VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1

2

SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2012 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutuksen, kunnossapidon ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Tulevaisuuden näkymiä 14 Tilinpäätös (Mestariasunnot Oy) 15 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma Tilinpäätös (Mestariasunnot-konserni) 19 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Mannilantie 43, 2. krs 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. (09) 279 8340 e-mail: asiakaspalvelu@mestariasunnot.fi www.mestariasunnot.fi 3

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Vuosi 2012 oli Mestariasuntojen seitsemästoista toimintavuosi ja se toteutui talousarvion linjausten mukaisesti. Jatkuvana huolenaiheenamme on kuitenkin asumiskustannusten nousu, jota pyrimme hillitsemään monilla toimenpiteillä, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota energian ja veden käyttöön. Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille 2012 2015 Järvenpään osalta on rakentaa 430 uutta asuntoa vuodessa. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa, josta määrästä puolet voi olla ARA-asuntoja ja puolet ASO-asuntoja. Tilikauden aikana valmistui noin viisikymmentä uutta kerrostaloasuntoa ja vuoden 2013 aikana toteutetaan Saunaniittyyn 43 uutta rivitaloasuntoa. Mestariasunnot on pystynyt toteuttamaan tavoitteiden mukaisen määrän asuntoja jo usean vuoden ajan. Asuntoja oli vuoden lopussa noin 1700, jotka tarjoavat kodin yli 3000 järvenpääläiselle. Olemassa olevan asuntokannan kunnostuksia toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja useat kiinteistöt ovat saaneet mm. uuden ilmeen ulkoasuunsa, viimeisimmät Pöytäalhon alueella. Uudisrakennukset toteutetaan energiatehokkaina ja uusiutuvilla energialähteillä. Mestariasunnot ja Mestaritoiminta toteuttavat rakennushankkeet niin, että elinkaarikustannukset ovat kohtuulliset. Mestariasuntojen liikevaihto kasvoi 17 % edelliseen vuoteen ja oli 12,3 miljoona euroa. Liikevoitoksi muodostui 2 994 T. Aktivoituja hankintoja tehtiin 10,5 miljoonan euron määrästä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,6 miljoonaa euroa. Kokonaislainasaldo 31.12.2012 oli 97,2 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 106,8 miljoonaa euroa. Vaikka kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat, on alhaisen korkotason ansiosta lainoja voitu lyhentää runsaammin. Mestariasuntojen vuokrantarkistus oli 3,47 % vuodelle 2013 ja keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostui siten 11,40. Asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia voimme pitää hyvinä. Asukkaiden vastausten perusteella palvelun taso pysyi kouluarvosanoilla mitattuna kahdeksan tuntumassa. Siivous ja asiakaspalvelu saivat eniten kiitosta. Pihakilpailun tilalle järjestettiin energiansäästökilpailu, josta saimme erinomaisia tuloksia. Parhaat säästäjät saivat vuokraansa alennuksen. Tytäryhtiö Mestaritoiminta toteutti Pajalanpihaan neljännen kaupungin käyttöön vuokratun päiväkodin. Mestaritoiminnan päiväkodeissa on siten lähes 300 järvenpääläistä lasta päivähoidossa. Järvenpään Mestariasunnot voitti yksimielisellä päätöksellä HSY:n jakaman Helsingin seudun ilmastopalkinnon. Palkinto on jo viides Mestariasunnoille viime vuosina annettu julkinen tunnustus energiatehokkaasta ja ympäristöystävällisestä rakentamisesta. 4

YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä 6 000 kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63. Osakepääoma on 1.119.809,02. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja sekä niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Sijoittuminen kaupunkikonserniin sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin Järvenpäässä sujuvaa asumista. Visio 2015 Mestariasuntojen visiona on olla asumisen paras kumppani. Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan pääosin tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. 5

YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 51 kiinteistöstä, joista kaksi on ollut rakenteilla toimintavuoden aikana. Lepolan Soundin matalaenergiakortteli valmistui ja 79 asunnosta otettiin käyttöön 47 asuntoa. Saunaniityn 43 asunnon rivitalohankkeen rakentaminen aloitettiin ja runkotyöt olivat vesikatossa toimintavuoden lopulla. Kukin kiinteistö muodostaa oman vuokranmääritysyksikön. Valmiita vuokranmääritysyksiköitä oli vuoden 2012 lopulla 50, joiden asuntomäärä on yhteensä 1 685 asuntoa, 91 185 m² ja 379 587m³. Omien tonttien yhteispinta-ala on 214 910 m², josta vuokratonttien pinta-ala on 12 389 m². Viiden kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Polvipolku 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25, Ruukkukatu 6 ja Wärtsilänkatu 14. Huoneistotyypit 24% 396 kpl 50% 818 kpl 21% 342 Kpl 5% 78 kpl >1% 4 kpl 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k Lepolan Soundin matalaenergiakortteli valmistui ja 79 asunnosta otettiin käyttöön 47 asuntoa. Kodit ovat energiatehokkaita; tämä hillitsee asumiskustannusten nousun ohella myös ilmastonmuutosta. 6

YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.04.2012. Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yksitoista kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Erkki Kukkoselle. Hallituksen kokouksiin on kutsuttu myös kaupungin asuntoasioista vastaava suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto. Yhtiön hallitus Jäsen (20.04.2012 saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Terho Pursiainen Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Varajäsenet (20.04.2012 saakka) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Risto Salovaara Tero-Pekka Lehtonen Laura Rantala Leo Laurama Sven-Erik Thodén Inga Aalto Jäsen (20.04.2012 alkaen) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Terho Pursiainen Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Sven-Erik Thodén Varajäsenet (20.04.2012 alkaen) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Risto Salovaara Tero-Pekka Lehtonen Laura Rantala Leo Laurama Anja Virtanen Marja-Leena Valkonen Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Rkm, AIT on toiminut toimitusjohtajana 1.7.2000 alkaen. 7

YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan 1.3.1991 ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukaskehitystyö Asukashallitukseen kuuluu 28 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Jaana Suopellonmäki. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukastyytyväisyys (isännöinti, asiakaspalvelu, talkkari, siivous, remppa - yhteenveto) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 6,9 2007 2009 7,6 7,8 2010 Asukastyytyväisyyttä tutkitaan vuosittaisella kyselyllä. Kouluarvosanoilla mitattuna (8) asukastyytyväisyys on hyvää luokkaa. 8,0 2011 8,0 2012 Aktiivinen asukastoiminta kuuluu Mestariasuntojen toimintaan luonnollisena osana. 8

YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2012 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Ahonen Tiina Boxberg Merja Ekholm Taru Harju Kari Hänninen Salla Ikonen Ritva Jokela Teija Jormanainen Marjatta Kauppala Airi Kettunen Aija Knuutinen Suvi-Maria Koskenmäki Veikko Kostiainen Tanja Kulmala Toivo Lassinniemi Hilma Leskinen Ritva Metsälä Hilkka Oinasmaa Merja Otronen Päivi Pinonummi Juha Suikkari Minna Taipale Pauli Thodén Sven-Erik Toivanen Kaarina Valkonen Marja-Leena Virtanen Anja Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Jukka Lampila, KHT Oy Audiarev Ab KHT-yhteisö Varatilintarkastaja Oy Audiarev Ab KHT-yhteisö Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Henkilöstö 2012 Hanna Lagerström, asiakaspalvelusihteeri Tiia Saastamoinen, asiakaspalvelusihteeri Carla Järventausta, asiakaspalvelusihteeri (osaaikainen) Riina Tuominen asiakaspalvelusihteeri (äitiyslomalla) Leena Mäkinen, vuokravalvoja Minna Heinonen, kiinteistösihteeri Jarkko Kankkunen, isännöitsijä Anne Hesenius, opiskelijaharjoittelija Ansa Strandberg, talouspäällikkö Kristiina Viertola, palvelupäällikkö, isännöitsijä Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Mestariasunnot-konsernin johtoryhmä 2012 Ansa Strandberg, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistöpäällikkö, Mestaritoiminta Oy Tero Passi, palvelupäällikkö, Mestaritoiminta Oy Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Kristiina Viertola, palvelupäällikkö 9

