Kotipaikka: Savonlinna TILINPÄÄTÖS 01.01.2018-31.12.2018
Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 6 Tuloslaskelma 7 Tase vastaavaa 8 Tase vastattavaa 8 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus 10 Tilinpäätösmerkintä 10 ------------------------------------------------------------------ Tilikohtainen tuloslaskelma/budjettivertailu 11 Tase-erittely 12-13 Tililuettelo 14 Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2028 asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2024 asti (KPL 2:10.2 ) Tilinpäätöksen on toteuttanut Punkaharjun Tilitoimisto Oy, auktorisoitu tilitoimisto Kauppatie 9 58500 PUNKAHARJU 2
Tämä toimintakertomus on :n tilikaudelta 01.01.2018-31.12.2018. YLEISTÄ Punkaharjun Yrittäjät on perustettu vuonna 1976 lähinnä paikallisten kauppiaitten aloitteesta punkaharjulaisten yrittäjien edunvalvojaksi. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 22.5.1978. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.4.2018 ja syyskokous 29.10.2018. Puheenjohtajana on toiminut Ruth Lähdeaho-Kero. Hallituksessa ovat toimineet Laura Muhonen (varapuheenjohtaja), Maria Utti (sihteeri) Sari Naukkarinen (rahastonhoitaja), Esa Tynkkynen, Juuso Laukkanen, Marko Humia, Markus Kaskinen, Janne Tirronen, Pia Honkanen ja Katri Paajanen. Tilintarkastajana on toiminut KHT Harri Jylhä ja varahenkilönä, toiminnantarkastajana, Jenni Laukkanen. Hallitus kokoontui 10 kertaa. TOIMINTA Punkaharjun Yrittäjien toiminta on tilikaudella ollut aktiivista painopisteen ollessa edelleen kuntavaikuttaminen. Yrittäjät ovat hyvin edustettuna uudessa valtuustossa ja yhteistyö kaupungin päättäjien kanssa on tiivistynyt. Myös yhteistyötä muiden paikallisyhdistysten kanssa on tiivistetty kutsumalla muita yhdistyksiä omiin tapahtumiin ja osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistys on toiminut punkaharjulaisten yritysten, yhteisöjen, yhdistysten ja yksityisten ihmisten hyväksi monella eri osa-alueella mm. osallistumalla kyläraitin virkistämiseen, koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, oman kylän elinkeinoelämän piristämiseen sekä yhteistyön lisäämiseen. Merkittävin ponnistus oli Jouluraitti. Lisäksi järjestettiin Yrittäjän päivän tiimoilta valtuustot koolle -teemalla Harjun Syysmiitinki yhteistyössä maataloustuottajien kanssa. Omat pikkujoulut järjestettiin uudelleen käyttöön otetussa Punkaharjun luolastossa (ent. Retretti). Joka toisena vuotena toteutettava palvelukartan tekeminen aloitettiin ja ilmoitukset laskutettiin. Palvelukartan valmistuminen on ennalta odottamattomista syistä viivästynyt. Vuoden 2018 tapahtumat ovat toimintakertomuksen liitteenä. Jäsenmäärä 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 86 87 86 91 101 99 Varsinaisten jäsenten lisäksi Punkaharjun Yrittäjillä on 2 kannatusjäsentä sekä 4 seniorijäsentä. 3
