As Oy Pekanahde TASEKIRJA Tase-erittelyt Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 Y-tunnus: 0223128-3 Kotipaikka: Mynämäki Kaupparek: 09.01.1976/238.940
IB v» nekananae Toimintakertomus Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Rakennukset: Oma Lukumäärä Rakennustyyppi Tilavuus Asuntopinta-ala Valmistumisvuosi Huoneistot Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä Kortteli Tontti/tila Kaupparekisteri 2550 m2 1 Kerrostalo 4100 m3 994 m2 1976 16 0223128-3 Mynämäki Mäenkylä Kaleva 3:13 09.01.1976/238.940 HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.05.2014. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 24.3.2014 ja tuolloin päätettiin teettää ulkoseinien saneeraus ja ikkunoiden sekä oarvekeovien vaihto Stonel Oy:llä. Urakka päätettiin rahoittaa Mynämäen Osuuspankista otettavalla 330 000 euron rahoituslainalia ja laina-ajaksi päätettiin 20 vuotta. HALLITUS Hallitus kokoontui tilikaudella 3 kertaa. Markku Korhonen Kalle Viili Tomi Lahdenranta Tapio Tähtinen Pia Haloila pj. 01.01.2014-31.12.2014 jäs. 01.01.2014-19.05.2014 jäs. 01.01.2014-19.05.2014 jäs. 20.05.2014-31.12.2014 jäs. 20.05.2014-03.11.2014 TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJA Varsinaiset toiminnantarkastajat Pirkko Laakso Hanna Pyhäranta Toiminnantarkastajan sijaiset Taisto Lähteenmäki Minna Asell ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖNHUOLTO Isännöinti Sajor Oy Sari Suojanen Mynjob Ky SIIVOUS Mynä-Team Ky PALKAT Palkat Palkkiot Toiminnantarkastuspalkkiot Isännöintipalkkiot Ei palkkoja 3028.00EUR 280 2748 Sivu 1 (66)
iuimim.cik.en.omus -3 VASTIKKEET Hoitovastikkeet C/os/kk 1.7.10-0.3430 Autopaikkamaksut C/paikk/kk 1.7.10-5.0000 Pääomavastike 1 C/os/kk 1.1.14-0.0180 Pääomavastike 2 C/os/kk 1.1.14-0.0381 Pääomavastike 3 C/os/kk 1.1.14-0.0050 Pääomavastike 4 C/os/kk 1.1.13-0.026 Pääomavastike 5 C/os/kk 1.1.14-0.0166 Pääomavastike 5, lisäy 1.6.13-1.0 MAKSUVALMIUS On ollut välttävä. HOITOLAINAT 300 939.42 PÄÄOMAVASTIKELAINAT 27 376.41 TALOUSARVIOVERTAILU Toimintakertomuksen liitteenä. VAKUUTUKSET LähiTapiola Kiinteistövakuutus OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Taloyhtiössä päädyttiin tekemään ulkopuolen saneeraus ja työ saatiin saumausta vaille valmiiksi ennen joulua. Ulko-ovet uusittiin Raision Metallin toimesta. Yhtiössä tulee mietittäväksi sokkelin pinnoittaminen sekä parvekkeiden kunto. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ - Sokkelin pinnoitus - Parvekkeiden kunnostus - Rappukäytävän maalaus ja asunto-ovien uusinta. PYSYVÄT RASITTEET JA KIINNITYKSET 1. Yhtiöllä on rahalaitoslainaa yhteensä 328 315.83 euroa. Sen vakuudeksi on annettu 550 000.00 euron panttikirjat. Panttikirjat ovat pankin hallussa. Tarkempi erittely on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 2. Vakuuksia on yhteensä 550 000.00 euron arvosta. Kaikki vakuudet ovat yhtiön rakennukseen ja tonttiin kiinnitettyjä panttikirjoja. Niistä on pantattu lainojen vakuudeksi 328 315.83 euroa ja 550 000.00 euron arvoiset panttikirjat ovat pankin hallussa. Tarkempi erittely on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 3. Pysyvät rasitteet: - Sivu 2 (66)
