4toimintakertomus
Talous 04 Vuoden 2005 näkymät 05 Isännöinti 07 Rakennuttaminen 08 Asiakasdemokratia 09 Oulun Sivakka Oy: toiminta vuonna 10 Oulun Tervatalot Oy: toiminta vuonna 12 Oulun Tervatalot Oy 14 Yhtiöiden hallitukset 15
Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi oli yhtiön 22. varsinainen toimintavuosi. Yhtiöön on fuusioitu useammassa vaiheessa eri yhtiöitä, joiden myötä yhtiön toiminnan alku voidaan sijoittaa vuoteen 1961. Nykymuodossaan yhtiö on toiminut vuoden 1992 alusta alkaen, jolloin Oulun kaupungin harjoittama toiminta siirtyi yhtiömme vastattavaksi. Yhtiön toiminnan kasvu on tämän jälkeen ollut varsin voimakasta. Yhtiön hallinnoimien Oulun Sivakka Oy:n ja Oulun Tervatalot Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut monikertaiseksi ja isännöitävien asuntojen määrä on kasvanut 60 %. Vuosien varrella uusia toimintoja on tullut mukaan. Asukasvalinta on siirtynyt kaupungilta yhtiön vastattavaksi, rakennuttamistoiminta on siirtynyt yhtiön vastuulle, yhtiön omistukseen on siirtynyt kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluja tarjoava Oulun TOP- Huolto Oy. Merkittävä muutos vuoden aikana oli kunnossapitoliiketoiminnan myynti Oulun Tervatalot Oy:n kokonaisuudessaan omistamalle vuoden lopulla perustetulle Oulun Remonttimylly Oy:lle. Yhtiömme osalta tilikausi oli erittäin onnistunut ja saavutimme haasteellisessa markkinatilanteessa toiminnalle asetetut taloudelliset ja tulokselliset tavoitteet. Asuntojen käyttöaste säilyi varsin hyvänä ollen 98,8 %, mutta markkinoilla ilmenevään käyttöasteen laskuun on varauduttu ja yhtiön toimintatapoja mukautettu kysynnän muutokseen. Tarjonta ylittää monilla asuinalueilla kysynnän ja näin asukkailla on aidosti varaa valita myös vuokra-asuntonsa. Asukasvaihtuvuuden kasvu ja siitä seuraava käyttöasteen lasku muodostavatkin tällä hetkellä suurimman riskin yhtiömme toiminnalle. Uudisrakentaminen oli vuoden aikana erittäin vilkasta ja uusia asuntoja valmistui kaikkiaan 125. Lisäksi käynnistettiin yhteensä 173 vuonna 2005 valmistuvan asunnon tuotanto, asunnoista 82 valmistuu Oulun Tervatalot Oy:lle. Risto Korpi toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus 03
Talous Oulun Sivakka Oy:n vertailukelpoinen liikevaihto jatkoi tilikaudella tasaista kasvua nousten 3,1 % 26,4 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Käyttökateprosentti (liikevoitto + poistot ja arvonalennukset) oli vuonna 51,5 %, jossa on 1,3 % -yksikön nousu edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti pysyi lähes ennallaan pudoten kasvaneiden poistojen johdosta 0,9 % -yksiköllä 23,8 %:iin. Rakennusten poistot tehtiin vuonna täysimääräisenä (4,0 %), kun niiden taso vuonna oli 3,6 %. Sijoitetun pääoman tuotto pysyi poistojen kasvusta huolimatta lähes ennallaan ollen 3,72 % ( 3,76 %). Yhtiön tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 8,78 miljoonaa euroa positiivinen, kun se vuotta aiemmin oli 6,62 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste nousi tilikaudella 12,8 %:iin (31.12. 12,2 %) ja myös maksuvalmius kehittyi myönteisesti quick ration ollessa 31.12. 0,91 (31.12. 0,73). Yhtiön lainojen painotettu keskikorko tilikauden päättyessä putosi reilulla 1,0 %-yksiköllä ollen 3,12 % (31.12. 4,15 %), 365 päivän euribor-koron pysyessä täsmälleen edellisen vuoden vaihteen 2,34 % tasolla (31.12. 