TIEDOTUS Yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista on tiedotettu jäsenistölle sähköpostitse tai suljetun Facebook-ryhmän kautta. Julkinen Facebook-sivusto toimii ensisijaisena tiedotusvälineenä. Jäsentiedotteita ja muita viestejä lähetetään vähintään kerran kuussa. TALOUS Yhdistyksen taloudellinen asema on hyvä. VUODEN YRITYS 2018 Punkaharjun Vuoden Yritykseksi valittiin Punkaharjun Kilpi Oy. VUODEN YKSINYRITTÄJÄ 2018 Punkaharjun Vuoden Yksinyrittäjäksi valittiin Eikun Verhoomon Eija Hirvonen. MUUTA Punkaharjun Yrittäjät on ottanut kantaa ajankohtaisiin yrittäjyyttä koskeviin asioihin ja tukenut paikallisia yrittäjähenkisiä hankkeita mm. antamalla lausuntoja. 40-VUOTISJUHLARAHASTO Sari Naukkarisen nuorisorahasto 23.8.2016 2018 2017 2016 Tilikauden alkusaldo 1.1. 880.81 1 121.87 --- Saadut talletukset +200.00 --- 1 130.00 Annetut stipendit ja lahjoitukset -360.00-220.00 --- Hallintokulut -7.82-21.06-8.13 Muut rahastot 31.12. 712.99 880.81 1 121.87 4
TAPAHTUMAKALENTERI 2018 tammikuu ti 2.1. helmikuu 31.1 Puheenjohtajien tapaaminen (SVL:n seutu, Kerimäki, Savonranta, Punkaharju) la-su 3-4.2 ti 6.2. pe-la 9-10.2 ti 20.2 Puheenjohtajien neuvottelupäivät Helsinki Puruveden huvilat ESY - luottamushenkilöseminaari Mikkeli Kaupunginjohtajan aamukahvit maaliskuu ma 5.3 ti 6.3. pe-su 23.-25.3 huhtikuu ti 3.4. pe 17.4. to 24.4. toukokuu ke 2.5. Kansanedustajatapaaminen Hotelli Punkaharju, yhteistyössä MTK-Punkaharju Yrittäjien hiihtoretki Tahkolle Sääntömääräinen kevätkokous Villa Helena / Yritysvierailu Eikun Verhoomo Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Partalan kuninkaankartanossa, Juva /Punkaharjun Puutaito Oy Kerimäki ke-to 23-24.5 Kunnallisjohdon seminaari Tampereella ke 30.5. kesäkuu to 5.6. Kaupunginjohtajan aamukahvit ja yritysvierailu /Hirsirakennukset V. Sairanen Elinkeinojohtaja Matti Kivipellon eläkekahvit 13.6 Golf-tapahtuma Kerimäen Yrittäjien kanssa - Kerigolf ke 29.6. Savonlinnan elinkeinojaoksen eläkkeellelähtökahvit Matti Kivipelto heinäkuu la 7.7 Harjun kesäraitti L o m a elokuu ti 6.8. 31.8 Kauppalaivaristeily Savonlinnan Seudun Yrittäjät/Kauppakamari 5
syyskuu la 2.9. ti 4.9 ke 5.9. Harjun syysmiitinki Yrittäjän päivä SYKE Saimaa Stadiumi, Mikkeli to 8.9. ma 18.9. Harjun Syysmiitinki Aseman Taidelaituri, Punkaharju. Yrittäjän ääni kansanedustajatapaaminen Finlandia-talo Helsinki lokakuu pe-su 22.-24.9 Yksinyrittäjätreffit Järvisydämessä Rantasalmella ti 2.10. to 4.10 ke 10.10. ti 17.10 Hankintaneuvonta Ravintola Paviljonki, Savonlinna Etelä-Savon kunnallisjohdon seminaari Pieksämäellä Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajien/sihteerien neuvottelupäivä, Partlan Kuninkaankartano, Juva pe-su 19-20.10 Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Turussa 29.10 Yritysvierailu Puruvesi-lehti ja Sääntömääräinen syyskokous Pub Hutikka 31.10 Kaupunginjohtajan aamukahvit SVL:n kaupungintalolla marraskuu pe 2.11 ti 5.11. ke 8.11 pe 17.11. ma 19.11 pe 23.11. Joulukuusen istutus Punkaharjutalon eteen päiväkotilasten kanssa ESY vuosikokous, Savon Solmu, Pieksämäki pikkujoulut Luola Events, Vuoden Yrityksen/Yrittäjän julkistaminen Kansalaisilta Suur-Savon Op Punkaharjun konttorin lakkauttaminen Jouluraitti joulukuu ti 11.12 to 12.12. Kaupunginjohtajan aamukahvit SVL:n kaupungintalolla Kansanedustajatapaaminen, Eduskuntatalo, Helsinki 6
