Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto...1 012 379 Tasearvo...4 946 993 Investoinnit... 309 247 Veden myynti... 823 779 m 3 Vesijohtoverkosto... 542 km josta päävesijohtoja... 297 km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot...8 10 Tilintarkastuskertomus... 11 Toimintatietoja... 12-14
Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2006 Ylivieskassa rakennettiin vilkkaasti. Vuoden suurin uudisrakennushanke oli edellisen vuoden loppupuolella alkanut Pakolan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Pakolan alue laajenee edelleen vuoden 2007 aikana. Uusien liittymiä tehtiin 98 kpl, mikä on suurin määrä pariin kymmeneen vuoteen. Vilkkaan omakotirakentamisen odotetaan jatkuvan myös vuoden 2007 ajan. Suurin saneerauskohde oli Närhitien runkovesijohdon uusiminen välillä Uimahalli - Tikkatien risteys. Lisäksi saneerattiin venttiilejä ja satuloita järjestelmällisesti Koskipuhdon alueella. Muita pienempiä saneerauskohteita oli ympäri kaupunkia. Vuotoja korjattiin vuoden aikana 25 kpl ja vuotovesiprosentti oli 5,6. Nämä ovat samaa suuruusluokkaa muutamien edellisvuosien kanssa, eli verkoston toimintavarmuuden voidaan todeta olevan hyvällä tasolla. Tähän ei kuitenkaan voida tuudittautua vaan vuosittaisia saneerauksia on jatkettava kiihtyvällä tahdilla. Vuoden 2006 veden myynti oli 823 779 m 3, mikä oli 3,8 % edellisvuotta enemmän. Suurin tekijä myynnin kasvuun oli kuiva ja lämmin kesä, jonka johdosta pihoja kasteltiin keskimääräistä enemmän. Kasvaneen veden myynnin ja vilkkaan rakentamisen aiheuttaman työ- ja tarvikemyynnin johdosta osuuskunnan liikevaihto kasvoi edellisiä vuosia suuremmaksi ylittäen miljoonan euron rajan. Kasvaneet tulot siirrettiin verkoston kunnostukseen ja rakentamiseen. Tilikauden investoinnit olivat 309 247, jossa on kasvua lähes 40 % edellisvuodesta. Alueellisen jätevesiyhtiön perustaminen nytkähti askeleen verran eteenpäin. Kuntien valtuustot hyväksyivät Vesikolmion toiminnan laajentamisen myös jäteveden tukkuyhtiöksi. Vesiosuuskunnassa tehtiin töitä erillisen jätevesiyhtiön perustamisen puolesta, tämän uskottiin olevan paras vaihtoehto veden kuluttajien etua pitkällä tähtäimellä ajatellen. Vesikolmio käynnistänee toimintansa uudessa muodossaan vuoden 2008 alusta. Suurten ikäluokkien eläköityessä vesihuoltoalalta poistuu vuosittain noin 200 henkeä. Seuraavien 10 vuoden kuluessa Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta 40 % on siirtymässä eläkkeelle. Tähän on syytä varautua hyvissä ajoin, jotta toiminta saadaan turvattua ja osaamisen taso pidettyä korkealla tulevinakin vuosina. Osuuskunnan henkilöstössä alkoikin menneenä vuonna nuorennusleikkaus, jonka myötä keski-ikä laski vuoden aikana viidellä vuodella. Eli varautuminen suurten ikäluokkien eläköitymiseen lähivuosina on päässyt hyvin alkuun. Uuden toimitusjohtajan lisäksi työnsä vakituisten joukossa aloitti yksi asentaja. Toimintamme tarkoitus on tarjota kuluttajille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti ja edullisesti. Tässä olemme taas onnistuneet yhteistyössä henkilöstön ja hallinnon, Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n sekä terveysvalvontaviranomaisten kanssa, muitakaan yhteistyökumppaneitamme unohtamatta. Kiitokset heille kaikille! Lisäksi allekirjoittanut esittää erityiskiitokset kaikille edellä mainituille tahoille hyvästä vastaanotosta sekä kitkattomasta yhteistyöstä ja luottamuksesta ensimmäisen toimitusjohtajavuoteni aikana. Toni Huuha
Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2986 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä 3077. 22 osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 16 ja yhteisöjäseniä 6. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 18. huhtikuuta 2006 Ylivieskan Osuuspankin kokoustiloissa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Tilinttarrkasttus Eero Kilpiö Markku Kivi Matti Lesell` Oiva Ojanperä Ahti Törmälä myyntipäällikkö toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja pintakäsittelijä Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Risto Hannula Henkilösttö Tarja Hynynen HTM varalla Kauko Sarkkinen Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 11, joista osa-aikaisia yksi. Työntekijät: Toni Huuha...toimitusjohtaja Markku Komulainen... vesihuoltopäällikkö Anneli Lesell`... toimistonhoitaja Maarit Määttänen... laskuttaja Heikki Häivälä... vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas...varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Petri Partala... asentaja 1.11. alkaen Arja Ylitalo... siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut Petri Partala 7 kk ja Ossi Viitanen 3 kk. 4
Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2006 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan ja Lähteenkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivi alkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UV-laitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä 872 827 m 3 oli 2,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli 823 779 m 3, mikä kasvoi edellisvuodesta 3,8 %. Näin ollen myös yleisen kulutuksen pieneni ollen 5,6 % (6,5 %). Toiminnan kehittäminen VESIJOHTOVERKOSTO Vuonna 2006 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoja saneerattiin 915 m ja talojohtoja 488 m. Runkojohtoa uudisrakeennettiin 4551 m ja talojohtoa 5309 m. Runkojohtovuotoja korjattiin 9 kpl ja talojohtovuotoja 10 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan katkaisemia runkojohdon korjauksia oli 3 kpl ja talojohdon korjauksia 3 kpl. Vuonna 2006 liittyi vesiosuuskunnan verkostoon yhteensä 98 uutta liittyjää jakaantuen seuraavasti: - Omakotitaloja... 72 kpl - Paritaloja... 9 kpl - Rivitaloja... 9 kpl - Teollisuusrakennuksia... 1 kpl - Liikerakennuksia... 1 kpl - Julkisia rakennuksia... 1 kpl - Maatalousrakennuksia... 4 kpl Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous 18.4.2006 valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan maaseutuasiamies Pekka Nikulan, toimitusjohtaja Oiva Ojanperän ja myyntipäällikkö Eero Kilpiön. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja Toni Huuha toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja Tarja Hynynen HTM. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina toimivat Pekka Nikula ja Markku Kivi. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä 11 vakinaista henkilöä, joista yksi osaaikainen. Toimitusjohtaja Toni Huuha aloitti osuuskunnan palveluksessa 2.1.2006 ja asentaja Petri Partalan työsuhde vakinaistettiin 1.11.2006 alkaen. Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli 1 012 379 euroa (953 113 ), eli liikevaihto kasvoi 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa 22 744 euron ylijäämää. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat 309 247 euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja 254 966 euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin 50 297 euroa ja ATKhankintoihin 3 983 euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja 11 983,52 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Tulevaisuuden näkymät Vesijohtoverkosto on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mistä kertoo alhainen vuotovesiprosentti. Saneerauksia on kuitenkin syytä tehdä entistäkin nopeammalla tahdilla, sillä valtaosa verkostosta on rakennettu 1960- ja 1970- luvuilla, joten ne alkavat olla tiensä päässä. Laskennallisena muoviputkien kestoikänä pidetään 40 vuotta. Muita putkimateriaaleja ei enää juurikaan ole käytössä. Alueen kuntien päätöksen mukaan Vesikolmio Oy laajentaa toimintaansa kattamaan myös jäteveden siirron ja puhdistuksen. Tällä ei ole suoranaista vaikutusta Ylivieskan Vesiosuuskunnan toimintaan. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien 5-10 vuoden aikana Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle useampia henkilöitä. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin ottamalla nuorempaa väkeä oppiin, jotta osaaminen saadaan säilymään talossa. Seuraavien vuosien verkoston investoinnit tulevat painottumaan ennaltaehkäisevään, järjestelmälliseen saneeraukseen, jolla pyritään ehkäisemään 60 70 luvuilla rakennettujen, ja lähivuosina ikääntyvien verkosto-osien hallitsematonta uusimistarvetta. 5
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut L I I K E A L I J Ä Ä M Ä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Tilikausi Tilikausi Tilikausi 2006 2005 2004 1 012 379,01 953 113,17 884 713,29 7 640,12 8 216,42 9 809,96-290 583,58-280 847,10-256 554,64 5 641,07 18 996,73-7 525,46-12 635,03-20 039,12-14 361,39-297 577,54-281 889,49-278 441,49-293 124,29-246 699,47-231 688,38-42 280,16-37 971,76-35 789,43-26 114,89-22 597,40-20 965,12-361 519,34-307 268,63-288 442,93-265 569,34-263 297,57-268 617,20-265 569,34-263 297,57-268 617,20-115 676,09-111 377,70-92 029,02-20 323,18-2 503,80-33 007,39 43 067,55 30 372,06 28 111,36 Korkokulut -67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 43 067,55 30 372,06 28 043,92 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 22 744,37 27 868,26-4 963,47 Satunnaiset tuotot 608,03 Satunnaiset tuotot yhteensä 608,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 22 744,37 28 476,29-4 963,47 6
TASE V a s t a a v a a 30.12.2006 30.12.2005 30.12.2004 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 436,79 15 436,79 15 436,79 2 698 142,16 2 664 148,27 2 697 019,66 131 586,87 123 503,31 137 424,12 0,00 7 918,92 0,00 2 845 165,82 2 811 007,29 2 849 880,57 11 927,04 11 927,04 12 047,04 11 927,04 11 927,04 12 047,04 2 857 092,86 2 822 934,33 2 861 927,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 148 341,87 142 700,80 123 704,07 Vaihto-omaisuus yhteensä 148 341,87 142 700,80 123 704,07 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 342 936,16 297 803,18 194 413,50 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 342 936,16 297 803,18 194 413,50 Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 22 118,03 13 653,82 13 427,15 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 22 118,03 13 653,82 13 427,15 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 200 000,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä Saamiset yhteensä 200 000,00 565 054,19 311 457,00 207 840,65 Rahat ja pankkisaamiset 1 376 504,45 1 444 071,24 1 378 988,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 089 900,51 1 898 229,04 1 710 533,45 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4 946 993,37 4 721 163,37 4 572 461,06 TASE V a s t a t t a v a a 30.12.2006 30.12.2005 30.12.2004 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Liittymismaksurahastot Muut sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 91 888,22 92 098,22 91 678,22 75 320,11 75 320,11 75 320,11 2 442 240,76 2 442 240,76 2 442 240,76 306 472,35 306 472,35 306 472,35 2 915 921,44 2 916 131,44 2 915 711,44 531 941,56 503 465,27 508 428,75 22 744,37 28 476,29-4 963,48 3 470 607,37 3 448 073,00 3 419 176,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 17 238,56 29 222,08 41 205,60 1 034 174,08 865 296,00 770 642,68 1 051 412,64 894 518,08 811 848,28 0,00 11 983,52 15 136,99 311 656,09 278 472,09 240 163,14 51 385,48 41 123,12 29 486,31 61 931,79 46 993,56 56 649,63 424 973,36 378 572,29 341 436,07 1 476 386,00 1 273 090,37 1 153 284,35 4 946 993,37 4 721 163,37 4 572 461,06 7
