Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto..2 Toimitusjohtajan katsaus...3 Henkilöstöhallinto...4-5 Maidon vastaanotto....6-7 Neuvonta ja palvelut...8 Maidon kuljetus ja vakuutukset....9 Hallituksen toimintakertomus...10 Tilinpäätös..11-12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot....14-16 Tilinpäätöslausunto..16 Tilintarkastuskertomus..17 Hankintaosuuskunnan toiminta-ajatus Hankinnan tehtävänä on hankkia hyvälaatuinen raaka-aine teollisuudelle ja tuottaa tarvittavat palvelut osuuskunnan jäsenille. Toimintamme on ympäristötietoista ja asiakaslähtöistä ja päämääränä omistajien hyvinvointi. Hankintaosuuskunnan laatupolitiikka Asiakaslähtöinen, suomalaisten, puhtaiden ja tuoreiden elintarvikkeiden laatu on hankinnan kaikkien toimintojen perusta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme. Päämäärämme on asiakkaidemme ja omistajiemme tyytyväisyys. HALLINTO-ORGANISAATIO TOIMINTAORGANISAATIO Omistaja/jäsenet Vaalialueet 4 kpl Hallitus Edustajisto 40 jäsentä Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Hallitus 8 jäsentä Hallinnon tarkkailijat Taloushallinto Kirjanpito Toimitusjohtaja Maidontilitys Myymälät Tuotantoneuvonta Kuljetussuunnittelu / Liikennöitsijät 2
Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli haasteellinen koko maailman maitoalalle. Maidon tuottajahinnat ovat pudonneet hyvin matalalle tasolle kaikissa maidontuottajamaissa. EU:n maitokiintiöiden poistaminen tapahtui hankalaan aikaan. Pitkällä tähtäimellä maitotuotteiden kuluttajien määrä lisääntyy ja samaan aikaan kulutus/henkilö kasvaa. Vuodesta 2005 maitotuotteiden kulutus oli 102 kiloa/henkilö, vuoteen 2014 mennessä kulutus on noussut lähes 111 kiloon/henkilö. Tulevaisuudessa kasvaville maitomäärille varmasti löytyy ostajansa mutta nyt mm. talouden laskusuhdanteessa ja Venäjän tuontikiellon johdosta maitotuotteiden kysyntä on pudonnut merkittävästi. Samaan aikaan Euroopassa ja muualla maailmassa maitomäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, mm. EU:n maitomäärä on kasvanut v 2014 lähes 5,6 miljardia litraa, mikä on yli kaksinkertainen määrä Suomen vuosituotantoon verrattuna. Tällä hetkellä ennustetaan, että maailmanmarkkinat lähtisivät nousuun vasta 2017. Suomessa kilpailu kaupan hyllyllä on hyvin kireää. Kaupan merkit ovat nousseet erittäin merkittävään asemaan erityisesti perusmaidoissa, osuus tällä hetkellä on peräti 70%. Halpuutuksesta on ollut paljon puhetta julkisuudessa. Suomessa elintarvikkeiden markkinatilanne on vääristynyt tällä hetkellä, hinta on nostettu lähes ainoaksi kriteeriksi. Sekä julkisissa hankinnoissa että kaupanmerkeillä tulisi olla samat vaatimukset tuotannolle kuin Suomalaisella tuotannolla on. Nykyinen tilanne asettaa Suomalaista alkuperää olevan elintarvikkeen eri asemaan kuin tuontituotteen. Tämän asian korjaamiseksi on paljon tehtävää. Maidontuotannolla on ratkaiseva merkitys koko maataloudelle ja maaseudulle. Valion tuotantoketju työllistää lähes 30 000 Suomalaista ja toiminta tuo Suomen kansantalouteen lähes 2 miljardia euroa. Tämä olisi hyvä tunnustaa koko yhteiskunnassa. Mm. lomitus on erittäin tärkeä palvelu maidontuotannon säilymiselle, tätä palvelua tulee puolustaa. Vuodesta 2015 Osuuskunnan vastaanottama maitomäärä oli kuluneena vuonna 505,4 miljoonaan litraa, laskua edelliseen vuoteen oli 5,7 miljoonaa litraa. Maidontuottajien määrä oli vuoden päättyessä 1589. Vuoden 2015 keskipitoisen maidon hinnaksi muodostui 38,25 senttiä/litra (ed.v. 45,28 snt/ltr). Myyntitoiminta on kehittynyt vahvasti, myynnin liikevaihto nousi 18,1 miljoonaan euroon (+21 %). Rehujen myynti kasvoi 30 miljoonaa kiloon, kasvua edelliseen vuoteen oli 63 %. Myyntitoimintaa on pystytty kehittämään laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisellä tuotevalikoimalla. Osuuskunnan taseen omavaraisuus oli viime vuonna erinomaisella 67%:n tasolla. Vuoden 2015 aikana aloitettiin taloushallinnon yhteistyö osuuskunta ItäMaidon kanssa. Maidontilityksen osalta yhteistyöhön liittyi