L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil
Tilinpäätös osatilikaudelta 7.1. - 30.9.2016 Sisällys Sisällysluettelo Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on säilytttävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 37.72.2026 asti (KPL 2:10.7) Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli 31.12.2022 asti (KPL 2:10.2 5). Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeli
Y-tunnus: 2627859-6 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 30.09.2016 31.12.2015 Aineeftomat hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 919 956,59 3270246,79 Saamiset omistusyhteysyrttyksiitä 7 535 248,52 7 787 811,54 Muut osakkeet ja osuudet 1 267 502,80 1 267 502,80 Muut saamiset 560 80305 752 961,76 Sijoitukset yhteensä 14 283 510,96 13 078 522,89 Pysyvät vastaavat yhteensä 14283 510,96 13 078 522,89 Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 58 048,00 58 048,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 58 048,00 58 048,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 63453,10 110 307,28 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 89 896,54 78 82729 Muut saamiset 29 024,00 301 344,00 Siirtosaamiset 37213,10 97747,18 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 219 586,74 588 225,75 Saamiset yhteensä 277 634,74 646 273,75 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 403 767,72 429 802,00 Muut arvopaperit 2 142 554,43 1 064 496,67 Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 546 322,15 1 494 298,67 Rahat ja pankkisaamiset 430 400,45 280 440,14 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 254 357,34 2 421 012,56 VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 537 868,30 15499 535,45
Y-tunnus: 2627259-6 TASE 30.09.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1 560 259,00 1 392 798,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot 14712 872,61 13214946,44 Muut rahastot yhteensä 14 712 872,61 13 214 946,44 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 348 863,84 0,00 Tilikauden tulos 725 450,24 707 406,34 Oma pääoma yhteensä 17 347 445,69 15 315 150,78 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 1 201,57 2240,31 Muutvelat 184284,52 400,80 Siirtovelat 4936,52 181 743,56 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 190 422,61 184 384,67 Vieras pääoma yhteensä 190 422,61 184 384,67 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 537 868,30 15499 535,45
Y-tunnus: 2627859-6 TULOSLASKELMA 01.01.2016-30.09.2016 31.12.2014-31.12.2015 Liikevaihto 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 501 908,61 420 095,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut yhteensä 0,00 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9600,00-10 100,00 Henkilösivukulut -1 826,04-2 824,63 Eläkekulut -1 491,00-2415,51 Muut henkilösivukulut -335,04-409,12 Henkilöstökulut yhteensä -11 426,04-12 924,63 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -292 887,46 197 595,11 Liikevoitto (-tappio) 197 595,11-177 108,91 Rahoitustuototja -kulut luotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 474 077,17 691 631,62 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1 461,59 198 784,17 Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta 90 874,90 162 526,29 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00-153 123,79 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0,00 25 485,77 Korkokulutja muut rahoituskulut Muille -36 772,38-40 788,81 Rahoitustuototja -kulut yhteensä 529 641,28 884 515,25 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 727 236,39-1 786,15 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 Tuloverot -1 786,15 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 725 450,24 707 406,34
Y-tunnus 2627859-6 LIITETIEDOT LIITETIEDOT OSATILIKAUDELTA 1.1.2016-30.9.2016 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 ) Tilinpäätöksen laadinnassa on sovellettu 1.1.2016 voimaan tullutta uudistettua kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tiinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen mukaisesti. Poikkeukselliset erät (PMA 3:2 ) Yhtiön osakkuusyhtiö on osatiikaudella toteuttanut osake vaihdon, jonka seurauksena yhtiölle syntyi 496.507,60 euroa liiketoiminnan muuta tuottoa. Henkilöstö (PMA 3:11 ) Osatiikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 henkilö. Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnatja luovutukset (PMA 3:12 ) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet Lukumäärä Vasta-arvo Osuus osake-po:sta 27577 13788,50 0,88% Oikea ja riittävä kuva (PMA 1:3 ) Saimaa Capital Oy:n ja Luoteis- Venäjä Rahasto Oy:n hallitukset ovat 20.4.2076 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Luoteis- Venäjä Rahasto Oy sulautuu Saimaa Capital Oy:hyn osakeyhtiölain 76 luvun 2.n 7 momentin 1-kohdan mukaisella absorptiosulautumisella. Sulautuminen on toteutunut 30.9.2076, minkä seurauksena Saimaa Capital Oy:n varat ovat kasvaneet noin 7,85 miljoonalla eurolla.
Y-tunnus 2627859-6 LIITETIEDOT Soveltamisala sekä pien-ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot (PMA 1:1 ) 1.1.2016-31.12.2014- Oman pääoman muutokset 30.9.2016 31.12.2015 Osakepääoma 1.1. 1 392 798,00 0,00 Lisäykset 167461,00 1 392 798,00 Osakepääoma 30.9. 1 560 259,00 1 392 798,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 1 560 259,00 1 392 798,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 13 214 946,44 0,00 Lisäykset 1 497 926,17 13 214 946,44 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.9. 14 712 872,61 13 214 946,44 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1.1. 707 406,34 0,00 Osingonjako tilikaudella -358 542,50 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 30.9. 348 863,84 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 725 450,24 707 406,34 Vapaa oma pääoma yhteensä 15 787 186,69 13 922 352,78 Oma pääoma yhteensä 17 347 445,69 15 315 150,78 Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä Jakokelpoinen vapaa oma paäoma 30.9.2076 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 712 872,61 Edellisten tiikausien voitto 348 863,84 Tiikauden voitto 725 450,24 Taseeseen aktivoidut kehitysmenot 0,00 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä 15 787 186,69 Hallitus ehdottaa, että osinkoa eijaeta. Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi OYL 13:6 :n mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään määrältään enintään 15 000 000 euron varojen jaosta sijoitetun oman pääoman rahastosta. Sijoitetun vapaan pääoman palautus on tarkoitus rahoittaa pääosin osakkailta nostetta villa lainoilla. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön taloudellisessa tilassa ei tiikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu järjestely vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus on huomioinut 0 YL 13:2 :n säännöksen ja tulee arvioimaan uudelleen järjestelyn vaikutuksen yhtiön maksukykyyn järjestelyn toteutuksesta päätettäessä.
Y-tunnus 2627859-6 LIITETIEDOT Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista Tilinpäätös Tase-eriifelyt yhtenä niteenä Tilikartta ja saldoluettelo yhtenä niteenä Pää- ja päiväkirja yhtenä niteenä koko tilikaudelta Tositteiden lajit Tositelaji Myyntilaskut Ostolaskut Rahaliikennetositteet Muistiotositteet Liitetietotositteet Sarja Tositteiden säilytystapa Tilikauden tositteet, Iliketapahtumia koskeva kirjeen vaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään sähköisenä Procountor-järjestelmässä palveluntarjoajan palvelimella vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tiikausi on päättynyt eli 37.72.2022 asti (KPL 2:70.2 ).
5aknia Ciplbl Oy Y4wnuB 2627059.6 LIITEflEDQT TLINPUTbK8EN ALLEKIRJOflUKST piviä mzriwuta 2016 al an non Paula Amit eltonan halftuksen pwca1»hta1a hailttukaenscn M Lec1nen MNka Ntunan J Pekka Nu Mk4co ha enjan hataeaji, $qo Tyn&ä haekenj5sen Mko Kupernen tmioh(aja
(-tunnus 2627859-6 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ: Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lappeenrannssa päivänä kuuta 2016 KPMGOyAb Heikki Tuomi KHT