myi 9.10.2013 kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet Finda Oy:lle ja PHP Holding Oy:lle. Osuuskunta KPY osti 17.4.2013 Vetrea Terveys Oy:n osakkeista 93,6 prosenttia.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 2 Osuuskunta KPY osti 29.11.2013 Hoivakymppi Oy:n osakkeista 95,0 prosenttia. Osuuskunta KPY lisäsi 27.6.2013 omistustaan Enfo Oyj:ssä neljällä prosenttiyksiköllä. Ylimääräistä osuuspääoman korkoa maksettiin 12.12.2013 kolme euroa osuudelta, yhteensä 16.644.306 euroa. Yrityskaupoista vapautuneita varoja sijoitettiin riskejä hajauttaen varainhoitajien hoidettavaksi. Organisaatio Toimitusjohtaja ja henkilöstö Osuuskunta KPY:n toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Lauri Kerman. Henkilökuntaan kuului vuoden lopussa kaksi henkilöä. Osuuskunta KPY -konsernissa työskenteli vuoden 2013 lopussa 1.865 (1.265) henkilöä. Hallitus Puheenjohtaja: Ossi Saksman, kauppaneuvos Varapuheenjohtaja: Markku Rönkkö, kauppatieteiden maisteri Jäsenet: Tarja Tikkanen, asiamies Mikko Räsänen, pääomasijoitusjohtaja Eino Tuppurainen, talousneuvos (1.5.2013 saakka) Tuija Keinonen, toimitusjohtaja (1.5.2013 alkaen) Hallitus on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 16 kertaa. Kokouksiin osallistumisaste oli keskimäärin 99 prosenttia. Hallituksen jäsenille vuonna 2013 maksetut palkkiot olivat 106.600 euroa. Hallituksen jäsenille ei palkkion lisäksi tule muuta kuin vakiintuneen käytännön mukaiset kulukorvaukset. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Osuudet, omistajat Osuuskunta KPY:n omistavat jäsenet. Jäseniä oli vuoden lopussa 22.719 (23.076). Jäsenet omistavat Osuuskunta KPY:n osuuksia yhteensä 5.548.102 kappaletta. Liittymismaksu oli 40 euroa osuudelta 31.12.2013.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 3 Suurimmat osuudenomistajat 31.12.2013 Nimi Yht. kpl Yht. % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 761 900 13,7 Foculus Oy 104 750 1,9 Hymy Lahtinen Oy 101 900 1,8 Thominvest Oy 101 000 1,8 Kuopion kaupunki 95 400 1,7 Karelia Finland Oy 80 100 1,4 Rautanen Timo 77 481 1,4 Valtionkonttori/Suomi 60 200 1,1 Isotalo Hannu 54 500 1,0 Olvi-Säätiö 47 500 0,9 10 suurinta yhteensä 1 484 731 26,8 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia Konsernin toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa Osuuskunta KPY -konsernin valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, 1 000 247 025 24 216 148 24 199 245 24 Liikevoitto, 1 000 5 351-602 1 709-282 -2 497-607 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 2,2 0,8-1,3 Tulos ennen satunn. eriä, 1 000 11 097 4 305 6 431 6 636 3 577 8 911 Tilikauden tulos, 1 000 70 726 5 446 1 691 71 030 2 431 9 114 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,4 3,6 7,9 6,2 3,9 11,4 Oman pääoman tuotto-% 6,8 3,2 3,3 5,8 2,4 10,9 Omavaraisuusaste-% 58,5 99,1 50,9 99,6 51,6 99,2 Palkat ja palkkiot, 1 000 85 689 431 73 160 356 67 252 343 Henkilöstö 1 865 2 1 263 2 1 172 2 Osuuksien määrä 5 548 102 5 548 102 5 548 102 Tulos/osuus 1,3 0,8 0,5 1,2 0,4 1,6 Oma pääoma/osuus 22,4 22,9 14,2 26,4 15,4 15,0 Voitonjakoaste-% 124,2 205,8 868,5 375,2 346,0 86,7 Maksettu osuuskorko /osuus 1,60* 4,50 1,40 * Vuoden 2013 kohdalla maksetun osuuskoron kohdalla on hallituksen esitys maksettavasta osuuskorosta
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 4 Laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut * 100 Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä verot * 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus * 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Voitonjakoaste Maksettava osuuskorko * 100 Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Tulos / osuus Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Osuuksien määrä, kpl Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhteisön jakokelpoinen oma pääoma on 96.122.401,77 euroa. Hallitus esittää edustajistolle, että osuuspääoman korkoa vuodelta 2013 maksettaisiin 1,60 euroa osuudelta eli yhteensä 8.876.963,20 euroa. Hallitus esittää, että osuuspääoman korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 28.4.2014 Euroclear Finland Oy:n (Arvopaperikeskus) ylläpitämälle jäsenluettelolle. Osuuspääoman koron maksupäivä on 9.6.2014. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna Osuuskunnan maksukykyä. Edustajiston varsinainen kokous, jossa päätetään osuuspääoman koronmaksusta, pidetään 23.4.2014. Kuopiossa 26.3.2013 Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 5 Miljoonaa euroa KONSERNITASE 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 43,2 28,9 Aineelliset hyödykkeet 15,2 10,5 Sijoitukset 4,6 44,0 63,0 83,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 11,7 9,3 Saamiset Pitkäaikaiset 0,6 0,7 Lyhytaikaiset 53,0 49,7 Rahoitusarvopaperit 70,4 14,4 Rahat ja pankkisaamiset 24,9 9,5 160,6 83,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 223,6 167,0 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 124,4 78,8 VÄHEMMISTÖOSUUS 3,2 4,3 PAKOLLISET VARAUKSET 1,2 1,1 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 26,8 26,0 Lyhytaikainen 68,0 56,8 94,8 82,8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 223,6 167,0 KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1. -31.12.2012 LIIKEVAIHTO 247,0 216,1 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5,4 1,7 Rahoitustuotot ja -kulut 5,7 4,7 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 11,1 6,4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 70,7 1,7
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 6 Miljoonaa euroa EMOYHTEISÖN TASE 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,2 Sijoitukset 85,0 63,1 85,3 63,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset 34,5 77,5 Lyhytaikaiset 3,7 2,4 Rahoitusarvopaperit 0,2 0,2 Rahat ja pankkisaamiset 4,4 3,6 42,8 83,7 VASTAAVAA YHTEENSÄ 128,1 147,0 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 0,5 0,5 Vararahasto 1,5 1,1 Liittymismaksut 28,8 28,8 Edellisten tilikausien voitto 90,7 45,0 Tilikauden voitto 5,4 71,0 126,9 146,4 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 1,2 0,6 1,2 0,6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 128,1 147,0 EMOYHTEISÖN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,0 0,0 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,6-0,3 Rahoitustuotot ja -kulut 4,9 6,9 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 4,4 6,6 Satunnaiset erät 1,5 64,4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5,4 71,0