SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Muut suoritteiden myyntituotot 13 017,40 13 000,00 13 017,40 13 000,00 13 017,40 13 000,00 Maksetut palkat ja palkkiot -9 430,14-28 500,00-2 373,93 8,3-9 130,90 Jaksotetut palkat ja palkkiot -38,46-38,46-9 468,60-28 500,00-2 373,93 8,3-9 169,36 Eläkekulut -892,27-1 600,00-343,38 21,5-842,13 Muut henkilösivukulut -238,03-700,00-55,08 7,9-224,58-1 130,30-2 300,00-398,46 17,3-1 066,71-10 598,90-30 800,00-2 772,39 9,0-10 236,07 Muiden palvelujen ostot -1 610,20-4 800,00-664,90 13,9-1 199,73-1 610,20-4 800,00-664,90 13,9-1 199,73 Ostot tilikauden aikana -1 500,00-1 500,00-21,87-100,0-21,87-100,0-12 209,10-37 100,00-3 459,16 9,3-11 435,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 808,30-24 100,00-3 459,16 14,4-11 435,80 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -279,84-126,19-100,0-181,32-279,84-126,19-100,0-181,32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 528,46-24 100,00-3 585,35 14,9-11 617,12 TARKASTUSLAUTAKUNTA Maksetut palkat ja palkkiot -4 881,02-4 500,00-1 020,00 22,7-1 983,91-4 881,02-4 500,00-1 020,00 22,7-1 983,91 Eläkekulut -60,87-35,28-100,0-17,80 Muut henkilösivukulut -6,29-3,47-100,0-0,91-67,16-38,75-100,0-18,71-4 948,18-4 500,00-1 058,75 23,5-2 002,62 Muiden palvelujen ostot -19 194,40-20 400,00-2 316,19 11,4-8 755,25-19 194,40-20 400,00-2 316,19 11,4-8 755,25-24 142,58-24 900,00-3 374,94 13,6-10 757,87
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 142,58-24 900,00-3 374,94 13,6-10 757,87 Vyörytykset -455,00-300,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -3 899,43-471,78-100,0-1 794,92-4 354,43-300,00-471,78 157,3-1 794,92 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 497,01-25 200,00-3 846,72 15,3-12 552,79 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT 1.6.2017 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 189 087,89 230 000,00 120,00 0,1 67 000,00 Muut suoritteiden myyntituotot 881 218,87 881 500,00 251 222,99 28,5 262 136,70 1 070 306,76 1 111 500,00 251 342,99 22,6 329 136,70 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 303 735,77 292 900,00 69 626,93 23,8 89 379,70 303 735,77 292 900,00 69 626,93 23,8 89 379,70 Tuet ja avustukset 216 552,41 210 100,00 33 754,10 16,1 34 636,10 Vuokratuotot 4 145,00 3 500,00 1 733,00 49,5 1 139,00 92 522,32 23 300,00 5 557,77 23,9 4 725,48 96 667,32 26 800,00 7 290,77 27,2 5 864,48 1 687 262,26 1 641 300,00 362 014,79 22,1 459 016,98 Maksetut palkat ja palkkiot -3 157 746,51-3 098 600,00-1 031 769,41 33,3-1 072 510,88 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6 690,13-36,50 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 24 844,92 9 500,00 14 642,37 154,1 15 835,39-3 139 591,72-3 089 100,00-1 017 127,04 32,9-1 056 711,99 Eläkekulut -785 605,43-758 400,00-235 156,02 31,0-237 271,26 Muut henkilösivukulut -103 463,02-130 000,00-39 070,44 30,1-43 916,80-889 068,45-888 400,00-274 226,46 30,9-281 188,06-4 028 660,17-3 977 500,00-1 291 353,50 32,5-1 337 900,05 Asiakaspalvelujen ostot 16 324 771,67-17 357 200,00-5 970 018,79 34,4-5 987 119,46 Muiden palvelujen ostot -2 189 173,06-2 421 300,00-892 645,19 36,9-629 215,87 18 513 944,73-19 778 500,00-6 862 663,98 34,7-6 616 335,33 Ostot tilikauden aikana -629 704,17-571 700,00-193 967,86 33,9-213 914,53-629 704,17-571 700,00-193 967,86 33,9-213 914,53 kotitalouksille -23 450,00-47 000,00-595,23 yhteisöille -111 906,00-133 000,00-40 400,00 30,4-46 100,00-135 356,00-180 000,00-40 400,00 22,4-46 695,23 Vuokrat -73 370,34-84 300,00-28 929,34 34,3-8 865,93-33 359,49-32 300,00-14 916,48 46,2-9 684,00-106 729,83-116 600,00-43 845,82 37,6-18 549,93 23 414 394,90-24 624 300,00-8 432 231,16 34,2-8 233 395,07 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 21 727 132,64-22 983 000,00-8 070 216,37 35,1-7 774 378,09
