Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaan myynti edellisen vuoden tasolla ABC Autokauppa Hotellit ja ravi Kodin Terra Prisma S-market ABC Autokauppa Sale Hotellit ja ravi Sokos Kodin Terra Hämeenmaa-konsernin myynti oli alkuvuonna 56,8 M, ja se säilyi edellisen vuoden suuruisena. Hämeenmaan alkuvuoden tulos oli M, ja se oli 1,4 M edellisvuotta pienempi. Tulos oli kuitenkin suunnitellulla tasolla yleisen taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta. 19 7 4 25 4 5 Prisma 19 7 4 Sale Sokos 27,9 1,9 27,9 1,9 6/ kerryttämä Bonus Asiakasomistajien 17,4 6/ 6/ 17,4 investoin17,4 25 Asiakasomistajatalouksia jo yli 14 Investoinnit Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yli 4 M 5 Sokos Sale 5 Hämeenmaa jatkoi toimipaikkaverkostonsa kehittämistä, ja teja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin alkuvuonna yli 4 M :lla. Merkittävin tapahtuma oli Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen avaaminen. Pitkä ja perusteellinen remontti valmistui vapuksi. Sokos ABC 19 S-market 4 ABC 17 S-market 5 Autokauppa 7 Asiakasomistajille monipuolisia etuja Bonusta, osuuspääoman korkoa ja maksutapaetua Autokauppa 7 Hotellit ja Hotellit ja ravintolat ravintolat Prisma 25 Prisma 26 Asiakasomistajat saivat alkuvuoden aikana bonusta 17,4 M (+ 1,5 edellisvuoteen). Tämän lisäksi täyteen suoritetuille osuusmaksuille maksettiin kesäkuussa 1 korko. Osuuspääoman korkojen kokonaissumma oli 1, M. Maksutapaetua asiakasomistajat saivat S-Pankin korteilla maksaessaan yhteensä,2 M. liikevaihto liikevaihto Suurin yksityinen työnantaja ja erinomainen työtyytyväisyys Hämeenmaa on toimialueensa suurin yksityinen työnantaja 287:lla työntekijällään. Hämeenmaalla on myös merkittävä rooli kanta- ja päijäthämäläisten nuorten työllistäjänä. Tänä vuonna kesätyöpaikan 1- sai yhteensä noin 1 nuorta. Näistä noin 4 oli Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita. 1-6/ Henkilöstön työtyytyväisyys tutkitaan vuosittain, ja vuoden mar raskuussa toteutetun tutkimuksen mukaan se on kiitettävällä tasolla. Alkuvuonna 21 henkilöstön kehittäminen on kohdistunut mm. työ kykyyn ja esimiesten hyvinvointiin. Hämeenmaa on syventänyt myös oppilaitosyhteistyötä ja solminut kaikkien toimialoillaan opetusta an tavien oppilaitosten kanssa puitesopimukset. 56,8 1-6/ 1-55,1 KodinTerra Terra 44 Kodin 17,4 6/ Autokaupan vuoden 21 merkittävin investointikohde on Nelipyörä Oy:n uuden Toyota-autotalon rakentaminen Hyvinkäälle. Se avataan syyskuussa. Tavaratalotoimialalla käynnistettiin puolestaan Hämeenlinnan uuden Sokos-tavaratalon suunnittelu moottoritien katteelle rakennettavaan kauppakeskukseen. Uusi Sokos avataan syksyllä 214. 5, 1 15, 2 5, 5, 1 2 5, 1,9 27,9 1,9 27,9 Taavi Heikkilä toimitusjohtaja M 15, Hämeenmaan asiakasomistajat 1425 1425 18294 6/ 1677 12997 1677 11981 12997 1142 11981 189,9 55,1 189,9 56,8 Market-toimialalla kehittämistoimenpiteistä tärkeimmät olivat Hollolan kuntakeskuksen täysin uuden S-marketin sekä laajennetun ja uudistuneen S-market Hartolan avaukset. Avajaisia viettivät myös laajennettu ja uusittu Sale Renko sekä uusittu Sale Nastola. ABC-toimialalla merkittävin alkuvuoden investointi oli uuden automaattiaseman avaaminen Tammelassa. Kiitokset Hämeenmaan asiakasomistajille, henkilöstölle, hallinnolle sekä muille yhteistyökumppaneille yhteistyöstä! 