mukaan myös Osuuskunta Maitosuomi. Tavoitteena on tuottaa laadukkaat taloushallinnon palvelut kustannustehokkaasti myös jatkossakin. Kulunut vuosi oli taloudellisesti hyvin haastava maidontuottajillemme. Tästä vuodesta puhutaan kasvun vuotena. Valio erottuu maitoyritysten joukossa innovatiivisuudellaan. Perustuotteilla ei pitkän päälle globaalissa kilpailussa pärjätä. Viime aikoina on Valio on esitellyt useita tuoteuutuuksia, jotka toimivat esimerkkinä innovatiivisuudesta, jonka päälle voidaan rakentaa tulevaisuutta. Kiitos kuluneesta vuodesta maitotilayrittäjillemme, työntekijöillemme sekä hallinnolle. Yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla tehdään hyvää tulosta. Marko Puhto toimitusjohtaja 3
Osuuskunnan hallinto Jäsenet Osuuskunnan jäsenten lukumäärä oli kertomusvuoden alussa 1694 ja heillä osuuksia 1 203 200. Vuoden lopussa jäseniä oli 1589 ja vastaavasti osuuksien määrä oli 1 218 905. Maitoa lähettävien tuottajien lukumäärä oli vuoden alussa 1796. Kertomusvuoden lopulla maitoa lähetti 1705 tuottajaa. Edustajisto 2015-2018 Tuottajien ikärakenne yhteensä 1589 100 Osk. Pohjolan Maidon sääntöjen mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassa jäsenten valitsema edustajisto, jossa on 40 edustajaa. Edustajisto valitaan joka neljäs vuosi. Edustajistoon 2015-2018 kuuluivat äänestysalueittain 2015 seuraavat jäsenet: ikä tuottajia 2015 % tuottajista 2015 20-29 79 4,97 30-39 275 17,31 40-49 433 27,25 50-59 574 36,12 60-64 158 9,94 yli 65 70 4,41 Vaalialue 1 Vaalialue 2 Vaalialue 3 Vaalialue 4 Hallikainen Pekka, Oulu Laitila Tuukka, Haapavesi Haavisto Lea, Kannus Ala-Kopsala Marjo, Toholampi Kasurinen Hanna-Mari,Ivalo Niemi Esa, Haapajärvi Karhu Paavo, Nivala Aho Marko, Perho Koskinen Jarmo, Tornio Niskanen Mikko, Pyhäjärvi Mäkelä Martti, Pihtipudas Haukilahti Tapani, Veteli Pitkänen Kimmo, Muhos Ojantakanen Jukka, Siikalatva Nivala Juho, Sievi Kanala Arsi, Halsua Ranta Karoliina, Tervola Ruha Anne, Kärsämäki Pernu Sanna, Kalajoki Kovasin Jari, Kokkola Repo Marko, Simo Sarkkinen Hanna-Leena,Siikajoki Rahja Jukka, Kalajoki Pulkkinen Ilkka, Veteli Sandqvist Tuomas,Ylitornio Tamminen Tuomo, Raahe Rajamäki Raimo, Nivala Pirttisalo Antti, Kokkola Salonen Jussi, Utajärvi Venetpalo Pertti, Kärsämäki Savola Lena, Reisjärvi Sysimetsä Allan, Kokkola Teerijoki Esa, Rovaniemi Verkasalo Ilkka, Vihanti Takkunen Matti, Alavieska Vasalampi Kyösti, Kinnula Ylitalo Irma, Kittilä Vuorenmaa Janne, Haapavesi Vähäsöyrinki Markku, Nivala Österbacka Tom, Kruunupyy Edustajiston puheenjohtajana toimi Jukka Rahja ja varapuheenjohtajana Pekka Hallikainen Oulusta. Heidät on valittu koko edustajiston toimikaudeksi. Edustajiston kokouksen valitsemina hallinnon tarkkailijoina v. 2015-2018 toimivat Lea Haavisto, Tapani Haukilahti, Mikko Niskanen ja Esa Teerijoki. Hoitokunnat 2015 Tuottajajäsenyysalueilla on toiminut hallituksen ja maidonlähettäjien yhdyssiteenä neljä hoitokuntaa. Hoitokunnan muodostavat alueen hallituksen jäsenet ja edustajiston jäsenet yhdessä. Hoitokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 ALUE 4 Enontekiö, Hailuoto, Ii, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Kolari, Muhos, Muonio, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Vaala, Ylitornio Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä Alavieska, Kalajoki, Kannus, Nivala, Pihtipudas, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska, Viitasaari Halsua, Kaustinen, Kinnula, Kivijärvi, Kokkola, Kruunupyy, Kyyjärvi, Lestijärvi, Perho, Pederöre, Toholampi, Veteli 4
