VUOSIKERTOMUS 2014
AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU
SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma 12...Emoyhtiön tase 14...Konsernin tase 16...Emoyhtiön rahoituslaskelma 17...Konsernin rahoituslaskelma 18...Tilinpäätöksen liitetiedot 25...Allekirjoitukset, tilintarkastuskertomus YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2015
TOIMITUSJOHTAJAN KIRJE VUOSIKERTOMUS 2014 Laaja kiviainesverkosto turvaa Investoinnit kiviainesalueisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä osaava kumppaniverkosto takaavat laadukkaat tuotteet sekä mahdollisuuden hyvään ja kattavaan palveluun. Laaja kiviainesverkostomme mahdollistaa, että olemme hyvissä asemissa tulevaisuudessa tiukkenevilla markkinoilla. Lupien käsittely, taloudelliset näkökohdat ja laatuvaatimusten kiristyminen edellyttävät määrätietoista ja pitkäkestoista panostusta. Kiviainesverkostoa laajennetaan edelleen käynnistämällä uusien alueiden lupaprosesseja vahvistamaan markkina-asemaamme. Vaatimukset turvallisuudelle kiristyvät entisestään, mikä vaikuttaa kustannusrakenteeseen. Myös liikennöitsijäsopimusta päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Laki tilaajan vastuusta näkyy valvonnan tehostumisena alalla, mikä parantaa valveutuneiden toimijoiden mahdollisuuksia. Maa- ja kiviainesmarkkinat olivat kuluneella toimintakaudella hyvät ja niiden ennustetaan jatkuvan hyvänä. Ulkoisessa auditoinnissa ei havaittu poikkeamia. Kaupan ja teollisuuden kuljetuksissa sitoutunut yrittäjäkuntamme nauttii asiakkaidemme luottamusta. Luottamus palvelukykyymme onkin usein ratkaissut kuljettamisen eduksemme. Roadnet Finland Oy on säilyttänyt vakaan asemansa ja lähtee kuluvaan vuoteen kasvattamaan liiketoimintaansa. Näkymät vuodelle 2015 ovat valoisat. Liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja meillä on hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö. Ammattitaitoisen autoilijakuntamme turvin meillä on vahvat edellytykset jatkaa menestyksellisesti liiketoimintamme ja palvelukykymme kehittämistä. 2
tulevaisuuden Haluan kiittää asiakkaita, liikennöitsijöitä, yhteistyökumppaneita ja koko henkilöstöä vuodesta 2014. Tulevaisuus on osaavien liikennöitsijöiden ja henkilökunnan käsissä. Tampereella 16.3.2015 Pekka Ahola Hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö takaavat mahdollisuudet jatkaa menestyksellisesti liiketoimintaamme. 3
HÄMEEN KULJETUS LYHYESTI VUOSIKERTOMUS 2014 Hämeen Kuljetus Oy on kuljetus- ja logistiikkakonserni, jossa omistajien ammattina on kuljettaminen.
