VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU
YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011
HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 11 Konsernin tuloslaskelma 12 Emoyhtiön tase 14 Konsernin tase 16 Emoyhtiön rahoituslaskelma 17 Konsernin rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 25 Allekirjoitukset, tilintarkastuskertomus
2 Toimitusjohtajan Kirje Hämeen Kuljetus muutoksessa vahvasti mukana Konsernin liikevaihto kasvoi n. 10 % viime vuoden tasosta. Vuonna 2011 onnistuttiin saamaan hyviä sopimuksia, vaikka tarjouspyyntöjä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuljetustuotot kasvoivat n. 2 milj. euroa ja kiviainestuotot kasvoivat 1, 2 milj. euroa. Kiviaineksia myytiin n. 1,5 Milj. tonnia. Kalliokiviaineksen osuus on edelleen kasvanut, ollen v. 2011 n. 50 % kaikesta myydystä kiviaineksesta. Huomattava yli 400.000 euron luottotappio painoi yhtiön tuloksen tappiolle. Yhtiön perusliiketoiminta on kuitenkin kunnossa ja ilman luottotappiota liiketoiminta olisi ollut kannattavaa ja budjetoidun mukainen. Uusia kiviainesalueita on hankittu 7 kpl ja niiden hyödyntäminen käynnistynee vuonna 2012. Investoinnit kiviainesalueisiin, omiin koneisiin ja laitteisiin sekä osaava kumppaniverkosto takaavat laadukkaat tuotteet sekä mahdollisuuden hyvään ja kattavaan palveluun. Yhtiö panostaa edelleen maaja kiviainesprosessiin. Kiviainesten CE -merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2013 kaiken myytävän kiviaineksen osalta. Yhtiöllämme on ollut CE -merkintäoikeus vuodesta 2007 lähtien. Kolmannen osapuolen tekemissä tarkastuksissa ei ole ollut poikkeamia. Kiviaineksen hintaa nostavat paitsi kohonneet tuotantokustannukset, myös kuntien ja viranomaisten mielivaltaisuus mm. lupa- ja valvontamaksuissa. Määrätietoinen panostus kiviainesprosessiin on kantanut hedelmää ja yhtiö on vahvistanut markkina-asemaansa kiviainesten luotettavana toimittajana. Muutokset jätelakiin 2011 uudisti teollisuuden sivutuotteiden keräystä ja kuljettamista. Jätejakeiden entistä laajempi hyödyntäminen ja pienentynyt kaatopaikkasijoittaminen lisäävät kuljettamista ja asettavat kuljetuskalustolle erikoisvaatimuksia. Muutoksessa mukana oleminen turvaa kuljettamisen jatkuvuuden ja asiakaslähtöiset ratkaisumme lisäävät asiakkaidemme tyytyväisyyttä palvelukykyymme. Uusilla ratkaisuilla pystymme tuottamaan kustannussäästöjä paitsi asiakkaillemme myös itsellemme. Kaupan ja teollisuuden kuljetuksissa sitoutunut yrittäjäkuntamme nauttii asiakkaidemme luottamusta. Luottamus palvelukykyymme onkin usein ratkaissut kuljettamisen eduksemme. Roadnet Finland Oy on säilyttänyt kannattavuutensa ja pystynyt kasvattamaan liiketoimintaansa. Asiakkaidemme, henkilökunnan ja liikennöitsijöiden tyytyväisyys yhtiötämme kohtaan on lisääntynyt. Hämeen Kuljetus Konsernin näkyvyys ja tunnettavuus on parantunut ja markkina-asema on kasvanut. Liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja meillä on hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö.
