Tampere Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 10.11.2017, klo 15:30-16:05 Paikka Ahlmanin kartano Käsitellyt asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Esitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion investointiraamin korottamisesta Lisäpykälät 74 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksen muut asiat
Tampere Pöytäkirja 12/2017 2 (8) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kanerva Esa, puheenjohtaja Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja Karintaus Katja Hollanti Taru Nieminen Helena Tervo Veikko, varajäsenet Kivimäki Marjaana, sihteeri Markkanen Jouni Pesonen Pekka Niemi Aapo Ivanoff Antti Salopino Erkki Tuohiniitty Hannes Kamppuri Eija 1, varajäsenet Liinalaakso Emmi, varajäsenet Virtanen Heidi, varajäsenet Pesonen Sami, varajäsenet Arvonen Tero, varajäsenet Jarvanne Tiina, varajäsenet Hemminki Toni, varajäsenet Allekirjoitukset Kanerva Esa Puheenjohtaja Kivimäki Marjaana Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 14.11.2017 14.11.2017 Hollanti Taru Karintaus Katja Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä internetissä torstaina 16.11.2017 16.11.2017
Tampere Pöytäkirja 12/2017 3 (8)
Tampere Pöytäkirja 12/2017 4 (8) 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 12/2017 5 (8) 72 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Hollanti ja Katja Karintaus. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina 14.11.2017.
Tampere Pöytäkirja 12/2017 6 (8) 73 Esitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion investointiraamin korottamisesta Valmistelija / lisätiedot: Pesonen Pekka Päätös Tampereen Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen Veden vuoden 2017 investointiraamiin tehdään 4,0 milj. euron korjaus. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että investointiraamin korjaus rahoitetaan Tampereen Veden taseeseen vesihuoltomaksuilla kerätystä aiempien vuosien ylijäämästä, jota on taseen omassa pääomassa 61,5 milj. euroa. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen Veden vuoden 2017 investointiraamiin tehdään 4,0 milj. euron korjaus. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että investointiraamin korjaus rahoitetaan Tampereen Veden taseeseen vesihuoltomaksuilla kerätystä aiempien vuosien ylijäämästä, jota on taseen omassa pääomassa 61,5 milj. euroa. Johtokunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että Tampereen Veden osalta otetaan jatkossa käyttöön rahoitusmalli, jossa omarahoitusosuuden vuosittain ylittävien investointien rahoituskulut kohdistetaan suoraan liikelaitokselle. Perustelut Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.8.2016 313 hyväksynyt vuoden 2017 talousarviokehyksen. Liikelaitosten osalta sitovaa on korvaus peruspääomasta sekä kehysneuvotteluissa sovittu liikeylijäämän ja investointien taso. Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, liikeylijäämä 23,1 milj. euroa (vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen, alun perin 22,7 milj. euroa) ja investointiraami 16,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 14.11.2016. Vuoteen 2017 kohdentuu kustannuksiltaan arvaamattoman suuria investointikohteita, joiden toteuttaminen on Tampereen Veden toiminnan tai muiden Tampereen kaupungin toteuttamien hankkeiden vuoksi on ollut pakollista. Tällaisia kohteita ovat olleet: - Vuoreksen vesihuollon toteutus, lisärahoitustarve 450 000 - Ratinan kauppakeskus ja Kansi-Areena, lisärahoitustarve 250 000
Tampere Pöytäkirja 12/2017 7 (8) - Raitiotien rakentamiseen liittyvät johtosiirrot (ikähyvityksen lisäksi) 2 100 000, josta - Itsenäisyydenkadun vj:n uusiminen 1 300 000 - Posteljooninpuiston hulevesiallas, 50 % 200 000 - Hulevesiverkoston kapasiteetin nosto 500 000 - Vesihuoltoverkoston kapasiteetin nosto 100 000 - Ranta-Tampellan vesihuolto, lisärahoitustarve 100 000 - Tasanne-Nurmi -vesistönalitus, lisäkustannus louhinnoista 300 000 - Kaupin kampusalue, lisärahoitustarve 300 000 - Muut kesken vuotta toteutettavaksi tulleet kohteet 500 000 Lisärahoitustarve yhteensä 4 000 000. Vesihuollon investoinnit rahoitetaan poistojen kautta täysimääräisesti vesi- ja jätevesimaksuilla eivätkä siten rasita pysyvästi kunnan taloutta. Tampereen Vedellä on taseessaan n. 61,5 miljoonaa euroa aiemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä, joiden tulee olla vesihuoltolain perusteella käytettävissä vesihuollon toteuttamiseen. Tampereen Veden investoinnit ajoittuvat usein monen vuoden ajalle eikä niiden tarkkaa ajoittumista pystytä voimakkaasti kasvavassa kaupungissa aina ennakoimaan. Rahoitusmallin avulla lisärahoitustarpeen vaikutus voidaan kohdentaa suoraan Tampereen Veteen.
Tampere Pöytäkirja 12/2017 8 (8) 74 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksen muut asiat TRE:8110/00.02.00/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712 etunimi.sukunimi@tampere.fi Perustelut Ei muita asioita.