2,34 %). Keskikoron voimakkaaseen laskuun vaikutti merkittävimmin aravalainaehtojen uudistus, jonka seurauksena aravalainojen keskikorko putosi 4,23 %:sta 2,43 %:iin. Vuokrasaatavat nousivat lievästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden päättyessä rästien osuus oli 1,22 % vuosittaisesta vuokratulosta, kun edellisen tilinpäätöksen rästit olivat 1,16 %. Oulun Sivakka Oy:n ja samaan hallinnoitavaan kokonaisuuteen kuuluvan Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätöshetken rästit olivat 1,02 % vuosittaisesta vuokratulosta, kun edellisen tilinpäätöksen rästit olivat 0,90%. 04 Talous
Vuoden 2005 näkymät Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole vuoden 2005 aikana odotettavissa merkittävää muutosta. Viime vuosina on odotettu markkinakorkojen selvää nousua, mutta edelleenkään ei selkeää signaalia nousulle ole olemassa. Mahdollisen markkinakorkojen nousun vaikutukset yhtiön talouteen jäävät varsin pieniksi, sillä lyhyisiin markkinakorkoihin sidottujen lainojen osuus lainasalkustamme oli tilinpäätöshetkellä vain 4,68 %. Markkinakorkojen 1 %- yksikön nousu vastaa 0,28 % käyttöasteen pudotusta. Uusien kohteiden valmistumisen myötä on asuntojen käyttöasteen säilyminen nykyisellä tasollaan erittäin tärkeää ja myös vuokrasaamisten viime vuosien tasainen kasvu olisi saatava taittumaan. Vuoden lopulla aloitettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitysprojekti. Ohjelmiston kautta tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan yhtiön kaikkia keskeisiä prosesseja aina asuttamisesta kiinteistön huoltoon ja korjaamiseen saakka. Kuluvan vuoden aikana tullaan ohjelmistokokonaisuudesta käyttöönottamaan ainakin asukasvalinnan ja budjetoinnin osiot, niiden ja koko ohjelmistokokonaisuuden edellyttämän kohderekisterin luonti on yksi vuoden 2005 tärkeimmistä kehitystehtävistä. Vuokranmäärityksessä tullaan vuoden 2006 aikana siirtymään pääomavuokrien tasaukseen. Oikeudenmukaisten kiinteistöjen todellista vuokrausarvoa vastaavien pääomavuokrien määrittäminen edellyttää mittavaa suunnittelu- ja kehitystyötä. Tasausmallin valmisteluun on nimetty työryhmä johon kuuluu sekä asukasedustajia, että yhtiön edustajia. Asiakaspalvelu Yhtiömme asuntojen käyttöaste on edelleen säilynyt hyvänä, joskin markkinoilla ilmenevään käyttöasteen laskuun varaudutaan ja asiakaspalvelun toimintatapoja on mukautettu kysynnän muutokseen. Toiminta-alueen vuokra-asuntojen kysyntätilanne muuttui vuonna melko nopeasti vuokralle tarjoajien kannalta aikaisempaa heikompaan suuntaan. Toimintaa leimasi myös vaihtuvuuden kasvu. Yhtiön kotisivuja on kehitetty edelleen; kaikkien kohteiden ulkokuvat ja uusimpien kohteiden huoneistopohjat on siirretty kotisivuille. Asiakkaat olivat löytäneet hyvin yhtiön kotisivut, keskimäärin päivittäisiä kävijöitä yhtiön kotisivuilla oli noin 300 ja jo yli 70 % asuntohakemuksista jätettiin sähköisesti kotisivujen välityksellä. Yhtiö aloitti syyskuussa televisiomainonnan yleismainoksella MTV3-kanavalla. Kampanjalla tavoiteltiin aikaisempaa parempaa tunnettuutta ja hakijoiksi sellaisia hakijaryhmiä, jotka perinteisesti ovat ohjautuneet yksityiselle sektorille. Televisiomainoksen tuloksena syyskuun internet -kävijämäärät nousivat edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna n. 7000 kävijästä 17 000 kävijään. Vuoden 2005 näkymät 05
