VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase 2014... 5 KuntaPro Oy Osoite PL 15, 28601 PORI Kotipaikka Pori
KuntaPro Oy vuonna 2014 KuntaPro Oy on perustettu vuonna 2010, johon fuusioituvat 28.2.2013 Taloustuki Kuntapalvelut Oy ja Seutukeskus Oy Häme. KuntaPro Oy tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita hallinnon tukipalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille osakeyhtiöille. Toimintamme perustuu kahden seudullisen palvelukeskuksen pitkään kokemukseen, kuntasektorin toimintamallien tuntemiseen ja vahvaan näkemykseen hallintopalvelujen kehittämisestä. Yksityisistä palvelukeskuksista poiketen KuntaPro on asiakkaidensa omistama. Vuonna 2014 KuntaProssa luotiin puitteet kuntien ja kaupunkien palveluiden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. KuntaProssa on koko viime vuosi rakennettu infraa, joka mahdollistaa talouden ja toiminnan yhdistävän palveluiden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ensimmäistä kertaa myös kuntasektorilla. Tietynlainen peruskivi saatiin viime vuoden aikana paikoilleen. Pilviratkaisu kehitettiin täyteen toimintakuntoonsa. Uudistumisen rinnalla KuntaProssa haettiin kasvua ja tavoitteessa myös onnistuttiin. Vuoden aikana uusiksi osakkaiksi yhtiö sai muun muassa Keski-Uudenmaan neljä kuntaa. KuntaPron ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.1.2014 A-osakesarjan suunnatusta osakeannista. Osakemerkinnät jakautuivat seuraavasti: Nurmijärven kunta 259 kpl, Mäntsälän kunta 129 kpl, Tuusulan kunta 259 kpl sekä Järvenpään kaupunki 259 kpl. A sarjan osakemerkintöjen kokonaismäärä vuonna 2014 oli 906 osaketta. Toimintavuonna hallitus teki suunnattuja C-osakesarjan osakemerkintään johtavia osakeantipäätöksiä seuraavasti: - 31.1.2014 Honkajoen kunta, Merikarvian kunta, Luvian kunta, Kokemäen kaupunki - 26.3.2014 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, Lavian kunta, Pälkäneen kunta - 23.5.2014 Porvoon kaupunki, Porin Ev-Lut. seurakuntayhtymä, Certia Oy, Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Riihimäen kaupunki, Hartolan kunta, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä - 19.6.2014 Humppilan kunta, Kiertokapula Oy - 28.8.2014 Punkalaitumen kunta - 24.9.2014 Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy, Hämeen Seudun Vesi Oy - 23.10.2014 Mäntyharjun kunta, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky - 27.11.2014 Riihimäen Kotikulma Oy, Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy
Keskeiset tuotanto- ja talousluvut KuntaPro Oy:n hallinto Johdon palkitseminen Henkilöstö 2014 2013 Kirjanpitotositteet 2 300 000 1 510 000 Myyntilaskut 1 190 000 705 000 Ostolaskut 785 000 560 000 Palkkalaskelmat 471 871 432 003 Matkalaskut 41 455 39 835 Henkilöstöjohtamisen työvälineet 134 696 106 488 2014 2013 Liikevaihto 21 263 495,57 15 728 443,84 Liikevoitto/-tappio 210 154,00-388 384,02 Liikevoitto/-tappio(%) 1,0 % -2,5 % Oman pääoman tuotto(%) 9 % -35 % Omavaraisuusaste(%) 28 % 34 % 15.4.2014 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Esa Lunnevuori (pj), Tapani Hellstén, Jouni Lampinen, Esa Puolamäki, Janne Salonen, Markku Vehmas, Tommi Vekka ja Kari Ventola. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Hallintoneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa; 9.14.2014 ja 11.11.2014. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Tuomas Hatanpää ja varapuheenjohtajaksi valittiin 11.11.2014 Kari Ilkkala. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy:stä Hanna Keskinen KHT, KTM. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Kantola. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1850 euroa. Kokouspalkkiona puheenjohtajalle maksetaan 240 euroa ja hallituksen muille jäsenille 160 euroa kustakin hallituksen kokouksesta. Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksettava kuukausipalkka, joka vuoden 2014 lopussa oli luontoisetuineen 9540 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalle on mahdollisuus tulostavoitteisiin sidottuun palkkioon, joka on maksimissaan yhden kuukauden palkkaa vastaava summa. KuntaPro Oy:n palveluksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 241 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana, sillä vuoden alussa henkilökuntaa oli 218 ja vuoden päättyessä 249. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 45 vuotta. Työntekijöistä naisia oli 79 % ja miehiä 21 %. KuntaPro avasi uuden toimipisteen Tuusulassa 1.6.2014, jolloin yritykseen siirtyi 25 työntekijää Tuusulan Seudullisesta talouspalvelukeskuksesta sekä Tuusulan kunnalta.
Tuloslaskelma 2014 KUNTAPRO OY 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 21 263 495,57 15 728 443,84 Liiketoiminnan muut tuotot 38 543,61 24 728,37 Materiaalit ja palvelut -7 589 635,69-6 109 358,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 8 474 826,43 6 263 688,78 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 578 103,85 1 123 180,89 Muut henkilösivukulut 382 953,81-10 435 884,19 311 349,57-7 698 219,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -618 816,02-405 943,25 Liiketoiminnan muut kulut -2 447 549,28-1 928 035,68 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 210 154,00-388 384,02 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot konsernin yrityksiltä Muut korko- ja rahoitustuotot muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut muille 4 365,71 0,00 5,27 12,11-15 270,66-10 899,68-5 426,81-5 414,70 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 199 254,32-393 798,72 Satunnaiset kulut -275 000,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -75 745,68-393 798,72 Tuloverot 0,00-1 076,43 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -75 745,68-394 875,15
Tase 2014 KUNTAPRO OY 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 673 528,54 2 148 334,83 Aineelliset hyödykkeet 657 439,51 929 980,43 Sijoitukset 131 003,00 289 717,50 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 461 971,05 3 368 032,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 383 502,86 375 606,53 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 31 248,00 31 248,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 570 507,62 1 394 463,05 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 97 870,91 38 396,79 Muut saamiset 808,41 808,41 Siirtosaamiset 78 101,59 1 747 288,53 179 771,07 1 613 439,32 Rahat ja pankkisaamiset 2 363 037,20 746 468,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 525 076,59 2 735 514,05 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 987 047,64 6 103 546,81 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 668 877,47 2 411 377,47 Osakeanti 97 668,83 80 168,83 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -417 188,42-22 313,27 Tilikauden voitto (tappio) -75 745,68-394 875,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 273 612,20 2 074 357,88 PAKOLLISET VARAUKSET 335 000,00 40 000,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 1 004 660,33 1 650 800,01 Muut velat 2 491 711,09 866 260,99 Siirtovelat 1 882 064,02 5 378 435,44 1 472 127,93 3 989 188,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 378 435,44 3 989 188,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 987 047,64 6 103 546,81