TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään rakennuskaava-alueella sijaitsevan 8.575 m2:n määräalan korttelin RA 37 rakennuspaikasta käytettäväksi enintään 1800 kem2:n suuruisia loma-asuntoja varten. Rakennuksista talot G ja H ovat valmistuneet vuonna 2005, talo F valmistunut 02/2006 ja talot I ja J rakennetaan myöhemmin. Tällä hetkellä huoneistoja on 14. Vuokra-aika alkoi 1.10.1998 ja päättyy 31.12.2023 Yhtiökokous Kiinteistö Oy Laavutievan varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.6.2013. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastus yhteisöksi PricevvaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Arto Hyvönen hallituksen puheenjohtaja, Teijo Myllykangas ja Juhani Manninen 26.6.2013 saakka. 26.6.2013 lähtien hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Manninen hallituksen puheenjohtajana ja jäseninä Teijo Myllykangas ja Sanna Leinonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden aikana palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Siivouspalvelut SOL-siivouspalvelu. Pesulapalvelut Lappipesu Oy. Kiinteistöhuolto Holiday Club Saariselkä. Vastaanottopalvelut Holiday Club Saariselkä. Kirjanpito, isännöintipalvelut Holiday Club Isännöinti Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus vakuutusyhtiö Fenniassa.
Korjaukset ja huolto Kertomusvuonna suoritettiin korkeatasoisen tason säilyttämiseksi tarvittavat ylläpitohuollot ja hankinnat. Toiminta ja talous Yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut. Vastikkeet Hoitokulut Käyttöaste 2013 198 390,27 198.738,22 78% 2012 197.433,79 181.748,48 79% 2011 179.269,87 158.950,02 80% '"- Yhtiön maksuvalmius oh koko kertomusvuoden hyvä. Yhtiöllä ei pitkäaikaisia lainoja tilikauden lopussa. Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja 2.208,95 edestä. Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja 15.307,22 edestä. Arvio toiminnan kehittymisestä Talousarvion puitteissa tehtävillä ylläpitohuolloilla ja hankinnoilla pidetään huoneistojen taso korkeatasoisena. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos osoittaa 2.689,36 tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Kiinteistö Oy Laavutieva Hallitus
TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.-31.12.2013 Budjetti 01.01.2013-31.12.2013 erotus LIIKEVAIHTO Vastikkeet, alv 0% Vastikkeet, alv 24% Vastikkeet, alv osuus Alv vastikkeet Liikevaihto yhteensä 16000 44362,10-950 2 50 197362,10 170573,70 33 788,40-6539,69 198 390,27-10573,70 10573,70-2960,31 1 932,14-1028,17 Luottotappiot ja oikaisuerät Palkat ja Palkkiot 30 275,51 23 24,49-23 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinnon kulut, yhtiökokous Hallituksen kulut Isännöinti Tilintarkastus Perintäkulut Postikulut Pankkikulut Muut hallinnon kulut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet Takkapuut Pienkalusto Huoltosopimukset Vastaanottopalvelut Ulkoalueidenhoito Latumaksut Siivous Pesulakulut Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vakuutukset Maa-alueiden vuokra Kiinteistövero Kiinteistökorjaukset Kaluston korjaukset Tiedottaminen Kaapeli TV Tietoliikenne Muut kulut Hoitokulujen alv Aktivoitava kalusto Aktivoinnit Kiinteistön hoitokulut yhteensä Hoitokate Poistot ja arvonalentumiset Muut korko-ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 150 1600 60 20 150 50 150 3 50 300 3 00 3 00 1200 800 500 400 4600 800 5 50 3800 3 50 120 13 70 1000 15 00 400 1 50 200 100-700 150 20720-10137,90-10137,90 1 235,15 2 557,45 16080,96 722,30 54,89 1 495,98 204,53 12 163,70 4 324,38 4 543,50 5 179,31 10274,76 7 250,20 2 333,19 4 891,70 51380,99 7 972,80 5 503,76 35 725,15 4 393,32 1 304,91 13 898,50 9 965,13 4 871,69 4 620,36 1 487,40 1 286,04 607,60 260,40-5 971,83 3 215,01-3 215,01 198738.22-853,46 2 208,95 392,69 19,64-2 689,36-1 235,15-1057,45-80,96-122,30 145,11 4,02 295,47 1 38 3336,30-1 324,38-1 543,50-2 179,31 1 725,24 749,80 2 666,81-891,70-5380,99 27,20-3,76 2274,85-893.32-104,91-198,50 34,87 10128,31-620,36 12,60 713,96-607,60 739,60-1 028,17-1715,01 3215,01 8461,78-9284,44-2208,95-392,69-19,64-7448,54
VASTIKELASKELMA 1.1.-31.12.2013 Tuotot Vastikkeet, alv 0% Vastikkeet, alv 24% Vastikkeet, alv osuus Alv- vastike Korkotuotot 170 573,70 33 788.40-6 539,69 392,69 198 782.96 Kulut Henkilöstökulut Kiinteistön hoitokulut Korkokulut Aktivoinnit 23 199 013,73 19,64 3 215,01 202 478.38 Tilikauden hoitovaslikeyli/alijäämä Edellisten lilikausien Iioiloyli/alijäämä' Siirtyvä yli/alijäämä -3 695,42 79484,02 75 788.60 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma 87 737,12 11 948.52 75 788.60 Alv-vastikelaskelma Alv vaslikciuotot Suoriteltava alv (vastikkeesta) Vähennettävä alv (hoitokuluista) Tilikauden yli/alijäämä Edel.tilikauden yli/alijäämä Ali/ylijäämä yhteensä 6 539,69 5 971,83
Y-tnnnus 0943398-8 TULOSLASKELMA 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 Liikevaihto Vastikkeet, alv 0% Vastikkeet, alv 24% Vastikkeet, alv osuus Alv vastikkeet Liikevaihto yhteensä Luottotappiot Palkat ja palkkiot Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttöjä huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Hoitokuluista vähennettävä aiv Kiinteistön hoitokulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko-ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut 170 573,70 33 788,40-6 539,69 198 390,27 275,51 23 22 471,26 31735,85 7 224,89 59 353,79 5 503,76 35 725,15 4 393,32 I 304,91 13 898,50 9 965,13 9 492,05 3 641,44-5 971,83 198 738,22-853,46 2 208,95 392,69 19,64 152 230,95 52 131,15-9 748,10 2 819,79 197 433,79 238,28 44 20 650,57 27 308,28 8 695,26 53 443,73 5 068,04 37 738,81 3 524,24 1 165,39 13 518,04 9 895,66 4 004,99 3 425,50-6 928,31 181 510,20 15 245,31 15 307,22 62,12 0,97 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -2 689,36-0,76
Liite 31.12.2013 31.12.2012 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Liittymismaksut Aineettomat oikeudet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset, rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa 1 2 3 i 2 047 163,84 41 843,68 4 417,92 2 093 425,44 33,64 2 173 749,91 11 170,94 2 421,07 13 592,01 74 145,11 87 737,12 2 261487,03 2 047 163,84 38 628,67 6 626,87 2 092 419,38 33,64 2172 743,85 26 323,04 1 450,80 27 773,84 70 535,80 98 309,64 2 271 053,49 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Rakennusrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa 8 409,40 2 243 777,59 40,88-2 689,36 2 249 538,51 9 494,07 2 304,45 15 11 948,52 11 948,52 2 261487,03 8 409,40 2 243 777,59 41,64-0,76 2 252 227,87 13 527,66 3 106,12 2 191,84 18 825,62 18 825,62 2 271 053,49