819,2 84 819,2897,7 1 84 189,9 897,7 55,1 156,8 6/ asommäärä 1142 11981 1142 12997 11981 1677 12997 1677 1425 18294 1425 6 1142 9 12 15 6 9 12 15 1 897,7 189,9 84 1 819,2 2 897,7 4 84 819,2 2 Hämeenmaan myynti 56,8 1-1-6/ 1-1-6/ 55,1 asommäärä asom Hämeenmaan myynti toimialoittain S-market 4 Sale 5 Osuuskauppa Hämeenmaan asiakasomistajamäärä jatkaa kasvuaan. Asiakasomistajia oli kesäkuun lopussa 14 25. Määrä kasvoi vuoden vaihteesta 1 566:lla asiakasomistajalla. asom 2 4 M 6 6 8 8 1 1 12 12
Osuuskauppa Hämeenmaan -konserni toimintakertomus 1.1.-.6.21 Kaupan yleinen toimintaympäristö Suomen talous on yhä taantumassa. Kokonaistuotanto, joka kääntyi laskuun vuonna, on edelleen supistunut. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kokonaistuotanto oli 2,1 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Viime vuosina kotitaloudet ovat kannatelleet taloutta. Nyt on tapahtunut käänne. Heikentynyt työllisyys on vähentänyt tuloja ja kulutusta. Samaan suuntaan on vaikuttanut kiristynyt verotus. Kotitalouksien ostovoima on heikentynyt. Kuluttajien kokema epävarmuus on kasvanut kevään 21 kuluessa. Vähittäiskaupan myynnin volyymi 1- aleni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan,5 prosentilla vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verraten. Uusia tuulia S-Pankissa Osuuskauppojen asiakasomistajien kiinnostus S-Etukortti Visan ympärille rakentuvia S-Pankin palveluita kohtaan jatkui alkuvuonna 21. Pankin asiakasmäärä jatkoi kasvuaan ja kesäkuun lopussa sillä oli yli 2,6 miljoonaa asiakasta. Asiakasmäärä kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 5 asiakkaalla. Myös S-Etukortti Visojen määrä jatkoi kasvuaan alkuvuonna 21. Kesäkuun loppuun mennessä S-Pankki oli myöntänyt Visa-kortteja yhteensä 1, miljoonaa kappaletta. Kasvua edellisen vuoden loppuun verrattuna oli lähes 12 korttia. S-Pankin tilivalikoimaan kuuluu käyttötilien lisäksi tuotto-, määräaikais- ja sijoitustilejä. Yksityisasiakkailla oli kesäkuun lopussa 2 277 miljoonaa euroa talletuksia S-Pankissa. Yritystalletukset mukaan luettuna S-Pankissa oli kesäkuun lopussa talletuksia yhteensä 2 57 miljoonaa euroa. S-Pankki oli touko-kesäkuussa näyttävästi esillä mediassa. Toukokuun lopulla S-Pankki tiedotti tehneensä esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee rahastosäästämiseen ja varainhoitoon. Toinen suuri uutinen oli S-Pankin ja LähiTapiola Pankin yhdistyminen uudeksi S-Pankiksi. S-ryhmä omistaa vuonna 214 aloittavasta uudesta pankista 75 prosenttia ja LähiTapiola -ryhmä 25 prosenttia. Sähkönkulutuksesta 1 omasta uusiutuvasta tuulivoimasta S-ryhmän sähkönhankinnasta vastaa keväällä perustettu S-Voima Oy. S-Voima Oy hankkii S-ryhmälle sähköä markkinoilta sekä omistaa tuotanto-osuuden TuuliWatti Oy:stä. TuuliWatti Oy on energia-yhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n puoliksi omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys, joka on Suomen johtava tuulivoima-alan toimija ja edelläkävijä. Osuuskauppa Hämeenmaa omistaa S-Voima Oy:stä 7,. TuuliWatilla on tällä hetkellä tuotannossa 25 tuulivoimalaa, joiden tuotannosta 5 tulee S-ryhmälle. Tuotanto vastaa n. 1 koko S-ryhmän kulutuksesta. Kevään aikana vihittiin käyttöön niin Iin kuin Tervolankin tuulivoimapuistot. Rakenteilla ovat Simo Leipiön 4 