Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 8 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 9 2
TASE 31.12.2010 31.12.2009 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 31 908,60 33 681,30 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 31 908,60 33 681,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 820,54 5 820,54 Kiinteistöjen vuokraoikeudet 5 820,54 5 820,54 Rakennukset ja rakennelmat 1 224 614,34 1 351 879,92 Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1 224 614,34 1 351 879,92 Koneet ja kalusto 216 097,11 266 814,15 Muut aineelliset hyödykkeet 4 800 433,65 4 897 719,28 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 246 965,64 6 522 233,89 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 44 269,50 44 269,50 Sijoitukset yhteensä 44 269,50 44 269,50 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 323 143,74 6 600 184,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 19 839,38 1 696,00 Siirtosaamiset 149 591,05 159 721,33 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 169 430,43 161 417,33 Rahat ja pankkisaamiset 38 658,36 73 753,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 208 088,79 235 171,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 531 232,53 6 835 355,85 3
TASE 31.12.2010 31.12.2009 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 441 960,00 441 960,00 Osakeanti 387 798,00 259 978,80 Ylikurssirahasto 371 180,00 371 180,00 Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 616 096,35 616 096,35 Muut rahastot yhteensä 616 096,35 616 096,35 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 211 906,14-839 570,37 Tilikauden voitto (tappio) -479 978,52-744 671,54 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 125 149,69 104 973,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 5 583 031,92 5 932 641,72 Ostovelat 8 398,83 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5 591 430,75 5 932 641,72 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 200 000,00 200 000,00 Ostovelat 12 702,55 10 052,43 Muut velat 74 518,09 30 851,75 Siirtovelat 155 095,68 184 500,94 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 442 316,32 425 405,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 033 747,07 6 358 046,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 158 896,76 6 463 020,08 4
TULOSLASKELMA 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 L I I K E V A I H T O 956 247,84 591 333,23 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 519,50 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -32 136,18-14 479,01 Ulkopuoliset palvelut -4 513,52-5 142,13 Materiaalit ja palvelut yhteensä -36 649,70-19 621,14 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -279 779,23-267 552,14 Henkilösivukulut Eläkekulut -42 904,55-43 780,43 Muut henkilösivukulut -10 081,73-21 240,58 Henkilöstökulut yhteensä -332 765,51-332 573,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -298 356,26-304 128,11 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -298 356,26-304 128,11 Liiketoiminnan muut kulut -256 315,01-229 420,17 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 32 161,36-293 889,84 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 11,76 7,35 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1 063,92 1 413,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -140 879,79-79 867,01 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -107 642,75-372 335,77 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -107 642,75-372 335,77 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -107 642,75-372 335,77 5
LIITETIEDOT 31.12.2009 31.12.2010 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Väylärakenteet 5% tasapoisto hankintahinnasta Rakennukset 7% menojäännöspoisto Tekniset laitteet 25% menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25% menojäännöspoisto Rakennelmat 20% menojäännöspoisto Asfaltointi 10v 10% tasapoisto Uuden kentän poistoaika on 40 vuotta. Kenttäsuunnitelma poistoaika on 10 vuotta. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiökokous 25.11.2007 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. 2 valtuutuksen nojalla hallitus on 2.12.2008 päättänyt korottaa osakepääomaa enintään 15880,00 eurolla tarjoamalla Gumböle Golf Oy:n nykyiselle IIA lajin osakkeiden omistajille merkittävaksi enintään 397 kpl 20euron nimellisarvoista IIC lajin ja 397 kpl 20 euron nimellisarvoista IID lajin osaketta yhdessä. Merkitsijän on luovutettava omistamansa IIA yhtiölle mitätöitäväksi. Osakeannin merkintä tuli hallituksen alkuperäisen päätöksen mukaan tapahtua 1.1-27.12009 välisenä aikana. Kokouksessaan 15.1.2009 hallitus päätti pidentää annin voimassaoloaikaa 31.1.2010 saakka. Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: 477 309,01 0,00 Osakepääoma 441 960,00 441 960,00 Uusmerkintä 259 978,80 387 798,00 Ylikurssirahasto 371 180,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio -839 570,37-744 671,54-1 584 241,91 Tilikauden Voitto/Tappio 744 671,54 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat tase-erittäin 5 583 031,92 Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen 5 583 031,92 Annetut vakuudet vakuuslajeittain 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut pantit Leasingvuokrasopimusvastuut 0,00 Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät 0,00 leasingryhmä 1 Leasingryhmä 2 Muut annetut vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät 0,00 6
LIITETIEDOT 31.12.2009 31.12.2010 Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden lukumäärä keskimäärin OSAKEYHTIÖLAIN 11 MUKAISET LIITETIEDOT Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Vapaa pääoma -1 584 241,91 Voitonjakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto/tappio -1 584 241,91 Tilikauden tappio 0,00 7
Käytetyt tositelajit ja tilikirjat Laji Selite Arkistointitapa AT Järjestelmän muodostamat Sähköinen JK Jaksotukset Sähköinen ML-2 Myyntiyhteenveto Paperi MS Myyntisuoritus Sähköinen MU Muut Sähköinen OL Ostolasku Sähköinen OS Ostosuoritus Sähköinen PL Palkka Paperi PT Aktia -262171 Sähköinen PT-1 Aktia -225360 Paperi Pump Tuodut tapahtumat Sähköinen T Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Sähköinen Pääkirja Päiväkirja Tasekirja 8
Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Paikka: Aika: Timo Käiväräinen Hannu Niemelä Jari Lahtinen Hannu Koskeno Reijo Nurmi Petteri Ojanen Pentti Pietarinen Martti Sneck TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka Aika Henrik Sormunen 9