Kiinteä yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa on jatkunut. Toimeentulotukiasiakkaiden pitkät jonotusajat sosiaalitoimessa heijastuivat yhteisten asiakkuuksien takia yhtiön vuokrarästitilanteeseen negatiivisesti. Yhtiö on mukana kaupungin asuntotoimen ja sosiaalityön kanssa nuorten oululaisten syrjäytymisen ehkäisyprojektissa. Projektin tavoitteena on saada pidettyä mahdollisimman monia syrjäytymisuhan alaisia nuoria monialaisen tukiverkon avulla normaaleina työssäkäyvinä tai kouluttautuvina ja asioitaan itsenäisesti hoitavina yhteiskunnan jäseninä. Asiakaspalvelun haasteet toimintavuonna olivat kovat; kasvavat hakijamäärät, vaihtuvuuden kasvu ja kiristynyt kilpailutilanne yhdessä vanhentuneen asukasvalintajärjestelmän kanssa aiheuttivat jatkuvaa toiminnan mukautusta. Asiakaspalvelu aloitti toimintavuonna omalta osaltaan uuteen kokonaisjärjestelmään valmistautumisen. Pääosa asiakaspalvelutehtävien työvaiheista käytiin syksyn aikana läpi kyseenalaistaen ja uusia menettelytapoja kehittäen. Uuden ohjelmiston määrittelytyö eteni asiakaspalvelun osalta aikataulussa. Ohjelmiston valmistuttua monia nykyisin manuaalisesti tehtäviä toimintoja voidaan tehdä sähköisesti. 06 Vuoden 2005 näkymät
Isännöinti Vuoden alusta aloitettiin uudella isännöintialuejaolla. Alueita tuli uudessa jaossa kaikkiaan seitsemän, kuusi tasavahvaa aluetta ja isännöintipäällikölle muutamia erityyppisiä kohteita eripuolilta kaupunkia. Aluejaolla tasattiin eri isännöitsijöiden työmäärää tarkasteltuna eteenpäin parin vuoden aikaperspektiivillä. Uusiin kiinteistöihin tutustuminen on työllistänyt isännöitsijöitä vuoden aikana erityisen paljon. Organisaatiossa ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuosi käytettiin uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toiminnan järkeistämiseen. Korjausyksikön yhtiöittämisen myötä myös isännöinnin työnkuva ja toiminta on jonkin verran muuttunut. Korjaustoimintaa on tarkasteltu väliin hyvinkin kriittisesti ja uutta toimintamallia haettu puolin ja toisin. Sekä asukkailta että urakoitsijoilta saadun palautteen perusteella olemme siinä onnistuneet ja myös taloudellisesti toimintaa on terävöitetty. Kasvanut asuntojen vaihto on työllistänyt isännöintiä ja varsinkin asuntotarkastajaa aiempia vuosia huomattavasti enemmän. Aktiivisella tarkastustoiminnalla pystymme kuitenkin puuttumaan ongelmiin huomattavasti nopeammin ja näin vähentämään korjauskustannuksia pitkällä aikavälillä. Pyrkimyksenä on tarkastaa asunnot heti irtisanomisen saavuttua isännöintiin ja näin ennakoida tulevat remonttitarpeet. Tällä pystymme minimoimaan asunnon tyhjänä oloaikaa, vuokratappioita ja tasaamaan sekä omaa että urakoitsijoiden työkuormaa. Vuoden lopulla aloitettu kohderekisterin perustaminen uuteen ohjelmistoon sekä vuokrantasaukseen liittyvien tietojen keruu on työllistänyt sekä isännöintiä normaalien rutiinien lisäksi että kohderekisteriä ansiokkaasti kehittänyttä insinööriopiskelijaa. Molempien tehtävien osalta työt jatkuvat vielä vuoden 2005 aikana. Kiinteistöjen ylläpidon osalta noudatettiin tehtyä viisivuotissuunnitelmaa. Ainoana huomioitavana poikkeuksena oli valitettavan monta palovahinkoa, jotka rasittivat sekä työmäärältään että kustannuksiltaan. Asukkaille on painotettu jokaisessa tilaisuudessa kotivakuutusten tarpeellisuutta ja huolellisuutta asumisessa. Isännöinti 07