Tuloslaskelma (EUR) 01.01.2018 01.01.2017 31.12.2018 31.12.2017 Varsinainen toiminta Yleistoiminta kulut Muut kulut -3 442.69-3 129.57 Yleistoiminta kulut -3 442.69-3 129.57 Yleistoiminta kulujäämä -3 442.69-3 129.57 Virkistystoiminta tuotot 6 548.50 6 674.50 Virkistystoiminta kulut Muut kulut -8 799.70-8 578.50 Virkistystoiminta kulut -8 799.70-8 578.50 Virkistystoiminta kulujäämä -2 251.20-1 904.00 Tapahtumat tuotot --- 296.87 Tapahtumat kulut Muut kulut -30.00-562.45 Tapahtumat kulut -30.00-562.45 Tapahtumat kulujäämä -30.00-265.58 Varsinainen toiminta -5 723.89-5 299.15 Tuottojäämä -5 723.89-5 299.15 Varainhankinta Tuotot 7 003.78 6 786.59 Kulut -2 485.39-1 636.60 Varainhankinta 4 518.39 5 149.99 Tuottojäämä -1 205.50-149.16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 1.02 2.67 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1.02 2.67 Tuottojäämä -1 204.48-146.49 Tilikauden tulos -1 204.48-146.49 Tilikauden alijäämä -1 204.48-146.49 7
Tase vastaavaa (EUR) 31.12.2018 31.12.2017 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 800.00 --- Muut saamiset 107.88 263.00 Siirtosaamiset 400.00 350.00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 307.88 613.00 Rahat ja pankkisaamiset 10 255.29 5 465.15 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 11 563.17 6 078.15 Tase vastaavaa 11 563.17 6 078.15 Tase vastattavaa (EUR) 31.12.2018 31.12.2017 Oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot 712.99 880.81 Muut rahastot yhteensä 712.99 880.81 Toimintapääomat Edellisten tilikausien ylijäämä 3 843.99 3 990.48 Toimintapääomat yhteensä 3 843.99 3 990.48 Tilikauden alijäämä -1 204.48-146.49 Oma pääoma yhteensä 3 352.50 4 724.80 Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat Saadut ennakot 7 730.00 --- Ostovelat 230.67 373.85 Siirtovelat 250.00 979.50 Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 210.67 1 353.35 Vieras pääoma yhteensä 8 210.67 1 353.35 Tase vastattavaa 11 563.17 6 078.15 8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista Tilinpäätös Tilinpäätös ja tase-erittelyt Tililuettelo ja saldoluettelot Tilikohtainen tuloslaskelma Tilikohtainen tase Tililuettelo Kirjanpitokirjat Pääkirjat Myyntireskontra Ostoreskontra Tositteet 2 = Pankkitositteet 1-149 pdf-tulosteina cd-levyllä 3 = Ostolaskut 1-42 paperitositteina 4 = Myyntilaskut 1-100 paperitositteina 9 = Muistiotositteet 1-9 paperitositteina Tositteet säilytetään edellä mainitulla tavalla. Tilinpäätös yhteen sidottuna. Tase-erittelyt, tilikohtainen tuloslaskelma ja tililuettelo yhteen sidottuna. Päivä- ja pääkirjat, tilikohtaiset tuloslaskelmat ja taseet pdf-tulosteina cd-levyllä. 9
Tilinpäätöksen allekirjoitus Punkaharjulla 6.2.2019 Ruth Lähdeaho-Kero, puheenjohtaja Pia Honkanen Jukka Heikkonen Katri Paajanen Esa Tynkkynen Jani Lahtinen Laura Muhonen, varapuheenjohtaja Marko Humia Juuso Laukkanen Janne Tirronen Maria Utti Sari Naukkarinen, rahastonhoitaja Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus., päivänä kuuta 2019 Harri Jylhä KHT 10
TULOSLASKELMA (EUR) SIVU 1 TulostusAika: 30.01.2019/16:57 01.01.2018 01.01.2018 EROTUS TOT% 31.12.2018 31.12.2018 BUDJETOITU ================================================================================== Varsinainen toiminta Yleistoiminta kulut Muut kulut 4010 Koulutuskulut -1533.10-1000 -533 153.3 4011 Matkakulut -104.85 --- -105 -- 4014 Jäsentapahtumat -100.00 --- -100 -- 4020 Toimisto- ja hallintokulu -169.36-200 31 84.7 4021 Pankkikulut -119.08-100 -19 119.1 4022 Kokouskulut -482.50-1000 518 48.3 4026 Ilmoitukset -179.80 --- -180 -- 4028 Myönnetyt stipendit --- -500 500 -- 