voimalaa ja Iin Olhavan voimalaa. Niiden odotetaan valmistuvan tämän vuoden lopulla. Lisäksi Pori Peittoon 12 voimalan ja Tornion Mitkiäisvaaran 7 voimalan hankkeet ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden 214 aikana. Kun kaikki nyt rakenteilla olevat voimalat valmistuvat, on TuuliWatilla yhteensä 51 voimalaa eri puolilla Suomea. S-ryhmän saama tuotanto-osuus kattaa tällöin 25 koko S-ryhmän sähkönkulutuksesta. S-ryhmän tavoitteena on, että vuonna 216 jopa 5 S-ryhmän kuluttamasta sähköstä tuotettaisiin omalla uusiutuvalla tuulivoimalla. S-market Hollola, palvelutiski 4 5
Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1. -.6.21 Myynti v. tasolla taantumasta huolimatta Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin liikevaihto alkuvuonna oli 44,1 M, jossa oli laskua edellisestä vuodesta 1,5 M eli,. Myynti asiakasomistajille (bonusmyynti) kasvoi 1. Liikevaihto jakaantui liiketoimintaryhmille siten, että market-toimialan liikevaihto oli 5,6 M (- ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialan 8 M (+ 12 ed.v.), tavaratalotoimialan 12,7 M (- 9 ed.v.), majoitus- ja ravitsemistoimialan 12,9 M (- 1 ed.v.) ja autokaupan 28,4 M (- 18 ed.v.). Market-toimialan liikevaihto sisältää Kodin Terran liikevaihdon. Asiakasomistajatalouksia jo yli 14 Osuuskauppa Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa 14 25 asiakasomistajaa. Määrä kasvoi vuoden vaihteesta 1 566 asiakasomistajalla. Asiakasomistajat saivat alkuvuoden aikana bonusta 17,4 M (ed.v. M ), joka on 1,5 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän lisäksi maksettiin täyteen maksetuille osuusmaksuille 1 prosentin korko vuoden tuloksen perusteella. Osuuspääoman korkojen kokonaissumma oli 1, M. Lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan,2 M. Päivittäistavarakauppaa Kanta- ja PäijätHämeen kaikissa kunnissa S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi viime vuonna 45,2 prosentista 45,6 prosenttiin. Hämeenmaan alueella markkinaosuus oli tätä korkeampi. Suomen päivittäistavarakaupan myynnin kasvu oli Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan tammi-toukokuussa n. 4. Kehityksestä 1 -yks. muodostuu arvonlisäveron noususta 1.1.21 alkaen. Hämeenmaakonsernin päivittäistavarakaupan kasvu tammi-kesäkuussa oli myös n. 4. Em. lukujen perusteella markkinaosuuden ennakoidaan v. 21 pysyvän v. tasolla. Kokonaisuudessaan Hämeenmaan market-toimialan liikevaihto säilyi tammi-kesäkuussa v. suuruisena. Lukuun sisältyy päivittäistavarakaupan lisäksi Prismojen ja Kodin Terrojen käyttötavarakauppa. Toimialan liikeylijäämä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oli edelleen tasoltaan hyvä. Päivittäistavarakauppaa on harjoitettu kolmen eri liikemerkin alla: 5 Prismassa, 41 S-marketissa ja 19 Salessa. Hämeenmaalla on päivittäistavaramyymälä Kanta- ja Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa. Alkuvuonna market-toimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin Hartolaan, Hollolaan, Renkoon ja Nastolaan. Hollolassa avattiin toukokuun lopussa täysin uusi S-market Salpakankaan kuntakeskuksessa. S-market on tarkoitus myöhemmin laajentaa 6 Prismaksi. Hartolan S-market laajennettiin ja uusittiin, ja myös se avattiin toukokuussa. Huhtikuussa avattiin laajennettu ja uusittu Sale Renko sekä uusittu Sale Nastola. Loppuvuoden