Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011
Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 11.12.2006. Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointi- ja turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön toimitilat sijaitsevat osoitteessa Laukaantie 4, Grafila. Turvapalveluiden valvomo sijaitsee Hannikaisenkatu 20, Matkakeskuksen kiinteistössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden liikevaihto oli 18.159.252,60 ja tilikauden tappio 480.427,83. Tilikauden tappiollisuus aiheutui rakentamisen liiketoiminnasta. Rakentamisessa siirryttiin strategian mukaisesti enenevässä määrin pienempiin korjaus- ja kunnossapitohankkeisiin. Oma pääoma menetettiin ja siitä on tehty ilmoitus kaupparekisteriin 2012 puolella. Yhtiön hallitus on käynnistänyt selvittelyt toiminnan saamiseksi kannattavaksi ja oman pääoman määrän riittäväksi. Yhtiön asiakkuuksien kasvu jatkui kiinteistö- ja toimitilapalveluissa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuodelle 2012 on budjetoitu liikevaihtoa 19.285.000 Liikevoittotavoite on 193.000. Yhtiön asiakkuuksien kasvu jatkuu ripeänä kiinteistö- ja toimitilapalveluissa ja palvelutarjonnan laajentaminen jatkuu olemassa oleville asiakkaille.
Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö jatkaa määrätietoista kehitystoimintaa ISO 9001:2008 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Turvapalveluiden hälytyskeskus on hyväksytty CEA 4036 standardin mukaisesti. Palvelukeskusta kehitetään edelleen laaja-alaisena osaamisympäristönä ja valtakunnallisena palveluna. Toiminnan riskit Strategiset Kannattamattoman toiminnan korjaavien toimenpiteiden riittävyys saamaan tulos voitolliseksi. Osa nykyisistä palvelusopimuksista päättyy kilpailuttamiseen muutaman seuraavan vuoden aikana. Mahdollista sopimusten päättymiseen liittyvää riskiä hallitaan hankkimalla korvaavia asiakkaita, toteuttamalla joustavaa henkilöstösuunnittelua sekä kehittämällä toimintaa riskittömämpiin palveluihin. Operatiiviset Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa osaamisen hallintaa ja sen kehittämistä. Riskiä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhtiön tarjoamilla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Palveluiden kausivaihteluita hallitaan osittain ostopalveluilla. Tuotantotoiminnan riskit on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiössä.
Tunnusluvut Talouden tunnusluvut v. 2011 v. 2010 v. 2009 Liikevaihto 18.159,252 19.963.027 12.922.176 Liikevoitto / - tappio - 494.173-672.328 189.323 Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta neg neg 0,9 % Oman pääoman tuotto-% neg neg 21,5 % Omavaraisuusaste -% neg 6,7 % 22,9 % Henkilöstön tunnusluvut v. 2011 v. 2010 v. 2009 Henkilömäärä 373 hlö 405 hlö 414 hlö Palkat ja palkkiot 9.075.797 9.652.883 9.810,263 Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä tilikaudella 2011 oli 112.527 Tulospalkkioita ei maksettu vuonna 2011. Ympäristöasiat Yhtiöllä on osana sertifioitua laatujärjestelmää ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristötavoitteet asetetaan vuosittain ja toteutetaan vastuualuekohtaisina ympäristötoimenpiteinä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on 1.000.000 ja se jakautuu 10 samanlajiseen osakkeeseen.
Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidetty 16.5.2011. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat; - Heidi Nieminen, puheenjohtaja - Pentti Niekka, varapuheenjohtaja - Jari Blom - Merja Hautakangas - Jouni Kosonen - Asta Silvanne - Markku Sveins Yhtiön toimitusjohtajana on Reijo Kujala. Yhtiön johtamisjärjestelmään kuuluu johtoryhmä, jossa on yksitoista jäsentä. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa päätöksenteossa. Jäsenet valmistelevat vastuualueitaan koskevat johtoryhmässä käsiteltävät ja päätettävät asiat.johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Johtoryhmän jäsenet ja vastuut; - Reijo Kujala toimitusjohtaja ja puheenjohtaja - Sari Korkia-aho henkilöstöasiat - Kalervo Nieminen talousasiat - Esa Varmanen laatu- ja työsuojeluasiat - Sari Arikkala kiinteistönhoito ja -huolto - Ari Friman turvapalvelut - Heljä Kastelin siivouspalvelut - Mikko Kovanen logistiikkapalvelut - Juhani Flyktman henkilöstön edustaja - Markku Sveins henkilöstön edustaja Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab.
Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 LIIKEVAIHTO 18 159 252,60 20 891 740,13 Liiketoiminnan muut tuotot 151 016,09 229 933,12 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 2 362 031,86 2 671 660,13 Varastojen lisäys tai vähennys 2 990,34-77 566,65 Ulkopuoliset palvelut 3 395 005,26-5 760 027,46 4 873 706,44-7 467 799,92 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 9 075 797,46 9 652 883,25 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 565 508,17 1 639 227,61 Muut henkilösivukulut 292 708,95-10 934 014,58 324 879,63-11 616 990,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot 339 098,74-339 098,74 378 855,01-378 855,01 Liiketoiminnan muut kulut -1 771 840,72-2 330 356,11 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -494 712,81-672 328,28 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3 935,71 9 885,64 Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 542,77 392,94-12 286,00-2 400,36 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -494 319,87-674 728,64 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -494 319,87-674 728,64 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys 13 892,04 20 682,94 Tuloverot 0,00-537,88 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -480 427,83-654 583,58
TASE Vastaavaa 31.12.2011 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 88 530,41 133 957,22 Muut pitkävaikutteiset menot 131 902,93 220 433,34 147 402,75 281 359,97 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 545 610,64 545 610,64 710 409,21 710 409,21 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 766 043,98 991 769,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet 0,00 322 044,00 Valmiit tuotteet/tavarat 360 379,19 360 379,19 363 369,53 685 413,53 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 65 346,40 119 746,40 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 496 827,88 1 384 696,30 Muut saamiset 47 281,68 0,00 Siirtosaamiset 366 353,02 1 910 462,58 170 379,97 1 555 076,27 Rahat ja pankkisaamiset 130 265,50 487 136,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 466 453,67 2 847 373,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 232 497,65 3 839 142,20 Vastattavaa 31.12.2011 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 000 000,00 1 000 000,00 Edellisten tilikausien tappio -702 400,71-47 817,13 Tilikauden voitto/tappio -480 427,83-654 583,58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -182 828,54 297 599,29 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 48 635,24 62 527,28 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 152 399,70 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 324 151,47 137 682,39 Ostovelat 1 343 717,49 1 115 883,21 Muut velat 69 000,61 358 925,59 Siirtovelat 1 629 821,38 1 714 124,74 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 3 366 690,95 3 326 615,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 366 690,95 3 326 615,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 232 497,65 3 839 142,20