3 Ammattitaitoisen autoilijakuntamme turvin meillä on vahvat edellytykset jatkaa menestyksellisesti liiketoimintamme ja palvelukykymme kehittämistä. Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja koko henkilöstöä vuodesta 2011. Tampereella 16.4.2012 Pekka Ahola Yhtiömme tunnettuus ja näkyvyys on selvästi kasvanut
4 Hämeen Kuljetus lyhyesti Luotettavaa kuljetuspalvelua jo vuodesta 1961 Hämeen Kuljetus Oy on kuljetus- ja logistiikkakonserni, jossa omistajien ammattina on kuljettaminen. Hämeen Kuljetuksen toimialana on kuljetus-, terminaali-ja varastointipalvelut, kiviaines ja maanrakennus. Tuotamme asiakkaillemme tuotevaatimuksien mukaisen kaluston ja kuljetuksen yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella, ammattitaidolla, monipuolisuudella ja tiedonsiirtotekniikalla. Konsernin päämarkkina-alue on Suomi. KULJETUSTUOTTOJEN JAKAUMA 2011 Muut kuljetukset 30% Kaupan ja teollisuuden kuljetukset 24% Maa- ja kiviaines kuljetukset 46% Toimintamme perustuu kansainvälisesti hyväksytyille toimintatavoille. Konsernillamme on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Kiviainespalvelumme kattavat CE-tyyppihyväksytetyt rakennuskiviainekset ja ovat pätevöityjen tarkastuslaitosten varmentamia. Asiakaslähtöisen palvelun ja räätälöityjen kuljetusten avulla pystymme tuottamaan kuljetuspalveluja läpi asiakkaittemme tuotteiden elinkaaren, valmistuksesta asennukseen saakka. Hämeen Kuljetus Oy tytäryhtiöineen tunnetaan sanansa pitäväksi yhteistyökumppaniksi.
5
6 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2011 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikauden aikana konsernin liikevaihto kasvoi n. 10%. Kiviainesliiketoiminta kasvoi 30%, mutta huomattava yli 400 000 luottotappio painoi tuloksen miinukselle. Kalliomurskeiden käyttö rakentamisessa on lisääntynyt, johtuen kiristyneistä laatuvaatimuksista. Panostimme tulevaisuuteen käynnistämällä usean uuden kiviainesalueen hankintaprosessin. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kilpailu kiristyy ja toimintakustannukset ovat kohonneet merkittävästi, mikä heikentää kannattavuutta. Laajentunut kiviainesverkostomme luo hyviä mahdollisuuksia menestyä. Kuntasektorin työkanta tulee olemaan edelleen heikko. Lupaprosessien läpivientiprosessi pitkittyy entisestään. SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Yhtiö jatkaa asiakkaiden, liikennöitsijöiden ja henkilöstön tyytyväisyyden seuraamista ja vaikutusmahdollisuuksien parantamista. Tuotteiden lainmukaisuuden täyttämiseksi panostetaan edelleen kiviainesten laatuprosessiin. Teollisuuden sivutuotteiden käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti rakentamisessa. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kohonneet toimintakustannukset heikentävät kuljetusalan kannattavuutta. OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Hämeen Kuljetus Oy 80,9% Roadnet Finland Oy 19,1%
2011 2010 2009 KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Liikevaihto 33 277 30 137 30 378 Liikevoitto -21 264 362 Liikevoitto %:a liikevaihdosta -0,1 % 0,9 % 1,2 % 7 Oman pääoman tuotto % -1,8 % 2,1 % 3,1 % Omavaraisuusaste 46,5 % 46,4 % 49,8 % EMOYHTIÖN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Liikevaihto 26 981 23 988 24 218 Liikevoitto -63 270 358 Liikevoitto %:a liikevaihdosta -0,2 % 1,1 % 1,5 % Oman pääoman tuotto % -2,6 % 2,4 % 3,2 % Omavaraisuusaste 47,9 % 48,2 % 51,5 % KONSERNIN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 24 22 24 Tilikauden palkat ja palkkiot 1032 957 960 EMOYHTIÖN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 21 19 21 Tilikauden palkat ja palkkiot 902 826 834