aikana tullaan avaamaan laajennettu ja uusittu S-market Järvelässä. Uusi ABC-automaattiasema Tammelaan Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa konserni harjoittaa ABC-merkin alla. Toimialalla oli kesäkuun lopussa 1 ABC-liikennemyymälää ja 22 ABC-automaattiasemaa sekä 2 pesukatua (Lahti ja Hämeenlinna). ABC-polttonesteiden markkinaosuus Hämeenmaan toimialueella laski hieman vuonna. Markkinaosuuden ennakoidaan vuonna 21 pysyvän vuoden tasolla tai nousevan hieman alkuvuoden liikevaihdon kasvun ollessa 12. Toimialan liikeylijäämä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli tasoltaan hyvä. Toimialan alkuvuoden merkittävin investointi oli uuden automaattiaseman avaaminen Tammelassa. Loppuvuoden aikana tultaneen avaamaan yhdestä kolmeen uutta automaattiasemaa kaavoitustilanteesta riippuen. Hämeenlinnan uuden Sokoksen suunnittelu käynnissä Tavaratalokauppaa konserni harjoittaa kahdessa Sokos-tavaratalossa (Sokos Lahti ja Sokos Hämeenlinna). Tämän lisäksi tavaratalotoimialalla on kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliike Emotion Riihimäen, Hämeenlinnan, Forssan ja Launeen Prisma-keskuksissa sekä kauppakeskus Sykkeessä Lahdessa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan tavaratalokaupan (käyttötavarat) valtakunnallinen myynninkehitys tammi-toukokuussa oli - 5. Alan yleiseen myynninkehitykseen vaikutti suhdannetilanteesta aiheutunut kysynnän heikkeneminen. Hämeenmaan tavaratalotoimialan liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 9 edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitys oli alan keskimääräistä kehitystä heikompi heijastellen lähinnä Lahden alueen voimakasta kilpailutilannetta käyttötavarakaupassa. Liikeylijäämä heikkeni edellisestä vuodesta ollen negatiivinen. Toimialan alkuvuoden 21 investoinnit rajoittuivat korjausinvestointeihin. Hämeenlinnan uuden Sokos-tavaratalon suunnittelu käynnistyi. Tavaratalo tulee sijoittumaan moottoritien katteelle rakennettavaan kauppakeskukseen, ja se avataan syksyllä 214. Kati Hyysti, Sanni Hölttä ja Mikko Merikivi, S-market Hartola Lahden Seurahuone avattiin uusittuna Majoitus- ja ravitsemistoimialan merkittävin tapahtuma alkuvuonna oli Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen avaaminen. Pitkä ja perusteellinen remontti valmistui vapuksi 21. MaRa ry:n mukaan heikentynyt suhdannetilanne näkyi matkailu- ja ravintola-alan myynnissä odotettua enemmän. Valtakunnallisesti hotellien ja ravintoloiden myynti laski tammi-maaliskuussa 4. Hämeenmaan MaRa-toimialan liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna 1. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli - 4. Toimialan liikeylijäämä heikkeni edellisestä vuodesta lähinnä Lahden Seurahuoneen remontin takia. Toimialan muut investoinnit painottuivat korvausinvestointeihin. Heinäkuussa 21 tullaan avaamaan uusittu ravintola El Toro Lahdessa. Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa kolme hotellia ravintoloineen sekä 27 erillistä ravintolaa. Uusi Toyota-autotalo Hyvinkäälle Autokauppaa konserni harjoittaa kolmessa tytäryhtiössään Vesijärven Auto Oy:ssä ja Hämeenmaan Auto Oy:ssä Lahdessa ja Nelipyörä Oy:ssä Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä. Vesijärven Auto Oy ja Nelipyörä Oy myyvät Toyota- ja Hämeenmaan Auto Oy Ford-merkkisiä autoja. Kaikki yhtiöt myyvät myös käytettyjä autoja sekä huoltavat ja korjaavat autoja. Toyota oli alkuvuonna valtakunnan toiseksi myydyin henkilöautomerkki markkinaosuuden ollessa 12,. Fordin markkinaosuus oli 7,5, jolla se sijoittui. sijalle myydyimpien automerkkien joukossa. Alkuvuonna Hämeenmaan autoyhtiöt myivät 1894 autoa, joista 62 oli uusia henkilö- ja tavara-autoja. Yhtiöiden liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 18. Kehitys oli selvästi alan valtakunnallista kehitystä parempi, sillä Tilastokeskuksen mukaan valtakunnan autokaupan myynti laski tammi-toukokuussa n. 28. Autokaupan valtakunnalliseen myynninkehitykseen vaikutti suhdannetilanteen aiheuttama kysynnän heikkeneminen. Uusien autojen ensirekisteröinnit putosivat tammi-kesäkuussa koko maan alueella 15,5 vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Em. tilanteesta johtuen Hämeenmaan autoyhtiöiden liikeylijäämä heikkeni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialan vuoden 21 merkittävin investointikohde on Nelipyörä Oy:n uuden Toyota-autotalon rakentaminen Hyvinkäälle. Uusi autotalo avataan syyskuussa 21. 7
Investoinnit yli 4 M HENKILÖSTÖ.6.21 Hämeenmaa -konserni investoi edelleen voimakkaasti toimialueelleen. Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 4,2 M (ed.v. 27, M ). Näistä siirrettiin rahoittajille 14,7 M. Konsernin omaan taseeseen tehdyt investoinnit olivat näin M. Käyttöomaisuutta myytiin yhtensä 6,9 M (ed.v. 1, M ). Pääosa käyttöomaisuuden myynneistä johtuu Osuuskauppa Hämeenmaan kalustojen rahoituksessa tehdyistä järjestelyistä. markettoimiala liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala tavaratalotoimiala MaRa-toimiala autokauppa tukitoiminnot yhteensä Edellä mainittujen uusinvestointien ja laajennusten lisäksi ostettiin rahoittajan hallussa ollut osa Sokos Lahdesta (Koy Lahden Aleksanterinkatu 19-21:n koko osakekanta) sekä kiinteistö Nelipyörä Oy:n uutta Hyvinkään toimitaloa varten. Tulevia hankkeita varten ostettiin maa-alue Hollolasta ja Myrskylästä sekä kiinteistö Hämeenlinnasta. Muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenne muuttui alkuvuoden aikana yhdellä uudella tytäryhtiöllä Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ostettua Kiinteistö Oy Lahden Aleksanterinkatu 19-21 koko osakekannan. Hämeenmaa toimialueensa suurin yksityinen työnantaja 1754 6/ 186 Muutos -82 78 4 44 19 28 121 12 287 197 1 128 99 2925-7 - -7-52 Liikeylijäämä liiketoimintaryhmittäin, M (liikearvopoistot rasittavat market- ja ravintolatoimialojen sekä autokaupan liikeylijäämää) 1-1-6/ markettoimiala 5,7 6,6 liikennemyymälä- ja,7 polttonestetoimiala tavaratalotoimiala -1,7-1,1 MaRa-toimiala -,8,6 ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja autokauppa -,7 -,5 kiinteistöt sisäiset erät ja konsernin21,4 4,7 4,1 yhteensä 7,9 9,8 Konsernin henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 287 (- 52 ed.v.). Market-toimialalla työsuhteita oli 1754 (- 82), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialalla 78 (+ 44), tavaratalotoimialalla 19 (- 7), ma joitus- ja ravitsemistoimialalla 28 (- ) ja autokaupassa 121 (- 7). 