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 3 Suunnitelman mukaiset poistot -222 562,33-211 300,00-222 562,33-211 300,00 Vyörytykset 538 622,00 550 900,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -217 365,87-74 957,75-100,0-73 759,92 321 256,13 550 900,00-74 957,75-13,6-73 759,92 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 21 628 438,84-22 643 400,00-8 145 174,12 36,0-7 848 138,01 SOSIAALIPALVELUT alk. 1.6.2017 Liiketoiminnan myyntituotot 3 184,00 3 200,00 1 170,00 36,6 1 351,00 Täydet valtiolta saadut korvauk 13 704,90 16 500,00 5 672,00 34,4 6 672,00 Muut suoritteiden myyntituotot 133 728,11 118 600,00 16 784,00 14,2 18 594,70 150 617,01 138 300,00 23 626,00 17,1 26 617,70 Sosiaalitoimen maksut 1 777 759,77 1 862 500,00 392 192,34 21,1 448 157,55 1 777 759,77 1 862 500,00 392 192,34 21,1 448 157,55 Tuet ja avustukset 650 204,82 241 700,00 87 521,29 36,2 261 735,86 Vuokratuotot 479 170,19 525 000,00 176 623,21 33,6 189 410,49 8 862,93 2 900,00 397,82 13,7 7 370,00 488 033,12 527 900,00 177 021,03 33,5 196 780,49 3 066 614,72 2 770 400,00 680 360,66 24,6 933 291,60 Maksetut palkat ja palkkiot -4 189 999,39-4 402 500,00-1 404 452,85 31,9-1 318 367,41 Jaksotetut palkat ja palkkiot -72 228,08 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 73 754,39 31 200,00 28 785,59 92,3 27 940,67-4 188 473,08-4 371 300,00-1 375 667,26 31,5-1 290 426,74 Eläkekulut -997 948,98-963 600,00-302 646,59 31,4-296 200,60 Muut henkilösivukulut -170 020,14-197 600,00-56 557,46 28,6-61 474,22-1 167 969,12-1 161 200,00-359 204,05 30,9-357 674,82-5 356 442,20-5 532 500,00-1 734 871,31 31,4-1 648 101,56 Asiakaspalvelujen ostot -8 765 881,68-8 239 200,00-2 387 256,81 29,0-2 361 556,96 Muiden palvelujen ostot -746 694,68-808 900,00-217 468,10 26,9-208 410,87-9 512 576,36-9 048 100,00-2 604 724,91 28,8-2 569 967,83 Ostot tilikauden aikana -281 007,38-273 200,00-79 229,05 29,0-89 399,63-281 007,38-273 200,00-79 229,05 29,0-89 399,63 kotitalouksille -1 135 946,78-1 117 700,00-324 610,77 29,0-335 989,11 yhteisöille -10 000,00-10 300,00-10 000,00-1 145 946,78-1 128 000,00-324 610,77 28,8-345 989,11 Vuokrat -191 115,84-224 000,00-64 864,78 29,0-66 593,68-26 565,78-25 500,00-5 623,83 22,1-9 058,53-217 681,62-249 500,00-70 488,61 28,3-75 652,21 16 513 654,34-16 231 300,00-4 813 924,65 29,7-4 729 110,34
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 447 039,62-13 460 900,00-4 133 563,99 30,7-3 795 818,74 Suunnitelman mukaiset poistot -186 501,44-172 800,00-186 501,44-172 800,00 Vyörytykset -293 737,00-308 600,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -547 157,97-165 822,60-100,0-152 938,93-840 894,97-308 600,00-165 822,60 53,7-152 938,93 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 14 474 436,03-13 942 300,00-4 299 386,59 30,8-3 948 757,67 KOULUTUSPALVELUT alk. 1.6.2017 Liiketoiminnan myyntituotot 200,00 Muut suoritteiden myyntituotot 327 959,51 217 200,00 88 548,76 40,8 84 421,63 327 959,51 217 400,00 88 548,76 40,7 84 421,63 Sosiaalitoimen maksut 264 658,63 281 000,00 64 114,87 22,8 75 326,97 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 54 070,00 47 000,00 15 965,00 34,0 15 485,00 318 728,63 328 000,00 80 079,87 24,4 