8 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2011 YMPÄRISTÖASIAT Yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmän ulkoisessa vuosiauditoinnissa ei havaittu poikkeamia. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2011-31.12.2011 tappio -134 842,20 euroa siirretään edellisten vuosien voitto-/ tappiotilille. YHTIÖN OSAKKEET Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2011 2010 Kantaosakkeet (10 ääntä/osake) 5 618 kpl 5 618 kpl Etuoikeutetut osakkeet (1 ääni/osake) 13 214 kpl 13 214 kpl Etuoikeutetut osakkeet tuottavat oikeuden ennen kantaosakkeita saada jaettavissa olevista voittovaroista vähintään kahdeksan prosentin vuotuinen osinko. Siinä tapauksessa, että jonakin vuonna osinkoa ei voida jakaa, on etuoikeutetuilla osakkeilla oikeus lähinnä seuraavan vuoden voitonjaosta saada puuttuva määrä ennen kuin kantaosakkeille voidaan jakaa osinkoa. YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2011 Tampereella. Kokoukseen osallistui 56 osakkeenomistajaa ja valtuutettua, jotka valtakirjoilla edustivat 155 osakkeenomistajaa. Edustettuina oli yhteensä 6116 osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 23 702 ääntä. YHTIÖN HALLITUS Yhtiön hallitus kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa Hallituksen kokoonpano oli kertomusvuoden ajan seuraava: Markku Tuusa, pj varalla Jani Siren Kirsi Koski varalla Hannu Saari Kari Lemivaara varalla Heikki Jokela Risto Kivimäki varalla Kalevi Granroth Antti Lahtinen varalla Tapio Törmä Mikko Heinonen varalla Kalevi Kainulainen Seppo Aronen varalla Raimo Suominen Olavi Ketola varalla Lasse Mikkola Keijo Rantanen varalla Tarja Tiainen Pertti Mikkola varalla Martti Mikkola Pertti Lahtinen varalla Kalle Helminen Tero Vihmalaakso varalla Pentti Siiro TOIMITUSJOHTAJA Konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Ahola. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastajina toimivat Hannu Mattila KHT ja Tuula Heino KHT, varatilintarkastajina Katja Latva-Pirilä KHT ja Janne Rahikainen KHT. LIIKEVAIHDON KEHITYS 2007-2011 KONSERNI, 1 000 Eur Muu myynti Sora- ja murskemyynti Kuljetukset 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011
KIVIAINESMYYNNIN JAKAUMA 1 000 Tn Kalliomurskeet Soramurskeet Seulotut Jalostamattomat 1600 1200 800 400 0 2007 2008 2009 2010 2011
10 Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 LIIKEVAIHTO 26 980 862 23 988 311 Liiketoiminnan muut tuotot 680 531 513 329 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4 334 010 2 792 383 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -284 206 92 718 Ulkopuoliset palvelut 20 232 184-24 281 988 18 663 340-21 548 442 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 902 036 826 046 Henkilösivukulut Eläkekulut 155 502 137 723 Muut henkilösivukulut 35 573-1 093 112 34 061-997 830 Poistot ja arvonalentumiset -280 174-220 098 Liiketoiminnan muut kulut -2 069 191-1 465 154 LIIKEVOITTO / -TAPPIO -63 072 270 117 Rahoitustuotot ja -kulut -86 120-61 870 VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -149 192 208 247 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -149 192 208 247 Tilinpäätössiirrot 14 350-8 848 Tuloverot 0-65 886 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO -134 842 133 513
Konsernin tuloslaskelma 11 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 LIIKEVAIHTO 33 277 107 30 136 789 Liiketoiminnan muut tuotot 438 472 298 886 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4 334 010 2 792 383 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -284 206 92 718 Ulkopuoliset palvelut 26 052 410-30 102 214 24 361 889-27 246 991 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 032 217 956 982 Henkilösivukulut Eläkekulut 178 759 160 653 Muut henkilösivukulut 41 587-1 252 563 39 966-1 157 601 Poistot ja arvonalentumiset -296 443-237 094 Liiketoiminnan muut kulut -2 085 529-1 530 012 LIIKEVOITTO / -TAPPIO -21 169 263 976 Rahoitustuotot ja -kulut -82 598-59 068 VOITTO/ TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -103 767 204 908 VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA -103 767 204 908 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -9 717-68 520 Laskennalliset verot 5 172-4 545-6 086-74 606 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO -108 313 130 302
