Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 11 Tämän tasekirjan saa hävittää aikaisintaan 1.1.2022 ja tähän liittyvän tositemateriaalin aikaisintaan 1.1.2018.
Kullo Golf Oy Tase 3 Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 282,17 564,17 282,17 564,17 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4 895 203,04 4 895 203,04 Rakennukset ja rakennelmat 1 966 301,29 2 084 684,17 Koneet ja kalusto 66 165,05 97 881,01 Muut aineelliset hyödykkeet 77 989,47 86 922,49 7 005 658,85 7 164 690,71 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1,00 1,00 1,00 1,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 005 942,02 7 165 255,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus Tavarat 5 117,28 7 928,20 5 117,28 7 928,20 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 30 347,30 233 203,15 Muut saamiset 22 397,02 1 022,14 Siirtosaamiset 7 885,21 1 366,09 60 629,53 235 591,38 Rahat ja pankkisaamiset 1 419,08 404 085,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 67 165,89 647 605,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 073 107,91 7 812 861,22
Kullo Golf Oy Tase 4 Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 14 000,00 14 000,00 Vararahasto (oy) 8 534 000,00 8 534 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 829 945,42 790 345,42 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 517 317,83-3 463 410,84 Tilikauden voitto (tappio) -376 898,64-53 906,99 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 483 728,95 5 821 027,59 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 518 872,74 1 827 850,49 1 518 872,74 1 827 850,49 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 104,20 0,00 Ostovelat 6 330,82 25 275,31 Muut velat 7 514,47 77 570,65 Siirtovelat 56 556,73 61 137,18 70 506,22 163 983,14 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 589 378,96 1 991 833,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 073 107,91 7 812 861,22
Kullo Golf Oy Tuloslaskelma 5 1.1.2011 1.1.2010 Rahayksikkö EURO - 31.12.2011-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 851 468,45 1 097 800,88 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -75 499,30-17 388,97 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -2 810,92 7 928,20 Ulkopuoliset palvelut -35 711,59-49 081,43-114 021,81-58 542,20 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -320 253,27-341 088,04 Henkilösivukulut Eläkekulut -54 030,09-46 033,30 Muut henkilösivukulut -14 511,72-11 484,56-388 795,08-398 605,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -193 923,56-198 878,56-193 923,56-198 878,56 Liiketoiminnan muut kulut -457 128,80-414 670,74 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -302 400,80 27 103,48 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 399,60 319,68 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 45,97 6,79 Muut korko- ja rahoituskulut Muille -74 943,42-81 336,94-74 497,85-81 010,47 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -376 898,65-53 906,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -376 898,65-53 906,99 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -376 898,65-53 906,99
Kullo Golf Oy Rahoituslaskelma 6 Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -45 286,92-120 441,78 Myynistä saadut maksut 851 868,05 1 098 120,56 Tuloslaskelman liikevaihto 851 468,45 1 097 800,88 Saadut osingot investoinneista 399,60 319,68 Maksut liiketoiminnan kuluista -1 008 579,76-912 960,61 Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot -75 499,30-17 388,77 ALV-saamisten muutos -21 400,93 34 833,60 Henkilöstökulut -388 795,08-398 605,90 Ulkopuoliset palvelut -35 711,59-49 081,43 Liiketoiminnan muut kulut -457 128,80-414 670,74 Ostovelkojen muutos -18 944,49-52 246,52 Em. erien osuus siirtoveloista, muutos -4 580,45-14 778,71 Em. erien osuus siirtosaamisista, muutos -6 519,12-1 022,14 Muiden saamisten muutos 181 480,97-221 610,49 Muiden velkojen muutos -70 056,18-83 991,24 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 26 437,58-9 534,23 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -34 271,39-9 533,23 Muiden sijoitusten investoinnit ja luovutustulot 60 663,00-1,00 Saadut korot investoinneista 45,97 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -383 816,97 533 361,67 Lyhytaikaisten lainojen muutos 104,20-3 321,18 Pitkäaikaisten lainojen muutos -308 977,75-19 986,50 Lisäykset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0,00 638 000,00 Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -74 943,42-81 330,65 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos, alkusaldo 404 085,76 699,80 Rahavarojen muutos -402 666,68 403 385,96 Rahavarojen muutos, loppusaldo 1 419,08 404 085,76