90 811,97 Tuet ja avustukset 128 161,39 165 000,00 60 732,57 36,8 109 041,27 Vuokratuotot 8 611,04 900,00 400,00 44,4 300,00 39 854,76 28 400,00 17 214,88 60,6 9 312,84 48 465,80 29 300,00 17 614,88 60,1 9 612,84 823 315,33 739 700,00 246 976,08 33,4 293 887,71 Maksetut palkat ja palkkiot -6 157 240,50-5 942 200,00-2 028 822,49 34,1-1 991 669,98 Jaksotetut palkat ja palkkiot -43 713,96-13,56 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 108 187,32 93 100,00 61 842,11 66,4 25 251,74-6 092 767,14-5 849 100,00-1 966 980,38 33,6-1 966 431,80 Eläkekulut -1 197 039,29-1 107 100,00-376 375,79 34,0-373 640,89 Muut henkilösivukulut -238 254,42-268 800,00-78 383,65 29,2-89 922,94-1 435 293,71-1 375 900,00-454 759,44 33,1-463 563,83-7 528 060,85-7 225 000,00-2 421 739,82 33,5-2 429 995,63 Asiakaspalvelujen ostot -276 480,78-199 800,00-80 533,58 40,3-61 769,88 Muiden palvelujen ostot -825 175,00-772 700,00-271 638,87 35,2-297 080,39-1 101 655,78-972 500,00-352 172,45 36,2-358 850,27 Ostot tilikauden aikana -249 951,02-250 100,00-114 835,87 45,9-119 463,63-249 951,02-250 100,00-114 835,87 45,9-119 463,63 kotitalouksille -624 526,18-890 000,00-267 299,88 30,0-161 140,55-624 526,18-890 000,00-267 299,88 30,0-161 140,55 Vuokrat -66 600,71-74 500,00-25 601,34 34,4-23 212,05-15 409,77-24 600,00-3 177,09 12,9-3 716,11
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 5-82 010,48-99 100,00-28 778,43 29,0-26 928,16-9 586 204,31-9 436 700,00-3 184 826,45 33,7-3 096 378,24 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 762 888,98-8 697 000,00-2 937 850,37 33,8-2 802 490,53 Suunnitelman mukaiset poistot -641 121,43-737 100,00-641 121,43-737 100,00 Vyörytykset -179 624,00-172 600,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -148 241,17-55 277,01-100,0-49 190,11-327 865,17-172 600,00-55 277,01 32,0-49 190,11 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 731 875,58-9 606 700,00-2 993 127,38 31,2-2 851 680,64 TEKNISET PALVELUT alk. 1.6.2017 Liiketoiminnan myyntituotot 349 069,40 283 300,00 145 389,64 51,3 120 593,35 Muut suoritteiden myyntituotot 151 213,11 147 600,00 57 659,10 39,1 51 422,88 500 282,51 430 900,00 203 048,74 47,1 172 016,23 Yhdyskuntapalvelujen maksut 10 720,00 15 000,00 2 685,00 17,9 770,00 10 720,00 15 000,00 2 685,00 17,9 770,00 Tuet ja avustukset 389,91 1 000,00 Vuokratuotot 1 695 352,43 1 653 600,00 582 614,38 35,2 588 818,19 264 584,21 144 700,00 9 606,85 6,6 14 087,69 1 959 936,64 1 798 300,00 592 221,23 32,9 602 905,88 2 471 329,06 2 245 200,00 797 954,97 35,5 775 692,11 Valmistus omaan käyttöön 60 353,33 47 600,00 1 198,20 2,5 Maksetut palkat ja palkkiot -856 378,08-947 900,00-307 567,74 32,4-285 798,98 Jaksotetut palkat ja palkkiot -74 903,04-32 432,45 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4 759,87 2 031,14-100,0 70,98-926 521,25-947 900,00-305 536,60 32,2-318 160,45 Eläkekulut -265 840,49-278 900,00-75 253,53 27,0-80 883,38 Muut henkilösivukulut -24 442,02-46 600,00-10 202,45 21,9-13 063,16-290 282,51-325 500,00-85 455,98 26,3-93 946,54-1 216 803,76-1 273 400,00-390 992,58 30,7-412 106,99 Asiakaspalvelujen ostot -360,00-20,60-100,0-6,38 Muiden palvelujen ostot -1 030 315,64-1 041 900,00-238 019,83 22,8-250 575,15-1 030 675,64-1 041 900,00-238 040,43 22,8-250 581,53 Ostot tilikauden aikana -1 520 148,20-1 506 000,00-504 860,36 33,5-555 687,59-1 520 148,20-1 506 000,00-504 860,36 33,5-555 687,59 yhteisöille -59 847,10-60 000,00-59 847,10-60 000,00