ffi vy renäiidriue Toimintakertomus KULUTUSTIEDOT 2014 2013 2012 2011 2010 Kaukolämpö MVVh/vuosi 139.78 149.00 158.77 197.15 175.20 Lämmönkulutus kwh/m3/v 34.09 36.34 38.72 48.09 42.73 Vedenkulutus m3/vuosi 898 851 820 878 802 Vedenkulutus, osakkaat 817 782 775 792 707 Vedenkulutus l/hlö/vrk 95 93 112 108 96 Asukkaita 31.12. 26 25 20 20 23 Sähkönkulutus kwh/vuosi 8968 8852 9028 8078 6332 Sähkönkulutus kwh/m3/v 2.19 2.16 2.20 1.97 1.54 OSAKESIIRROT Tilikauden aikana ei rekisteröity osakesiirtoja. HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 6507.35 euroa kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta. Mynämäki 18.03.2015 Hallitus LIITTEET Vastikelaskelmat Talousarviovertailu Sivu 3 (66)
uiuoiaor\cmiä UilNäUSI U I.U I. - <51.12. KIINTEISTÖN TUOTOT 3000 Hoitovastikkeet Hoitovastikkeet 3203 Saunamaksu 3204 Pesutupamaksut 3220 Autopaikkamaksut Käyttökorvaukset 010114-311214 41160.36 41160.36 545.00 4.00 960.00 1509.00 010113-311213 41160.36 41160.36 285.00 199.00 960.00 1444.00 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ *** 42669.36 42604.36 KIINTEISTÖN HOITOKULUT 5070 Tilintarkastuspalkkiot -280.00 Henkilöstökulut -280.00 5300 Isännöintipalkkiot -2748.00 5310 Isännöinnin erill. korv. -2409.28 5330 Asiantuntijapalkkiot -6684.34 5350 Toimistokulut -1597.65 5360 Posti- ja puhelinkulut -231.56 5370 Jäsenmaksut -192.00 5380 Pankki kulut -134.76 Hallintopalvelut -13997.59 5400 Käyttö- ja huoltopalvelut -5.60 5450 Huollon tarveaineet -87.98 5510 Kiinteistönhuoltomaksut -3590.52 Käyttö- ja huoltopalvelut -3684.10 5550 Ulkoalueiden tarveaineet -31.38 Ulkoalueiden hoitopalvelut -31.38 5610 Siivouspalvelumaksut -2800.92 Siivouspalvelut -2800.92 5710 Kaukolämpö, perusmaksut -2587.20 5720 Kaukolämpö, energiamaksut -11469.47 Lämmitys -14056.67 5800 Vesi- ja jätevesimaksut -3546.83 5810 Käyttövesimaksut 3173.05 Vesi- ja jätevesi -373.78 5900 Sähkö -1691.71 Sähkö -1691.71 6000 Jätehuolto -2078.11 Jätehuolto -2078.11 6100 Kiinteistövakuutus -1083.64 Vähin kova ku utu kset -1083.64 6300 Kiinteistövero -2766.22 Kiinteistövero -2766.22 6420 Ulkopuoliset rakenteet -283752.54 6462 Ikkunoiden ja ovien korjaus -8556.00 6480 LVIS-korjaukset -128.27 6700 Aktivoinnit 298558.39 Korjaukset 6121.58 Kiinteistön hoitokulut yhteensä *** -36722.54 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE *** 5946.82-280.00-280.00-2613.12-979.01-2472.57-974.72-143.22-188.00-139.03-7509.67-12.10-146.68-3590.52-3749.30-3182.00-3182.00-2562.24-11847.74-14409.98-3085.00 2846.98-238.02-1970.73-1970.73-1769.45-1769.45-1052.81-1052.81-2606.34-2606.34-186.01-282.22-468.23-37236.53 5367.83 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut 8200 Pääomavastike 1 90.96 8220 Pääomavastike 2 700.44 8240 Pääomavastike 3 156.72 8260 Pääomavastike 4 1786.56 8261 Pääomavastike 4, lisäys 8270 Pääomavastike 5 1409.67 8271 Pääomavastike 5, lisäys -137.06 Pääomavastikkeet 4007.29 94.44 938.88 197.16 2080.01 404.22 1800.02 1071.16 6585.89 I Sivu 4 (66)
' nui imi iviv luiuaidskeima tnikausi U I.U1. - ai.12. 8500 Korkokulut -3719 8505 Korkokulut -8080 8510 Korkokulut -0747 8520 Korkokulut -6793 8525 Korkokulut -5422 8526 Korkokulut, -7625 8527 Korkokulut, -5352 Korkokulut 8900 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä *** VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ *** 010114-311214 010113-311213 -7.53-8.99-61.77-102.76-7.41-10.49-186.56-214.94-284.70-373.22-248.68-299.54-2050.11-2846.76-1009.94-600.00-600.00 560.53 5575.95 6507.35 10943.78 Satunnaiset tuotot ja kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA*** 6507.35 10943.78 Vapaaeht.varausten muutos Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 6507.35 10943.78 Sivu 5 (66)