12 Emoyhtiön tase 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 14 172 20 096 Muut pitkävaikutteiset menot 580 966 595 137 313 186 333 281 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 919 820 921 786 Rakennukset ja rakennelmat 688 364 762 541 Koneet ja kalusto 289 173 292 534 Muut aineelliset hyödykkeet 3 078 629 3 147 646 Keskeneräiset hankinnat 30 474 5 006 460 262 395 5 386 903 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 355 333 355 333 Muut sijoitukset 243 211 598 545 416 389 771 723 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 200 142 6 491 906 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 3 498 985 3 214 198 Valmiit tuotteet/tavarat 2 242 3 501 227 2 823 3 217 021 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 252 405 2 574 082 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 111 025 25 686 Muut saamiset 29 167 0 Siirtosaamiset 38 064 2 430 660 116 799 2 716 568 Rahat ja pankkisaamiset 205 988 126 056 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 137 875 6 059 645 12 338 017 12 551 552
Emoyhtiön tase 13 VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 516 21 516 Edellisten tilikausien voitto 5 513 640 5 380 126 Tilikauden voitto / tappio -134 842 5 753 319 133 513 5 888 162 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 753 319 5 888 162 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 211 930 226 280 PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset 433 607 446 579 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2 220 000 1 850 000 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 410 057 1 961 194 Saadut ennakot 336 1 254 Ostovelat 556 780 499 066 Ajotilivelat 1 394 612 1 293 210 Velat saman konsernin yrityksille 134 821 124 867 Muut velat 60 675 108 063 Siirtovelat 161 879 3 719 160 152 877 4 140 531 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 939 160 5 990 531 12 338 017 12 551 552
14 Konsernin tase VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 14 242 20 185 Muut pitkävaikutteiset menot 580 966 595 208 313 186 333 371 Konserniliikearvo 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1 022 231 1 024 197 Rakennukset ja rakennelmat 688 364 762 541 Koneet ja kalusto 372 608 392 219 Muut aineelliset hyödykkeet 3 053 752 3 122 769 Keskeneräiset hankinnat 30 474 5 167 428 262 395 5 564 121 Sijoitukset Muut sijoitukset 243 211 416 389 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 005 848 6 313 881 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 3 498 985 3 214 198 Valmiit tuotteet/tavarat 2 242 3 501 227 2 823 3 217 021 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 095 144 3 206 755 Muut saamiset 29 167 0 Siirtosaamiset 50 060 3 174 370 132 989 3 339 744 Rahat ja pankkisaamiset 231 040 296 128 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 906 638 6 852 893 12 912 485 13 166 773
Konsernin tase 15 VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 316 732 316 732 Ylikurssirahasto 36 275 36 275 Vararahasto 21 377 21 377 Edellisten tilikausien voitto 5 794 946 5 664 644 Tilikauden voitto / tappio -108 313 6 061 016 130 302 6 169 329 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 061 016 6 169 329 PAKOLLISET VARAUKSET 433 607 446 579 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 54 979 60 151 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2 220 000 1 850 000 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 1 410 057 1 961 194 Saadut ennakot 336 1 254 Ostovelat 561 704 504 659 Ajotilivelat 1 893 997 1 868 031 Muut velat 76 028 126 356 Siirtovelat 200 761 4 142 883 179 220 4 640 714 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 417 862 6 550 866 12 912 485 13 166 773