Tervatalot Laamanni Sivakka Talvikangas Rakennuttaminen Toimintavuonna valmistui asuntoja seuraavasti: Sivakka/Ajopeli III-vaihe 10 asuntoa Sivakka/ Kyyhky 70 asuntoa Sivakka/ Peippo 45 asuntoa Yhteensä 125 asuntoa Vuonna 2005 valmistuu uustuotantoa seuraavasti: Sivakka/Hippiäinen 36 asuntoa Sivakka/ Jylkynrinne 29 asuntoa Sivakka/ Messupurjehtija 18 asuntoa Sivakka/ Pääsky I-vaihe 8 asuntoa Tervatalot/ Lilly Marleen Yhteensä 82 asuntoa 173 asuntoa Sivakka Ajopeli Toimintavuonna perusparannettiin Koivumaansalvan B-rapun 15 asuntoa. Perusparannus toteutettiin omin varoin. 08 Rakennuttaminen
Asukasdemokratia Asukasdemokratiatoiminnassa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, näistä mainittakoon yhtiön vuokrien tasaukseen liittyvät koulutus- ja tiedotustilaisuudet. Yhtiön tasausmallin suunnittelua varten nimettiin työryhmä johon kuului sekä asukasedustajia, että yhtiön edustajia. Lisäksi käynnistettiin ympäristöeksperttikoulutus, ja koulutettiin myös yhteistyötoimikunnan jäseniä. Talotoimikunnissa kokoonnuttiin kiinteistöä koskevien yhteisten asioiden vuoksi. Asukasdemokratia 09
Vuokraustoiminnan liikevaihto Konserni 21 908 602 23 624 583 24 931 266 25 618 000 26 414 000 Hoitokate % 49,4 49,7 49,4 47,9 48,1 Oulun Sivakka konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Sivakka Oy:n lisäksi Oulun Top-Huolto Oy, joka on emoyhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa kiinteistöhuoltopalveluita niin omistajalleen kuin myös muille Oulun alueen kiinteistöjen omistajille. Emoyhtiön osuus Oulun Top-Huolto Oy:n liikevaihdosta oli tilikaudella 54,6 %. Konsernin varsinaisen liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot nousivat vuonna yhteensä 3,42 % noin 28,6 miljoonaan euroon. Konsernitaseen loppusumma nousi 4,6 % yhteensä lähes 190,5 miljoonaan euroon. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 106 työntekijää, joista 33 oli emoyhtiön palveluksessa. Konsernitilinpäätöksessä on konserniyritysten väliset sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Toimintakertomuksessa jäljemmin esitettävät yksityiskohtaiset tiedot koskevat konsernin emoyhtiötä, sillä tytäryhtiön vaikutus lukuihin on vähäinen. Quick Ratio 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9 Asuntoneliövelka Asunnot kpl 505,81 513,94 509,25 498,17 478,80 5108 5286 5338 5321 5472 10 Oulun Sivakka Oy
Tase Vastaavaa 31.12. 31.12. PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 59 975,28 67 875,16 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 59 975,28 67 875,16 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 847 574,99 1 847 574,99 Liittymismaksut 2 636 806,44 2 592 282,52 Rakennukset ja rakennelmat 161 346 385,87 163 167 270,95 Koneet ja kalusto 218 039,83 295 156,48 Muut aineelliset hyödykkeet 118 338,20 104 557,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 239 368,99 5 369 851,71 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 180 406 514,32 173 376 694,06 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 73 498,12 73 498,12 Muut osakkeet ja osuudet 30 059,73 30 059,73 Muut saamiset 1 600,26 1 600,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 972 899,88 1 275 229,64 Sijoitukset yhteensä 1 078 057,99 1 380 387,75 Pysyvät vastaavat yhteensä 181 544 547,59 174 824 956,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 14 354,84 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 14 354,84 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 520 960,00 544 640,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 520 960,00 544 640,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 320 106,23 291 622,85 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 