Hallitus Kainu Hannu puh joht. 2007-2015 Alue 4 Kielenniva Raimo varapj. 2002-2016 Alue 2 Hekkala Jari 2007-2017 Alue 3 Hernesniemi Veijo 2007-2016 Alue 3 Kaunisto Vesa 2015-2018 Alue 4 Lampela Katariina 2012-2017 Alue 1 Mäkinen Markku 2011-2016 Alue 3 Törmä Juha 2015-2018 Alue 2 Kokoukset Varsinainen edustajiston kevätkokous pidettiin 10.4.2015 Haapavedellä ja syyskokous 10.11.2015 Haapavedellä. Hallitus on pitänyt tilivuoden aikana 11 kokousta. Kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Marko Puhto ja sihteerinä kirjanpitäjä Tarja Linna. Edustus eri yhteisöissä Varsinainen Varalla Valio Mäkinen Markku Lampela Katariina Pellervo-Seura ry. Hernesniemi Veijo Hekkala Jari Valion vakuutuslaitos ja Valion eläkekassa Kielenniva Raimo Hernesniemi Veijo Pohjois-Pohjanmaan MTK Törmä Juha Kielenniva Raimo Lapin MTK Lampela Katariina Keski-Suomen MTK Hannu Kainu Keski-Pohjanmaan MTK Hekkala Jari Hernesniemi Veijo Österbotten svenska producentförbund Hekkala Jari Osuuskunta Normilk Törmä Juha Mäkinen Markku Joutsenmedia Oy Törmä Juha Kielenniva Raimo Maitovaliokunta Hannu Kainu Maitovaltuuskunta: Kainu Hannu, Hekkala Jari, Hernesniemi Veijo, Kaunisto Vesa, Kielenniva Raimo, Lampela Katariina, Mäkinen Markku ja Törmä Juha Tilintarkastajat Edustajiston valitsemana tilintarkastajina on ollut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Maija Keurulainen. Osuuskunnan henkilöstö Toimitusjohtaja Puhto Marko Kirjanpito, reskontra Linna Tarja, Vanhatalo Hanna Maitotilit Yppärilä Ingali, Vaara Hanna, Vähäaho Kirsi Rehu-ja polttoainetilaukset Uusitalo Suvi Tuotannon asiantuntija Petäjäsuvanto Pekka *toimitusjohtajan varamies Tuotantoneuvojat Myymälöiden esimies Jokela Sanna, Kontio Eija, Korva Jari Nikupeteri Matti Myymälät Haapavesi Pohtila Maritta, Isola Lea, Ruostetsaari Vuokko, Ainasoja Hannu, Rautiainen Auli Valmakaupan asiantuntija Oulu Alha Eero, Päkkilä Lauri, Siloaho Irja, Ylisiurua Kalle Toholampi Karihtala Tarja Reisjärvi Saaranen Sirpa Marko Ilola (hankintaosuuskuntien yhteinen resurssi) 5
Maidon vastaanotto ja laatu Maitoa vastaanotettiin tuottajilta 505 402 793 litraa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,12 %. Luomusopimus maitotiloja oli 22, jotka tuottivat maitoa 7 7960114 litraa, vuoteen 2014 verrattuna + 7,57 % Laatusopimuksen tehneitä maitotiloja oli 1574 kpl. Tuotantomäärä 2015 keskimäärin tilaa kohti oli 308 176 litraa ja edellisenä vuonna 292 451 litraa. Tuottajilta vastaanotettu maitoa 2005-2015 (milj.l) 2005 461,8 2006 462,1 2007 458,7 2008 457,2 2009 469,0 2010 478,5 2011 479,6 2012 483,4 2013 493,3 2014 511,2 2015 505,4 Maidon koostumus vuosi rasvapitoisuus valkuaispitoisuus 2015 4,32 3,50 2014 4,27 3,51 Maidon laatu 2015 Maitoa % 2014 Maitoa % E 95,91 95,58 I 4,08 4,40 II 0,01 0,03 Maksettu maidosta omille tuottajille, alv 0 % 2015 2014 euroa snt/l euroa snt/l maidosta 188 684 792,89 37,33 227 458 735,22 44,50 -laatupidätys -546 613,38-0,11-614 676,67-0,12 +jälkitili 5 188 579,77 1,03 4 600 352,24 0,90 Meijeri maksanut yht. 193 326 756,28 38,25 231 444 410,79 45,28 6
Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain 2015 Kunta Tuottajia Maitomäärä Muutos % Maitomäärä Muutos % Kunta Tuottajia 2015 ed.vuoteen 2015 ed.vuoteen Alavieska 41 10 468 826 0,99 Perho 48 14 246 235 5,94 Enontekiö 3 865665 3,33 Pihtipudas 39 12 970 388-4,41 Haapajärvi 59 17812802-5,82 Posio 3 1 215 922-33,13 Haapavesi 77 23306396 4,67 Pudasjärvi 20 6 150 593-3,54 Hailuoto 5 1 129 537-2,91 Pyhäjoki 18 4 914 477 6,25 Halsua 21 5 155 246 0,63 Pyhäjärvi 27 7 462 932-0,61 Ii 14 2 157 109-3,48 Pyhäntä 6 1 682 890-1,04 Inari 6 1 750 580 5,34 Raahe 27 7 382 321-3,28 Kalajoki 78 21 006 383-6,48 Reisjärvi 62 23 159 316 6,27 Kannus 32 13 541 706-5,13 Rovaniemi 26 6 222 722-2,13 Kaustinen 9 4 774 653 2,57 Salla 13 2 351 014-2,15 Keminmaa 7 1 960 889-7,69 Savukoski 5 1 005 625 6,22 Kinnula 31 5 180 050 5,82 Sievi 22 9 375 018 0,37 Kittilä 10 2 012 103 3,82 Siikajoki 29 11 847 842 4,63 Kokkola 154 47 974 794-1,32 Siikalatva 57 17 536 207-1,74 Kolari 12 1 970 345 2,68 Simo 9 3 569 764 3,15 Kronoby 31 12 839 964-8,19 Sodankylä 28 6 023 735-0,86 Kyyjärvi 10 3 641 973 7,57 Tervola 23 8 238 983-5,91 Kärsämäki 34 12 436 157-7,85 Toholampi 23 8 823 689-14,53 Lestijärvi 2 867 162-62,87 Tornio 36 15 889 133-1,89 Liminka 7 1 945 869 34,08 Tyrnävä 17 4 426 329-9,82 Lumijoki 6 2 204 444 3,89 Utajärvi 21 7 599 041 5,18 Merijärvi 21 4 969 108 7,67 Vaala 24 11 340 131 