Kullo Golf Oy 7 Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunitelman mukaisten poistojen määrällä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöoimaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet: 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat: 25 vuotta Koneet ja kalusto: 3-8 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet: 10 vuotta Pysyvien vastaavien erittely 2011 2010 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 564,17 846,25 Suunnitelman mukaiset poistot -282,00-282,08 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 282,17 564,17 Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 4 895 203,04 4 895 203,04 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 4 895 203,04 4 895 203,04 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 084 684,17 2 203 067,12 Suunnitelman mukaiset poistot -118 382,88-118 382,95 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 966 301,29 2 084 684,17 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 97 881,01 142 960,20 Lisäykset 11 100,00 5 042,46 Suunnitelman mukaiset poistot -42 815,96-50 121,65 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 66 165,05 97 881,01 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 86 922,49 112 523,60 Lisäykset 23 509,70 4 490,77 Suunnitelman mukaiset poistot -32 442,72-30 091,88 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 77 989,47 86 922,49
Kullo Golf Oy 8 Liikevaihdon erittely 2011 2010 Vastikkeet 445 813,80 703 411,53 Vuokrapelioikeudet ja Green feet 159 432,40 269 341,54 Muu Myynti 246 222,25 125 047,81 Liikevaihto yhteensä 851 468,45 1 097 800,88 Rahoitustuotot ja -kulut 2011 2010 Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista 399,60 319,68 Muut korko- ja rahoitustuotot 45,97 6,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut -74 943,42-81 336,94 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -74 497,85-81 010,47 Oman pääoman erittely 2011 2010 Osakepääoma tilikauden alussa 14 000,00 14 000,00 Osakepääoman muutokset 0,00 0,00 Osakepääoma tilikauden lopussa 14 000,00 14 000,00 Vararahasto (oy) tilikauden alussa 8 534 000,00 8 534 000,00 Vararahasto (oy) muutokset 0,00 0,00 Vararahasto (oy) tilikauden lopussa 8 534 000,00 8 534 000,00 Svop rahasto tilikauden alussa 152 345,42 152 345,42 Svop rahaston muutokset 0,00 0,00 Svop rahasto tilikauden lopussa 152 345,42 152 345,42 Muuntomaksurahasto tilikauden alussa 638 000,00 0,00 Muuntomaksurahaston muutokset 39 600,00 638 000,00 Muuntomaksurahasto tilikauden lopussa 677 600,00 638 000,00 Edellisten tilikausien voitto tilikauden alussa -3 517 317,83-3 463 410,84 Tilikauden voitto (tappio) -376 898,64-53 906,99 Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa -3 894 216,47-3 517 317,83 Oma pääoma yhteensä 5 483 728,95 5 821 027,59 Vakuudet ja vastuusitoumukset 2011 2010 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen 104,20 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen 1 518 872,74 1 827 850,49 Lainat rahoituslaitoksilta, yhteensä 1 518 976,94 1 827 850,49 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset 2 150 000,00 2 150 000,00 Leasingvuokrasopimusvastuut, seuraava tilikausi 48 574,78 38 712,03 Leasingvuokrasopimusvastuut, tulevat tilikaudet 82 998,60 81 656,91 Leasingvuokrasopimusvastuut, yhteensä 131 573,38 120 368,94
Kullo Golf Oy 9 Henkilöstö Tilikauden aikana yrityksellä oli keskimäärin 10 työntekijää. Edellisen tilikauden aikana yrityksellä oli keskimäärin 11 työntekijää. Osakepääoma osakelajeittain A-osake, 510 kpl nimellisarvo 10,00 euroa B-osake, 600 kpl nimellisarvo 10,00 euroa C-osake, 290 kpl nimellisarvo 10,00 euroa A- ja C-lajin osakkeet oikeuttavat kentän A ja B-lajin osakkeet kentän B käyttämiseen. A- ja C-lajin osakkeilla on yksi ääni ja B-lajin osakkeilla kolme ääntä yhtiökokouksessa äänestettäessä. Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2011 2010 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 152 345,42 152 345,42 Muuntomaksurahasto 677 600,00 638 000,00 Edellisten tilikausien tulos -3 517 317,83-3 463 410,84 Tilikauden tulos -376 898,64-53 906,99 Voitonjakokelpoiset varat -3 064 271,05-2 726 972,41 Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 376 898,64 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
Kullo Golf Oy 10 Luettelo käytetyistä tositelajeista ja tilikirjoista Järjestelmän muodostamat Kassa Myyntisuoritus Muut Ostolasku Ostosuoritus Palkanlaskennan tosite Pankki Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Pääkirja Päiväkirja Tasekirja
Kullo Golf Oy 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Paikka: Aika: Erkki Myllärniemi, pj Veli Sainio, varapj Jan Forsell Thomas Frankenhaeuser Hannu Kovanen Antti Hiltunen, tj Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka: Aika: Jari Miikkulainen, KHT