31 336,00 60 400,48 Myyntisaamiset 32 448, 98 66 444,03 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 125 394,00 130 618,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 509 285,21 549 086,11 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 2 210 781, 73 4 543 193,35 Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 210 781, 73 4 543 193,35 Rahat ja pankkisaamiset 5 156 819,87 967 325,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 397 846,81 6 618 600,03 Vastaavaa yhteensä 189 942 394,40 181 443 557,00 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 12 335 407,09 12 335 407,09 Vararahasto 9 422 586,88 8 899 225,88 Edellisten tilikausien voitto/tappio -135 313,87-188 481,68 Tilikauden voitto/tappio -44 331,11 53 167,81 Oma pääoma yhteensä 21 578 348,99 21 099 319,10 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset 2 483 430,32 966 198,79 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 2 483 430,32 966 198,79 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 32 911,83 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä 32 911,83 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 149 009 063,87 142 836 038,87 Velat saman konsernin yrityksille 5 240 110,16 5 395 126,56 Pitkäaikaiset velat yhteensä 154 249 174,03 148 231 165,43 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 6 618 700,46 5 551 511,29 Saadut ennakot 2 357 259,61 2 095 865,82 Ostovelat 531 592,10 371 335,83 Velat saman konsernin yrityksille 959 685,66 1 104 508,32 Muut velat 81 544,64 173 722,01 Siirtovelat 1 049 746,76 1 849 930,41 Lyhytaikaiset velat yhteensä 11 598 529,23 11 146 873,68 Vieras pääoma yhteensä 165 847 703,26 159 378 039,11 Tuloslaskelma Liikevaihto 1.1. 1.1. 31.12. 31.12. Vuokrat 26 414 400,52 25 617 920,43 Käyttökorvaukset 568,18 302,51 Liikevaihto yhteensä 26 414 968,70 25 618 222,94 Valmistus omaan käyttöön 452 269,83 188 364,48 Muut kiinteistön tuotot 607 928,94 925 620,38 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -996 499,95-1 723 511,35 Henkilösivukulut Eläkekulut -224 029,44-310 694,35 Muut henkilösivukulut -58 323,08-122 345,90 Henkilösivukulut yhteensä -282 352,52-433 040,25 Henkilöstökulut yhteensä -1 278 852,47-2 156 551,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 183 485,99-6 531 849,74 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -90 633,43 Poistot ja arvonalentumiset yht. -7 274 119,42-6 531 849,74 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto -354 256,19-380 946,03 Käyttö ja huolto -2 436 900,07-2 185 895,84 Ulkoalueiden huolto -35 785,84-129 188,05 Siivous -119 034,10-125 087,61 Lämmitys -2 486 428,43-2 314 789,88 Vesi ja jätevesi -1 616 028,90-1 658 038,89 Sähkö ja kaasu -574 945,76-610 364,67 Jätehuolto -463 869,44-517 334,31 Vahinkovakuutukset -130 969,08-131 390,44 Vuokrat -738 313,95-774 762,33 Kiinteistövero -327 473,62-330 064,46 Korjaukset -2 972 227,65-1 858 253,53 Muut hoitokulut -328 501,88-613 868,26 Kiinteistön muut hoitokulut yht. -12 584 734,91-11 629 984,30 Luottotappiot -47 625,15-76 300,24 Liikevoitto (-tappio) 6 289 835,52 6 337 521,92 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 430 616,04 333 331,41 Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 133 183,34-6 881 072,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 702 567,30-6 547 741,03 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 587 268,22-210 219,11 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos -1 631 599,33 263 386,92 Tilikauden voitto (tappio) -44 331,11 53 167,81 Oulun Sivakka Oy 11 Vastattavaa yhteensä 189 942 394,40 181 443 557,00