16 Emoyhtiön rahoituslaskelma 2011 2010 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä -149 192 208 247 Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut 86 120 61 870 Suunnitelman mukaiset poistot 280 174 220 098 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 411 338 7 895 Muut oikaisut -87 688 0 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 540 752 498 110 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -226 184-634 227 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) -284 206 92 718 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+) väh.(-) 145 203 158 417 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 175 566 115 019 Maksetut korot ja maksut -90 216-66 742 Saadut osingot liiketoiminnasta 4 347 3 898 Saadut korot liiketoiminnasta 3 864 2 201 Maksetut välittömät verot 70 634-86 322 Liiketoiminnan rahavirta 164 194-31 946 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -175 721-686 082 Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot 15 000 0 Luovutustulot muista sijoituksista 260 000 0 Investointien rahavirta 99 279-686 082 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 020 057 1 651 194 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 651 194-530 565 Pitkäaikaisten lainojen nostot 800 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -350 000-310 000 Maksetut osingot -2 404-48 806 Rahoituksen rahavirta -183 541 761 823 Rahavarojen muutos 79 933 43 795 Rahavarat 1.1. 126 056 82 261 Rahavarat 31.12. 205 988 126 056
Konsernin rahoituslaskelma 17 2011 2010 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä -103 767 204 908 Oikaisut: Rahoitustuotot ja -kulut 82 598 59 068 Suunnitelman mukaiset poistot 296 444 237 094 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 411 338 7 895 Muut oikaisut -90 488-9 200 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 596 124 499 765 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-)/vähennys (+) -360 725-544 394 Vaihto-omaisuus, lisäys (-)/vähennys (+) -284 206 92 718 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+),väh.(-) 61 659 250 096 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 12 852 298 185 Maksetut korot ja maksut -87 442-64 241 Saadut osingot liiketoiminnasta 4 347 3 898 Saadut korot liiketoiminnasta 4 572 2 524 Maksetut välittömät verot 82 047-92 086 Liiketoiminnan rahavirta 16 375 148 280 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -175 721-709 485 Aineellisten ja aineettomien hyöd.luovutustulot 17 800 9 200 Luovutustulot muista sijoituksista 260 000 0 Investointien rahavirta 102 079-700 285 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 020 057 1 651 194 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 651 194-530 565 Pitkäaikaisten lainojen nostot 800 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -350 000-310 000 Maksetut osingot -2 404-48 806 Rahoituksen rahavirta -183 541 761 823 Rahavarojen muutos -65 086 209 818 Rahavarat 1.1. 296 128 86 309 Rahavarat 31.12. 231 041 296 128
18 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat 3-5 v. Perusparannukset 5-7 v. Muut pitkävaikutteiset menot 6-10 v. Rakennukset ja rakennelmat 25 v. Koneet ja kalusto 3-1 0 v. Muut aineelliset hyödykkeet poistetaan substanssipoistoina. Taseen Muut aineelliset hyödykkeet sisältää irroitettavan maa-aineksen jäljellä olevan hankintamenon. Maa-alueisiin sisältyy tonttien lisäksi soranottoalueiden hankintahinnasta se osuus, jonka on arvioitu kohdistuvan maapohjaan. Vaihto-omaisuudessa aineet ja tarvikkeet sisältää maa- ja kiviaineslajikkeiden valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot.. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 1 Liikevaihto Kuljetustuotot 19 844 502 18 198 413 26 072 139 24 272 694 Sora- ja mursketuotot 5 673 907 4 437 442 5 673 907 4 437 442 Konetuotot 594 877 504 635 594 877 504 635 Muut tuotot 867 576 847 820 936 184 922 017 Liikevaihto yhteensä 26 980 862 23 988 311 33 277 107 30 136 789 2 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 183 569 232 123 180 161 228 715 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 93 550 0 96 350 9 200 Muut 403 412 281 206 161 961 60 971 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 680 531 513 329 438 472 298 886 3 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus 128 690 119 373 130 790 122 223 Emoyhtiön ja konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 20 19 23 22 Työntekijöitä 1 0 1 0 Yhteensä 21 19 24 22
