Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI35 4055 1120 0505 82 FI12 4055 1120 0506 08 POP Eurooppa 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI65 4055 1120 0506 24 FI43 4055 1120 0506 32 POP Korkosalkku 3) 20 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI44 4055 3320 0026 60 FI43 4055 3320 0026 78 POP Maailma 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI61 4055 1120 0549 64 FI39 4055 1120 0549 72 POP Pohjoismaat 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI16 4055 1120 0549 98 FI75 4055 1120 0550 03 POP Optimi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI42 4055 1120 0526 87 FI64 4055 1120 0526 79 POP Vakaa 20 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI87 4055 1120 0526 53 FI82 4055 1120 0526 46 Sijoituskohteina olevilta Aktian rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. Sijoituskohteena olevilta muilta rahastoilta peritään hallinnointipalkkio. Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytyspalkkio 2) Lisäksi sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään hallinnointipalkkiot (1,8 % ) 3) ltaan poikkeavien rahasto-osuussarjojen palkkiot ja minimimerkintämäärät rahastoesitteessä

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia Bond Allocation 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,00 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120 0566 21 FI38 4055 1120 0566 39 Aktia Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI49 4055 1120 0488 75 FI71 4055 1120 0488 67 Aktia Em Market Bond+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,83 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI33 4055 1120 0551 77 FI11 4055 1120 0551 85 Aktia Em Market Local Currency Bond+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,13 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI30 4055 0010 1706 58 FI08 4055 0010 1706 66 Aktia Em Market Local Currency T-Bill+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,16 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI57 4055 0010 9456 87 FI35 4055 0010 9456 95 Aktia Global High Yield Bond+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,70 % 3) 0,03 % 3) ennen klo 15:00 FI45 4055 0011 7062 86 FI76 4055 0011 7063 10 Aktia Global Government Bond + 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5% 0,81 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI16 4055 0011 2046 39 FI80 4055 0011 2048 45 Aktia Government Bond+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,36 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI51 4055 1120 0551 44 FI56 4055 1120 0551 51 Aktia Inflation Bond+ 2) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI64 4055 1120 0552 01 FI63 4055 1120 0552 19 Aktia Likvida+ 2) 50 / 20 euroa 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,45 % 0,05 % ennen klo 15:00 FI63 4055 4020 0047 58 FI62 4055 4020 0048 73 Sijoituskohteina olevilta Aktian rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. Sijoituskohteena olevilta muilta rahastoilta peritään hallinnointipalkkio. Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytyspalkkio 2) ltaan poikkeavien rahasto-osuussarjojen palkkiot ja minimimerkintämäärät rahastoesitteessä 3) Sijoituskohteena olevilta rahastoilta peritään hallinnointi- ja säilytyspalkkio

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65 4055 1120 0462 59 Aktia Asset Allocation 4) 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,39 % 0,01 % ennen klo 15:00 FI46 4055 1120 0487 35 FI24 4055 1120 0487 43 Aktia Capital 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,03 % ennen klo 15:00 FI06 4055 4620 0025 82 FI19 4055 4020 0027 37 Aktia Em Market Equity Select 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,27 % 0,03 % ennen klo 15:00 FI39 4055 0012 0568 55 FI92 4055 0012 0568 71 Aktia Eurooppa 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI25 4055 4020 0286 25 FI15 4055 4020 0287 08 Aktia Europe Small Cap 6) 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,92 % 0,07% ennen klo 15:00 FI82 4055 0012 0821 74 FI15 4055 0012 0822 16 Aktia Global 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI56 4055 4020 0022 65 FI41 4055 4020 0027 29 Aktia High Conviction 4) 5000 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,50 % 0,07 % 5) FI67 4055 0011 1900 44 - Aktia Nordic 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,06 % ennen klo 15:00 FI49 4055 1120 0541 13 FI27 4055 1120 0541 21 Aktia Nordic Small Cap 6) 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,93 % 0,06 % ennen klo 15:00 FI50 4055 0011 0711 37 FI52 4055 0011 0713 92 Aktia Secura A,B 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI02 4055 4020 0023 64 FI64 4055 4020 0027 03 3) Aktia Secura E,F 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,11 % 2) 0,07 % ennen klo 15:00 FI02 4055 4020 0023 64 FI96 4055 4020 0310 33 3) Aktia Solida 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,05 % ennen klo 15:00 FI48 4055 4020 0337 40 FI92 4055 4020 0337 24 Sijoituskohteina olevilta Aktian rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. Sijoituskohteena olevilta muilta rahastoilta peritään hallinnointipalkkio. Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytyspalkkio 2) 0,5 prosenttiyksikköä hallinnointipalkkiosta kanavoidaan hyväntekeväisyyskohteisiin 3) säästäminen mahdollista B-/F-osuuksiin 4) sta voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Tarkempia tietoja saatavilla rahaston avaintietoesitteestä 5) -osuuksia voi merkitä ja lunastaa kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Toimeksiannot tulee jättää ja merkintäsumman tulee olla rahaston merkintätilillä viimeistään kolme (3) pankkipäivää ennen aiottua tapahtumapäivää ennen klo 15:00. Merkintä- ja lunastushinta on kuukauden viimeiselle pankkipäivälle laskettava rahasto-osuuden arvo 6) ltaan poikkeavien rahasto-osuussarjojen palkkiot ja minimimerkintämäärät rahastoesitteessä