3,48 Muhos 30 7 728 395-0,28 Veteli 59 22 118 856 1,23 Muonio 4 810 303 2,23 Ylitornio 31 8 891 271 7,26 Nivala 119 42 726 679-3,16 Ylivieska 5 3 413 374 7,57 Oulainen 10 3 225 278-3,13 Muut kunnat* 11 4 020 002 3,89 Oulu 49 11 389 759 0,69 Yhteensä 1705 505 402 793-1,12 Pedersöre 10 5 591 817 11,12 *Kemijärvi, Kempele, Pelkosenniemi, Puolanka, Utsjoki, Viitasaari Pello 8 2 080 991 1,78 Maitomäärä maakunnittain 2015 2014 % Lapin Maakunta 65 693 494 66 322 530-0,95 % Pohjois-Pohjanmaa Maakunta 247 037 148 247 378 766-0,14 % Kainuun Maakunta 13 821 865 13 347 100 3,56 % Keski-Pohjanmaan Maakunta 138 508 724 143 088 496-3,20 % Pohjanmaan Maakunta 18 431 781 19 017 787-3,08 % Keski-Suomen Maakunta 21 909 781 21 995 570-0,39 % 505 402 793 511 150 249-1,12 % Maidon vastaanotto ryhmiteltynä litroittain Litrat ryhmitettynä Tuottajat Tuottajat % Tuotetut litrat Maitomäärä % alle 30 0000 litraa 44 2,58 768 953 0,15 30 000-59 999 litraa 82 4,81 3 784 805 0,75 60000-99 999 litraa 159 9,33 13 029 961 2,58 100 000-149 999 litraa 237 13,90 29 260 114 5,79 150 000-249 999 litraa 460 26,98 90 362 793 17,88 250 000-499 999 litraa 451 26,45 155 212 318 30,71 500 000-749 999litraa 177 10,38 106 297 100 21,03 yli 750 000 litraa 95 5,57 106 686 749 21,11 1705 100 505 402 793 100 7
Neuvonta ja palvelut Neuvonta ja tuottajakoulutus Neuvonnan tehtävänä on auttaa Valiolaisia maitotilayrittäjiä tuotantoon ja tuottavuuden parantamiseen liittyvissä asioissa. Keskeiset toiminnan painopisteet ovat maidon tuotantoneuvonta, säilörehu ja kehittävien tilojen neuvonta. Toiminnassa noudatetaan Valion vastuullisen toiminnan periaatteita, joihin kuuluvat mm. maidon hyvä laatu, maitoketjun läpinäkyvyys ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Vuonna 2015 on selkeytetty ja tuotteistettu Valiolaisen alkutuotannon palveluita. Keskeisin muutos vuonna 2015 oli Laboratorion automaatiomuutos. Valion aluelaboratorio tuottaa koko maailman mittaluokassa ainutlaatuisia palveluita maitotilayrittäjille mm. Artturi rehuanalyysi. Vuoden 2015 aikana lanseerattiin myös uusi lehmien tiineystesti. Neuvonta on toiminut yhteistyössä alueella toimivien ProAgrian ja muiden maatalouden sidosryhmien kanssa. Vuosi 2015 oli maidon laadun suhteen hyvä. E-luokkaisen maidon määrä oli 95,91 % edellisenä vuonna oli 95,58. Suomalaisen maidontuotannon vahvuus on maidon erinomainen laatu. Erityisesti vähäinen antibioottien käyttö eläimillä sekä niihin liittyvät käytännöt korostuvat Suomessa. Eläinten hyvinvoinnin ja olosuhteiden parantamiseen on kiinnitetty huomiota osuuskunnan järjestämissä koulutuksissa., joita on järjestetty sekä omasta toimesta että yhteistyössä alueemme eri sidosryhmien kanssa. Maidontuottajien virkistys-/opintopäivät järjestettiin Leville keväällä ja syksyllä 2015, osallistujia oli yhteensä 254. Muita tapahtumia olivat maidon laatukilpailun palkintojuhlat sekä maitoseminaarit. Koulutuksessa on painotettu pienryhmätoimintaa. Keskeisiä koulutusaiheita ovat olleet eläinten hyvinvointi, ruokinta, lypsyrobotit, nurmirehun tuotanto ja rakentamiseen liittyvät asiat. Suomen yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä on järjestetty useita yrittäjän ammattitutkintoon johtavia kursseja. Lisäksi on viety läpi maitotilan johtamista tukeva Leanpilottikurssi. Osuuskunta osallistui myös vuoden kuluessa useisiin uusien navetoiden avajaisiin. Pohjolan Maito oli järjestämässä keväällä 2015 laitumelle lasku-tapahtumaa Oulussa. Sen Lisäksi Pohjolan Maito osallistui kesän ja syksyn 2015 aikana useisiin paikallisiin laidun- ja Päivä maalla tapahtumiin. Tuottajapalvelut ja tiedottaminen Hankintaosuuskunnan tehtäväalueeseen kuuluvana Pohjolan Maito tukee hyvän maidon taloudellista tuottamista monilla tuottajapalvelupaketin eduilla. Meijerin toimintaan ja yhteistyöhön liittyvistä asioista tuottajille on tiedotettu säännöllisillä kuukausitiedotteilla, tuottajakirjeillä, tarjouskirjeillä, kokoustilaisuuksissa ja Valmassa sekä Valion Maito ja Me-lehdessä. Tarvikemyynti