JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006
Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 Yleiskatsaus Toimintavuosi oli lokakuussa 2005 perustetun Jyväskylän Energia Oy:n sataprosenttisesti omistaman yhtiön ensimmäinen. Yhtiö perustettiin omistajan ja konsulttien selvitysten sekä verottajalta haetun ennakkotiedon pohjalta liiketoimintasiirtona. Toimintavuodelle oli leimallista JE-konsernin sisäisten käytäntöjen ja työnjaon muovaaminen ja vakiinnuttaminen. Yhtiön toimiala on sähkön siirto ja muu siihen liittyvä liiketoiminta. Käytännössä yhtiö operoi emon omistamaa ja siltä vuokrattua sähköverkkoa. Vuokrausehtojen velvoitteisiin kuuluu seurata sähköverkkolupaalueen kehittymistä sekä vastata verkon suunnittelusta ja rakentamisesta lain, asetusten, määräysten, velvoitteiden ja asiakkaiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Toimintavuoden aikana hahmoteltiin verkkoliiketoiminnan skenaarioita ja määriteltiin emoyhtiön Kasvun strategiaa tukeva strategia. Laadittiin taustaselvitys ja esisuunnittelu Keljonlahden voimalaitoksen 110 kv:n siirtojohdosta ja kytkinlaitoksesta. Tarkempi suunnittelu tehdään johtoalueen ja tiejärjestelyjen yhteydessä. Sähköverkon valvonta siirrettiin Pintavesilaitoksella sijaitsevaan uudistettuun sähkö-, kaukolämpö- ja vesiverkkojen keskusvalvomoon. Siirron hinnoittelunäkymiä 2007-2011 hahmoteltiin. Sähköverkkojen vastuualueista neuvoteltiin Vattenfallin kanssa. Syyskaudella tutustuttiin automaattisen mittarinluennan trendeihin ja vaihtoehtoihin sekä hahmoteltiin mahdollista etenemisaikataulua. Vuoden lopussa siirtohinnoittelusta saatu markkinaoikeuden päätös oli alalle ja yhtiölle myönteinen. Varmaa toimintaa Energiaa siirrettiin asiakkaille 610 GWh, mikä on 6 GWh eli 1 % budjetoitua pienempi määrä. Pysyviä keskeytyksiä (yli 2 minuuttia) oli 7 kappaletta. Lyhyitä keskeytyksiä (alle 2 minuuttia) oli 11. Näistä aiheutuneet haitat asiakkaille olivat vähäiset muuntopiirituntien ollessa hyvällä valtakunnallisella tasolla 77.
Talous Liikevaihto oli 16,1 M ja tulos ennen satunnaisia eriä 1,0 M. Konserniavustusta emoyhtiölle maksettiin 0,7 M. Nettotulos tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen oli 0,250 M Taseen loppusumma oli 6,8 M. Käyttöomaisuusinvestoinnit ja liiketoimintasiirrossa emolta siirtynyt irtain käyttöomaisuus olivat 0,729 M. Tu n n u s l u k u j a J E - S i i r t o O y 2006 Liikevaihto t 16 110 Liikevoitto t 1 026 Liikevoitto % 6,4 Oman pääoman tuotto % 59,7 Omavaraisuusaste % 23,5 3 Henkilöstö Henkilöstöpolitiikkaa hoidettiin konsernin Työnilo 008 -henkilöstöstrategian linjausten pohjalta. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 30 henkeä. Henkilöstö osallistui joulukuussa toteutettuun sisäisen viestinnän ja muutoksen tutkimukseen. Kyselyn perusteella ilmenneisiin kehittämiskohteisiin panostetaan vuoden 2007 aikana. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2007 Vuoden 2007 alusta lukien alennettiin siirtohintoja keskimäärin 7 %. Alennuksella saadaan kuitatuksi edellisten vuosien pienet ylituotot. Yhtiön strategiaa hiotaan ja tarkennetaan maaliskuussa. Samassa yhteydessä selkiytetään konsernin ja yhtiön sisäistä työn- ja vastuunjakoa. Energiamarkkinaviraston kehittämään uuteen valvontamalliin on jatkettu perehtymistä ja sen vuonna 2008 tapahtuvaan käyttöönottoon valmistaudutaan koko vuoden ajan. Alkuvuoden ajan on jatkettu neuvotteluja Jyväskylän kaupungin kanssa kaduilla ja muilla julkisilla alueilla tehtävissä töissä noudatettavista lupaohjeista ja -ehdoista sekä perittävistä maksuista. Mikäli menettely ja maksut toteutuvat kaupungin kaavailemalla tavalla, verkostojen rakentaminen byrokratisoituu ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilivuoden ylijäämän 252 755,58 siirtämistä voittovarojen tilille.
TULOSLASKELMA 10.10.2005-31.12.2006 LIIKEVAIHTO 16 109 686,22 Muut liiketoiminnan tuotot 36 180,04 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 2 493 446,85 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut 3 525 838,78 Materiaalit ja palvelut yhteensä 6 019 285,63 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 156 783,71 Henkilösivukulut 332 835,86 Henkilöstökulut yhteensä 1 489 619,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 185 142,32 Liiketoiminnan muut kulut 7 425 724,59 4 LIIKEVOITTO 1 026 094,15 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 15 507,86 Korkokulut -17,57 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä 15 490,29 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 041 584,44 Satunnaiset erät 700 000,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 341 584,44 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Välittömät verot -88 828,86 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 252 755,58
TASE VASTAAVAA 31.12.2006 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 321 170,14 Ennakkomaksut 321 170,14 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet 223 091,82 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 223 091,82 Pysyvät vastaavat yhteensä 544 261,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt 286 094,07 Vaihto-omaisuus yhteensä 286 094,07 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 278 674,53 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 714 327,55 Muut saamiset 150 851,80 Siirtosaamiset 6 953,63 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 150 807,51 5 Rahat ja pankkisaamiset 1 820 522,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 801 685,57 VASTAT TAVAA 31.12.2006 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 50 000,00 Ylikurssirahasto 1 292 863,07 Tilikauden voitto/tappio 252 755,58 Oma pääoma yhteensä 1 595 618,65 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut 369 967,00 Lyhytaikainen Ostovelat 386 136,84 Velat saman konsernin yrityksille 2 728 857,03 Muut velat 1 408 011,98 Siirtovelat 313 094,07 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 836 099,92 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 801 685,57
RAHOITUSLASKELMA 10.10.2005-31.12.2006 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto 1 026 094,15 Suunnitelman mukaiset poistot 185 142,32 Oikaisut liikevoittoon 0,00 Käyttöpääoman muutos 871 690,70 Korkotulot 15 507,86 Maksetut korot -17,57 Satunnaiset erät -700 000,00 Maksetut välittömät verot -88 828,86 Liiketoiminnan rahavirta 1 309 588,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -137 115,59 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luvutustulot Investointien rahavirta -137 115,59 6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakepääoma Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen lyhennys Maksetut osingot 0,00 Liittymismaksujen lisäys 369 967,00 Rahoituksen kassavirta 369 967,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) 1 542 440,01 Liiketoimintasiirrossa siirtyneet 228 082,02 Rahavarat 1.1. 50 000,00 Rahavarat 31.12. 1 820 522,03 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -1 993 946,20 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -286 094,07 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 3 151 730,97 871 690,70