RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com
Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet Näin Mini-futuuri toimii Etsi sopiva Mini-futuuri Käy kauppaa Mini-futuurilla Mistä löydän lisätietoa, ideoita ym? Sida 2
Mini-futuurit Mini-futuurit ovat yksinkertaisia viputuotteita, joilla voi kätevästi ottaa näkemystä pääomaa säästäen ja rajoitetulla riskillä - Osta tai myy lyhyeksi (Mini long/ Mini short) - Lukuisia kohde-etuuksia tarjolla - Valitse omaan sijoitusnäkemykseesi sopiva vipu / riskitaso Osake, Indeksi, Raaka-aine, Valuutta MINILONG MINISHORT Sida 3
Mini-futuurit / tuotantoketju Liikkeeseenlaskija/ Markkinatakaaja: MINILONG MINISHORT Markkinapaikka / Pörssi Välittäjäsi: Nordnet FIM Sida 4
Mini-futuurien kohde-etuudet Suomen markkinoilla INDEKSIT OSAKKEET HYÖDYKKEET VALUUTAT / VIITELAINAT DAX Euro Stoxx 50 Nasdaq 100 S&P500 Kiina (Hang Seng) RDX (Venäjä) Fortum Kone Nokia Outokumpu Metso Sampo Stora Enso UPM-Kymmene Apple Facebook Google Netflix Öljy Kulta Hopea Kupari Kahvi Vehnä EUR / USD EUR / SEK Saksalainen BUND Future Amerikkalainen T-Note Sida 5
Aktiivi pörssikauppa Seuraa markkinaa Sijoita suoraan kohde-etuuteen Sida 6
Näin toimii Mini-futuuri Talon ostaminen Talon hinta 100 000 euroa Oman pääoman osuus esim. 20% Lainapääoman osuus 80% (valitset itsellesi sopivan velkatason) Korko veloitetaan päivittäin tuotteessa (esim. 1/365*korko) Oman pääoman osuudella saa koko pääoman tuoton Esimerkki: Talon hinta nousee 100 000 eurosta 120 000 euroon Oma pääoma nousee 20 000 eurosta 40 000 euroon Talon hinta nousee 20% Oma pääoma nousee 100% Sida 7
Aktiivi pörssikauppa esimerkki 1 Osake (EUR) 14 Osakehinta: 10 EUR Mini Futuuri : 2 EUR Mini Futuurin hinta = 12 EUR 8 EUR Osake nousee 1 EUR Minilong nousee 1 EUR 12 10 8 Oma pääoma = Mini Futuurin hinta 2,30 EUR Stop loss 6 4 Rahoitusosuus: 8 EUR 2 Sida 8 Aika
Aktiivi pörssikauppa Analyysi 2 euro Lähtötilanne Ostimme 2 Eurolla osakkeen jonka arvo oli 10 EUR Lopputulema Osake nousi tasolle 12 EUR + 20 % Mini Futuuri nousi tasolle 4 EUR + 100 % 8 euro 4 euro Mikä oli Vipu? 5 8 euro Sida 9
Aktiivi pörssikauppa esimerkki 2 Osake (EUR) 14 12 10 8 6 4 Stop-loss Jäännösarvo maksetaan takaisin Teoreettinen jäännösarvo: 8,70 EUR 8,0 EUR Osake nousee 1 EUR Minilong nousee 1 EUR Finansiering: Stop-Loss: 808,7 EUR Rahoitusosuus: 8 EUR Jäännösarvo: 0,70 EUR Stop loss 0,70 EUR 2 Sida 10 Aika
Mini-futuuri kaupankäyntiin liittyvät kulut - Normaali välityspalkkio - Mini-futuurin osto- ja myyntilaidan erotus (Mini-futuurin likviditeetti riippuu kohdeetuuden likviditeetistä) - Rahoitusosuuden korkokustannus = Yliyön Euribor + 2,5% pa Sida 11
Esimerkki: Mini Futuurin kehitys pidemmällä aikavälillä LONGDAX R10 RBS: Stop loss -taso 5490, rahoitusosuus 5407 ja vipu 3,79 Sida 12
Löydä itsellesi sopiva Mini-futuuri Esimerkki kohde-etuus: Fortum Oyj Sida 13
Löydä sopiva tuote osoitteesta: www.rbs.fi/mini Sida 14
Löydä itsellesi sopiva Mini-futuuri Esimerkki kohde-etuus: Fortum Oyj LONGFUM1V I RBS Stop 13, Vipu 4.99, hinta n 3,08 LONGFUM1V E RBS Stop 11.50, Vipu 4, hinta n. 4,55 Sida 15
Lisätietoa: www.aktiiviporssikauppa.com Laskuri netissä: http://markets.rbs.fi/fi/showpage.aspx?pageid=5 Sida 16
6030.00 Sida 17
Osake Mini-futuuri ja osinko - Osingon vaikutus Mini-futuuriin neutralisoidaan vähentämällä 85% osingosta, rahoitusosuudesta exdividend päivänä - Sama ns neutralisointiperiaate muiden pääomatapahtumien yhteydessä Sida 18