Luotettavaa kuljetuspalvelua jo vuodesta 1961 Hämeen Kuljetuksen toimialana on kuljetus-, terminaali-ja varastointipalvelut, kiviaines ja maanrakennus. Tuotamme asiakkaillemme tuotevaatimuksien mukaisen kaluston ja kuljetuksen yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella, ammattitaidolla, monipuolisuudella ja tiedonsiirtotekniikalla. Konsernin päämarkkina-alue on Suomi. Toimintamme perustuu kansainvälisesti hyväksytyille toimintatavoille. Konsernillamme on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Kiviainespalvelumme kattavat CE-tyyppihyväksytetyt rakennuskiviainekset ja ovat pätevöityjen tarkastuslaitosten varmentamia. Asiakaslähtöisen palvelun ja räätälöityjen kuljetusten avulla pystymme tuottamaan kuljetuspalveluja läpi asiakkaittemme tuotteiden elinkaaren, valmistuksesta asennukseen saakka. Hämeen Kuljetus Oy tytäryhtiöineen tunnetaan sanansa pitäväksi yhteistyökumppaniksi. OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Hämeen Kuljetus Oy 85,6% Roadnet Finland Oy 14,4% 5
TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Strategiset valinnat ovat olleet oikeita liiketoiminnan kehittämisessä. Tilikauden aikana konsernin liikevaihto onnistuttiin säilyttämään edellisen vuoden tasolla, vaikka ennusmerkit vuodelle 2014 olivat huonommat. Keskeisenä kilpailukykytekijänä on ollut kiviainesalueisiin panostaminen, joka yhdessä omistajien kuljetuskaluston kanssa on luonut hyvät kilpailuedellytykset maa- ja kiviainesmarkkinoilla. Kiviaineksille on hyvät varannot ja hyvää laatua tuottavat toimintatavat. Kiviainesprosessi tukee hyvin strategisia suuntaviivoja. Merkittävät kumppanuudet antavat hyviä edellytyksiä vakaaseen ja kasvavaan toimintaan heikossa suhdanteessa. LmERP on otettu käyttöön. Työkalu on merkittävä ajantasaisen tiedonkulun, alihankkijatietojen hallinnan ja kuljettajien pätevyyksien seurannassa. Osakasautoilijoiden tyytyväisyys on pysynyt vakaana, samoin kuin käyttö- ja täyttöasteet. Alihankkijakohtaiset seurannat antavat pohjaa päätöksenteolle ja alihankkijoiden hallinnalle. Asiakastyytyväisyys on vakaalla tasolla ja luottamus yritystä kohtaan on pystytty ylläpitämään. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuorma-autojen kokonaispainojen muutosten vaikutus näkyy asiakkaille halvempina kuljetushintoina suoritetta kohden. Kaluston uudistuminen jatkuu hyötykuormien kokojen kasvaessa. Uusia kiviainesalueita otetaan käyttöön. Reaaliaikainen kulunvalvonta sekä viranomaisseuranta parantavat tulevaisuudessa vastuullisten toimijoiden kilpailukykyä. Suhdanteissa ei odoteta suuria muutoksia. Liiketoimintanäkymät vuodelle 2015 ovat kohtuulliset. 6
TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 Osakasautoilijoiden tyytyväisyys on pysynyt vakaana, samoin kuin käyttö- ja täyttöasteet. ŚELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Viranomaisten edellyttämän raportoinnin lisääntyessä jatketaan reaaliaikaisiin tietoteknisiin ratkaisuihin panostamista, ajantasaisen tiedon ylläpitämiseksi. Kokonaispainojen muutoksen hyötyjä seurataan ja ohjataan kalustoinvestointeja kilpailukykyisempään suuntaan. Yrittäjien ja heidän kuljettajiensa ammattipätevyyttä edistetään koulutusjärjestelyillä. Kumppanuuksia asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa syvennetään edelleen. Liikennöitsijäsopimuksia uudistetaan vuoden 2015 aikana. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ ISO 9001 vaatimusten muutokset kehittävät riskienhallintaa ja turvaavat liiketoiminnan jatkuvuutta. Kiristyneet toimintaaikarajoitukset kiviainesliiketoiminnassa asettavat haasteita rahoitukselle. Äkilliset muutokset suhdanteissa luovat haasteita liiketoiminnan tavoitteelle. TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA 2014 2013 2012 Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto 33 508 34 531 34 468 Liikevoitto 89 230 539 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 0,3 % 0,7 % 1,6 % Oman pääoman tuotto % -0,2 % 1,6 % 5,6 % Omavaraisuusaste 43,1 % 45,3 % 46,2 % Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto 28 671 29 056 28 847 Liikevoitto 112 239 598 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 0,4 % 0,8 % 2,1 % Oman pääoman tuotto % 0,0 % 1,5 % 6,5 % Omavaraisuusaste 44,0 % 46,2 % 47,4 % Henkilöstö Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 25 24 24 Tilikauden palkat ja palkkiot 1 123 1 072 1073 Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 23 22 21 Tilikauden palkat ja palkkiot 1 022 965 926 7
TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 Yrittäjien ja heidän kuljettajiensa ammattipätevyyttä edistetään koulutusjärjestelyillä. Laajentunut kiviainesverkostomme luo hyviä mahdollisuuksia menestyä.
TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 YMPÄRISTÖASIAT Ympäristövaatimusten täyttäminen ja muutosten ennakointi parantaa yhtiön luotettavuutta viranomaisiin ja yhteiskuntatahoihin. Tätä vahvistetaan läpinäkyvyydellä ja hyvällä raportoinnilla. Yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmän ulkoisissa arvioinneissa ei havaittu poikkeamia. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2014-31.12.2014 voitto 59 968,82 euroa siirretään edellisten vuosien voitto-/ tappiotilille. YHTIÖN OSAKKEET Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2014 2013 Kantaosakkeet (10 ääntä / osake) 5 618 kpl 5 618 kpl Etuoikeutetut osakkeet (1 ääni / osake) 13 214 kpl 13 214 kpl Etuoikeutetut osakkeet tuottavat oikeuden ennen kantaosakkeita saada jaettavissa olevista voittovaroista vähintään kahdeksan prosentin vuotuinen osinko. Siinä tapauksessa, että jonakin vuonna osinkoa ei voida jakaa, on etuoikeutetuilla osakkeilla oikeus lähinnä seuraavan vuoden voitonjaosta saada puuttuva määrä ennen kuin kantaosakkeille voidaan jakaa osinkoa. YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2014 Tampereella. Kokoukseen osallistui 66 osakkeenomistajaa ja valtuutettua, jotka valtakirjoilla edustivat 187 osakkeenomistajaa. Edustettuina oli yhteensä 7484 osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 29 444 ääntä. YHTIÖN HALLITUS Yhtiön hallitus kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli kertomusvuoden ajan seuraava: Risto Kivimäki, pj varalla Lasse Mikkola Kirsi Koski varalla Marko Viitanen Kari Lemivaara varalla Ari Niemi Jirka Maijala varalla Jouni Kotiaho Jouni Lahtinen varalla Juhani Pihala Mikko Heinonen varalla Heikki Jokela Jani Sirén varalla Markku Mikkola Olavi Ketola varalla Pentti Siiro Keijo Rantanen varalla Janne Lehminiemi Kalle Helminen varalla Antti Ääri Pertti Lahtinen varalla Raimo Suominen Tero Vihmalaakso varalla Martti Mikkola TOIMITUSJOHTAJA Konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Ahola. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastajina toimivat Hannu Mattila KHT ja Tuula Minkkinen KHT, varatilintarkastajina Anu Servo KHT ja Janne Rahikainen KHT. KULJETUSTUOTTOJEN JAKAUMA 2014 Muut kuljetukset 23% Maa- ja kiviaines kuljetukset 58% Kaupan ja teollisuuden kuljetukset 19% 9
Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 28 670 719 29 056 337 Liiketoiminnan muut tuotot 655 252 480 584 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 5 207 397 5 330 917 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 66 839-351 026 Ulkopuoliset palvelut 20 322 969-25 597 204 20 756 442-25 736 333 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 021 577 964 895 Henkilösivukulut Eläkekulut 188 733 175 782 Muut henkilösivukulut 45 412-1 255 722 42 226-1 182 903 Poistot ja arvonalentumiset -311 815-323 236 Liiketoiminnan muut kulut -2 049 626-2 055 315 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 111 603 239 134 Rahoitustuotot ja -kulut -85 178-83 456 VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 26 426 155 678 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 26 426 155 678 Tilinpäätössiirrot 60 760 51 643 Tuloverot -27 216-63 936 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 59 969 143 385 10
Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 33 507 612 34 530 969 Liiketoiminnan muut tuotot 503 091 307 200 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 5 207 397 5 330 917 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 66 839-351 026 Ulkopuoliset palvelut 24 880 085-30 154 320 25 897 610-30 877 501 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 122 793 1 072 022 Henkilösivukulut Eläkekulut 208 542 194 095 Muut henkilösivukulut 50 271-1 381 606 46 637-1 312 754 Poistot ja arvonalentumiset -328 897-340 361 Liiketoiminnan muut kulut -2 057 260-2 077 083 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 88 619 230 470 Rahoitustuotot ja -kulut -82 508-81 462 VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 6 111 149 008 VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA 6 111 149 008 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -29 478-66 645 Laskennalliset verot 13 492-15 985 20 200-46 445 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO -9 874 102 562 11