tmi\wviwi V I. V I OI. \/L, 2 VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET 1100 Tontti 17155.17 17155.17 Maa- ja vesialueet 17155.17 17155.17 1150 Rakennukset 532027.83 233469.44 Rakennukset ja rakennelmat 532027.83 233469.44 1250 Koneet ja kalusto 2338.21 2338.21 Koneet ja kalusto 2338.21 2338.21 1310 Pihalaatoitus 1522.95 1522.95 1320 Salaojitus 3050.00 3050.00 Muut aineelliset hyödykkeet 4572.95 4572.95 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ *** 556094.16 257535.77 SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ *** 556094.16 257535.77 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET 1500 Myyntisaamiset 1511.82 2378.07 Saamiset kiinteistön tuotoista 1511.82 2378.07 SAAMISET YHTEENSÄ *** 1511.82 2378.07 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Pankkitili Op 1414.99 10206.44 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1414.99 10206.44 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ *** 1414.99 10206.44 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ *** 2926.81 12584.51 VASTAAVAA 559020.97 270120.28 Sivu 6 (66)
re*ananae Tase tilikausi 01.01. - 31.12. VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 OMA PÄÄOMA 2000 Osakepääoma Osakepääoma 2100 Lainanlyhennysrahasto Lainanlyhennysrahasto 2180 Ed. tilik. voitto/tappio Ed.tilikausien voitto/tappio 2190 Tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ *** TI LI N PÄÄTÖSSII RT. KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET -261532.23-261532.23-112048.44-112048.44 154400.83 154400.83-6507.35-6507.35-225687.19-261532.23-261532.23-112048.44-112048.44 165344.61 165344.61-10943.78-10943.78-219179.84 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN 2621 Pankkilaina (RV 1) -3719-302.24-385.67 2625 Pankkilaina (RV 2) -8080-2879.55-3518.22 2630 Pankkilaina (RV 3) -0747-362.58-511.89 2631 Kaukolämpölaina (Hoitol) -6793-12366.04-13818.04 2632 Parkkip. ku.laina (RV 4) -5422-12831.87-14333.73 2633 Saunan saneerauslaina -7625-11000.17-13232.32 2634 Ulkop. saneerauslaina -5352-288573.38 Lainat rahoituslaitoksilta -328315.83-45799.87 PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ *** -328315.83-45799.87 LYHYTAIKAINEN 2800 Ennakkomaksut -282.75-519.11 Saadut ennakot -282.75-519.11 2900 Ostovelat -3664.04-3464.85 2910 Siirtovelat -1071.16-1156.61 Ostovelat -4735.20-4621.46 LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ *** -5017.95-5140.57 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ *** -333333.78-50940.44 VASTATTAVAA -559020.97-270120.28 Sivu 7 (66)
ciiuusarviovenaiiu UI.UI.2014-31.12.2014 3. Kuluva vuosi KIINTEISTÖN TUOTOT Kuluva arvio Ero. % Erotus HOITOVASTIKKEET 3000 Hoitovastikkeet 41160.36 41160.00 0.00.36 VUOKRAT KÄYTTÖKORVAUKSET 41160.36 41160.00 0.00.36 3203 Saunamaksu 545.00 360.00 51.39 185.00 3204 Pesutupamaksut 4.00 4.00 3220 Autopaikkamaksut 960.00 960.00 0.00.00 1509.00 1320.00 MUUT TUOTOT 14.32 189.00 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ *** LUOTTOTAPPIOT Luottotappiot ja oikaisuerät yhteens 42669.36 42480.00 0.45 189.36.00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT HENKILÖSTÖKULUT 5070 Tilintarkastuspalkkiot -280.00-300.00-6.67 20.00-280.00-300.00 HALLINTOPALVELUT -6.67 20.00 5300 Isännöintipalkkiot -2748.00-2748.00 0.00.00 5310 Isännöinnin erill. korv. -2409.28-900.00 167.70-1509.28 5330 Asiantuntijapalkkiot -6684.34-6684.34 5350 Toimistokulut -1597.65-600.00 166.28-997.65 5360 Posti- ja puhelinkulut -231.56-150.00 54.37-81.56 5370 Jäsenmaksut -192.00-200.00-4.00 8.00 5380 Pankkikulut -134.76-50.00 169.52-84.76 KÄYTTÖ-JA HUOLTOPALVELUT -13997.59-4648.00 201.15-9349.59 5400 Käyttö- ja huoltopalvelut -5.60-100.00-94.40 94.40 5450 Huollon tarveaineet -87.98-100.00-12.02 12.02 5510 Kiinteistönhuoltomaksut -3590.52-3600.00-0.26 9.48-3684.10-3800.00 ULKOALUEIDEN HOITOPALVELUT -3.05 115.90 5550 Ulkoalueiden tarveaineet -31.38-100.00-68.62 68.62-31.38-100.00-68.62 68.62 SIIVOUSPALVELUT 5610 Siivouspalvelumaksut -2800.92-3600.00-22.20 799.08 LÄMMITYS -2800.92-3600.00-22.20 799.08 5710 Kaukolämpö, perusmaksut -2587.20-2700.00-4.18 112.80 5720 Kaukolämpö, energiamaksut -11469.47-14500.00-20.90 3030.53 VESI- JA JÄTEVESI -14056.67-17200.00-18.28 3143.33 5800 Vesi- ja jätevesimaksut -3546.83-3500.00 1.34-46.83 5810 Käyttövesimaksut 3173.05 3300.00-3.85-126.95 SÄHKÖ -373.78-200.00 86.89-173.78 5900 Sähkö -1691.71-2300.00-26.45 608.29 JÄTEHUOLTO -1691.71-2300.00-26.45 608.29 6000 Jätehuolto -2078.11-1900.00 9.37-178.11-2078.11-1900.00 9.37-178.11 VAHINKOVAKUUTUKSET 6100 Kiinteistövakuutus -1083.64-1250.00-13.31 166.36-1083.64-1250.00-13.31 166.36 VUOKRAT KIINTEISTÖVERO 6300 Kiinteistövero -2766.22-2800.00-1.21 33.78-2766.22-2800.00-1.21 33.78 KORJAUKSET 6420 Ulkopuoliset rakenteet -283752.54-283752.54 Sivu 8 (66)
rcr\cii Idi iue talousarviovertailu 01.01.2014-31.12.2014 Kuluva vuosi Kuluva arvio Ero. % Erotus 6462 Ikkunoiden ja ovien korjaus -8556.00-8556.00 6480 LVIS-korjaukset -128.27-2432.00-94.73 2303.73 6700 Aktivoinnit 298558.39 298558.39 6121.58-2432.00-351.71 8553.58 MUUT HOITOKULUT Kiinteistön hoitokulut yhteensä *** -36722.54-40530.00-9.39 3807.46 KÄYTTÖKATE/HOITO KATE *** 5946.82 1950.00 204.97 3996.82 Poistot ja arvonalentumiset RAKENNUKSISTA KONEISTA JA KALUSTOSTA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Poistot ja arvonalentumiset ***.00 Rahoitustuotot ja -kulut OSINKOTUOTOT KORKOTUOTOT PÄÄOMAVASTIKKEET 3200 Pääomavastike 1 90.96 90.00 1.07.96 5220 Pääomavastike 2 700.44 1020.00-31.33-319.56 3240 Pääomavastike 3 156.72 156.00 0.46.72 8260 Pääomavastike 4 1786.56 2200.00-18.79-413.44 8270 Pääomavastike 5 1409.67 1520.00-7.26-110.33 3271 Pääomavastike 5, lisäys -137.06-137.06 4007.29 4986.00 MUUT TUOTOT -19.63-978.71 KORKOKULUT 8500 Korkokulut -3719-7.53-12.00-37.25 4.47 8505 Korkokulut -8080-61.77-156.00-60.40 94.23 3510 Korkokulut -0747-7.41-16.00-53.69 8.59 3520 Korkokulut -6793-186.56-415.00-55.05 228.44 3525 Korkokulut -5422-284.70-545.00-47.76 260.30 3526 Korkokulut, -7625-248.68-426.00-41.62 177.32 3527 Korkokulut, -5352-2050.11-2050.11-2846.76-1570.00 MUUT RAHOITUSKULUT 81.32-1276.76 3900 Muut rahoituskulut -600.00-600.00-600.00-600.00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ** 560.53 3416.00-83.59-2855.47 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ *** 6507.35 5366.00 21.27 1141.35 Satunnaiset tuotot ja kulut SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä.00 VOITTO/TAPPIO ENNEN "ILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA *** 6507.35 5366.00 21.27 1141.35 Vapaaeht.varausten muutos VARAUSTEN MUUTOS Vapaaeht.varausten muutos yhteensä *.00 Välittömät verot VEROT Välittömät verot yhteensä ***.00 -ILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 6507.35 5366.00 21.27 1141.35 Sivu 9 (66)