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon ja sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuloslaskelman liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista menojäännös 4-7 % Poistot verkostosta tasapoisto 25 vuotta Poistot laitteista menojäännös 25 % Poistot kalustosta menojäännös 25 % Poistot autosta menojäännös 25 % Poistot muista pitkäv. menoista tasapoisto 5-10 vuotta Liitetiedot henkilöstöstä HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 2006 2005 2004 Toimihenkilöt 5 5 5 Työntekijät 6 5 5 Yhteensä 11 10 10 HENKILÖSTÖKULUT 2006 2005 2004 Palkat -293 124,29-246 699,47-231 688,38 Eläkekulut -42 280,16-37 971,76-35 789,43 Muut henkilösivukulut -26 114,89-22 597,40-20 965,12 YHTEENSÄ -361 519,34-307 268,63-288 442,93 -Aktivoidut palkat 51 732 61 132 72 854 -Aktivoidut henkilösivukulut 26 900 31 788 20 336 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa -361 519-307 269-288 443 Henkilöstökuluihin sisältyvät hallituksen palkkiot 4 820 6 380 5 420 8
Taseen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana 2006 2005 2004 Osuuspääoma 1.1. 92 098 91 678 25 673 Osuuspääoma 31.12. 91 888 92 098 91 678 Vararahasto 1.1. 75 320 75 320 75 320 Vararahasto 31.12. 75 320 75 320 75 320 Käyttö- ja korjausrahasto 1.1. 306 472 306 472 306 472 Käyttö- ja korjausrahasto 31.12. 306 472 306 472 306 472 Liittymismaksurahasto 1.1 2 442 241 2 442 241 2 442 241 Liittymismaksurahasto 31.12 2 442 241 2 442 241 2 442 241 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta 1.1 503 465 573 652 585 013 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12 531 942 503 465 508 429 Tilikauden yli-/alijäämä 22 744 28 476-4 963 Oma pääoma yhteensä 3 470 607 3 448 072 3 419 177 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 2006 2005 2004 Palautettavat liittymismaksut 1 034 174 865 296 770 643 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Päivä- ja pääkirja Reskontraerittelyt Pankkitositteet Ostolaskut Myyntilaskut Palkkakirjanpidon tositteet Muistiotositteet erikseen sidottuna ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina 9
Toimintakertomusta koskevat liitetiedot Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa 22 744,37 euron ylijäämää. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 22 744,37 euroa, jätetään ylijäämä- ja alijäämätilille. Ylivieskassa maaliskuun 13. pnä 2007 HALLITUS 10
11
Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus 1980-2006 1 200 000 1 000 000 800 000 m3 600 000 400 000 200 000 0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 Myynti Hankinta Yl.kulutus Uudet liittyjät Vuosi kpl 2000 62 2001 52 2002 53 2003 71 2004 74 2005 67 2006 98 120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 Liittymismaksut 180 000 Vuosi eur 160 000 2000 86 653 140 000 2001 60 249 120 000 2002 104 418 100 000 2003 153 959 80 000 2004 123 156 2005 94 653 60 000 2006 168 878 40 000 2002 2003 2004 2005 2006 12
Maksuvalmius; Quick ratio Vuosi 2000 2001 2002 3,5 2003 3,6 2004 4,1 2005 3,9 2006 3,8 Johtolinjojen rakentaminen runko- tonttijohdot Vuosi (m) johdot (m) 2000 3532 869 2001 1809 2583 2002 3459 3518 2003 2450 4833 2004 2548 4323 2005 4860 4400 2006 5466 5797 Putkirikot / vuodot 2000 22 2001 20 2002 14 2003 26 2004 28 2005 23 2006 25 13
Hukkavesiprosentti 7,0 Vuosi % 2000 11,2 2001 6,6 2002 4,6 2003 3,4 2004 5,1 2005 6,5 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2006 5,6 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 14