Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2
2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan ja tuulivoiman tuotannon tulos oli heikko, vesivoimaosuuksien tuotto oli tyydyttävä ja tulos jäi siten kokonaisuutenaan tyydyttäväksi. Sähkönsiirtotoiminnan tuloksen odotetaan paranevan lähivuosina hieman mutta sen kohoaminen selvästi voitolliseksi on epätodennäköistä. Vesivoimaosuuksien tuotot näyttävät muodostuvan varsin heikoiksi seuraavina vuosina. Tuulituotannon tuloksen odotetaan pysyvän pienenä. Yhtiö on mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa Pohjois-Suomen Voima Oy:n omistuksensa kautta. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto supistui 1,71 miljoonaan euroon (1,92), vuoden 2011 luvut suluissa. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus oli tyydyttävä, liikevoitoksi muodostui 123 tuhatta euroa (1100 tuhatta) ja tilikauden tulokseksi 127 tuhatta euroa (862). Tilinpäätöksessä on taseen muihin aineellisiin hyödykkeisiin aktivoitu jakeluverkostoon tehtyjä laajennuksia ja perusparannusmenoja yhteensä 341 925 euroa. Muutoin yhtiön toiminnallisen tuloksen ja taloudellisen aseman arvioimista varten tarvittavat tiedot käyvät ilmi oheisesta tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Yhtiön toiminnan kannalta olennaiset jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n jäsen ja osakkaana mm. Kuiva-Turve Oy:ssä, Simon Turvejaloste Oy:ssä, Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, PVO-Innopower Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Lapin Sähkövoima Oy:ssä. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet jäseninä Markku Kehus pj, Kalevi Miettunen vpj, Veikko Viinamäki, Johannes Tuomela, Martti Ruotsalainen, ja Seppo Knihtilä sekä varajäseninä Juha Marttila, Tuomo Onkalo, Ari Kaakkuriniemi ja Pentti Kestilä. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 7 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.8.2001 alkaen diplomi-insinööri Pasi Syrjälä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut HTM-yhteisö Tilintarkastus Procenta Ky jonka ilmoittamana vastuullisena tilintarkastajana toimii Veikko Vaarala (HTM).
3 Yhtiön osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 3.9.2012. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Toiminnan merkittävimmät riskit ovat sähkön markkinahinnan romahtaminen ja poikkeuksellisista sääoloista aiheutuva merkittävä jakeluverkoston vaurioituminen. Joihinkin jakeluverkon vaurioihin mm. päämuuntajapalo on voitu varautua varalaitejärjestelyin. Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Vireillä ei ole oikeudenkäyntejä. Simossa 26.3.2013
4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 712 472 1 915 682 Liiketoiminnan muut tuotot 131 296 785 565 Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 618 313 541 266 Varaston muutos 5 236-7 950 Ulkopuoliset palvelut 37 250 660 799 51 479 584 795 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot 274 740 279 349 Henkilösivukulut Eläkekulut 31 548 32 394 Muut henkilösivukulut 16 703 322 991 17 277 329 020 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot 441 162 419 091 Muut liiketoiminnan kulut 295 402 236 997 LIIKEVOITTO / TAPPIO 123 415 1 131 343 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot opo:n ehtoisista osuuksista 1 193 1 200 Muut korko- ja rahoitustuotot 44 298 32 279 Muut korko- ja rahoituskulut 0 45 491-28 33 451 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ 168 906 1 164 794 Tuloverot 41 371 302 956 TILIKAUDEN TULOS 127 535 861 838
5 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 30 000 30 000 Ylikurssirahasto 40 000 40 000 Arvonkorotusrahasto 4 570 932 4 570 932 Edellisten tilik. voitto/tappio 2 180 598 1 528 760 Tilikauden voitto/tappio 127 535 6 949 065 861 838 7 031 530 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat 3 759 863 3 717 328 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 297 808 743 597 Siirtovelat 114 045 307 604 Muut lyhytaikaiset velat 305 020 716 874 246 720 1 297 921 Vieras pääoma yhteensä 4 476 736 5 015 249 11 425 801 12 046 780