Emoyhtiön tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 668 18 482 Muut pitkävaikutteiset menot 387 861 393 529 474 870 493 352 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 923 151 919 887 Rakennukset ja rakennelmat 492 286 557 126 Koneet ja kalusto 159 131 222 294 Muut aineelliset hyödykkeet 3 136 973 4 711 541 2 904 528 4 603 836 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 355 333 355 333 Muut sijoitukset 246 467 601 800 247 054 602 387 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 706 870 5 699 575 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 056 020 5 122 859 Valmiit tuotteet/tavarat 2 008 5 058 028 2 008 5 124 867 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 335 009 2 706 298 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 56 026 148 135 Muut saamiset 49 602 0 Siirtosaamiset 287 782 3 728 420 85 316 2 939 749 Rahat ja pankkisaamiset 74 420 50 828 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 860 867 8 115 443 14 567 738 13 815 018 12
Emoyhtiön tase VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 516 21 516 Edellisten tilikausien voitto 5 892 760 5 749 376 Tilikauden voitto / tappio 59 969 6 327 251 143 385 6 267 283 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 327 251 6 267 283 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 78 080 138 840 PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset 457 488 464 674 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 467 500 1 950 500 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 3 715 915 2 526 507 Saadut ennakot 30 097 0 Ostovelat 641 922 470 521 Ajotilivelat 1 358 497 1 406 715 Velat saman konsernin yrityksille 162 962 164 400 Muut velat 107 164 178 794 Siirtovelat 220 862 6 237 418 246 784 4 993 722 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 704 918 6 944 222 14 567 738 13 815 018 13
Konsernin tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 683 18 516 Muut pitkävaikutteiset menot 387 861 393 545 474 870 493 386 Konserniliikearvo 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1 025 562 1 022 298 Rakennukset ja rakennelmat 492 286 557 126 Koneet ja kalusto 194 462 274 689 Muut aineelliset hyödykkeet 3 112 096 4 824 406 2 879 651 4 733 764 Sijoitukset Muut sijoitukset 246 467 247 054 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 464 417 5 474 204 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 056 020 5 122 859 Valmiit tuotteet/tavarat 2 008 5 058 028 2 008 5 124 867 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 000 904 3 383 728 Muut saamiset 49 602 0 Siirtosaamiset 302 452 4 352 959 114 407 3 498 135 Rahat ja pankkisaamiset 106 116 107 929 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 517 103 8 730 930 14 981 520 14 205 134 14
Konsernin tase VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 377 21 377 Edellisten tilikausien voitto 6 093 108 5 990 546 Tilikauden voitto / tappio -9 874 6 457 617 102 562 6 467 491 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 457 617 6 467 491 PAKOLLISET VARAUKSET 457 488 464 674 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 16 465 29 958 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 1 467 500 1 950 500 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3 715 915 2 526 507 Saadut ennakot 30 097 0 Ostovelat 657 281 472 047 Ajotilivelat 1 822 028 1 844 492 Muut velat 119 680 187 723 Siirtovelat 237 449 6 582 449 261 741 5 292 511 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 066 415 7 272 969 14 981 520 14 205 134 15