Tase Vastaavaa 31.12. 31.12. PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 680,66 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 680,66 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 580 807,88 580 807,88 Liittymismaksut 909 054,32 915 781,84 Rakennukset ja rakennelmat 37 769 289,77 39 980 800,09 Koneet ja kalusto 62 339,56 80 551,68 Muut aineelliset hyödykkeet 102 806,46 97 628,69 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 506 668,74 384 511,96 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 42 930 966,73 42 004 082,14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 75 000,00 75 000,00 Muut osakkeet ja osuudet 409 682,01 406 082,01 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 162 149,98 332 149,98 Sijoitukset yhteensä 646 831,99 813 231,99 Pysyvät vastaavat yhteensä 43 578 479,38 42 817 314,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 135 000,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 135 000,00 0,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 46 968,31 52 027,29 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 59 654,88 20 582,98 Myyntisaamiset 7 037,83 1 095,05 Siirtosaamiset 63 796,01 54 298,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 177 457,03 128 004,07 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 10 697 354,75 6 135 477,40 Rahoitusarvopaperit yhteensä 10 697 354,75 6 135 477,40 Rahat ja pankkisaamiset 963 180,43 52 561,02 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 11 972 992,21 6 316 042,49 Vastaavaa yhteensä 55 551 471,59 49 133 356,62 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 809 074,75 2 809 074,75 Vararahasto 7 488 305,39 7 127 645,39 Edellisten tilikausien voitto/tappio 35 490,91 35 429,99 Tilikauden voitto/tappio -86 132,19 60,92 Oma pääoma yhteensä 10 246 738,86 9 972 211,05 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset 1 487 860,40 1 309 860,40 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 487 860,40 1 309 860,40 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 85 712,30 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä 85 712,30 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 37 018 145,84 31 516 036,02 Velat saman konsernin yrityksille 4 696 375,82 4 891 473,81 Pitkäaikaiset velat yhteensä 41 714 521,66 36 407 509,83 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 628 890,16 322 340,16 Saadut ennakot 555 857,25 533 962,10 Ostovelat 199 660,27 142 028,53 Velat saman konsernin yrityksille 301 346,14 278 137,26 Muut velat 5 608,99 5 760,19 Siirtovelat 325 275,56 161 547,10 Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 016 638,37 1 443 775,34 Vieras pääoma yhteensä 43 731 160,03 37 851 285,17 Tuloslaskelma Liikevaihto 1.1. 1.1. 31.12. 