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot 2010 2011 2012 Lämmitysindeksi 43,34 42,86 39,29 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 5,05 4,82 4,83 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 419,26 407,70 380,99 l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm: Vaarinkatu 12 ulkovaipan perusparannus Kartanontie 5 vesikaton perusparannus Pöytäalhontie 97 käyttövesiputkien ja lämpökanaalin uusiminen Haltianpolku 21 ja 23 lämpökanaalien uusiminen Seutulantie 9 ja 11 hissien uusiminen Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti, josta käy ilmi tulevat kunnostustarpeet niin huoneistojen, yhteistilojen kuin rakennuksen vaipan osalta. Vuosikorjaukset Kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä ja muuttoremontteja. Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Uudisrakentaminen Lepolan Soundin matalaenergiakortteli valmistui ja 79 asunnosta otettiin käyttöön 47 asuntoa. Saunaniityn 43 asunnon rivitalohankkeen rakentaminen aloitettiin ja runkotyöt olivat vesikatossa toimintavuoden lopulla. 10

TALOUS Vuokrat 2012 Vuokrat tarkistettiin 1.1.2012 alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,49 /m²/kk. Keskimääräiseksi vuokraksi muodostui 11,00 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli 10 lämpöpaikka / kk, 6 kylmä paikka / kk ja saunamaksu oli 10 /kk. Asukkaiden vaihtuvuus % Saatavat snt/m 2 /kk 40% 20% 20,4% 18,1% 18,2% 17,0% 18,0% 12,51snt 12,15snt 11,20snt 12,57snt 15,44snt 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy on rakentanut Järvenpään kaupungin toimeksiannosta omistukseensa useita päiväkoteja. Kuvassa vuonna 2012 valmistunut Pajalanpihan päiväkoti. 11

TALOUS Käyttöaste Asuintalovaraukset Käyttöaste% 99,40% 99,80% 99,90% 99,90% 99,80% 99,90% Asuintalovaraukset t kum. 2463 2085 1918 2539 2730 2860 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Asuntojen käyttöaste on hyvä. Kaikki asunnot on vuokrattu, ellei asuntoihin ole kohdistunut sellaisia korjaustoimia, joiden takia asunnossa ei ole voinut asua. Asuintalovarauksia kirjattiin vuonna 2012 190.357,72. Talousarvion toteutuminen Aktivoidut hankinnat Hoitokate T 2797 2352 2554 2793 2840 2994 Aktivoidut hankinnat T 11997 13 718 10 516 T 4090 5713 6995 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liikevaihto kasvoi 1.151.599,25 (17,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitokatteeksi muodostui 2.993.963,54 (edellinen vuosi 2.840.364,99 ). Aktivoituja hankintoja tehtiin 10.516.003,17 :n arvosta. Saatuja avustuksia oli 141.150,00. Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 129.830,70. Asuintalovarauksia kirjattiin 129.812,58. Tulokseksi muodostui siten + 18,12. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat jätetään taseeseen. 12