Emoyhtiön rahoituslaskelma 2014 2013 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 26 426 155 678 Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut 85 178 83 456 Suunnitelman mukaiset poistot 311 815 323 236 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -8 454 18 939 Muut oikaisut 0-1 367 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 414 964 579 942 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -708 866-475 846 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) 66 839-351 026 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+) väh.(-) 73 418 196 584 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -153 646-50 346 Maksetut korot ja maksut -95 300-88 458 Saadut osingot liiketoiminnasta 5 212 4 482 Saadut korot liiketoiminnasta 3 766 2 963 Maksetut välittömät verot -122 235-99 751 Liiketoiminnan rahavirta -362 203-231 110 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -319 697-24 538 Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot 0 26 500 Luovutustulot muista sijoituksista 587 328 Investointien rahavirta -319 110 2 290 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 232 915 2 043 507 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 043 507-2 014 103 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 650 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -483 000-436 500 Maksetut osingot -1 503-46 953 Rahoituksen rahavirta 704 904 195 951 Rahavarojen muutos 23 592-32 870 Rahavarat 1.1. 50 828 83 698 Rahavarat 31.12. 74 420 50 828 16
Konsernin rahoituslaskelma 2014 2013 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä 6 111 149 008 Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut 82 508 81 462 Suunnitelman mukaiset poistot 328 897 340 361 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -8 454 18 939 Muut oikaisut -21 485-6 621 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 387 578 583 149 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -781 609-399 273 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) 66 839-351 026 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+),väh.(-) 119 660 148 702 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -207 533-18 449 Maksetut korot ja maksut -93 017-86 307 Saadut osingot liiketoiminnasta 5 212 4 482 Saadut korot liiketoiminnasta 4 153 2 805 Maksetut välittömät verot -117 906-110 534 Liiketoiminnan rahavirta -409 092-208 003 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -319 698-24 538 Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot 21 485 31 755 Luovutustulot muista sijoituksista 587 328 Investointien rahavirta -297 625 7 545 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 232 915 2 043 507 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 043 507-2 014 103 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 650 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -483 000-436 500 Maksetut osingot -1 503-46 953 Rahoituksen rahavirta 704 905 195 951 Rahavarojen muutos -1 813-4 507 Rahavarat 1.1. 107 929 112 436 Rahavarat 31.12. 106 116 107 929 17
Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat 3-5 v. Perusparannukset 5-7 v. Muut pitkävaikutteiset menot 6-10 v. Rakennukset ja rakennelmat 25 v. Koneet ja kalusto 3-1 0 v. Muut aineelliset hyödykkeet poistetaan substanssipoistoina. Taseen muut aineelliset hyödykkeet sisältää irroitettavan maa-aineksen jäljellä olevan hankintamenon. Maa-alueisiin sisältyy tonttien lisäksi soranottoalueiden hankintahinnasta se osuus, jonka on arvioitu kohdistuvan maapohjaan. Vaihto-omaisuudessa aineet ja tarvikkeet sisältää maa- ja kiviaineslajikkeiden valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot.. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 1 Liikevaihto Kuljetustuotot 20 436 843 20 896 519 25 244 026 26 262 175 Sora- ja mursketuotot 6 624 391 6 459 618 6 624 391 6 459 618 Konetuotot 648 486 699 599 648 486 699 599 Muut tuotot 960 999 1 000 601 990 709 1 109 577 Liikevaihto yhteensä 28 670 719 29 056 337 33 507 612 34 530 969 2 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 255 679 253 444 253 271 254 436 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 1 367 21 485 6 622 Muut 399 573 225 773 228 335 46 142 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 655 252 480 584 503 091 307 200 3 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus 150 783 145 127 152 883 148 427 Emoyhtiön ja konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 21 20 23 22 Työntekijöitä 2 2 2 2 Yhteensä 23 22 25 24 18
Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 4 Poistot ja arvonalennukset Aineettomat oikeudet 14 314 15 013 14 333 15 031 Muut pitkävaikutteiset menot 87 008 87 008 87 008 87 008 Rakennukset 64 841 64 841 64 841 64 841 Koneet ja kalusto 71 978 73 428 89 042 90 535 Muut aineelliset hyödykkeet 73 674 82 947 73 674 82 947 Poistot ja arvonalennukset yhteensä 311 815 323 237 328 898 340 362 5 Liiketoiminnan muut kulut Matkakulut 30 200 31 887 30 745 32 092 Koneiden kulut 170 285 210 833 174 207 220 237 Seulonta-asemien kulut 34 008 41 948 34 008 41 948 Sora-alueiden kulut 722 894 738 379 719 294 738 379 Kuljetus y.m. kulut 72 773 69 118 88 888 85 683 Vuokrat 39 291 49 060 29 091 38 860 Käyttö- ja ylläpitokulut 135 864 164 497 136 570 167 253 Edustuskulut 58 143 58 298 60 057 62 079 Mainos- ja ilmoituskulut 53 743 52 784 54 450 53 531 Toimisto- ja hallintokulut 554 617 455 943 530 131 436 120 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 75 390 62 019 80 095 64 984 Autokulut 97 958 120 017 115 263 135 492 Luottotappiot 4 460 532 4 460 425 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 049 626 2 055 315 2 057 259 2 077 083 6 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus 10 180 10 080 15 759 15 587 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 10 180 10 080 15 759 15 587 7 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot 5 212 4 482 5 212 4 482 Osinkotuotot yhteensä 5 212 4 482 5 212 4 482 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 111 336 Korkotuotot muilta 3 636 2 627 4 134 2 806 Korkotuotot yhteensä 3 747 2 963 4 134 2 806 Korkokulut saman konsernin yrityksille -2 284-2 162 Korkokulut muille -90 667-87 371-90 669-87 382 Muut rahoituskulut -1 186-1 368-1 186-1 368 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -94 137-90 901-91 855-88 750 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -85 178-83 456-82 509-81 462 8 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Rakennukset 32 095 29 644 Koneet ja kalusto 28 665 16 199 Ajoneuvot 0 5 800 Poistoeron muutos yhteensä 60 760 51 643 19
Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 9 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 27 216 63 936 29 477 66 645 Laskennallisen verovelan muutos 0 0-13 492-20 200 Tuloverot yhteensä 27 216 63 936 15 985 46 445 10 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo 1.1 18 482 32 640 18 516 32 692 Hankintameno 1.1. 253 784 252 929 264 349 263 494 Lisäykset 1.1. - 31.12. 1 500 855 1 500 855 Hankintameno 31.12. 255 284 253 784 265 849 264 349 Kertyneet sumupoistot 1.1. -235 302-220 289-245 833-230 802 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -14 314-15 013-14 333-15 031 Kertyneet sumupoistot 31.12. -249 616-235 302-260 166-245 833 Kirjanpitoarvo 31.12. 5 668 18 482 5 683 18 516 Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo 1.1 474 870 561 878 474 870 561 878 Hankintameno 1.1. 768 157 768 157 768 157 768 157 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 0 0 0 Hankintameno 31.12. 