31.12. Vuokrat 5 669 187,34 5 631 881,14 Käyttökorvaukset 84,00 84,00 Liikevaihto yhteensä 5 669 271,34 5 631 965,14 Muut kiinteistön tuotot 23 844,92 18 566,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 460,00-4 780,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -132,19-141,68 Henkilösivukulut yhteensä -132,19-141,68 Henkilöstökulut yhteensä -4 592,19-4 921,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 765 318,09-1 924 973,80 Arvonalentumiset pysyvien -507 191,24 0,00 vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yht. -2 272 509,33-1 924 973,80 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto -282 519,29-260 688,65 Käyttö ja huolto -376 548,56-355 737,27 Ulkoalueiden huolto -7 416,65-16 878,86 Siivous -19 831,86-12 082,39 Lämmitys -444 368,83-394 575,88 Vesi ja jätevesi -283 157,59-282 419,88 Sähkö ja kaasu -100 894,70-104 659,45 Jätehuolto -75 635,71-85 914,50 Vahinkovakuutukset -16 607,71-16 283,81 Vuokrat -221 753,37-215 609,28 Kiinteistövero -69 863,48-69 707,46 Korjaukset -358 355,62-368 424,09 Muut hoitokulut -88 765,39-7 568,00 Kiinteistön muut hoitokulut yht. -2 345 718,76-2 190 549,52 Luottotappiot -8 198,46-14 573,82 Liikevoitto (-tappio) 1 062 097,52 1 515 512,83 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 246 062,67 164 130,36 Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 216 292,38-1 170 882,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -970 229,71-1 006 751,91 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 91 867,81 508 760,92 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos -178 000,00-508 700,00 Tilikauden voitto (tappio) -86 132,19 60,92 Vuoden Tulos Hallitus esittää, että tilikauden tappio -86 132,19 euroa kirjataan edellisen vuoden voitto/tappio tilille, jolloin tilin edellisten tilikausien yhteenlasketuksi tappioksi kertyy 50 641,28 euroa. Vastattavaa yhteensä 55 551 471,59 49 133 356,62 12 Oulun Tervatalot Oy
Konserni Vuokraustoiminnan liikevaihto Oulun Tervatalot konserniin kuuluu emoyhtiö Oulun Tervatalot Oy:n lisäksi joulukuussa perustettu Oulun Remonttimylly Oy, joka on emoyhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluita Oulun alueen kiinteistöjen omistajille. Emoyhtiön osuus Oulun Remonttimylly Oy:n liikevaihdosta oli tilikaudella 7,6 %. Suurimman yksittäisen asiakkaan, Oulun Sivakka Oy:n, osuus laskutuksesta oli 85,4 %. 4 286 966 4 494 983 4 777 331 5 632 000 5 669 000 Konsernin varsinaisen liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot olivat vuonna yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa (7,95 ME) euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 55,8 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 60 työntekijää, joista emoyhtiön palveluksessa ei ollut ketään. Konserni ostaa talous- ja hallintopalvelut Oulun Sivakka Oy;ltä. Konsernitilinpäätöksessä on konserniyritysten väliset sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Toimintakertomuksessa jäljemmin esitettävät yksityiskohtaiset tiedot koskevat konsernin emoyhtiötä, sillä tytäryhtiön vaikutus lukuihin on vähäinen. 61,7 Hoitokate % 60,9 58,9 59,6 Quick Ratio 58,6 3,8 4,7 6,2 6,9 8,3 Asunnot kpl Asuntoneliövelka 897 922 943 1060 1060 632,07 647,07 770,44 629,67 652,90 Oulun Tervatalot Oy 13
Toimitusjohtajan katsaus Oulun Tervatalot Oy Oulun Tervatalot Oy:n liikevaihto pysyi tilikaudella lähes ennallaan nousten 0,7 % yhteensä 5 669 271,34 euroon. Asuntojen käyttöaste säilyi varsin hyvänä ollen 98,3 %. Yhtiön liikevoittoprosentti putosi 8,17 % -yksiköllä 18,7 %:iin. Liikevoitto putosi kahden kiinteistön (Niittykopola/Melojantie 16 ja Liesitie/Liesitie 3) kuluvalle vuodelle ajoittuvien purkaamisien aiheuttamien yhteensä 507 190,44 e tasearvojen alaskirjausten johdosta. Poistoilla ja arvonalennuksilla oikaistu liikevoitto eli käyttökate putosi tilikaudella 2,3 % -yksiköllä ollen 58,8 % ja myös sijoitetun pääoman tuotto putosi tilikaudella 2,6 %:iin (31.12. 