Osuuskunta harjoittaa elintarvike sekä muuta tarvikemyyntiä nouto- ja keräily-autopalveluna Haapaveden, Toholammin, Oulun, Reisjärven myymälöissä. Myymälöiden liikevaihto oli vuonna 2015 yhteensä 18,1 miljoonaa euroa. Myynti jakautuu seuraavasti: elintarvikkeet 10 %, rehut ja polttoaineet 70 %, muut tarvikkeet 16 % ja AIV-liuos 4 %. Rehumyyntiin sisältyy Suomen Rehun, Raisioagron, Kinnusen Myllyn, Feedexin, Vilomixin ja A-rehun kautta tapahtuva meijeritilistä perustuvaa rehumyynti. Osana palvelupakettia käytössä on ostohyvitysjärjestelmä, joka perustuu osuuskunnan kautta tapahtuviin suoriin verottomiin ostoihin. Korkeimmillaan ostohyvitys-% voi olla 1,25 % mikäli ostoja on yli 100 000 euroa vuoden aikana. Vuodelta 2015 maidontuottajille maksettiin ostohyvitystä yhteensä 136 t. 8
Maidon kuljetus 2015 2014 Keräily Keräilykustannus, snt/l 2,37 2,44 Kuljetettu maitomäärä, milj.litraa 507,0 521,8 Keruu kilometrit, milj km 2,9 3, 0 Keräilytiheys, litraa/km 167 167 Autojen käyttöaika Vuoden keskiarvo, h/vrk 23,7 23,7 Kalusto vuoden lopussa Keräilyautoja, kpl 24 24 Tuottajien lukumäärä, kpl 1 705 1796 Maidon myynti Kaikki vastaanotettu maito on toimitettu Valio Oy:n tehtaille edelleen jalostettavaksi. Maito on pääosin toimitettu Haapaveden, Oulun ja Seinäjoen tehtaille. Vakuutukset Osuuskunta on vakuuttanut henkilöstönsä, omaisuutensa ja yrittäjätoimintansa seuraavasti: Vakuutuksen kohde ja laji Vakuutuksen antaja 1. HENKILÖKUNTA - henkilökunnan tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - luottamusmiesten tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - TyEL-eläkevakuutus Valion Eläkekassa - lisäeläkevakuutus Valion Eläkekassa - henkilökunnan ryhmähenkivakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2. OMAISUUS - palovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy rakennukset IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy tuotevarasto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - pakollinen liikennevakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - vaunuvahinkovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - kuormavahinkojenkuljetusvakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - muut koneet kalusto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 3. YRITTÄJÄTOIMINTA - yrittäjän vastuuvakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - salmonellavakuutus Pohjola Vakuutus Oy 9
Hallituksen toimintakertomus Yleistä Vuosi 2015 oli haasteellinen koko maailman maitoalalle. Maidon tuottajahinnat ovat pudonneet hyvin matalalle tasolle kaikissa maidontuottajamaissa. Maitomarkkinatilanne heijastui voimakkaasti myös Suomeen ja Valioon. Osuuskunta Pohjolan Maito maksoi kertomusvuoden aikana keskipitoiselle maidolle (rasva 4,32, valkuainen 3,50) 38,25 snt/ltr (v. 2014 45,28 snt/ltr). Maitoa vastaanotettiin 505,4 milj. litraa, muutos edellisvuoteen -1,12 %. Luomumaitoa vastaanotettiin 7,8 miljoonaa litraa 22 tuottajalta. Osuuskunta pyrki osaltaan helpottamaan omistajayrittäjien taloustilannetta keskeyttämällä osuuspääoman perintä toukokuusta-joulukuulle tuotetulle maidolle 2015. Maataloushallinnon tukien maksun viivästymisen vuoksi maitotilin maksupäiviä aikaistettiin joulukuussa. Lisäksi normaalisti jälkitilin muodossa maksettua osuuskunnan tulosta jaettiin aikaistetusti jo joulukuussa. Vuoden aikana osuuskuntaan toimitti maitoa yhteensä 1705 maidontuottajaa. Vuoden lopussa maitotila - yrittäjiä oli yhteensä 1589. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuoden aikana 46 tilalla ja yhtymiä muodostettiin 56 tilalla. E-luokan osuus koko maitomäärästä oli 95,91 % (ed.v. 95,58 %.) I-luokka 4,08% (4,40%) ja II-luokka 0,01 % (0,03 %). Vuonna 2015 käynnistettiin yhteistyö taloushallinnon osalta Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitosuomen kanssa. Maidontilitys kaikkien kolmen osuuskunnan osalta tullaan tekemään Haapavedellä. Kirjanpito tehdään Pohjolan Maidon ja ItäMaidon osalta Lapinlahdella. Yhteistyön tavoitteena on pyrkiä tuottamaan kustannustehokkaat ja laadukkaat taloushallinnon palvelut myös tulevaisuudessa tuottajamäärien laskiessa. Valion omistus Osuuskunta omistaa 8 489 valion osaketta (17,4%). Investoinnit Osuuskunta investoi maitoautoihin kaksi säiliörakennetta ja kaksi perävaunua. Osuuskunnan omistukseen hankittiin maidonkeräilyn vara-auto. Henkilöstö Osuuskunnalla oli vuoden 2015 lopussa vakituisia työntekijöitä 23. Maidon keruukuljetus Maidon keruun hoitavat sopimussuhteiset liikennöitsijät. Maidon keräilykustannus oli 2,37 senttiä/litra (2,44 snt/ltr). Vuoden 2015 alkaessa maidon keräilyssä oli 24 maitoautoa. Lisäksi käytössä oli 5 vara-autoa, joista yksi osuuskunnan omistuksessa. Maidon keräilyssä tehtiin yhteistyötä useiden valiolaisten osuuskuntien kanssa kustannusten minimoimiseksi. Ympäristöasiat Ympäristöasioissa osuuskunta on sitoutunut osuuskuntien ja Valio Oy:n ympäristöarvoihin. Tilinpäätös Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 212,2 M (247,2 M ). Myyntitoiminnan liikevaihto oli 18,06 miljoonaa euroa. Osuuskunnan investoinnit olivat 493 t ( 1029 t ). Osuuskunnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1 639 t ( 1 414 t ). Suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen erotus oli -172 t (-75 t ). Tehdyt poistot ovat elinkeinoverolain sallimissa rajoissa. Taseen omavaraisuus on 67,0 % (66,9 %). Maksuvalmius (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) on 0,99 (1,02). Maksuvalmiuden tasoon vaikuttaa se, että Valio Oy:lle on talletettu viisivuotislainaksi 29,7 M. Tuottajalainaa on 81,9 t (97,9 t ), Tilikauden ylijäämä oli 1 369 570,36 (1 299 632,17 ). Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan 4 %:n korko 1.1.2015 saldolle. Hallitus 10
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 eur eur LIIKEVAIHTO 212 565 959,40 247 166 659,80 Liiketoiminnan muut tuotot 989 388,43 841 781,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 210 284 066,46 245 264 171,81 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - 10 657,25-43 731 98 Ulkopuoliset palvelut 418 258,87-210 691 668,08 426 035,10 245 646 474, 93 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 174 446,32 1 124 058,39 Henkilösivukulut Eläkekulut 94 352,89 59 146,82 Muut henkilösivukulut 45 986,91-1 314 786,12 39 556,95 1 222 762,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 384 246,64-314 838,41 Liiketoiminnan muut kulut - 1 622 552,89-1 586 380,21 LIIKEVOITTO/TAPPIO - 457 905,90-762 014,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 981 328,40 1 010 191,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1 010,75 2 948,00 Korko- ja rahoitustuotot omistusyhteysyrityksissä 1 015 112,96 1 058 826,84 Muut korot ja rahoitustuotot 113 450,60 120 427,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut - 14 146,56 2 096 756,15-16 526,24 2 175 866,20 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 638 850,25 1 413 851,37 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos - 172 472,09-74 774,16 Tuloverot Tilikaudelta - 96 807,80-39 445,04 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 369 570,36 1 299 632,17 11
TASE V A S T A A V A A 31.12.2015 31.12.2014 eur eur PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 217 632,13 54 602,17 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat - 1 091,57 Koneet ja kalusto 2 553 730,81 2 397 417,88 Muut aineelliset hyödykkeet 17 532,77 2 571 263,58 17 532,77 2 416 042,22 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksiltä 27 816 025,17 27 816 025,17 Muut osakkeet ja osuudet 321 088,03 321 088,03 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 29 725 000,00 57 862 113,20 29 680 000,00 57 817 113,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 526 332,98 515 675,73 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 881 793,24 476 612,14 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 22 966 812,50 29 043 815,40 Lainasaamiset 481 154,36 313 133,75 Muut saamiset 249 410,85 972 386,65 