768 157 768 157 768 157 768 157 Kertyneet sumupoistot 1.1. -293 287-206 279-293 287-206 279 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -87 008-87 008-87 008-87 008 Kertyneet sumupoistot 31.12. -380 295-293 287-380 295-293 287 Kirjanpitoarvo 31.12. 387 862 474 870 387 862 474 870 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno 1.1. 919 887 919 887 1 022 298 1 022 298 Lisäykset 1.1. - 31.12. 3 264 0 3 264 0 Vähennykset 1.1. - 31.12. 0 0 0 0 Hankintameno 31.12. 923 151 919 887 1 025 562 1 022 298 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1 557 126 621 967 557 126 621 967 Hankintameno 1.1. 1 788 681 1 788 681 1 788 681 1 788 681 Hankintameno 31.12. 1 788 681 1 788 681 1 788 681 1 788 681 Kertyneet sumupoistot 1.1. -1 231 555-1 166 714-1 231 555-1 166 714 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -64 841-64 841-64 841-64 841 Kertyneet sumupoistot 31.12. -1 296 396-1 231 555-1 296 396-1 231 555 Kirjanpitoarvo 31.12. 492 285 557 126 492 285 557 126 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1. 222 294 297 171 274 689 366 673 Hankintameno 1.1. 1 155 520 1 160 836 1 848 066 1 864 845 Lisäykset 1.1. - 31.12. 8 815 23 684 8 815 23 684 Vähennykset 1.1. - 31.12. 0-29 000-30 846-40 463 20
Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 Hankintameno 31.12. 1 164 335 1 155 520 1 826 035 1 848 066 Kertyneet sumupoistot 1.1. -933 226-863 665-1 573 377-1 498 172 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -71 978-73 428-89 042-90 535 Vähennysten kert. sumupoistot 0 3 867 30 846 15 330 Kertyneet sumupoistot 31.12. -1 005 204-933 226-1 631 573-1 573 377 Kirjanpitoarvo 31.12. 159 131 222 294 194 462 274 689 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 2 904 528 2 987 475 2 879 651 2 962 598 Lisäykset 1.1. - 31.12. 306 119 0 306 119 0 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -73 674-82 947-73 674-82 947 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 136 973 2 904 528 3 112 096 2 879 651 Sijoitukset Hankintameno 1.1. 602 387 602 715 247 053 247 381 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 0 0 0 Vähennykset 1.1. - 31.12. -587-328 -587-328 Kirjanpitoarvo 31.12. 601 800 602 387 246 466 247 053 Konserniyritykset Emoyhtiön kirjanpitoarvo omistusosuus 31.12.2014 KOy Rantaperkiön pienteollisuustalo,tre 100% 134 550 UPK-Kuljetus Oy, Helsinki 100% 64 010 Roadnet Finland Oy, Tampere 100% 156 773 Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty lisäksi seuraavat sulautuneet ja puretut yritykset: Jäähdysbetoni Oy, Rakennus ja Betoni Leo Lehtonen Oy, Urjalan Kuljetus Oy, ME-Kuljetus Oy sekä Venäjänkankaan Sora Oy. Kiinteistöosakkeet kpl kirjanpitoarvo 31.12.2014 Kiint. Oy Forssan Asemakulma 75 21 991 As Oy Mäntän Kauppakatu 14 2340 16 736 Aihtiantien Liiketalo Oy Orivesi 1360 61 920 Kiint. Oy Virtain Ahjolanportti 101 82 099 Kiint. Oy Rantaperkiön Yrittäjätalo 215 22 985 205 732 Muut osakkeet ja osuudet 40 735 KIVIAINESMYYNNIN JAKAUMA 1 000 Tn Kalliomurskeet Soramurskeet Seulotut Jalostamattomat 1 600 1 200 800 400 0 2010 2011 2012 2013 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 11 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 335 009 2 706 298 4 000 904 3 383 728 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 26 026 17 851 Lainasaamiset 30 000 130 000 Siirtosaamiset konserni 0 284 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yht. 56 026 148 135 Muut saamiset Muu saaminen asiakkaalta 49 602 0 49 602 0 Siirtosaamiset TYEL-ym pak.vak.maksut 15 587 0 18 811 11 290 Tuloverosaatava 84 283 0 84 628 6 935 Yle-verosaatava 1 474 0 1 474 0 Markkinointi 4 214 4 350 4 567 4 350 Vuokrat 3 899 2 905 3 899 10 405 IT -lisenssit 8 817 8 370 9 218 8 811 Vakuutusmaksut 50 967 0 60 532 0 Korkosaatava 0 18 0 18 Hanketuki 74 398 50 000 74 398 50 000 Muut siirtosaatavat 44 143 19 673 44 925 22 598 Siirtosaatavat yhteensä 287 782 85 316 302 452 114 407 12 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. 