6 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 73 785 62 404 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 52 623 52 623 Rakennukset ja rakennelmat 370 449 390 781 Koneet ja kalusto 387 429 321 967 Muut aineelliset hyödykkeet 6 643 896 7 454 397 6 578 064 7 343 436 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2 200 036 2 170 144 Pääomalainasaamiset 97 012 2 297 048 97 012 2 267 155 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 81 366 86 602 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 405 676 754 944 Siirtosaamiset 89 624 495 300 37 173 792 117 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 1 023 905 1 495 066 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 600 571 2 373 785 11 425 801 12 046 780
7 VERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 169 630 1 260 270 Liiketoiminnan muut tuotot 131 296 785 565 Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -398 170-340 010 Ulkopuoliset palvelut -37 250-435 419-51 479-391 490 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot -199 365-205 303 Eläkekulut -22 895-24 636 Henkilösivukulut -8 335-230 595-8 908-238 847 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -441 162-419 091 Muut liiketoiminnan kulut -266 340-217 145 LIIKEVOITTO -72 590 779 262 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 24 277 24 277 31 439 31 439 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ -48 313 810 701 Tuloverot 0-210 892 TILIKAUDEN TULOS -48 313 599 809
8 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 30 000 30 000 Ylikurssirahasto 40 000 40 000 Arvonkorotusrahasto 4 570 932 4 570 932 Edellisten tilik. voitto/tappio 510 303 120 494 Tilikauden voitto/tappio -48 313 5 102 922 599 809 5 361 235 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat 3 759 863 3 717 328 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 90 401 524 431 Muut lyhytaikaiset velat 0 0 Siirtovelat 79 346 169 747 81 095 605 526 9 032 532 9 684 089
9 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet 73 785 62 404 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 52 623 52 623 Rakennukset ja rakennelmat 370 449 390 781 Koneet ja kalusto 387 429 321 967 Muut aineelliset hyödykkeet 6 643 896 7 454 397 6 578 064 7 343 436 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2 943 2 943 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 81 366 86 602 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 328 251 671 475 Siirtosaamiset 79 774 408 025 37 173 708 647 Rahat ja pankkisaamiset 1 012 015 1 480 057 9 032 532 9 684 089
10 MYYNTITOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 542 842 655 412 Liiketoiminnan muut tuotot Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -225 379-193 306 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot -75 375-74 046 Eläkekulut -8 653-12 587 Henkilösivukulut -8 368-92 396-3 540-90 173 Muut liiketoiminnan kulut -29 062-19 853 LIIKEVOITTO 196 005 352 081 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot opo:n ehtoisista osuuksista 1 178 1 200 Muut korko- ja rahoitustuotot 20 036 840 Muut korko- ja rahoituskulut 0 21 214-28 2 012 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ 217 219 354 093 Satunnaiset kulut Tuloverot -41 371-92 064 TILIKAUDEN TULOS 175 848 262 029
