TILINPÄÄTÖS 31.12.2018
Tilikausi 1.1.31.12.2018 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 5 Käytetyt tilikirjat 6 Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on laatinut: Accountor EteläSuomi Oy Auktorisoitu tilitoimisto Siltasaarenkatu 18 20 A 00530 Helsinki
1 Ytunnus: 01169633 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto/Kulujäämä Varainhankinta Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Tuotto/Kulujäämä Sijoitus ja rahoitustoiminta Sijoitus ja Sijoitus ja Tuotto/Kulujäämä Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusperusteisten Tilikauden ylijäämä 01.01. 31.12.2018 Talousarvio 2018 01.01. 31.12.2017 343 432,49 397 270,00 373 819,05 369 018,11 365 915,00 314 238,65 712 450,60 763 185,00 688 057,70 352 871,53 361 700,00 345 751,54 1 408,18 2 000,00 1 877,57 358 170,89 399 485,00 340 428,59 343 432,49 397 270,00 373 819,05 309 535,95 344 100,00 300 680,29 309 535,95 344 100,00 300 680,29,0 33 896,54 53 170,00 73 138,76 68 656,32 53 170,00 70 432,31 69 279,62 53 890,00 70 293,58 623,3 720 138,73 34 759,78 0,00 2 706,45 34 759,78 0,00 2 706,45,0,0,0 34 759,78 0,00 2 706,45
2 Ytunnus: 01169633 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat Vastaavat Vaihtoomaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ 31.12.2018 31.12.2017 4 224,52 5 632,70 4 224,52 5 632,70 519 038,26 519 038,26 378 303,35 361 303,35 897 341,61 880 341,61 901 566,13 885 974,31 59 300,12 53 890,64 14,54 14,77 9 726,77 3 594,43 69 041,43 57 499,84 69 041,43 57 499,84 138 152,18 109 043,62 207 193,61 166 543,46 1 108 759,74 1 052 517,77 TASE VASTATTAVAA Oma pääoma Toimintapääoma Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31.12.2018 31.12.2017 942 191,27 944 897,72 34 759,78 2 706,45 976 951,05 942 191,27 41 932,49 27 095,07 30 499,95 26 945,57 59 376,25 56 285,86 131 808,69 110 326,50 131 808,69 110 326,50 1 108 759,74 1 052 517,77
3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2018 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu pien ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun mikroyrityssäännöksiä noudattaen TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Sijoitustuotot 2018 2017 Osinkotuotot 38 000,00 38 000,00 Korkotuotot 299,99 71,38 Tuotot sijoituksista 1 058,54 864,20 Vuokratuotot 29 921,09 31 358,00 69 279,62 70 293,58 Sijoituskulut Arvonalentamiset sijoituksista 0,00 769,51 Korkokulut 2,99 0,15 Sijoitus ja rahoitustoiminnan kulut 620,00 620,00 Verojen viivästyskulut 0,31 10,63 623,30 138,73 Palkat Koulutus palkkiot 12 598,00 5 999,00 Henkilökunnan palkat 285 159,67 285 358,82 297 757,67 291 357,82 Henkilöstön lukumäärä 5 5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Oma pääoma Toimintapääoma 1.1. 185 345,60 178 521,30 Aik. tilik. oikaisut 0,00 9 530,75 Tilikauden yli/alijäämä 34 759,78 2 706,45 Toimintapääoma 31.12. 220 105,38 185 345,60 Muut rahastot 1.1./31.12. 756 845,67 756 845,67 Oma pääoma 31.12. 976 951,05 942 191,27
4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osakkeet ja osuudet 2018 2017 TalotekniikkaJulkaisut Oy 3 195,57 3 195,57 Kiinteistö Oy Liikekannel 501 842,69 501 842,69 Rakennus, LVI ja kiinteistöalan henkilöstöpätevyydet FISE Oy 14 000,00 14 000,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 519 038,26 519 038,26 Omistukset yrityksissä Nimi Kotipaikka Omistus Oma pääoma Tulos TalotekniikkaJulkaisut Oy Helsinki 38 % 146 906,50 69 993,42 (2017) (2017) Kiinteistö Oy Liikekannel Helsinki 17,22 % 1 970 722,18 7 760,05 (2017) (2017) Rakennus, LVI ja kiinteistöalan henkilöstöpätevyydet FISE Oy Helsinki 7,37 % 267 616,34 23 307,23 (2017) (2017) Arvopaperit ja korkosijoitukset 2018 2017 Kirjanpitoarvot Vaihtoehto/Korkosijoitukset 236 303,35 236 303,35 236 303,35 236 303,35 Korkosijoitukset 142 000,00 125 000,00 Arvonalennus 0,0,00 142 000,00 125 000,00 Yhteensä 378 303,35 361 303,35 Markkinaarvot 384 735,93 380 590,83
6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tilikaudella 1.1.31.12.2018 on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Päiväkirja Pääkirja Tilinpäätös Taseerittelyt Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit Omaaloitteisten verojen veroilmoitus ALVlaskelma Tiliote tositteena Matkalasku Palkka Ostolasku Muistio Myyntilasku Viitemaksu