Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2013
Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo Sähkölaitos -konsernin hallituksen toimintakertomus 2013... 3 Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 5 Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma... 8 2
Tiivistelmä Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2013 TOIMINTA Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Sähköverkko Oy, sähkö ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön, kaukokylmän ja kaasun loppuasiakasmyyntiä harjoittava Kaukolämpö Oy sekä energiantuotantoa harjoittava Energiantuotanto Oy. Lisäksi Energiantuotanto omistaa 51 %:sti jätteenhyödyntämispalveluita osakkailleen tuottavan Tammervoima Oy:n. TULOS, INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Konsernilla on taloudellinen vastuu yritystensä arvon kehittämisestä, rahoituksensa suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauksesta sijoittamalleen pääomalle. Heikentyneestä kannattavuudesta johtuen konsernissa ei saavutettu kaikkia omistajan asettamia toiminnallisia tavoitteita. Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 307,5 miljoonaa euroa ja liiketulos asettui 18,8 miljoonaan euroon. Edellisvuodesta laskua liikevaihdossa oli 2 %. Investointeja toteutettiin 27,7 miljoonalla eurolla, 10,3 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernin kannalta yksi suurimmista investoinneista oli kaukojäähdytykseen liittyvät investoinnit ja näin ollen myös merkittävin johtoinvestointi toimintavuonna olikin kaukojäähdytysjohdon rakentaminen keskusta-alueelle. Kaukojäähdytys näkyi myös erityispanoksena kaukojäähdytysliiketoiminnan vakiinnuttamisessa. Muita huomattavia investointeja olivat Sarankulman uuden pellettikäyttöisen lämpökeskuksen valmiiksi saattaminen ja Lielahden höyryturbiinin täysrevisio. Sarankulman pellettilämpökeskuksen kehittämistyöt jatkuvat. Tällä hetkellä toimittajan kanssa sovitut kehitystyöt on aikataulutettu valmistuvaksi kesäkuun loppuun 2014 mennessä. Sähköverkkopuolella isoin yksittäinen investointi oli Rautaharkon sähköaseman vanhan osan 20 kilovoltin kytkinlaitoksen saneeraus. Jakeluverkon investoinneissa korostui aiempia vuosia selvästi enemmän vanhan verkon korvaus ja saneeraus. Konsernin tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa, eli kasvua edellisvuoteen oli 1,2 miljoonaa euroa. Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 528,5 miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 397,5 miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 131,0 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa konsernissa on 82,7 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 444,9 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja 340 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 15,9 prosenttiin. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot tilikaudelta olivat 0,5 miljoonaa euroa. OMISTUS JA HALLINTO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2013. Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja: Jäsenet: Toimitusjohtaja Peter Löfberg Satu Eskelinen Mikko Kriikku Timo Lahtinen Riitta Lyytikäinen Tero Mattila Kirsikka Siik Jussi Laitinen Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet Toimitusjohtaja: Jussi Laitinen Talouspalvelut: Timo Laaksonen Tukipalvelut: Leena Parvio ICT-palvelut: Johannes Lindell Energiapalvelut: Markku Jaakkola Kehityspalvelut: Mika Pekkinen Riskienhallinta: Soile Heinonen Viestintä: Riitta Savola Henkilöstön edustaja: Markku Ahonen Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT -yhteisö Oy Audiarev Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT, JHTT Pasi Leppänen. Omistus 2013 Osakkeiden (kpl) 13 695 482 Omat osakkeet (kpl) 0 Omistus kaupunki 100 % 3
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI YMPÄRISTÖASIAT Sähkölaitos -yhtiöiden toimintajärjestelmä sertifioitiin vuonna 2006. Järjestelmä vastaa standardien SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät, SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät ja OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät vaatimuksia. Toimintajärjestelmä on Inspecta Sertifiointi Oy:n todentama ja se kattaa konsernin kaikki toiminnat: sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannon, myynnin ja siirron, maakaasun myynnin ja siirron, verkostojen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä tukipalvelut. Lokakuussa 2013 ulkoisen auditoinnin kohteena olivat Energiantuotanto Oy:n ja Sähkönmyynti Oy:n toiminnot. Konsernin sisäisesti auditoitiin Energiantuotanto Oy:n, Kaukolämpö Oy:n ja Sähkölaitos Oy:n toiminnot. Sähkölaitos -yhtiöiden toimintapolitiikka päivitettiin keväällä vastaamaan konsernin strategisia päämääriä, joita ovat Aito asiakasläheisyys, Kestävä kannattavuus ja uudistuminen sekä Kohti vihreämpää jalanjälkeä. Samassa yhteydessä päivitettiin konsernin ympäristöohjelma päämäärineen ja näkökohtineen. Toimintapolitiikan mukaisesti Sähkölaitos -yhtiöt kantavat vastuunsa ympäristöstä investoimalla tulevaisuuden ratkaisuihin sekä arvioimalla säännöllisesti toiminnan ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohtia. Merkittävimpiin ympäristöpäämääriin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan yhtiökohtaisiin toimenpideohjelmiin, joita päivitetään säännöllisesti. Konsernin toiminta täytti voimassa olevat ympäristönsuojeluvaatimukset vuonna 2013. Konsernin ympäristövastuullisuus näkyy mm. kasvaneina ympäristömenoina ja -investointeina. Ympäristöinvestoinnit kohdistuivat mm. kaukolämpöverkon saneeraukseen, kaukojäähdytysverkon rakentamiseen sekä Rautaharkon sähköaseman rakennusmuutokseen. Tammervoiman hyötyvoimalaitoshankkeen suunnittelua jatkettiin ja laitoksen maanrakennustyöt alkoivat syyskuun puolivälissä. Hervantaan on suunnitteilla hakelämpölaitos. Käyttötalouden puolella merkittävimmät menot syntyivät biopolttoaineiden ostosta, polttoaineiden hiilidioksidi- ja energiaveroista sekä kaukolämpöverkon vuotojen korjauksesta. Ympäristötuloja saatiin pääasiassa puusähkön tuotantotukena. Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus konsernin omasta polttoainekäytöstä kasvoi 19 prosenttiin. Euroopan päästökauppajärjestelmän alaiset hiilidioksidipäästöt vuonna 2013 olivat 669 kilotonnia. Niiden määrä laski 11 prosenttia edellisvuodesta. Tavoitteena on edelleen alentaa hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Tulevaisuuden investointeja suunnitellaan aktiivisesti ympäristönäkökulmat huomioiden. Konsernin ympäristötunnusluvut 2013 2012 Polttoaineiden käyttö, GWh 3700 3 961 Hiilidioksidipäästöt ilmaan, kt 669 751 Typpidioksidipäästöt ilmaan, t 933 1 036 Rikkidioksidipäästöt ilmaan, t 297 408 Hiukkaspäästöt ilmaan, t 13 18 Polttotuhka, kt 12 13 Kaukolämmön lisävesimäärä, (1 000 m 3 ) 102 88 4