11 MYYNTITOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2 197 093 2 167 200 Pääomalainasaamiset 97 012 2 294 105 97 012 2 264 212 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 77 425 83 469 Siirtosaamiset 9 849 87 275 0 83 469 Rahat ja pankkisaamiset 11 890 15 009 2 393 269 2 362 691 MYYNTITOIMINNAN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 0 0 Ylikurssirahasto 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Edellisten tilik. voitto/tappio 1 670 295 1 408 266 Tilikauden voitto/tappio 175 848 1 846 143 262 029 1 670 295 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 207 408 219 166 Muut lyhytaikaiset velat 305 020 246 720 Siirtovelat 34 699 547 127 226 510 692 396 2 393 269 2 362 691
12 RAKENNUSTOIMINTA JA KUNNOSSAPITO 2012 Junaradan ja Simon sähköaseman välille asensimme maakaapelit (3kpl) kesällä 2011, jotka otimme käyttöön kesän aikana. Samassa yhteydessä saneerasimme Sahan muuntajan uuteen paikkaan ja siitä tehtiin puistomuuntamo. Simojoen pohjoispuolella teimme 2,1km Mikkolanmäki Matala välille uutta keskijännitelinjaa RAVEN-johtimilla. 2013 jatkamme pohjoispuolen linjaa välille Matala Hanska noin 7km. Pohjoispuolen linjanrakentamisella pyritään parantamaan sähköntoimitusvarmuutta ja mahdollistaa varasyöttöjä Simojoki varressa. Kuivaniemen sähköasemalla otettiin myös käyttöön maasulunkompensointilaitteisto. Pienjännitepuolella vahvistimme useista muuntopiireistä AMKA-verkkoa sähkön laadun parantamiseksi muuntopiireissä. Kokonaisuudessaan 20kV:n johtopituus vuoden lopussa oli 485 km ja pienjännitejohtoja 589 km. Johtopituudet otetaan suoraan verkkotietojärjestelmästä, jolloin pienjännitepuoli sisältää myös asiakkaiden liittymisjohdot. Muuntamoita oli 473 kpl joiden keskikoko oli 66,58 kva. Liittymien määrä oli 4300 kpl. Uusia asiakkaita liitimme verkkoon 25 kpl joka on tavanomaisella tasolla. Suuntaus näyttää olevan että vanhoja liittymiä 3-vaiheistetaan ja siirretään uusiin mökkeihin samalla tontilla. Etäluettavia mittareita oli vuoden lopussa asennettuna 1840 kpl, lisäystä edellisvuoteen 850 kpl. Mittareiden asennustyötä jatketaan kiihtyvällä tahdilla vuoteen 2014 saakka. Luentapalvelut hoitaa Empower Oy. Alueellamme ei ollut poikkeuksellisia sääoloja ja tästä syystä keskimääräinen keskeytysaika asiakkailla laski tasolle 0,52 tuntiin / asiakas. Sähköasemien kuukausitarkastusta on edelleen hoitanut Empower Oy ja verkoston viranomaistarkastuksen suoritti 28.9.2012 Erkki Niku Inspecta Tarkastus Oy:stä. Raivaustoiminnasta ovat vastanneet urakoitsijat Heikki Paaso ja Risto Hannila. Raivauksia tehtiin 20kV johtoalueilla ja pienjännitelinjoilla Simojoella sekä Kuivajoella
13 Siirron volyymin kehitys MWh Sähkön siirto 2011 ja 2012 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 2011 5905 5900 4918 3290 3024 2151 2140 2302 2469 3194 3824 4176 2012 5463 5728 4076 3916 2884 2347 2025 2443 2313 3921 4488 5190 Sähkön siirto vuosina 2002... 2012 58000 48000 38000 MWh 28000 18000 8000-2000 44740 43826 44473 44349 46051 45186 44074 44528 48255 43293 44794 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
14 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2013 Talous Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 tulee olemaan noin 1,8 miljoonaa euroa ja tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin 2012. Henkilökunnan määrä on 7,5 vuonna 2013. Sähkönsiirto Sähkön siirtohintoja jouduttaneen korottamaan vuoden 2013 aikana noin 5-10%. Energiamarkkinaviraston suorittamassa tehokkuuslukuvertailussa RKS on saanut viimeisessä vertailussa erittäin hyvän arvion. Tehokkuus säilynee hyvällä tasolla seuraavinakin vuosina. Sähkönmyynti ja -tuotanto RKS jatkaa edelleen yhteistyötä Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa sähkönmyyntitoiminnan saralla. Vesi- ja tuulivoimaosuuksien kautta saatu sähkö kaupataan pohjoismaisen sähköpörssiin markkinahinnoin SPOT-markkinassa. Rakennustoiminta ja kunnossapito Simojoen pohjoispuolelle rakennetaan 7 km uutta keskijännitelinjaa. Suoritetaan jakelumuuntamoiden tarkastukset maadoitusmittauksineen. Etäluettavien mittareiden asennuksia jatketaan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa 3500kpl vuoden loppuun mennessä.