Siirtosaamiset 131 474,95 24 710 645,90 156 455,08 30 962 403,02 Rahat ja pankkisaamiset 59 768,71 74 751,93 Vastaavaa yhteensä 85 947 756,50 91 840 588,27 V A S T A T T A V A A 31.12.2015 31.12.20134 eur eur OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 33 848 484,87 35 279 287,24 Vararahasto 4 370 865,66 4 370 865,66 Muut rahastot 17 133 818,36 17 128 144,95 Tilikauden ylijäämä 1 369 570,36 56 722 739,25 1 299 632,17 58 077 930,02 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 832 342,24 659 870,15 VIERAS PÄÄOMA Muut velat 2 650 228,69 1 867 423,58 Lyhytaikainen Saadut ennakot 224 520,37 212 810,61 Ostovelat 17 394 051,82 20 657 491,01 Velat omistusyhteysyrityksille 2 572 074,66 197 501,04 Muut velat 4 262 047,36 9 942 636,06 Siirtovelat 1 289 752,11 25 742 446,32 224 625,80 31 235 132,31 Vastattavaa yhteensä 85 947 756,50 91 840 588,27 12
RAHOITUSLASKELMA, EUR 2015 2014 1000 eur 1000 eur Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 218 732 264 747 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 989 842 Maksut liiketoiminnan kuluista - 218 302-266 705 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 1 419-1 116 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista - 14-17 Saadut korot liiketoiminnasta RAHOITUSLASKELMA, EUR 1 214 1 264 Saadut osingot liiketoiminnasta 2 014,00 982 2 013,00 1 013 1000 eur 1000 eur Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Liiketoiminnan rahavirta 3 601 1 145 Myynnistä saadut maksut 264 746,90 241 817,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 841,70 986,20 Investointien Maksut liiketoiminnan rahavirta kuluista - 266 704,50-244 838,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 1 115,90-2 035,40 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista - - 16,50 702 - - 20,00 1 084 Investoinnit Saadut korot muihin liiketoiminnasta sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut - 1 264,20 45 1 415,0088 Investointien Saadut osingot rahavirta liiketoiminnasta ( B ) 1 013,00 1 148,60-747 - 996 Maksetut välittömät verot - - Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 1 144,80 508,20 Rahoituksen rahavirta Investointien rahavirta Peritty Investoinnit osuusmaksuja aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 1 083,90-319,60 1 137 2 919 Investoinnit muihin sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut 88,00-369,60 Palautettu Investointien osuusmaksuja rahavirta ( B ) -- 995,90 2 697 - - 689,20 1 769 Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut - 16-4 Rahoituksen rahavirta Maksetut osuuskorot Peritty osuusmaksuja - 2 918,60 1 294-2 989,20 1 284 Rahoituksen Palautettu rahavirta osuusmaksuja ( C ) - 1 769,40-1 559,00-2 869-139 Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut - 4,40-13,00 Maksetut osuuskorot - 1 283,80-1 245,00 Rahavarojen Rahoituksen muutos rahavirta yhteensä ( C )( A+B+C ) - - 139,00 15 172,20 10 Rahavarat Rahavarojen tilikauden muutos alussa yhteensä ( A+B+C ) 9,9075-8,80 65 Rahavarat Rahavarat tilikauden tilikauden lopussa alussa 65,00 74,00 60 75 Rahavarat tilikauden lopussa 75,00 65,00 13
Tilinpäätöksen liitetiedot I TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassaolevia kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön jaksotus- ja arvostusperiaatteita. 2. Taseen esittämistapaa on muutettu niin, että eronneiden jäsenten palauttamattomat osuusmaksut on esitetty kokonaisuudessaan lyhyt- ja pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa. 3. Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu välittömään hankintamenoonsa. 4. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Koneet ja kalusto 10 vuotta Atk-laitteet ja ohjelmat 5 vuotta II TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 2015 2014 1. Liikevaihdon jakaminen toimialoittain Maidon myynti 194 502 966,79 232 213 242,98 Tarvikekauppa 18 062 992,61 14 953 416,82 212 565 959,40 247 166 659,80 2. Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero Tilikauden poistot: 2015 2014 Muut pitkävaikutteiset menot 370,00 - Rakennukset ja rakennelmat 1 091,57 1 091,57 Koneet ja kalusto 382 785,07 313 746,83 Yhteensä 384 246,65 314 838,41 Poistoeron muutos: 2015 2014 Muut pitkävaikutteiset menot 1 168,96 90,66 Rakennukset ja rakennelmat - 772,65-748,65 Koneet ja kalusto 172 075,78 75 432,15 Yhteensä 172 472,09-74 774,16 3. Liiketoiminnan tuotot 2015 2014 Vuokratuotot 85 320,75 57 188,22 Hallintopalveluveloitukset 59 892,03 - Tilasäiliöhuolto- ja keräilykalustokorvaukset 767 125,86 718 547,27 Muut tuotot 77 049,79 66 045,55 Yhteensä 976 688,40 841 781,08 4. Liiketoiminnan kulut 2015 2014 Matka- ja majoituskulut 205 564,64 168 771,40 Vuokrakulut 196 242,30 178 754,15 Automenot 18 537,57 23 876,94 Hankinnan ja neuvonnan kulut 550 583,37 580 109,99 Konttori, ATK kulut ja hallintokulut 542 839,37 523 969,69 Muut kulut 108 785,64 110 898,04 Yhteensä 1 622 552,89 1 586 380,21 14
III TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 1. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (tase-erien mukainen ryhmittely) Sumu menojäännös Lisäys Vähennys Sumupoisto Kirjanpitoarvo 1.1.2015 2015 2015 (-) 31.12.2015 (-) 31.12.2015 Ennakkomaksut 54 602,17 209 609,96 0,00-264 213,13 Atk-ohjelmat - 7 400,00 0,00-370,00 7 030,00 Rakennukset ja rakennelmat 1 091,57-0,00-1 091,57 - Koneet ja kalusto 2 397 417,88 485 488,00 0,00-382 785,07 2 500 120,81 Muut aineelliset hyödykkeet 17 532,77-0,00-17 532,77 Yhteensä 2 470 644,39 702 497,96 0,00-384 246,64 2 788 895,71 2. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2015 2014 Valio Oy 8489 kpl 27 816 025,17 27 816 025,17 Normilk Osk 95 kpl 319 955,48 319 955,48 Muut osakkeet ja osuudet 1 132,55 1 132,55 Muut saamiset 2015 2014 Valion lainasaamiset 29 725 000,00 29 680 000,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 2015 2014 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 22 037 596,67 21 905 259,16 Muut saamiset - 6 196 827,91 Siirtosaamiset 929 215,83 941 728,33 22 966 812,50 29 043 815,40 Velat omistusyhteysyrityksiltä 2015 2014 Lyhytaikaiset Ostovelat 2 572 074,66 197 501,04 15
IV TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT,EUR 1. Oman pääoman muutokset 2015 2014 Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma 1.1. 35 279 287,74 35 079 098,58 osuusmaksun lisäys 1 137 482,61 2 918 614,33 eronneiden osuusmaksut - 2 568 285,48-2 718 425,67 Jäsenten osuuspääoma 31.12. 33 848 484,87 35 279 287,24 Merkitty velvoiteosuuksia kpl 1 218 905 1 203 200 Merkitty vapaaehtoisia osuuksia kpl 12 307 12 266 Merkitty osuuksia yhteensä 1 231 212 1 215 466 Osuusmaksun tavoite 31.12. eur 48 756 200,00 48 128 000,00 Perimättä oleva osuuspääoma 31.12. eur 14 907 715,13 12 848 712,76 Vararahasto Vararahasto 1.1. 4 370 865,66 4 370 865,66 Vararahasto 31.12. 4 370 865,66 4 370 865,66 Muut rahastot Muut oman pääoman rahastot 1.1. 17 128 144,95 17 122 641,83 Siirretty ed. tilikauden ylijäämä 1 299 632,17 1 289 309,91 Osuusmaksun korko - 1 293 958,76-1 283 806,79 Muut oma pääoma 31.12. 17 133 818 36 17 128 144,95 Ylijäämä Ylijäämä 1.1. 1 299 632,17 1 289 309,91 Siirretty muihin rahastoihin - 1 299 632,17-1 289 309,91 Tilikauden ylijäämä 1 369 570,36 1 299 632,17 Omapääoma yhteensä 56 722 739,25 58 077 930,02 Eronneiden osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma 1.1. 2 718 425,67 1 769 480,32 Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan 2 718 425,67 1 769 480,32 Siirto jäsenten osuuspääomasta 2 568 285,48 2 718 425,67 Eronneiden osuuspääoma 31.12. Siirretty pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan 2 568 285,48 2 718 425,67 V LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÖSTÄ 1. Henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2015 2014 Toimihenkilöitä 11 9 Työntekijöitä 12 12 2. Johdon palkat ja palkkiot 2015 2014 Hallituksen ja edustajiston jäsenet palkkiot 140 560,00 98 715,00 16
Valio Oy bxbx
Valio Oy bxbx
Osuuskunta Pohjolan Maito Jalostajantie 1 86600 Haapavesi p.010 381 148 18