KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011
SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Liitetiedot 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilinpäätösmerkintä 6 Käytetyt kirjanpitokirjat 7 Käytetyt tositelajit 7
KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO 2 TULOSLASKELMA v. 2011 v. 2010 Muutos % LIIKEVAIHTO Vuokrat 144 708,44 156 580,65-7,6 Vuokrat MariaKatariina 186 600,00 186 600,00 0,0 Vuokrat Logistiikkakeskus 945 204,77 638 098,79 48,1 Käyttökorvaukset 8 528,22 12 239,54-30,3 Liikevaihto yhteensä 1 285 041,43 993 518,98 29,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 12 150,00 9 087,15 33,7 Henkilösivukulut 740,61 270,40 173,9 Eläkekulut 1 907,76 630,93 202,4 Henkilöstökulut yhteensä 14 798,37 9 988,48 48,2 Poistot ja arvonalentumiset Poistot 443 683,67 369 987,27 19,9 Poistot yhteensä 443 683,67 369 987,27 19,9 Muut kulut Hallinto ja toimistopalvelut 642,87 1 927,62-66,6 Siivous 8 035,32 7 589,43 5,9 Lämmitys ja vesi 12 835,32 17 230,32-25,5 Sähkö 3 560,20 4 819,68-26,1 Jätehuolto 5 956,83 3 700,56 61,0 Vahinkovakuutukset 2 094,81 3 941,11-46,8 Kiinteistövero 7 307,15 5 724,05 27,7 Korjaukset 4 587,45 42 585,45-89,2 Muut hoitokulut 8 647,71 6 444,25 34,2 Luottotappiot 0,00 0,00 Yhteensä 53 667,66 93 962,47-42,9 LIIKEVOITTO 772 891,73 519 580,76 48,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 7 014,68 6 146,30 14,1 Korkokulut -159 841,69-100 279,67-152 827,01-94 133,37 62,4 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTO 620 064,72 425 447,39 45,7 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten lisäys 0,00 0,00 Rahastojen lisäys -620 064,72-425 447,39 TILIKAUDEN VOITTO 0,00 0,00
tilinp2011-h7.xlsx 3 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Tase 2011 Tase 2010 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 9 063 874,46 9 375 614,04 Koneet ja kalusto 560 556,40 665 664,40 Keskeneräiset hankinnat 191 401,95 0,00 9 815 832,81 10 041 278,44 Sijoitukset Muut saamiset 53 250,80 53 250,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset 0,00 5 325,54 Siirtosaamiset 191 538,61 Rahat ja pankkisaamiset 572 363,40 867 702,89 763 902,01 873 028,43 VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 632 985,62 10 967 557,67 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Sidottu Osakepääoma 420 469,82 420 469,82 Vararahasto 571 838,95 571 838,95 992 308,77 992 308,77 Vapaa SVOP-rahasto 1 045 512,11 425 447,39 Edellisen tilikauden voitto 0,59 0,59 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset 243 069,57 243 069,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 7 256 148,00 8 265 137,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 903 726,00 798 463,00 Ostovelat 75 640,66 10 483,66 Siirtovelat 52 945,05 222 180,42 Muut velat 63 634,87 10 467,27 1 095 946,58 1 041 594,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 632 985,62 10 967 557,67
4 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO 2011 2010 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 1 285 041,43 993 518,98 Korkotuotot 7 014,68 6 146,30 Maksut liiketoiminnankuluista -68 466,03-103 950,95 Maksetut korot -159 841,69-100 279,67 Liiketoiminnan rahavirta 1 063 748,39 795 434,66 Investointien rahavirta Investoinnit -218 238,04-1 004 051,87 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -903 726,00-493 200,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0,00 1 000 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos -186 213,07 330 535,64 Korottomien velkojen muutos -50 910,77-336 588,01-1 140 849,84 500 747,63-295 339,49 292 130,42 Rahavarat tilikauden alussa 867 702,89 575 572,47 Rahavarat tilikauden lopussa 572 363,40 867 702,89-295 339,49 292 130,42