3,5 %). Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli 2,67 miljoonaa euroa positiivinen ( 2,44 Me). Yhtiön rahoituksellinen asema säilyi tilikaudella erittäin hyvänä. Omavaraisuusaste 31.12. oli 21,3 % (31.12. 23,0 %) ja maksuvalmiutta kuvaava quick ratio 8,32 (31.12. 6,94). Yhtiön lainojen painotettu keskikorko tilikauden päättyessä säilyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 3,09 % (31.12. 3,05 %). Tilikauden päättyessä rästien osuus olivat 0,82 % vuosittaisesta vuokratulosta, kun edellisen tilinpäätöksen rästit olivat 0,93%. Vuoden 2005 näkymät Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole vuoden 2005 aikana odotettavissa merkittävää muutosta. Viime vuosina on odotettu markkinakorkojen selvää nousua, mutta edelleenkään ei selkeää signaalia nousulle ole olemassa. Yhtiön velkasalkusta lyhyisiin markkinakorkoihin sidottujen lainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 21,9 % ja markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu vastaisi 1,64 % käyttöasteen pudotusta. Tarjonta ylittää monilla asuinalueilla kysynnän ja näin asukkailla on aidosti varaa valita myös vuokra-asuntonsa. Asukasvaihtuvuuden kasvu ja siitä seuraava käyttöasteen lasku muodostavatkin tällä hetkellä suurimman riskin yhtiömme toiminnalle. 14 Oulun Tervatalot Oy
Oulun Sivakka Oy:n hallitus Hallituksen kokoonpano 1.1. 30.3.: Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, pj. Halonen Tauno Jääskeläinen Pekka Puolanne Liisi Uusitalo Kaisa Hämälä Taisto Kauppi Rauni Salonen Hannu Henkilökoht. varajäsenet Hyvärinen Lauri Nousiainen Seppo Siikaluoma Teuvo Sohlo Heljä Tuomainen Maria Ruokamo Tiina Savela Marita Kokko Heikki 30.3. pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Oulun Sivakka Oy:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, pj. Halonen Tauno Jääskeläinen Pekka Puolanne Liisi Uusitalo Kaisa Hämälä Taisto Kauppi Rauni Salonen Hannu Henkilökoht. varajäsenet Hyvärinen Lauri Nousiainen Seppo Siikaluoma Teuvo Sohlo Heljä Tuomainen Maria Vainio Voitto Tolonen Riina Pälvilä Ari Kokouksia on pidetty seuraavasti: Hallituksen kokouksia 11 kpl, yhtiökokouksia 1 kpl. Toimitusjohtajana on toiminut Risto Korpi. Talonmiestehtävät ja siivouksen ovat hoitaneet useat kiinteistöhuoltoliikkeet ja siivooja. Rakennukset on vakuutettu kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Korjaus- ja huoltotyöt Huomattavimmat korjauskohteet löytyvät isännöitsijäalueiden raporteista. Tilikauden tappio on 44 331,11 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 44 331,11 euroa kirjataan edellisen vuoden voitto/tappio tilille, jolloin tilin edellisten tilikausien yhteenlasketuksi tappioksi kertyy 179 644,98 euroa. Osingonjako Esitetään, että osinkoa ei jaeta. Oulun Tervatalot Oy:n hallitus Yhtiön hallitus pysyi koko tilikauden samassa kokoonpanossa eli; Varsinaiset jäsenet: Tauno Halonen, pj. Juhani Nikula Pekka Jääskeläinen Liisi Puolanne Kaisa Uusitalo Henkilökoht. varajäsenet: Seppo Nousiainen Lauri Hyvärinen Teuvo Siikaluoma Heljä Sohlo Marja Tuomainen Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Halonen ja yhtiön toimitusjohtajan tehtävää hoiti Risto Korpi. Yhtiön hallitus kokoontui tilikaudella kaikkiaan viisi kertaa. Yhtiöiden hallitukset 15
Myllytullinkatu 4, 90100 Oulu Puhelin (08) 314 8190 ja (08) 314 8151 Faksi (08) 314 8297 asiakaspalvelu@oulunsivakka.fi www.oulunsivakka.fi