Tilinpäätöksen liitetiedot 19 Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 4 Poistot ja arvonalennukset Aineettomat oikeudet 5 924 5 134 5 942 5 153 Muut pitkävaikutteiset menot 50 636 20 737 50 636 20 737 Rakennukset 74 177 74 178 74 177 74 178 Koneet ja kalusto 53 765 40 353 70 015 57 330 Muut aineelliset hyödykkeet 95 672 79 696 95 672 79 696 Poistot ja arvonalennukset yhteensä 280 174 220 098 296 442 237 094 5 Liiketoiminnan muut kulut Matkakulut 38 364 34 920 40 117 37 450 Koneiden kulut 145 127 28 846 167 524 40 972 Seulonta-asemien kulut 11 373 21 274 11 373 21 274 Sora-alueiden kulut 563 280 430 557 563 280 430 557 Kuljetus y.m. kulut 45 204 50 239 60 282 66 404 Vuokrat 43 938 52 768 33 738 42 568 Käyttö- ja ylläpitokulut 139 110 143 325 139 864 144 168 Edustuskulut 71 974 66 973 74 126 70 628 Mainos- ja ilmoituskulut 44 922 76 518 45 724 79 316 Toimisto- ja hallintokulut 394 594 318 232 357 033 333 027 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 51 759 51 379 57 836 59 845 Autokulut 72 172 68 096 86 998 81 776 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 5 862 0 5 862 0 Luottotappiot 441 512 122 027 441 772 122 027 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 069 191 1 465 154 2 085 529 1 530 012 6 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus 9 060 8 660 14 030 13 400 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 9 060 8 660 14 030 13 400 7 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot 4 347 3 898 4 347 3 898 Osinkotuotot yhteensä 4 347 3 898 4 347 3 898 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 364 272 Korkotuotot muilta 3 554 1 928 4 666 2 502 Korkotuotot yhteensä 3 918 2 200 4 666 2 502 Korkokulut saman konsernin yrityksille -2 817-2 516 Korkokulut muille -91 245-64 444-91 288-64 460 Muut rahoituskulut -323-1 008-323 -1 008 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -94 385-67 968-91 611-65 468 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -86 120-61 870-82 598-59 068 8 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Rakennukset 33 504 30 447 Koneet ja kalusto -19 299-37 743 Ajoneuvot 145-1 552 Poistoeron muutos yhteensä 14 350-8 848
20 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 9 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0 65 886 9 717 68 520 Laskennallisen verovelan muutos 0 0-5 172 6 086 Tuloverot yhteensä 0 65 886 4 545 74 606 10 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo 1.1 20 095 17 249 20 184 17 357 Hankintameno 1.1. 221 513 213 533 232 078 224 098 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 7 980 0 7 980 Hankintameno 31.12. 221 513 221 513 232 078 232 078 Kertyneet sumupoistot 1.1. -201 418-196 284-211 894-206 741 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -5 924-5 134-5 942-5 153 Kertyneet sumupoistot 31.12. -207 342-201 418-217 836-211 894 Kirjanpitoarvo 31.12. 14 171 20 095 14 242 20 184 Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo 1.1 313 186 98 775 313 186 98 775 Hankintameno 1.1. 384 536 149 388 384 536 170 391 Lisäykset 1.1. - 31.12. 318 417 235 148 318 417 235 148 Vähennykset 1.1. - 31.12. 0 0 0-21 003 Hankintameno 31.12. 702 953 384 536 702 953 384 536 Kertyneet sumupoistot 1.1. -71 350-50 613-71 350-71 616 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -50 637-20 737-50 637-20 737 Vähennysten kert. sumupoistot 0 0 0 21 003 Kertyneet sumupoistot 31.12. -121 987-71 350-121 987-71 350 Kirjanpitoarvo 31.12. 580 966 313 186 580 966 313 186 Konserniliikearvo Kirjanpitoarvo 1.1 0 0 Hankintameno 1.1. 239 565 239 565 Hankintameno 31.12. 239 565 239 565 Kertyneet sumupoistot 1.1. -239 565-239 565 Kertyneet sumupoistot 31.12. -239 565-239 565 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno 1.1. 