4029 Merkkipäivät, muistamiset -704.00-500 -204 140.8 4030 Jäsenmaksumenot -50.00 --- -50 -- Muut kulut -3442.69-3300 -143 104.3 Yleistoiminta kulut -3442.69-3300 -143 104.3 Yleistoiminta kulujäämä -3442.69-3300 -143 104.3 Virkistystoiminta tuotot 3200 Virkistystoiminnan tuotot 5822.50 3000 2823 194.1 3210 Kuntoiluryhmän tuotot 726.00 --- 726 -- Virkistystoiminta tuotot 6548.50 3000 3549 218.3 Virkistystoiminta kulut Muut kulut 4200 Virkistystoiminnan kulut -8073.20-4500 -3573 179.4 4210 Kuntoiluryhmän kulut -726.50 --- -727 -- Muut kulut -8799.70-4500 -4300 195.6 Virkistystoiminta kulut -8799.70-4500 -4300 195.6 Virkistystoiminta kulujäämä -2251.20-1500 -751 150.1 Tapahtumat kulut Muut kulut 6243 Syysmiitingin kulut -30.00-200 170 15.0 Muut kulut -30.00-200 170 15.0 Tapahtumat kulut -30.00-200 170 15.0 Tapahtumat kulujäämä -30.00-200 170 15.0 Varsinainen toiminta -5723.89-5000 -724 114.5 Tuottojäämä -5723.89-5000 -724 114.5 ================================================================================== Varainhankinta Tuotot 6000 Jäsenmaksut 2768.78 2500 269 110.8 6001 Kannattajajäsenmaksut 160.00 --- 160 -- 6140 Joulunavaustuotot 1450.00 1500-50 96.7 6144 Jouluraitin tähdet -tuoto 2625.00 2500 125 105.0 6150 Palvelukartan tuotot --- 10000-10000 -- Tuotot 7003.78 16500-9496 42.5 Kulut 6240 Joulunavauskulut -2178.12-3000 822 72.6 6244 Jouluraitin tähdet -kulut -307.27-2500 2193 12.3 6250 Palvelukartan kulut --- -6000 6000 -- Kulut -2485.39-11500 9015 21.6 Varainhankinta 4518.39 5000-482 90.4 Tuottojäämä -1205.50 --- -1205 ** ================================================================================== Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7310 Korkotuotot 1.02 --- 1 -- Tuotot 1.02 --- 1 -- Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1.02 --- 1 -- Tuottojäämä -1204.48 --- -1204 ** ================================================================================== Tilikauden tulos -1204.48 --- -1204 ** ================================================================================== Tilikauden alijäämä -1204.48 --- -1204 ** ================================================================================== Maestro/Punkaharjun Tilitoimisto Oy 11
01.01.2018 Tase-Erittelyt (EUR) 31.12.2018 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1700 Myyntisaamiset 01.01.2018 Alkusaldo --- 26.06.2018 *11800 00149 A251 PUNKASALME 120.00 26.06.2018 *11800 00194 A266 PUNKERO BA 100.00 26.06.2018 *11800 00246 A162 HARJUNPORT 120.00 26.06.2018 *11800 00385 A183 KONEPALVEL 150.00 26.11.2018 *11800 00945 A162 HARJUNPORT 50.00 28.12.2018 *11800 00961 A199 MTK-PUNKAH 100.00 31.12.2018 *11800 00990 A111 SSOP 80.00 31.12.2018 *11800 01009 A263 ORA ARI 80.00 1700 Myyntisaamiset 800.00 Myyntisaamiset 800.00 Muut saamiset 1810 Menoennakot Palvelukartta 2018/2019 maksetut kulut 107.88 Muut saamiset 107.88 Siirtosaamiset 1800 Siirtosaamiset 01.01.2018 Alkusaldo 350.00 31.01.2018 SAVONLINNAN KAUPUNKI -350.00 31.12.2018 SLN kaupunki Jouluraitti-avustus 400.00 1800 Siirtosaamiset 400.00 Siirtosaamiset 400.00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 307.88 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 280.00 1950 FI80 5364 0640 0035 38 9 262.30 1960 FI81 5651 1320 2239 76 (40 V