Swedbank Roburin rahastojen kulut ja merkintätilit Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) jotka saapuvat säästötili Amerikafond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI08 4055 1120 0533 96 FI41 4055 4020 0339 63 Ethica Sverige 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120 0534 20 FI52 4055 3320 0027 10 Rysslandsfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,42 % ennen klo 15:00 FI51 4055 1120 0534 95 FI63 4055 4020 0340 52 Råvarufond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI29 4055 1120 0535 03 FI19 4055 4020 0339 71 Småbolag Europa 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI06 4055 1120 0535 29 FI18 4055 4020 0339 89 Småbolag Norden 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI81 4055 1120 0535 37 FI18 4055 1120 0528 28 Technology 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI61 4055 1120 0534 12 FI28 4055 4020 0340 03 Östeuropafond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI59 4055 1120 0535 45 FI58 4055 4020 0340 45 kertamerkintä / Merkintäpalkkio n vaihto jälkeisen päivän (t+2) säästötili Asienfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI95 4055 1120 0534 79 FI80 4055 4020 0340 37 Japanfonden 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % ennen klo 15:00 FI16 4055 1120 0534 46 FI93 4055 4020 0339 97 Vaihdoista Roburin rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota

ODIN rahastojen kulut ja merkintätilit Merkintäpalkkio ja rahaston vaihtopalkkio (sis.säilytyspalkkion) jotka saapuvat (t+ säästötili ODIN Finland 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI75 4055 1120 0561 67 FI53 4055 1120 0561 75 ODIN Europa 500 / 50 euroa 0% 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI21 4055 1120 0562 66 FI96 4055 1120 0562 74 ODIN Norge 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI31 4055 1120 0561 83 FI09 4055 1120 0561 91 ODIN Norden 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI71 4055 1120 0561 42 FI97 4055 1120 0561 59 ODIN Sverige 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI08 4055 1120 0562 09 FI83 4055 1120 0562 17 Merkintäpalkkio ja rahaston vaihtopalkkio (sis.säilytyspalkkio) jälkeisen päivän kurssia sovelletaan (t+2) säästötili ODIN Global 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI85 4055 3320 0036 68 FI63 4055 3320 0036 76 ODIN Maritim 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI61 4055 1120 0562 25 FI39 4055 1120 0562 33 ODIN Offshore 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % pankkipäivän aikana FI17 4055 1120 0562 41 FI43 4055 1120 0562 58 Vaihdoista ODIN-rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota, ODIN rahastosta tehtävästä vaihdosta ei peritä palkkiota

Swedbank rahastojen kulut ja merkintätilit n vaihto Merkintäpalkkio Säilytyspalkkio Seuraavan päivän kurssia sovelletaan säästötili Swedbank Eastern Europe Equity Fund 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % kts alla Swedbank Russia Equity Fund 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % 0,336 % pankkipäivän aikana FI12 4055 1120 0522 57 FI65 4055 1120 0522 73 pankkipäivän aikana FI30 4055 1120 0522 24 FI83 4055 1120 0522 40 Vaihdoista Swedbank rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota Swedbank Eastern Europe Equity Fund -rahaston säilytyspalkkio veloitetaan seuraavasti: pääomasta, joka on 0-32 miljoonaa euroa veloitetaan 0,324 % ja rahastopääomasta, joka ylittää 32 miljoonaa euroa veloitetaan 0,288 %.

Parvest rahastojen kulut ja merkintätilit kertamerkintä Merkintäpalkkio n vaihto (sis. muut kulut) jotka saapuvat Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 250 euroa 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,50 % pankkipäivän aikana FI58 4055 1120 0540 48 Parvest Equity China 250 euroa 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % pankkipäivän aikana FI51 4055 1120 0523 31 Parvest Equity India 250 euroa 2,5 % 0,0 % 0,0% 1,75 % pankkipäivän aikana FI73 4055 1120 0523 23 Parvest Equity Latin America 250 euroa 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % pankkipäivän aikana FI95 4055 1120 0523 15 Parvest Equity World Emerging 250 euroa 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % pankkipäivän aikana FI59 4055 1120 0540 30

Carnegie rahastojen kulut ja merkintätilit Merkintäpalkkio n vaihto (sis. säilytyspalkkion) (t+ säästötili Carnegie Afrikafond 100 / 20 euroa 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % ennen klo 15:00 FI22 4055 3320 0029 59 FI93 4055 3320 0029 42 Carnegie Emerging Market 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,7 % ennen klo 15:00 FI18 4055 3320 0030 31 FI40 4055 3320 0030 23 Carnegie Rysslandsfond 100 / 20 euroa 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % ennen klo 15:00 FI62 4055 3320 0030 15 FI84 4055 3320 0030 07 Merkintäpalkkio n vaihto (sis. säilytyspalkkio) jälkeisen päivän (t+2) säästötili Carnegie Asiafond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,8 % ennen klo 15:00 FI75 4055 3320 0029 75 FI97 4055 3320 0029 67 Carnegie Indienfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % ennen klo 15:00 FI31 4055 3320 0029 91 FI53 4055 3320 0029 83 Vaihdoista Carnegie rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota

SLI rahastojen kulut ja merkintätilit kertamerkintä Merkintäpalkkio n vaihto (sis. säilytyspalkkion) jotka saapuvat Standard Life Investments Global REIT Focus Fund 1 000 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,6 % pankkipäivän aikana FI62 4055 3320 0029 18