921 786 917 651 1 024 197 1 020 062 Lisäykset 1.1. - 31.12. 1 306 4 135 1 306 4 135 Vähennykset 1.1. - 31.12. -3 272 0-3 272 0 Hankintameno 31.12. 919 820 921 786 1 022 231 1 024 197 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1 762 541 836 719 762 541 836 719 Hankintameno 1.1. 1 788 681 1 788 681 1 788 681 1 788 681 Hankintameno 31.12. 1 788 681 1 788 681 1 788 681 1 788 681 Kertyneet sumupoistot 1.1. -1 026 140-951 962-1 026 140-951 962 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -74 177-74 178-74 177-74 178 Kertyneet sumupoistot 31.12. -1 100 317-1 026 140-1 100 317-1 026 140 Kirjanpitoarvo 31.12. 688 364 762 541 688 364 762 541
Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1 292 534 151 087 392 220 244 347 Hankintameno 1.1. 1 041 766 859 965 1 757 692 1 571 828 Lisäykset 1.1. - 31.12. 61 266 181 801 61 266 205 204 Vähennykset 1.1. - 31.12. -15 517 0-20 273-19 340 Hankintameno 31.12. 1 087 515 1 041 766 1 798 685 1 757 692 Kertyneet sumupoistot 1.1. -749 232-708 878-1 365 472-1 327 481 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -53 765-40 354-70 016-57 331 Vähennysten kert. sumupoistot 4 655 0 9 411 19 340 Kertyneet sumupoistot 31.12. -798 342-749 232-1 426 077-1 365 472 Kirjanpitoarvo 31.12. 289 173 292 534 372 608 392 220 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1 3 147 646 3 106 973 3 122 769 3 082 096 Lisäykset 1.1. - 31.12. 26 654 120 369 26 654 120 369 Sumupoistot 1.1. - 31.12. -95 671-79 696-95 671-79 696 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 078 629 3 147 646 3 053 752 3 122 769 Keskeneräiset hankinnat / ennakkomaksut Kirjanpitoarvo 1.1 262 395 125 745 262 395 125 745 Lisäykset 1.1. - 31.12. 86 496 371 798 86 496 371 798 Vähennykset 1.1. - 31.12. -318 417-235 148-318 417-235 148 Kirjanpitoarvo 31.12. 30 474 262 395 30 474 262 395 Sijoitukset Hankintameno 1.1. 771 723 771 723 416 389 416 389 Vähennykset 1.1. - 31.12. -173 178 0-173 178 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 598 545 771 723 243 211 416 389 Konserniyritykset Emoyhtiön Kirjanpitoarvo omistusosuus 31.12.2011 KOy Rantaperkiön pienteollisuustalo,tre 100% 134 550 UPK-Kuljetus Oy, Helsinki 100% 64 010 Roadnet Finland Oy, Tampere 100% 156 773 Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty lisäksi seuraavat sulautuneet ja puretut yritykset: Jäähdysbetoni Oy, Rakennus ja Betoni Leo Lehtonen Oy, Urjalan Kuljetus Oy, ME-Kuljetus Oy sekä Venäjänkankaan Sora Oy. Kiinteistöosakkeet kpl kirjanpitoarvo 31.12.2011 Kiint. Oy Forssan Asemakulma 75 21 991 As Oy Mäntän Kauppakatu 14 2340 16 736 Aihtiantien Liiketalo Oy Orivesi 1360 61 920 Kiint. Oy Virtain Ahjolanportti 101 82 099 Kiint. Oy Rantaperkiön Yrittäjätalo 215 22 985 205 732 Muut osakkeet ja osuudet 37 480
22 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 11 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 252 405 2 574 082 3 095 144 3 206 754 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 21 025 25 686 Lainasaamiset 90 000 0 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yht. 111 025 25 686 Muut saamiset Alv-saatava 29 167 0 29 167 0 Siirtosaamiset TYEL-ym pak.vak.maksut 8 7 264 1 007 7 264 Tuloverosaatava 0 70 634 0 84 681 Vakuutusmaksut 0 4 187 0 4 187 Markkinointi 6 050 12 239 6 050 12 239 Vuokrat 3 678 3 991 11 178 3 991 Korkosaatava 72 18 182 87 Muut siirtosaatavat 28 256 18 466 31 643 20 540 Siirtosaatavat yhteensä 38 064 116 799 50 060 132 989 12 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. 316 731 316 731 316 731 316 731 Osakepääoma 31.12. 316 731 316 731 316 731 316 731 Ylikurssirahasto 1.1. 36 275 36 275 36 275 36 275 Ylikurssirahasto 31.12. 36 275 36 275 36 275 36 275 Vararahasto 1.1. 21 516 21 516 21 377 21 377 Vararahasto 31.12. 21 516 21 516 21 377 21 377 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 5 380 127 5 181 054 5 664 644 5 478 033 Osingonjako 0 0 0 0 Edellisen tilikauden tulos 133 513 199 073 130 302 186 611 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 5 513 640 5 380 127 5 794 946 5 664 644 Tilikauden voitto / tappio -134 842 133 513-108 313 130 302 Oma pääoma yhteensä 5 753 320 5 888 162 6 061 016 6 169 329 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 5 378 798 5 513 640 5 686 633 5 794 946 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus -169 426-171 200 Konsernin voitonjakokelpoiset varat 31.12. 5 517 207 5 623 746