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 307 480 314 255 Liiketoiminnan muut tuotot 1 253 2 942 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 280 299 Valmistus omaan käyttöön 16 718 28 129 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 203 569 205 685 Varastojen muutos -559 53 Ulkopuoliset palvelut 25 435-228 445 37 348-243 086 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 19 531 20 897 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 392 3 715 Muut henkilösivukulut 910-23 832 1 019-25 630 Poistot ja arvonalentumiset -38 960-36 726 Liiketoiminnan muut kulut -15 722-17 430 LIIKETULOS 18 770 22 753 Rahoitustuotot ja -kulut -15 265-19 029 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 3 505 3 723 Tuloverot Tilikauden verot 1 752 2 546 Laskennalliset verot -839-913 -135-2 411 Vähemmistön osuus tuloksesta 34 100 TILIKAUDEN TULOS 2 626 1 412 5
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TASE (1 000 euroa) 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 819 3 307 Muut pitkävaikutteiset menot 28 241 33 996 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 32 060 37 303 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 7 274 8 197 Rakennukset ja rakennelmat 6 771 5 749 Kiinteät rakenteet ja laitteet 323 739 330 622 Koneet ja kalusto 18 801 19 109 Keskeneräiset hyödykkeet 7 744 8 407 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 364 329 372 085 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 114 1 114 Muut pitkäaikaiset saamiset 3 3 Sijoitukset yhteensä 1 117 1 117 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 397 506 410 505 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 26 118 26 677 Keskeneräiset tuotteet 1 835 1 556 Vaihto-omaisuus yhteensä 27 953 28 232 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 5 776 209 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 42 392 46 521 Konsernitilisaamiset 32 059 30 490 Muut saamiset 12 225 5 481 Siirtosaamiset 10 308 5 069 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 96 983 87 561 Rahat ja pankkisaamiset 324 406 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 131 036 116 409 VASTAAVAA YHTEENSÄ 528 542 526 914 6
TASE (1 000 euroa) 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 23 008 23 008 Muut rahastot 46 000 46 000 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 11 109 10 120 Tilikauden voitto (tappio) 2 626 1 412 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 82 744 80 541 Vähemmistöosuus 944 194 PAKOLLISET VARAUKSET Verovaraukset 0 0 Muut pakolliset varaukset 0 1 600 Pakolliset varaukset yhteensä 0 1 600 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 340 000 0 Liittymismaksut 33 822 32 439 Laskennallinen verovelka 3 057 3 896 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 376 879 36 335 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat 10 000 352 500 Saadut ennakot 1 393 995 Ostovelat 26 064 35 785 Muut velat 11 227 4 868 Siirtovelat 19 291 14 096 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 67 975 408 244 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 444 854 444 579 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 528 542 526 914 7
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) 2013 2012 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 3 505 3 723 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 38 960 36 726 Rahoitustuotot ja -kulut 15 265 19 029 Muut oikaisut -1 600-133 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 56 131 59 345 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -7 853-16 599 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 280-53 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 2 231 10 605 Konsernitilisaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 569 33 063 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -5 567-209 Liittymismaksuvelkojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) 1 384 1 656 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 45 037 87 809 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -15 704-19 576 Saadut korot liiketoiminnasta 439 546 Maksetut välittömät verot -1 752-2 546 Liiketoiminnan rahavirta (A) 28 019 66 233 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -28 310-38 450 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 710 0 Saadut investointiavustukset 639 710 Investointien rahavirta (B) -25 961-37 740 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen oman pääoman lisäys 784 245 Pitkäaikaisten lainojen nostot 350 000 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -352 500-25 500 Maksetut osingot -424-3 400 Rahoituksen rahavirta (C) -2 140-28 655 Rahavarojen muutos ( A+B+C lisäys (+) / vähennys (-)) -82-162 Rahavarat tilikauden alussa 406 568 Rahavarat tilikauden lopussa 324 406 8
Sähkölaitos Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Energiantuotanto Oy Rahtimiehenkatu 7, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Kaukolämpö Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähkönmyynti Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähköverkko Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5112 Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: (03) 5653 5113 Tammervoima Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5113 Sähkölaitos -yhtiöt PL 175, 33101 Tampere www.sahkolaitos.fi