TALOUS Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti 13.135.781,09, mikä sisältää aravalainakonversiota 9.545.750,07. Varsinaisia lyhennyksiä oli siten yhteensä 3.590.031,02, joka sisältää ylimääräisiä lyhennyksiä 762.205,00 (edellinen vuosi 2.697.989,08 ). Tietoja konsernilainoista Konsernin lainajakauma 57,6 milj. 26,3 milj. 13,3 milj. Perusparannuslainoja nostettiin 3.399.366,00 ja uudistuotantoon 7.355.520,00, eli yhteensä 10.754.886,00 (edellinen vuosi 12.576.310,00 ). Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot Seuraavan tilikauden velkakirjaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ovat noin 3.665.279,09. Yhtiön kokonaislainasaldo 31.12.2012 oli 97.248.116,17. Konsernin lainamäärät /as.m 2 765 3424 1631 1066 Lyhennykset 3590 Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot Yhteensä T 1911 2361 2141 2532 2698 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vuonna 2012 aloitettu Saunaniityn rivitaloalueen rakentaminen on edennyt aikataulussa. 13

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille 2012 2015 Järvenpään osalta on rakentaa uudistuotantoa 430 asuntoa vuodessa. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa eli 86 asuntoa vuodessa, josta määrästä puolet voi olla ARA-asuntoja ja puolet ASO-asuntoja. Mestariasunnoissa tavoitellaan ARA-asuntojenmäärää joka on keskimäärin 43 asuntoa vuodessa. Koska ASO-asuntojen määrä tullee olemaan tavoitetta alhaisempi, on Mestariasuntojen hallituksessa avattu keskustelu uusien vuokra-asuntojen rakentamisen määrän nostamisesta 43 asunnon tavoitetasosta. Tämä tarkoittaa velan määrän kasvua, koska uudis- ja perusparannushankkeiden rahoitusaste on 100 %. Olemassa olevan rakennuskannan suunnitelmallinen perusparannus- sekä kunnossapitotoiminta tulee olemaan keskeinen tavoite kiinteistökannan arvon säilymisen kannalta. Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto laski 2,15 milj. (21,5 %) ollen noin 7,89 milj.. Lasku johtuu valmistuneesta Lepolan Soundin rakennusurakasta. Vuoden 2013 vakiintuneiden toimintojen (mestaritalkkari, siivous, rakennuttaminen, asiantuntijapalvelut) liikevaihto tulee olemaan noin 1,5 milj. ja projektijohtourakoinnin osuus hankkeiden aikatauluista riippuen 5-7 milj.. Järvenpään kaupungin esityksestä Mestaritoiminta Oy on rakentanut neljä päiväkotia omistukseensa. Kaikki päiväkodit on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kaupungille. Vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella ja kaupunki voi halutessaan ostaa tilat jäljellä olevalla lainapääomalla. Pajalan Parkki Oy:n sekä Kiinteistö Oy Järvenpään Tilojen taloudet pysyvät lähes ennallaan. Vuoden 2010 aikana ostettu Mannilantien Liiketalo Oy on lähettänyt kaupunkikaavoitukselle ehdotuksen rakennuksen lisäkerrosten rakentamisesta. Saunaniityn rakenteilla oleva asuinkortteli toteutetaan matalaenergiahankkeena ja Kinnarin alueelle rakennettava kerrostalo toteutetaan myös energiatehokkaaksi eli talossa tullaan hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Kehityshankkeen Asumismukavuuden ja Energiatehokkuuden Parannus tarkoituksena on parantaa asunnon ilmanvaihdolla energiatehokkuutta ja sisäilman laatua, joka toteutetaan teollisesti esivalmistetuilla komponenteilla. Kehityshanketta rahoittaa ARA ja TEKES. 14 Mestariasuntojen ystävällinen asiakaspalvelu sitoutuu palvelemaan asukkaita hyvin myös tulevana vuonna.

RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) 31.12.2012 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 2 993 963,54 2 840 364,99 Oikaisut liikevoittoon 2 876 550,52 2 697 989,05 Käyttöpääoman muutos 376 456,43 900 805,22 Maksetut korot ja maksut -2 901 245,25-2 679 182,89 Saadut osingot Saadut korot 37 112,41 29 196,64 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio Liiketoiminnan rahavirta 3 382 837,65 3 789 173,01 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11 694 211,42-15 316 094,77 Investointi avustukset/alv palautukset 1 187 445,06 1 681 676,00 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin -9 236,81-84 028,12 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta -10 516 003,17-13 718 446,89 Rahoituksen rahavirta Osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 300 636,07 12 576 310,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -13 135 781,09-2 697 989,08 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta 7 164 854,98 9 878 320,92 Rahavarojen muutos 31 689,46-50 952,96 Rahavarat 1.1. 592 468,39 643 421,35 Rahavarat 31.12. 624 157,85 592 468,39 Rahavarojen muutos 31 689,46-50 952,96 Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh. + 1 138 701,46-661 182,23 Lyhyaikaisten velkojen lisäys +/väh. - -762 245,03 1 561 987,45 376 456,43 900 805,22 15

TULOSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 LIIKEVAIHTO Vuokrat 12.227.173,43 11.034.667,96 Käyttökorvaukset 217.537,54 199.147,62 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista -189.005,05-129.708,91 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 12.255.705,92 11.104.106,67 Muut kiinteistön tuotot 97.909,45 284.803,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -329.579,72-271.086,46 Henkilösivukulut Eläkekulut -75.412,40-74.121,05 Kustannusten korvaukset -1.823,17-3.131,44 Muut henkilösivukulut -46.351,57-55.838,70 Henkilösivukulut yhteensä -121.763,97-129.959,75 Henkilöstökulut yhteensä -451.343,69-401.046,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2.876.550,52-2.697.989,05 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2.876.550,52-2.697.989,05 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -508.060,63-310.771,42 Käyttö ja huolto -713.044,06-728.682,70 Ulkoalueiden huolto -344.224,53-244.639,84 Siivous -424.733,17-332.579,31 Lämmitys -1.260.589,86-1.137.858,98 Vesi ja jätevesi -536.898,74-498.103,32 Sähkö ja kaasu -403.655,23-359.996,40 Jätehuolto -342.730,75-307.124,72 Vahinkovakuutukset -145.022,96-140.473,99 Vuokrat -123.006,31-123.837,10 Kiinteistövero -375.202,94-361.810,76 Korjaukset -838.350,46-848.849,40 Muut hoitokulut Muut hoitokulut -32.781,14-60.247,40 Vähennettävät arvonlisäverot 64.401,28 23.363,89 Muut hoitokulut yhteensä 31.620,14-36.883,51 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -5.983.899,50-5.431.611,45 Luottotappiot -47.858,12-27.294,98 Muut kulut yhteensä -6.031.757,62-5.458.906,43 Rahoitustuotot ja - kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 37.112,41 38.593,54 Korkokulut ja muut rahoituskulut -2.901.245,25-2.679.182,89 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2.864.132,84-2.640.589,35 Voitto ( -tappio) ennen satunnaisia eriä 129.830,70 190.378,74 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos -129.812,58-190.357,72 Tilinpäätössiirrot yhteensä -129.812,58-190.357,72 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 18,12 21,02 18,12 21,02 16

TASE (Mestariasunnot Oy) 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 351.863,54 443.567,72 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 351.863,54 443.567,72 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 6.951.485,30 6.951.485,30 Liittymismaksut 1.145.601,87 1.119.591,87 Rakennukset ja rakennelmat 89.679.727,23 78.870.536,31 Koneet ja kalusto 208.776,44 114.480,92 Muut aineelliset hyödykkeet 295.059,99 278.966,01 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6.122.519,06 9.346.189,46 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 104.403.169,89 96.681.249,87 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 680.729,91 671.493,10 Muut saamiset 154.227,76 154.227,76 Sijoitukset yhteensä 834.957,67 825.720,86 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 105.589.991,10 97.950.538,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) 168.904,04 137.513,79 Muut saamiset 2.169,34 21.305,19 Siirtosaamiset 459.032,31 1.609.988,17 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 630.105,69 1.768.807,15 Saamiset yhteensä 630.105,69 1.768.807,15 Rahat ja pankkisaamiset 624.157,85 592.468,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1.254.263,54 2.361.275,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ 106.844.254,64 100.311.813,99 17