Tilinpäätöksen liitetiedot 23 Emoyhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti kpl eur Etuoikeutetut osakeet (1 ääni/osake) 13 214 222 243 Kantaosakkeet (10 ääntä/osake) 5 618 94 488 Yhteensä 18 832 316 731 13 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero 1.1. 226 280 217 433 Lisäykset 1.1. - 31.12. 0 8 847 Vähennykset 1.1. - 31.12. -14 350 0 Kertynyt poistoero 31.12. 211 930 226 280 Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 14 Pakolliset varaukset Maisemointivaraus 433 607 446 579 433 607 446 579 15 Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirroista 54 979 60 151 16 Vieras pääoma Pitkäaikainen Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslainat 660 000 610 000 660 000 610 000 Rahalaitoslainat yhteensä 660 000 610 000 660 000 610 000 Lyhytaikainen Velat saman konsernin yrityksille Ajotilivelat 1 231 5 043 Ostovelat 4 585 Muut velat 129 005 119 824 Velat saman konsernin yrityksille yht. 134 821 124 867 Siirtovelat Lomapalkkavaraus 105 460 104 019 123 063 121 213 Lomapalkkavarausten sos.kuluvaraus 22 505 21 938 26 261 25 564 Bonuspalkkavaraus 0 4 457 0 4 457 TYEL-ym pak.sos.vak.maksuvaraus 8 128 0 8 218 1 391 Vuokrat 7 500 Korot 10 979 6 810 10 979 6 810 Tilikauden verovelka 0 0 9 718 2 634 Muut 14 807 15 653 15 022 17 151 Siirtovelat yhteensä 161 879 152 877 200 761 179 220
24 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2011 2010 2011 2010 17 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Vakuuksien arvona on ilmoitettu pantattujen velkakirjojen tai arvopaperien nimellisarvo, tai pantatun omaisuuden hankintahinta. Vakuudet on annettu enimmäkseen yleisvakuuksina lainojen, takausten, limiittien sekä pitkäaikaisten ostovelkojen vakuudeksi. Pantit omien velkojen vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset 11 531 464 10 131 464 11 531 464 10 131 464 Pantatut osakkeet 150 410 346 574 150 410 346 574 Yrityskiinnitys 1 772 750 1 772 750 1 772 750 1 772 750 Yhteensä 13 454 624 12 250 788 13 454 624 12 250 788 Pantit muiden omien sitoumusten vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Pantiksi annetut talletukset 7 365 7 327 7 365 7 327 Yhteensä 1 207 365 1 207 327 1 207 365 1 207 327 Annetut pantit ja takaukset yhteensä 14 661 989 13 458 115 14 661 989 13 458 115 Vakuudelliset rahalaitoslainat yhteensä 3 630 057 3 811 194 3 630 057 3 811 194 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Alkaneella tilikaudella maksettavat 71 913 27 985 75 785 31 480 Myöhemmin maksettavat 230 102 45 016 230 102 45 016 Yhteensä 302 015 73 001 305 887 76 496 Pankkitakaukset ja vastasitoumuksen takaukset Maa-aineslain mukaiset takaukset 1 198 755 1 187 863 1 198 755 1 187 863 Sopimustakaukset 22 707 22 707 Urakka-aikaset takaukset 100 000 101 872 100 000 101 872 Yhteensä 1 321 462 1 289 735 1 321 462 1 289 735
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset TAMPEREELLA 20. MAALISKUUTA 2012 Markku Tuusa Seppo Aronen Mikko Heinonen Olavi Ketola Risto Kivimäki Kirsi Koski Antti Lahtinen Pertti Lahtinen Kari Lemivaara Pertti Mikkola Keijo Rantanen Tero Vihmalaakso Pekka Ahola toimitusjohtaja Tilintarkastuskertomus Hämeen Kuljetus Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Hämeen Kuljetus Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa emoyhtiön osalta tappiota 134.842,20 euroa, ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tampereella, 21. päivänä maaliskuuta 2012 Hannu Mattila KHT Tuula Heino KHT