PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström 1.2.2016 1 (3) TYTÄRYHTIÖIDEN VUOSIRAPORTOINTI Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Patrick Wackström TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015 31.12.2015 1. Yhtiön toimintaympäristö ja sen muutokset Edellisvuoteen verrattuna voidaan todeta että vuosi oli astepäivälukuna mitattuna 13 % lämpimämpi ja se näkyi kulutusluvuissa seuraavasti: sähkönkulutus pieneni toimintavuoden aikana 2,2 %, lämmönkulutus laski Porvoossa 6,8 % ja Loviisassa 6,4 %. Sähkön markkinahinta on ollut noin 6,3 /MWh tai noin 17,5 % matalammalla tasolla kuin viime vuonna. Sähkömarkkinahinta näyttää vakiintuneen tälle tasolle talouskasvun taantuman myötä. Rakennustoiminta on edelleen taantumassa ja tämä näkyy uusien liittymien määrässä. 2. Omistus ja hallinto Porvoon Energia Oy:n toiminta muodostuu kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminnasta, energiantuotannosta, sähkönmyyntitoiminnasta ja konsernipalveluista. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta. Porvoon kaupunki omistaa Porvoon Energia Oy:n 100-prosenttisesti. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2015, jolloin valittiin hallitus ja tilintarkastajat seuraavalle toimintakaudelle seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Johan Söderberg Matti Valasti Sirpa Hopeamaa Jari Ilkka Kristel Pynnönen Raija Vaniala Varajäsenet Berndt Långvik Marianne Korpi Teppo Lindh Reijo Mokka Bodil Lund Johnny Holmström Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko Riihenmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Johan Söderbergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Valastin. Toimitusjohtaja Patrick Wackström toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.
PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström 1.2.2016 2 (3) 3. Tavoitteiden ja talouden toteutuminen Uudisrakennustoiminta alueellamme on edelleen heikkoa, mikä näkyi siinä että vuoden aikana tehtiin 130 uutta sähköliittymää edellisvuoden 141 verrattuna. Kaukolämmön kysyntä on edelleen suuri sekä uusilla että vanhoilla alueilla. Syy tähän on kaukolämmön vaivattomuus ja edullinen hinta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan täysin ulkopuolisia alihankkijoita käyttäen. Porvoon alueella kaukolämpöverkkoa rakennettiin yhteensä 1,3 km ja uusia lämpösopimuksia tehtiin 39 kpl. Loviisassa rakennettiin kaukolämpöverkkoa yhteensä 7 km, johon sisältyy Valkon uusi runkolinja ja liittymisjohtoja. Uusia lämpösopimuksia tehtiin Loviisassa 6 kpl. Tuotantolaitokset ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti. Vesivoiman osuus tuotantoportfoliossa on yhä kasvussa SV Vesivoima Oy:n kautta, josta Porvoon Energia Oy omistaa noin 10 % osuuden Norjalaisesta NK Energy Real AS pienvesivoimayhtiöstä, jonka vuosituotanto on tänä päivänä noin 35 GWh. Voimalaitososuuksissa tapahtui toimintavuoden aikana suuria muutoksia. EU:n 2020 energia- ja ilmastotavoitteista johtuen, Pohjolan Voima Oy:n (PVO) Mussalon voimalaitos purettiin ja PVO:n Lämpövoima Oy:n Kristiinankaupungin Voimalaitokset suljettiin. Tämän lisäksi Teollisuuden Voima Oy:n hallitus päätti että Olkiluoto 4:lle ei haeta rakennuslupaa tässä vaiheessa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutui Porvoon Energia Oy:lle alaskirjauksia ja alasajokustannuksia. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n toiminnan tulos on suunnitelmien mukainen. Porvoon Sähköverkon panostus sähkön toimitusvarmuuteen on vastannut suunnitelmia. Toimintavuoden aikana Porvoon Sähköverkko Oy osti kolmanneksen Porvoon Alueverkko Oy:n osakkeista Fingrid Oyj:ltä ja kolmanneksen Porvoon Energia Oy:ltä vahvistaakseen asemansa alueemme johtavana sähkönjakelijana. Päästöoikeuksien markkinahinta oli vuonna 2015 noin 8 /t CO 2, joten päästöoikeustulot toteutuivat hieman budjetoitua 7 /t CO 2 korkeammalla tasolla. Yhtiössä seurataan jatkuvasti energiamarkkinatilannetta ja kaukolämpötariffeja korotettiin 5 % 1.8.2015 alkaen, korotuksen syy löytyy polttoainemarkkinoilta ja korotetuista energiaveroista. Sähkönmyynnissä yhtiön päämääränä on ylläpitää kilpailukykyinen hintataso, tästä johtuen sähkönmyyntihinnat alennettiin 4 %:lla 1.1.2015 lähtien. Kaupungin omistajapolitiikan mukaisen kohtuullisen kokonaistulostuksen ja ympäristöystävällisyyden lisäksi yhtiön toiminnan tavoitteena on asiakkaita tyydyttävä ja alueen kehitystä tukeva hintapolitiikka.
PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström 1.2.2016 3 (3) Kaikki tariffimme ovat korotuksista huolimatta muita energiayhtiöitä keskimääräistä halvemmat, ja Porvoon Energia on säilyttänyt paikkansa yhtenä maan edullisimpana sähkö- ja kaukolämmöntoimittajana. Konsernin liikevaihto on Porvoon Alueverkon Oy:n lisääntyneen omistusosuuden jälkeen 55,0 milj., joka merkitsee 4 % kasvua edellisvuoteen nähden. Myyntikate on 27,6 milj. (7 % parempi verrattuna edellisvuoteen), käyttökate 11,7 milj. (+ 8 %). Suunnitelmanmukaisia poistoja tehdään 8,7 milj. (8,1 milj. ) ja jonka jälkeen liikevoitto on 3,0 milj. (+ 11%). Tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen ennen veroja oli 1,8 milj.. Investointeihin kului 14,8 milj.. Investointien rahoitus on hoidettu tulorahoituksella sekä lainoilla. Lisäksi leasingrahoituksella on tehty investointeja 5,2 milj. :n edestä. Rahalaitoslainojen yhteismäärä on vuoden lopussa 45,1 milj. ja leasingrahoituksen yhteismäärä 33,4 milj.. Maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Riskienhallinnasta ei ole raportoitavaa. Konserni työllisti keskimäärin 98 henkilöä. 4. Tuloslaskelma 31.12.2015 Liite 1 Konsernituloslaskelma 1.1.-31.12.2015 Liite 2 Konsernitase 31.12.2015 Porvoossa 1. päivänä helmikuuta 2016 PORVOON ENERGIA OY BORGÅ ENERGI AB Patrick Wackström toimitusjohtaja
PORVOON ENERGIA OY- BORGÅ ENERGI AB Y-tunnus 0855859-4 TASEKIRJA 31.12.2015 8 KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 54 993 447,55 52 860 785,05 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -38 935,33-29 778,18 Valmistus omaan käyttöön (+) 5 024 747,67 4 784 429,71 Liiketoiminnan muut tuotot 667 721,91 838 843,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 32 740 734,48 32 393 864,01 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 287 621,15 352 397,98 Ulkopuoliset palvelut 4 476 355,20 37 504 710,83 4 096 113,45 36 842 375,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 789 471,71 4 767 092,49 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 045 921,61 1 061 249,52 Muut henkilösivukulut 205 752,98 6 041 146,30 190 633,76 6 018 975,77 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 8 676 253,42 8 145 922,74 Liiketoiminnan muut kulut 5 386 631,22 4 700 217,32 Osuus osakkuusyritysten voitosta 514,98 2 825,24 LIIKEVOITTO 3 038 755,02 2 749 613,95 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 000,00 1 800,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 35 625,37 57 988,04 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -396 796,38 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -905 016,96-1 264 187,97-1 395 088,94-1 335 300,90 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 774 567,05 1 414 313,05 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 774 567,05 1 414 313,05 Tuloverot 577 751,65 293 845,44 Vähemmistöosuus -8 317,84 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 1 188 497,56 1 120 467,61
PORVOON ENERGIA OY- BORGÅ ENERGI AB Y-tunnus 0855859-4 TASEKIRJA 31.12.2015 9 KONSERNITASE 31.12.2015 31.12.2014 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 700 510,37 885 938,58 Liikearvo 438 235,60 26 957,21 Muut pitkävaikutteiset menot 422 763,18 1 561 509,15 326 293,71 1 239 189,50 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 296 922,77 1 221 828,77 Rakennukset ja rakennelmat 19 184 039,35 19 962 866,11 Koneet ja kalusto 8 642 447,96 8 791 737,57 Muut aineelliset hyödykkeet 64 403 601,89 60 507 148,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 087 706,09 96 614 718,06 1 094 294,31 91 577 875,05 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 004 530,93 93 554,40 Muut osakkeet ja osuudet 3 678 267,68 6 162 535,89 Muut saamiset 717 684,40 7 400 483,01 751 669,05 7 007 759,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 105 576 710,22 99 824 823,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 4 616 474,74 4 904 095,89 Keskeneräiset työt 12 704,60 4 629 179,34 51 639,93 4 955 735,82 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 10 660 427,01 10 292 836,89 Muut saamiset 26 433,74 26 335,23 Siirtosaamiset 1 039 235,62 11 726 096,37 680 467,78 10 999 639,90 Rahat ja pankkisaamiset 485 814,00 398 077,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 841 089,71 16 353 453,26 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 122 417 799,93 116 178 277,15
PORVOON ENERGIA OY- BORGÅ ENERGI AB Y-tunnus 0855859-4 TASEKIRJA 31.12.2015 10 KONSERNITASE 31.12.2015 31.12.2014 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 504 563,78 504 563,78 Ylikurssirahasto 18 434 107,48 18 434 107,48 Muut rahastot 175 358,36 175 262,98 Edellisten tilikausien voitto 13 765 890,64 13 456 738,72 Tilikauden voitto 1 188 497,56 1 120 467,61 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 34 068 417,81 33 691 140,57 VÄHEMMISTÖOSUUS 186 853,45 0,00 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2 293 235,00 2 098 427,25 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 38 937 018,11 31 633 769,08 Liittymismaksut 31 702 002,17 70 639 020,28 30 990 244,37 62 624 013,45 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 6 121 460,80 6 165 583,28 Ostovelat 5 851 251,34 4 817 736,46 Muut velat 896 769,92 3 885 216,40 Siirtovelat 2 360 791,32 15 230 273,38 2 896 159,74 17 764 695,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 88 162 528,66 82 487 136,58 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 122 417 799,92 116 178 277,15