PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag 05.06.2012 Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2237990-4 Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod 01.01.2011-31.12.2011 Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält
TASEKIRJA 31.12.2011
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase 1 Tuloslaskelma 2 Liitetiedot 3-4 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 4 Allekirjoitukset 5 Tilinpäätösmerkintä 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 6 Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä 1.1.2022 saakka. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 1.1.2018 saakka. Tilinpäätöksen laatija: Yhtiön tiedot: Administer Oy Cochito Oy Itämerenkatu 5 Hiilikatu 3 00180 Helsinki 00180 Helsinki Y-tunnus: 0593027-4 Y-tunnus: 2237990-4 Puh. (09) 4542 680 Fax. (09) 4542 6860 www.administer.fi administer@administer.fi
1 TASE 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 0,00 55 799,56 Muut aineelliset hyödykkeet 2 500,00 2 500,00 Yhteensä 2 500,00 58 299,56 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä 66 455,79 44 578,00 Yhteensä 66 455,79 44 578,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 68 955,79 102 877,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 141 000,27 80 728,77 Lainasaamiset 450 000,00 0,00 Muut saamiset 10 800,00 10 800,00 Siirtosaamiset 7 657,03 Yhteensä 609 457,30 91 528,77 Rahat ja pankkisaamiset 40 917,59 33 969,74 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 650 374,89 125 498,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ 719 330,68 228 376,07 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 000,00 5 000,00 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -753 603,36 15 480,82 Tilikauden voitto (-tappio) 814 247,64 10 915,82 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 65 644,28 31 396,64 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 31 114,71 42 019,22 Velat saman konsernin yrityksille 49 436,24 43 786,30 Muut velat 550 850,26 87 234,45 Siirtovelat 22 285,19 23 939,46 Yhteensä 653 686,40 196 979,43 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 653 686,40 196 979,43 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 719 330,68 228 376,07
2 Cochito Oy TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 LIIKEVAIHTO 88 062,38 263 345,11 Liiketoiminnan muut tuotot 413 004,66 247 394,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -46 462,00 0,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -981,93 0,00 Yhteensä -47 443,93 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00-18 599,86 Yhteensä 0,00-18 599,86 Liiketoiminnan muut kulut -406 149,40-365 052,08 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 47 473,71 127 087,64 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksiltä 340 009,58 289 236,31 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 449 877,79 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 1 250,01 0,00 Muilta 2,01 1,66 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -3 000,00-2 986,30 Muille -12 742,42-158,03 Yhteensä 775 396,97 286 093,64 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 822 870,68 413 181,28 Tuloverot -8 623,04-32 265,46 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO 814 247,64 380 915,82
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2011 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Koneet ja kalusto 31.12.2011 31.12.2010 Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 55 799,56 0,00 Lisäykset 0,00 74 399,42 Vähennykset -55 799,56 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00-18 599,87 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0,00 55 799,56 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely 31.12.2011 31.12.2010 Sidottu oma pääoma Osakepääoma Tilikauden alussa 5 000,00 5 000,00 Tilikauden lopussa 5 000,00 5 000,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 5 000,00 5 000,00 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) 26 396,64 15 480,82 Tilikauden voitto (tappio) 814 247,64 380 915,82 Osingon jako -780 000,00-370 000,00 Kertyneet voittovarat 60 644,28 26 396,64 Vapaa oma pääoma yhteensä 60 644,28 26 396,64 Voitonjakokelpoiset varat 60 644,28 26 396,64 KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT TIEDOT Konsernitilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti ja se on laadittu hankintamenomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränä. Konsernitilinpäätös on nähtävillä Cochito Oy:ssä osoitteessa Hiilikatu 3, 00180 Helsinki. OMISTUKSET TYTÄRYHTIÖISSÄ Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistus-% Oma pääoma Tilikauden tulos Crédito Cobro Oy (2235111-9) Helsinki 68,80 32 770,36 2 997,27 Euroloan Consumer Finland Oyj (2159120-9) Helsinki 68,50 3 128 680,60 1 591 884,72
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2011 KONSERNISUHTEET JA OSAKKEET Cochito Oy:n osakepääoma 5.000 euroa muodostuu 1.000 osakkeesta. Sen tytäryhtiöitä ovat Euroloan Consumer Finance Oy, jonka osakepääomasta Cochito Oy omistaa 68,50 % sekä Crédito Cobro Oy, jonka osakepääomasta se omistaa 68,80 %. Konsernitilinpäätöksen laatii Cochito Oy. Sarja Kpl Euroa Äänivalta / kpl A-sarja kpl 1,00 osake 1 000 5 000,00 1 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Vieraan pääoma erittely Velan määrä Vakuus Muut velat konserniyritykseltä 49 436,24 vakuus Velat osakkaille 90 000,00 vakuus Muut annetut vastuusitoumukset 2009 Maksetut vuokravakuudet 10 800,00 Leasingvastuut seuraavalla tilikaudella erääntyvät 8 319,72 myöhemmin erääntyvät 19 543,81 Yhteensä 27 863,53 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 60 644,28 joista tilikauden voitto on 814 247,64 Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ottaen huomioon OYL 13:2. Yhtiö on jakanut tilikauden aikana tilikauden tuloksesta ennakko-osinkoa 780 euroa per osake, yhteensä 780 000 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
5 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsinki /.2012 Pauli Hentunen Hallituksen puheenjohtaja Tommi Lindfors Toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki /.2012 Nexia Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö Juhani Loukusa KHT
6 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 31.12.2011 KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja ja tase-erittelyt Tililuettelo Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra sidottu TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Laji Nro alkaen Säilyttämistapa LA Ostolaskut 1 paperitositteina ja MY Myyntilaskut 10000 T1 Pankkitositteet 30000 paperitositteina T2 Pankkitositteet 40000 paperitositteina Tiliotteet PA Palkat 50000 paperitositteina MU Muut 60000 paperitositteina JA Jaksotukset 70000 paperitositteina