316 731 316 731 316 731 316 731 Osakepääoma 31.12. 316 731 316 731 316 731 316 731 Ylikurssirahasto 1.1. 36 275 36 275 36 275 36 275 Ylikurssirahasto 31.12. 36 275 36 275 36 275 36 275 Vararahasto 1.1. 21 516 21 516 21 377 21 377 Vararahasto 31.12. 21 516 21 516 21 377 21 377 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 5 749 376 5 378 798 5 990 546 5 686 633 Osingonjako 0-53 517-53 517 Edellisen tilikauden tulos 143 384 424 095 102 562 357 430 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 5 892 760 5 749 376 6 093 108 5 990 546 Tilikauden voitto / tappio 59 969 143 385-9 874 102 562 Oma pääoma yhteensä 6 327 251 6 267 283 6 457 617 6 467 491 22
Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 5 952 729 5 892 761 6 083 234 6 093 108 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus -65 862-119 832 Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12. 6 017 372 5 973 276 Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti kpl eur Etuoikeutetut osakeet (1 ääni/osake) 13 214 222 243 Kantaosakkeet (10 ääntä/osake) 5 618 94 488 Yhteensä 18 832 316 731 13 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero 1.1. 138 840 190 483 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 0 Vähennykset 1.1. - 31.12. -60 760-51 643 Kertynyt poistoero 31.12. 78 080 138 840 14 Pakolliset varaukset Maisemointivaraus 457 488 464 674 457 488 464 674 15 Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirroista 16 465 29 958 16 Vieras pääoma Pitkäaikainen Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslainat 165 500 438 500 165 500 438 500 Rahalaitoslainat yhteensä 165 500 438 500 165 500 438 500 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille Ajotilivelat 7 872 19 093 Ostovelat 1 234 471 Muut velat 153 856 144 836 Velat saman konsernin yrityksille yht. 162 962 164 400 Siirtovelat Lomapalkkavaraus 131 893 122 190 144 959 134 304 Lomapalkkavarausten sos.kuluvaraus 28 950 26 527 31 818 29 157 Bonuspalkkavaraus 0 5 815 0 5 815 TYEL-ym pak.sos.vak.maksuvaraus 8 354 22 992 9 007 23 205 Vuokrat 800 0 800 0 Korot 8 676 9 838 8 676 9 838 Tilikauden verovelka 0 10 735 0 10 735 Muut 42 189 48 687 42 189 48 687 Siirtovelat yhteensä 220 862 246 784 237 449 261 741 23
Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Vakuuksien arvona on ilmoitettu pantattujen velkakirjojen tai arvopaperien nimellisarvo, tai pantatun omaisuuden hankintahinta. Vakuudet on annettu enimmäkseen yleisvakuuksina lainojen, takausten ja limiittien vakuudeksi. Pantit omien velkojen ja muiden omien sitoumusten vakuudeksi Emoyhtiö Konserni 2014 2013 2014 2013 Kiinteistökiinnitykset 13 103 870 12 731 464 13 103 870 12 731 464 Pantatut osakkeet 144 019 150 410 144 019 150 410 Yrityskiinnitykset 1 772 750 1 772 750 1 772 750 1 772 750 Pantiksi annetut talletukset 0 7 402 0 7 402 Annetut pantit ja takaukset yhteensä 15 020 639 14 662 026 15 020 639 14 662 026 Vakuudelliset rahalaitoslainat yhteensä 5 183 415 4 477 007 5 183 415 4 477 007 Saatavarahoitus Yrityksellä on käytössä saldoluotollinen saatavarahoitus, jonka vakuutena ovat myyntisaatavat. Leasingsopimuksista maksettavat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat 118 480 105 841 122 260 114 912 Myöhemmin maksettavat 233 908 290 616 233 908 294 396 Yhteensä 352 388 396 457 356 168 409 308 Pankkitakaukset ja vastasitoumuksen takaukset Maa-aineslain mukaiset takaukset 1 266 881 1 121 009 1 266 881 1 121 009 Sopimustakaukset 40 835 35 835 40 835 35 835 Urakka-aikaset takaukset 100 000 100 000 100 000 100 000 Yhteensä 1 407 716 1 256 844 1 407 716 1 256 844 LIIKEVAIHDON KEHITYS 2010-2014 KONSERNI, 1 000 Eur Muu myynti Sora- ja murskemyynti Kuljetukset 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 24