TASE (Mestariasunnot Oy) 31.12.2012 31.12.2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1.119.809,02 1.119.809,02 Vararahasto 2.145.701,74 2.145.701,74 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 78.352,95 78.331,93 Tilikauden voitto (-tappio) 18,12 21,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3.343.881,83 3.343.863,71 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset 2.859.545,66 2.729.733,08 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHT. 2.859.545,66 2.729.733,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) 87.172.550,37 80.867.694,96 Eläkelainat (pitkäaikaiset) 1.401.500,00 1.431.000,00 Tertiäärilainat 5.008.786,71 5.008.786,71 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 93.582.837,08 87.307.481,67 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3.665.279,09 2.775.779,52 Saadut ennakot 198.464,93 163.733,01 Ostovelat 1.963.290,08 1.580.247,95 Velat saman konsernin yrityksille 28.592,55 1.065.797,46 Muut velat 566.592,98 535.384,78 Siirtovelat 635.770,44 809.792,81 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7.057.990,07 6.930.735,53 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 100.640.827,15 94.238.217,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 106.844.254,64 100.311.813,99 18

RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liiketoiminnan rahavirta: 31.12.2012 31.12.2011 Voitto / tappio ennen oikaisueriä 76 021,07 156 092,66 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 3 234 319,24 2 999 258,00 Konserninliikearvon poistot 127 033,88 127 033,75 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 47 858,12 26 162,86 Rahoitustuotot- ja kulut 3 093 260,29 2 882 400,66 Muut oikaisut: Aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 578 492,68 6 190 947,93 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/ 807 648,60-476 849,63 väh + Vaihto-omaisuuden lisäys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/väh - -823 566,10 1 630 642,28 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6 562 575,18 7 344 740,58 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2 956 132,56-2 882 400,66 Maksetut välittömät verot -42 571,79-43 575,07 Liiketoiminnan rahavirta 3 563 870,83 4 418 764,85 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin (ja aineettomiin) -14 615 613,90-16 204 255,29 hyödykkeisiin Myönnetyt lainat -16 429,54-73 502,44 Investoinnit muihin sijoituksiin 164 892,96 6 402,67 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 31 711,15 Saadut korot 62 266,85 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta: -14 538 065,44-16 271 355,06 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot 24 400 636,07 14 926 310,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -13 469 677,77-2 982 881,78 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta: 10 930 958,30 11 943 428,22 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) -43 236,31 90 838,01 Rahavarat tilikauden alussa -1 129 901,87-1 039 063,86 Rahavarat tilikauden lopussa -1 086 665,56-1 129 901,87-43 236,31 90 838,01 19

TULOSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO Liikevaihto 409 945,51 321 201,81 Hoitovastikkeet 58 509,64 21 329,47 Vuokratuotot 12 966 874,83 11 822 566,98 Käyttökorvaukset 226 284,00 95 067,04 Suoritettava Alv kiinteistön tuotoista -225 140,74-148 095,75 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 13 436 473,24 12 112 069,55 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT 62 474,46 249 082,05 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -1 602 394,50-1 396 086,56 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 602 394,50-1 396 086,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot -3 234 319,24-2 999 258,00 Konserniaktiivan poisto -127 033,80-127 033,75 Lisäpoisto Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -3 361 353,04-3 126 291,75 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Valmistus omaan käyttöön 6 326 225,71 8 642 184,57 Liiketoiminnan muut kulut Hallinto -391 274,58-347 088,70 Käyttö ja huolto -320 963,15-169 486,37 Ulkoalueiden huolto -197 348,25-68 456,07 Siivous -112 369,89-61 024,43 Lämmitys -1 295 894,84-1 167 360,14 Vesi ja jätevesi -551 468,77-510 065,98 Sähkö -416 319,06-378 332,49 Jätehuolto -349 885,74-314 516,00 Vahinkovakuutukset -153 448,32-148 448,18 Vuokrat -39 900,63-32 810,76 Kiinteistöverot -382 511,59-369 016,74 Korjaukset -6 866 404,66-9 404 398,52 Muut hoitokulut -32 846,14-60 524,62 Vähennettävä alv 91 473,97 94 841,03 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -4 692 935,94-4 294 503,40 Luottotappiot -47 858,12-26 162,86 Muut kiinteistön kulut -625 124,66-490 213,15 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 3 169 281,44 3 027 893,88 765 662,07 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 62 266,85 29 266,12 Korko- ja muut rahoituskulut -3 141 471,13-2 882 400,66 Rahastoidut vastikkeet -14 056,01-18 666,68 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -3 093 260,29-2 871 801,22 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR- 76 021,15 156 092,66 TOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot -42 571,79-43 575,07 Laskennallinen verovelka -31 804,08-49 493,01 Vähemmistö osuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 645,28 63 024,58 20

TASE (Mestariasunnot-konserni) 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 3 003,95 3 395,25 Muut pitkävaikutteiset menot 560 317,30 734 304,46 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 563 321,25 737 699,71 Aineellliset hyödykkeet Maa-alueet 9 026 969,95 8 799 124,63 Rakennukset ja rakennelmat 95 398 585,62 84 675 637,12 Koneet ja kalusto 540 211,25 499 616,50 Muut aineelliset hyödykkeet 321 205,16 303 057,21 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 9 892 326,03 9 346 189,46 Konsernin liikearvo 327 595,83 495 555,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 115 506 893,84 104 119 180,40 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 271 732,85 271 730,83 Muut saamiset 182 972,75 166 545,23 Sijoitukset yhteensä 454 705,60 438 276,06 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 116 524 920,69 105 295 156,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaik. saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 175 910,04 137 513,79 Lainasaamiset Muut saamiset 2 219,34 9 371,47 Siirtosaamiset 543 868,73 1 430 619,57 Lyhytaik. saamiset yhteensä 721 998,11 1 577 504,83 Rahat ja pankkisaamiset 1 086 665,56 1 129 901,87 VAHTUVAT VASTAAVAT YHT. 1 808 663,67 2 707 406,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ 118 333 584,36 108 002 562,87 21

TASE (Mestariasunnot-konserni) VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 Osakepääoma 1 119 809,02 1 119 809,02 Vararahasto 2 145 701,74 2 145 701,74 SVOP-rahasto Ed.tilik. voittovarat 2 074 644,75 2 011 620,17 Tilikauden tulos 1 645,28 63 024,58 Vähemmistö osuus 77 288,62 72 447,40 OMAPÄÄOMA YHTEENSÄ 5 419 089,41 5 412 602,91 VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman kons. yr. Lainat rahoituslaitoksilta 99 568 334,00 89 698 005,23 Tertiäärilainat 5 008 786,71 5 008 786,71 Laskennalliset verovelat 700 588,69 709 730,60 Pitkäaikainen vier. pääoma yht. 105 277 709,40 95 416 522,54 Lyhyt.aik. vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 4 170 305,73 3 109 676,20 Tertiääri lainat Lainat julkis.yhteisöiltä Saadut ennakot 198 875,43 164 335,05 Ostovelat 1 468 328,17 2 151 796,96 Rahoitusvekselit Muut velat 982 761,75 890 728,32 Siirtovelat 816 514,33 856 900,86 Lyhyt.aik. vieras pääoma 7 636 785,41 7 173 437,39 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 112 914 494,81 102 589 959,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 118 333 584,22 108 002 562,84 22

23

24