1-6/ 1- eriä ja veroja Ylijäämä ennen satunnaisia Tämän lisäksi Hämeenmaa työllisti tänä kesänä yhteensä n. 1 kesätyöntekijää, joista n. 4 oli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Tänä vuonna kesätöihin haki yhteensä noin 8 kanta- ja päijäthämäläistä nuorta. Hämeenmaalla on merkittävä rooli alueensa nuorten työllistäjänä. Kaikki työsuhteet kokoaikaisiksi muutettuna määrä vastaa 2149 henkilöä (- 15 ed.v.). Tyytyväinen ja kehittyvä henkilöstö 1-1-6/ 21,4 Hämeenmaan työtyytyväisyys tutkitaan vuosittain työyhteisötutkim muksella. Vuoden marraskuussa toteutettuun tutkimukseen 5, 1 15, 2 vastasi 87 henkilöstöstä. Henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli kiitettävällä tasolla. Merkittävimmiksi vahvuuksiksi koettiin päätöksenteon tehokkuus, muutosten toteuttaminen sekä palkitsemisen oikeuden- Taseen loppusumma mukaisuus. Suhteellisesti suurimmat odotukset kohdistuvat omaan varsin korkeat myös työnantajakuvaan sekä esimiestyöhön liittyvissä 291,5 työhön sekä työmotivaatioon liittyvien asioiden kehittämiseen. Kokoasiakokonaisuuksissa. 2,5 naistyytyväisyys näidenkin aihealueiden osalta oli erittäin korkea. 7,6 Alkuvuonna 21 henkilöstön 419,2 kehittäminen on kohdistunut mm. työhämeenmaan tuloksia verrattiin suomalaisten organisaatioiden tulokkyvyn kehittämiseen ja esimiesten työhyvinvoinnin kartoittamiseen. sista tehtyyn yleisnormiin. Hämeenmaan tulokset ovat selkeästi patyöyhteisöjen toiminnan kehittäminen työyhteisötutkimuksen poh remmalla tasolla kuin tavanomaisessa suomalaisessa työyhteisössä kaijalta painottui alkuvuoteen. Oppilaitosyhteistyötä syvennettiin ja kaikkilla osa-alueilla. Kaikkein selvimmin Hämeenmaan tulokset ylittävät kien Hämeenmaan toimialoilla opettavien oppilaitosten kanssa tehtiin 6/ normitason johtamis- ja toimintakulttuurin kohdalla. Tulokset ovat puitesopimukset. 44,1 444,6 97,,4 9,7 41,6 694,1 4, 4,5 84,7 Poistot ja arvonalentumiset 7, 1, 26,5 Liiketoiminnan muut kulut 45, 6,8 72,5 Liikeylijäämä 7,9 9,8 29,6 Rahoitustuotot ja kulut (+/-) -1,7-2,2 -,9 Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset erät (+/-) Verot (+/-) -1,1-1,9 - Tilikauden ylijäämä 5,1 5,7 19,5 1.1.-.6.21 1.1.-.6. Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Tase Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tase M Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset *) Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä Vastattavaa Osuuspääoma ja vararahasto Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieraspääoma **) Lyhytaikainen vieraspääoma Yhteensä 8,4 27,1 64,1 21,5 55,6 66,9 19,9 6,9 64,7 19, 8,7 54,4 148,6 2,4 121,2 12, 5,9 14,1 2,4 1,6 14,2 51,2 147,8 2,4,2 121,2 127, *) sisältää laskennallisen verosaamisen **) sisältää laskennallisen verovelan 419,2 1.1.-.6. 8 1.1.-.6.21 Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tuloslaskelma M Vastaavaa Tuloslaskelma 7,6 2,5 9
Konsernin vastuusitoumukset.6.21 Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin vastuusitoumukset M Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Pantit Kiinnitykset Takaukset konserniyhtiöiden puolesta Muut vastuut Arvonlisäverolain palautusvastuu Muiden velasta Takaukset 6/ 2,1,8 115,8 28,5 19,5 2,1,8 9,,8 1 2,1,8 95,8,6 21, Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:llä on sekä omistus- että vuokrakiinteistöjä. Vuokrakiinteistöjä hallitaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Osuuskaupalla on lisäksi omistusosuutensa (7,7 ) suhteessa täytetakausvastuu S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n nostamiin lainoihin, ensisijaisen vakuuden ollessa yhtiön reaaliomaisuus. Päävelan kokonaismäärä 1.12., josta täytetakaus on annettu, on 28,9 miljoonaa euroa. Nostetusta päävelasta oli vuoden lopussa jäljellä 185,8 miljoonaa euroa, josta Osuuskauppa Hämeenmaan täytetakausvastuu on 14, miljoonaa euroa. ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 1-6/ 1-21,4 1-1-6/ 21,4 6/ Omavaraisuusaste 4,2 44,2 44, 4,6 44,8 4,5 45,7 2 291,5 2,5 7,6 419,2 4,6 44, 44,2 4,2 2 4 5 Konsernin maksuvalmius pysyi hyvänä likvidien varojen ollessa kesäkuun lopussa Osuuskauppa Hämeenmaassa 5, M ja konsernissa 55,6 M (ed.v. 6,9 M ). Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä (121,2 M ) säilyi samansuuruisena kuin vuodenvaihteessa. Nettorahoituskulut olivat 1,7 M (ed.v. 2,2 M ), ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli,4 (ed.v.,5 ). 419,2 7,6 2,5 291,5 5 1 15 Konsernin poistot olivat yhteensä 7, M. Poistojen määrä pieneni 5,7 M edelliseen vuoteen verrattuna Osuuskauppa Hämeenmaan kalustojen rahoitusjärjestelyistä johtuen. Konsernin liikeylijäämä oli 7,9 M ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 M. 6/ 44,8 1 15, 4,5 1 Taseen loppusumma 45,7 5, Taseen loppusumma 6/ Tulos suunnitellulla tasolla omapääoma vahvistui 215, 256, 256, -,9-4,,2-6,6-1,4-5,5 24-1, 119,4 -,8 8,6-1,5 Omavaraisuusaste Johdannaissopimuksista johtuva vastuu Korkojohdannaiset Optiosopimukset kohde-etuuden arvo käypä arvo ostetut asetetut Koronvaihtosopimukset kohde-etuuden arvo käypä arvo M 2 25 5 4 45 Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli M, ja se oli 1,4 M edellistä vuotta pienempi. Tuloksen heikkeneminen johtui alkuvuonna tehdyistä investoinneista ja volyymien pienenemisestä suhdanneherkillä toimialoilla. Hämeenmaa-konsernin kiinteitä kuluja on merkittävästi karsittu suunniteltuun tasoon verrattuna. Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja on suhdannetilanteesta huolimatta suunnitellulla tasolla. Konsernin omavaraisuusaste nousi hieman vuodenvaihteesta ollen 45,7 (1.12. 44,8 ). Lähiajan näkymät Euroalueen ja maailmantalouden ennakoidaan lähtevän lievään nousuun kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Se piristää viiveellä Suomen yhä enemmän investointitavaroihin perustuvaa vientiä ja kansantaloutta. Ennustelaitosten mukaan Suomen talouden hienoinen kasvu alkanee vuoden 21 loppupuolella ja jatkuu hitaanlaisena vuonna 214. Kuluttajien reaaliansiotulojen heikentyminen ja työttömyyden kasvu ennakoivat erityisesti kestokulutustavaroiden markkinoille jatkuvampaa epävarmuutta ja maltillista kysyntää. Päivittäistavaramarkkinoiden näkymät pysyvät vakaina. Yksityisen kulutuksen näkymät paranevat ennustelaitosten mukaan ensi vuonna, mutta hieman reippaampaan nousuun päästäneen vasta vuonna 215. Hämeenmaa -konsernin liikevaihdon odotetaan loppuvuonna säilyvän v. tasolla yleisestä taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta. Alkuvuoden tuloskehityksen perusteella arvioidaan kuluvan vuoden tuloksen toteutuvan jonkin verran vuoden tasoa pienempänä. Tuloskehitykseen vaikuttaa yleinen talouskehitys. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Lahdessa 5.8.21 Osuuskauppa Hämeenmaa Hallitus Lotta Pakarinen, Kodin Terra Lahti 1 11
Asiakkaidensa omistama