JUHLARAHASTO) 712.99 Rahat ja pankkisaamiset 10 255.29 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 11 563.17 Oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot 2150 Muut rahastot (40 V JUHLARAHASTO) 712.99 Muut rahastot 712.99 Muut rahastot yhteensä 712.99 Toimintapääomat Edellisten tilikausien ylijäämä 2080 Ed.tilik. yli/alijäämät 3 843.99 Edellisten tilikausien ylijäämä 3 843.99 Toimintapääomat yhteensä 3 843.99 Tilikauden alijäämä 2999 Tilikauden alijäämä -1 204.48 Tilikauden ylijäämä -1 204.48 Oma pääoma yhteensä 3 352.50 12
Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat Saadut ennakot 2660 Saadut ennakot Palvelukartta 2018/2019 ilmoitustulot 7 730.00 Saadut ennakot 7 730.00 Ostovelat 2671 Tilivelat resk. 01.01.2018 Alkusaldo --- 31.12.2018 Punkatili 119/345 65.27 27.12.2018 Kaakon Viestintä Oy 105.40 31.12.2018 Gunnarin kukka ja hautaus 60.00 Ostovelat 230.67 Siirtovelat 2980 Muut siirtovelat 01.01.2018 Alkusaldo 979.50 01.01.2018 Kuntoiluryhmän avustus, siirto vuodelta 2017-979.50 30.11.2018 Jouluraitin Joulukuusen koristelijoiden stipend 150.00 30.11.2018 Jouluraitin Rastikarttojen palkinnot 100.00 2980 Muut siirtovelat 250.00 Siirtovelat 250.00 Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 210.67 Vieras pääoma yhteensä 8 210.67 Tase-erittelyt laati Tarkasti ja hyväksyi Punkaharju 30.01.2019 Punkaharju 30.01.2019 Sari Naukkarinen KLT Rahastonhoitaja Ruth Lähdeaho-Kero Puheenjohtaja 13
TILITIEDOT 30.01.2019/SIVU 1 Tulostusaika: 30.01.2019/17:13 01.01.2018-31.12.2018 TK 2018 Viim. kirjaus: 01.01.2018-31.12.2018 TILI FI NIMI VIIM.KIRJ. KAAVA ================================================================================ 1700 Myyntisaamiset 31.12.2018 16420 1810 Menoennakot 31.12.2018 16470 1800 Siirtosaamiset 31.12.2018 16490 1900 Kassa 30.11.2018 16820 1950 FI80 5364 0640 0035 38 31.12.2018 16820 1960 FI81 5651 1320 2239 76 (40 V) 07.12.2018 16820 1990 Selvitystili 17.12.2018 16820 1991 Omat tilisiirrot 10.09.2018 16820 2150 Muut rahastot 07.12.2018 22420 2660 Saadut ennakot 31.12.2018 28460 2671 Tilivelat resk. 31.12.2018 28470 2980 Muut siirtovelat 30.11.2018 28540 4010 Koulutuskulut 11.05.2018 31250 4011 Matkakulut 17.03.2018 31250 4014 Jäsentapahtumat 19.11.2018 31250 4020 Toimisto- ja hallintokulut 31.12.2018 31250 4021 Pankkikulut 07.12.2018 31250 4022 Kokouskulut 05.11.2018 31250 4026 Ilmoitukset 27.12.2018 31250 4028 Myönnetyt stipendit 01.08.2018 31250 4029 Merkkipäivät, muistamiset 31.12.2018 31250 4030 Jäsenmaksumenot 22.10.2018 31250 3200 Virkistystoiminnan tuotot mm. osallistumismaksut 19.11.2018 32100 3210 Kuntoiluryhmän tuotot 30.06.2018 32100 4200 Virkistystoiminnan kulut mm. bussikulut 20.11.2018 32250 4210 Kuntoiluryhmän kulut 21.06.2018 32250 6243 Syysmiitingin kulut 09.09.2018 38250 6000 Jäsenmaksut 17.12.2018 41100 6001 Kannattajajäsenmaksut 31.12.2018 41100 6140 Joulunavaustuotot 31.12.2018 41100 6144 Jouluraitin tähdet -tuotot 19.11.2018 41100 6150 Palvelukartan tuotot 31.12.2018 41100 6240 Joulunavauskulut 30.12.2018 41200 6244 Jouluraitin tähdet -kulut 31.12.2018 41200 6250 Palvelukartan kulut 31.12.2018 41200 7310 Korkotuotot 07.12.2018 42100 ================================================================================ YHTEENSÄ 36 KPL 14