Mahdollisuudet Lainoitatko osakkeita? - Sama vipuvaikutus Mini-futuureilla rajoitetulla riskillä Rajoitettu sijoituspääoma? - Vapauta pääomaa sijoittamalla vivulla Ota näkemystä maailman pörsseihin ja hyödykkeisiin - Ylös tai Alas Sida 19
Riskit Suuri vipu - Pieni marginaali Stop lossiin Eksoottisia kohde-etuuksia - Valuuttariski + markkinariski Liikkeeseenlaskijariski Sida 20
Sida 21
Kiitoksia mielenkiinnostanne! Sida 22
Disclaimer Esitetyt kurssit ja instrumentit Kaikki uutiskirjeessä esitetyt kurssit perustuvat informaatioon, joka on ollut yleisesti saatavilla 2012-04-01 noin klo 08.00. Kurssinoteeraukset vaihtelevat ja täten tekniseen analyysiin perustuvat kaupankäyntiesimerkit ovat suuntaa antavia. Sijoittajan saama tuotto voi muodostua tässä esityksessä esitettyä korkeammaksi tai matalammaksi. Asiakas vastaa itse sijoituspäätösten tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tässä esityksessä markkinoidaan kaupankäyntiä Open End sertifikaateilla ja MINI-futuureilla, mutta kyseisten instrumenttien kurssinoteerauksia ei ilmoiteta uutiskirjeessä. Tämä johtuu siitä, että materiaalissa esitetty tekninen analyysi perustuu näiden instrumenttien kohde-etuuksien hinnanmuutoksiin. Lukijan tulee itse seurata sekä uutiskirjeessä analysoitujen instrumenttien että muiden markkinoitavien instrumenttien kurssikehitystä. Kaupankäynti Open End sertifikaateilla ja MINI-futuureilla Open End sertifikaattien tai MINI-futuurien ostamista harkitsevaa sijoittajaa kehotetaan lukemaan sekä ostettavaa tuotetta koskeva esite että tuotetta koskevat lopulliset ehdot kokonaiskuvan saamiseksi tuotteesta. Nämä ovat luettavissa osoitteessa markets.rbs.fi. Kaupankäyntiin Open End sertifikaateilla ja MINI-futuureilla liittyy merkittäviä riskejä. Ennen kuin sijoittaja käy kauppaa mainituilla instrumenteilla, tulee hänen tarkoin arvioida ovatko kyseiset arvopaperit hänen tietotasoonsa ja taloudellisiin edellytyksiinsä nähden hänelle soveltuvia. SIP Nordic Fondkommission AB ei vastaa tämän uutiskirjeen perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta eikä siitä, mihin tarkoitukseen uutiskirjeen lukija tätä materiaalia käyttää. Vastuunrajoitus Tässä uutiskirjeessä esitetty teknistä analyysiä koskeva informaatio on hankittu Börstjänaren.se:ltä SIP Nordic Fondkommission AB:n (SIP Nordic) toimeksiannosta. Tässä uutiskirjeessä esitetyn informaation laatineet henkilöt eivät ole analyytikoita, eikä uutiskirjettä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Tässä materiaalissa esitetty informaatio on tarkoitettu yksinomaan SIP Nordic:n asiakkaiden käyttöönsuomessa. Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tarjota yleistä informaatiota asiakkaille. Uutiskirjeessä esitetty informaatio ei ole tarkoitettu kenenkään tietynsijoittajankäyttöön. On erittäin tärkeää, että sijoittaja käyttää omia neuvonantajiaan tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa ja harkitsee yhdessä näiden kanssa tarkoin sijoituspäätöksiä ottaen sijoittajan omat olosuhteet huomioon. SIP Nordic ei toimi neuvonantajana. Uutiskirjeessä esitetty informaatio perustuu luotettaviksi katsotuista lähteistä hankittuihin, julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, mutta tietojen virheettömyyttä ei voida taata. Mitään tämän uutiskirjeen osaa tai uutiskirjettä kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa kopioida tai saattaa toisten saataville ilman SIP Nordicin kirjallista suostumusta. SIP Nordic ei vastaa, mikäli tätä raporttia käytetään edelleenluovutuskiellon vastaisesti tai julkaistaan muulla tavalla. Sida 23