Kiinteistö Oy H-seitsikko 5 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintahintaan vähennettynä poistoilla. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Poistoperusteet Asuinrakennukset Kehitysvamahuollon palvelukeskus Logiatiikkakeskus Koneet ja kalusto Evl 34, 4 % poisto menojäännöksestä Tasapoisto 30 v Tasapoisto 30 v Tasapoisto 7 v TASEEN LIITETIEDOT v. 2011 v. 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Rakennukset Asuinrakennukset 1.1. 1 038 962,70 1 082 252,81 Lisäykset 0,00 0,00 Poistot 4% -41 558,51-43 290,11 Rakennukset 31.12. 997 404,19 1 038 962,70 Kehva palvelukeskus 1.1. 1 423 450,84 1 482 556,00 Suunnitelman muk poisto 30 v / 12 kk poisto -59 105,16-59 105,16 Rakennukset 31.12. 1 364 345,68 1 423 450,84 Logistiikkakeskus 6 913 200,50 7 110 720,50 Lisäykset 26 836,09 Suunnitelman muk poisto 30 v / 10 kk poisto -237 912,00-197 520,00 Rakennukset 31.12. 6 702 124,59 6 913 200,50 Koneet ja kalusto 665 664,40 735 736,40 Suunnitelman muk.poisto -105 108,00-70 072,00 Konee ja kalusto 31.12 560 556,40 665 664,40 Muut saamiset Kokkolan energia kaukolämpöliittymä * 13872,00 13872,00 Kokkolan energia kaukolämpöliittymä 39378,80 39378,80 53 250,80 53 250,80 RAHOITUSOMAISUUS Saamiset Saamiset Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky:ltä Alv-saamiset Saamiset muilta Yhteensä 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 572 363,40 867 702,89 Rahoitusomaisuus yhteensä 572 363,40 867 702,89 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 420 469,82 420 469,82 Vararahasto 571 838,95 571 838,95 SVOP-rahasto 1 045 512,11 425 447,39 Edellisen tilikauden ylijäämä 0,59 0,59 Tilikauden ylijäämä 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä 2 037 821,47 1 417 756,75
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma SVOP-rahasto 1 045 512,11 425 447,39 Edellisen tilikauden ylijäämä 0,59 0,59 Tilikauden ylijäämä Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 1 045 512,70 425 447,98 6 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea 809 200,00 876 400,00 Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky 468 000,00 494 000,00 Kuntarahoitus yvk 5 978 948,00 6 894 737,00 Pitkäaikainen yhtensä 7 256 148,00 8 265 137,00 Yli viiden vuoden jälkeen erääntyvät pitkäaikaiset lainat 3 904 400,00 5 071 285,00 Lyhtyaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea 67 200,00 67 200,00 Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky 26 000,00 26 000,00 Kuntarahoitus 810 526,00 705 263,00 Lyhytaikainen yhteensä 903 726,00 798 463,00 VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraus 2005 32 233,32 32 233,32 Asuintalovaraus 2006 57 913,69 57 913,69 Asuintalovaraus 2007 57 108,75 57 108,75 Asuintalovaraus 2008 33 640,33 33 640,33 Asuintalovaraus 2009 62 173,48 62 173,48 Yhteensä 243 069,57 243 069,57 VASTUUUT Alv 33 % mukainen Kehva palvelukeskuksen rakennuskustannuksista vahennetty ALV, yht. 432104,65, palautusvastuu 31.12.2010 saakka Logistiikkakeskuksen rakennuskustannuksista vähennetty arvonlisöveroa yhteensä 1564795,76. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Kokkola Hallitus Tilinpäätösmerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kokkola Asko Vanhatupa, JHTT Seija Bexar, tilintarkastaja
7 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tilinpäätöskirja KÄYTÖSSÄ OLEVAT TOSITELAJIT 1 Pankkitositteet 29 Ostolaskujen maksutositteet 40 WorkFlow ostolaskut 60 Myyntireskontralaskut 70 Suoritukset myyntilaskuihin