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 6 Vuokrat -194 945,83-183 100,00-55 715,36 30,4-61 022,18-12 576,44-8 500,00-6 996,77 82,3-6 179,26-207 522,27-191 600,00-62 712,13 32,7-67 201,44-4 034 996,97-4 072 900,00-1 196 605,50 29,4-1 285 577,55 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 503 314,58-1 780 100,00-397 452,33 22,3-509 885,44 Suunnitelman mukaiset poistot -1 240 775,09-1 378 800,00-1 240 775,09-1 378 800,00 Vyörytykset -64 806,00-69 400,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -430 088,29-110 026,83-100,0-118 132,88-494 894,29-69 400,00-110 026,83 158,5-118 132,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 238 983,96-3 228 300,00-507 479,16 15,7-628 018,32 Liiketoiminnan myyntituotot 352 253,40 286 700,00 146 559,64 51,1 121 944,35 Täydet valtiolta saadut korvauk 13 704,90 16 500,00 5 672,00 34,4 6 672,00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 189 087,89 230 000,00 120,00 0,1 67 000,00 Muut suoritteiden myyntituotot 1 507 137,00 1 377 900,00 414 214,85 30,1 416 575,91 2 062 183,19 1 911 100,00 566 566,49 29,6 612 192,26 Sosiaalitoimen maksut 2 042 418,40 2 143 500,00 456 307,21 21,3 523 484,52 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 357 805,77 339 900,00 85 591,93 25,2 104 864,70 Yhdyskuntapalvelujen maksut 10 720,00 15 000,00 2 685,00 17,9 770,00 2 410 944,17 2 498 400,00 544 584,14 21,8 629 119,22 Tuet ja avustukset 995 308,53 617 800,00 182 007,96 29,5 405 413,23 Vuokratuotot 2 187 278,66 2 183 000,00 761 370,59 34,9 779 667,68 405 824,22 199 300,00 32 777,32 16,4 35 496,01 2 593 102,88 2 382 300,00 794 147,91 33,3 815 163,69 8 061 538,77 7 409 600,00 2 087 306,50 28,2 2 461 888,40 Valmistus omaan käyttöön 60 353,33 47 600,00 1 198,20 2,5 Maksetut palkat ja palkkiot 14 375 675,64-14 424 200,00-4 776 006,42 33,1-4 679 462,06 Jaksotetut palkat ja palkkiot -197 573,67-32 520,97 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 211 546,50 133 800,00 107 301,21 80,2 69 098,78 14 361 702,81-14 290 400,00-4 668 705,21 32,7-4 642 884,25 Eläkekulut -3 247 387,33-3 109 600,00-989 810,59 31,8-988 856,06 Muut henkilösivukulut -536 423,92-643 700,00-184 272,55 28,6-208 602,61-3 783 811,25-3 753 300,00-1 174 083,14 31,3-1 197 458,67 18 145 514,06-18 043 700,00-5 842 788,35 32,4-5 840 342,92 Asiakaspalvelujen ostot 25 367 494,13-25 796 200,00-8 437 829,78 32,7-8 410 452,68 Muiden palvelujen ostot -4 812 162,98-5 070 000,00-1 622 753,08 32,0-1 395 237,26 30 179 657,11-30 866 200,00-10 060 582,86 32,6-9 805 689,94
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 7 Ostot tilikauden aikana -2 680 810,77-2 602 500,00-892 893,14 34,3-978 465,38-2 680 810,77-2 602 500,00-892 893,14 34,3-978 465,38 kotitalouksille -1 783 922,96-2 054 700,00-591 910,65 28,8-497 724,89 yhteisöille -181 753,10-203 300,00-40 400,00 19,9-56 100,00-1 965 676,06-2 258 000,00-632 310,65 28,0-553 824,89 Vuokrat -526 032,72-565 900,00-175 110,82 30,9-159 693,84-87 911,48-90 900,00-30 736,04 33,8-28 637,90-613 944,20-656 800,00-205 846,86 31,3-188 331,74 53 585 602,20-54 427 200,00-17 634 421,86 32,4-17 366 654,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 45 463 710,10-46 970 000,00-15 545 917,16 33,1-14 904 766,47 Suunnitelman mukaiset poistot -2 290 960,29-2 500 000,00-2 290 960,29-2 500 000,00 Vyörytykset Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1 347 032,57-406 682,16-100,0-395 998,08-1 347 032,57-406 682,16-100,0-395 998,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 49 101 702,96-49 470 000,00-15 952 599,32 32,2-15 300 764,55