VUOSIKATSAUS 2017 1
MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 040 9222 000 2
SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Mestaritoiminta Oy:n toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2017 Mestaritoiminta Oy:n talous 8 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Mestaritoiminta Oy:n tulevaisuudennäkymiä 10 Mestaritoiminta Oy rakennutti Pajalankurjen, Järvenpään Mestariasuntojen uuden vuokrakohteen Pajalaan vuoden 2017 aikana. 3
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kasvun aikaa Järvenpäässä Kiinteistöallianssi ohjaa tekemistä Järvenpää koki vuonna 2017 hyvää kasvun aikaa. Asukkaita muutti kaupunkiin ennätysmäärä ja asuntoja rakennettiin paljon. Tämä toi lisätarpeita myös päiväkoti- ja kouluverkkoon. Samaan aikaan kaupungin kouluissa todettiin sisäilmaongelmia ja mm. Kinnarin vanha koulu purettiin uuden koulun alta. Tilikauden aikana toteutimme visiotamme Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme, arvojemme ja toiminta-ajatuksen mukaisesti. Mestaritoiminta myi Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:lle kaupunkikiinteistöihin kohdistuvan siivoustoiminnan ja Jatsin palvelukseen siirtyi noin 85 työntekijää. Jatsi aloitti siivouspalvelujen tuottamisen vuoden 2018 alusta. Vuonna 2015 aloitettu kiinteistöallianssi on Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio, jossa molemmat osapuolet sitoutuivat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Tärkein syy kiinteistötoimen uudistamiselle oli kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassaan asettama säästötavoite, jonka mukaan kiinteistöpalveluissa tuotetaan säästöjä vuosina 2015 2017 yhteensä 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa voitiin todeta, että säästötavoite on saavutettu reilusti ja palvelun laatu on paremmalla tasolla lähtötilanteeseen verrattuna. Jatkossa kiinteistöallianssi tuottaa palveluita ohjelman mukaan noin miljoona euroa vuodessa edullisemmin lähtötilanteeseen verrattuna. Noin 31 miljoonan euron Kinnarin uusi koulu toteutetaan projektiallianssina. Hankkeen kehitysvaihe päättyi vuoden 2017 lopussa ja siirryttiin toteutusvaiheeseen. Mestaritoiminta tuotti ylläpitopalvelut Järvenpään Mestariasunnot Oy:n asuinkiinteistöihin sekä Järvenpään Uuteen Sosiaali- ja Terveyskeskus JUSTiin. Uusia asuntoja tuotettiin Mestariasunnoille Jampankiven palvelupihaan ja uusia asuntoja oli työnalla Pajalan ja Lepolan alueella. Palvelutuotanto saavutti käyttäjäkyselyssä hyvän tuloksen, kehitettävää silti riittää. Veikko Simunaniemi toimitusjohtaja 4
Talous Liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli miljoona euroa. Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisesta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 300 tuhatta euroa. Lisäarvoa järvenpääläisille Yhtiön tarkoituksena on tuottaa kaupunkikonsernille lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana ja rakennushankkeiden projektien johtajana. Uusia koulu- ja päiväkotihankkeita valmistellaan kaupungin tarpeisiin kiinteistöallianssin johdolla. Kiinteistöallianssi pyrkii aktiivisesti kehittämään ratkaisumallia sisäilmaongelmiin. Lähtökohtana on, että sisäilmaan ei saa liittyä terveysvaaraa ja käyttäjien kokemus sisäilmasta tulisi olla tavanomainen. Kiitos kuluneesta vuodesta Toivotamme parhaimmat kiitokset Järvenpään kaupungille, Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle ja Järvenpään Uudelle Sosiaali- ja Terveyskeskus JUSTille. Kaiken toiminnan takana on ihminen ja Mestaritoiminta Oy:ssä toimii ihmisiä, jotka pitävät huolta asukkaista, asiakkaista, toisistaan ja yhtiöstä. Näillä eväillä tulemme menestymään myös jatkossa. Noin 31 miljoonan euron Kinnarin uusi koulu toteutetaan projektiallianssina. Rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2017 alussa. Projektiallianssin osapuolina ovat Mestaritoiminta Oy tilaajana, Järvenpään kaupunki käyttäjänä, NCC Suomi Oy toteuttajana ja arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy pääsuunnittelijana. 5
TOIMINNASTA Emoyhteisö Mestaritoiminta Oy:n omistaa Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Mestariasunnot Oy. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana, rakentamalla kiinteistöjä ja vuokraamalla niitä omistajan ja kaupunkikonsernin tarpeisiin. Järvenpään kaupunki omistaa osake-enemmistönä 57 % osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 43 % osakkeista. Strategiat Palvelutuotanto ympäristömyönteistä ja asiakaslähtöistä - kunnossa kaiken aikaa Viestintä ja Asiakaspalvelu ketteryyttä ja persoonaa Talous ja Kilpailukyky ammattimaisesti ja kilpailukykyisesti voittoon Henkilöstö kaiken takana on ihminen Toiminta-ajatus Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Toimiala Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja asuntojen hallinto-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelut sekä rakennusliiketoiminta ja muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia sekä omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja asuntoja. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa tai ostaa ja myydä niitä. Visio Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Arvot Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus Sijoittuminen kaupunkikonserniin Järvenpään kaupunki 100% Järvenpään Mestariasunnot Oy 57% 100% Asunto Oy Tanhuaspi 43% Pajalan Parkki Oy 6,5% Kiinteistö Oy Pajalankulman pysäköinti 43% Mestaritoiminta Oy 100% 100% Koy Järvenpään Tilat Mannilantien Liiketalo Oy Mestaritoiminta-konserni muodostuu emoyhtiöstä sekä tytäryhtiöistä Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat ja Mannilantien Liiketalo Oy. 6
TOIMINNASTA Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo on 100 %:sti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Mestariasuntojen ja Mestaritoiminta Oy:n toimistotilat ovat sijainneet tässä liikerakennuksessa 15.2.2011 alkaen. Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat on 100 %:sti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Jampan teollisuusalueella sijaitseva hallikiinteistö-yhtiö on ollut Mestaritoiminta Oy:n käytössä vuodesta 2008 alkaen. Kiinteistökanta Kiinteistökanta muodostuu viidestä päiväkotirakennuksesta: Närekadun päiväkoti, Steinerpäiväkoti, Liikuntapäiväkoti Keinu, Pajalanpihan päiväkoti ja Päiväkoti Polle, joka toimii myös perhekeskuksena. Kaikki päiväkodit on vuokrattu Järvenpään kaupungille. Kiinteistöjen omistaminen ei ole yhtiön päätarkoitus ja tämän takia selvitetään päiväkotikiinteistöjen siirtämistä kaupungin suoraan omistukseen. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.04.2017. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.10.2017. Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupungin lakimies Petja Harakka. Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Petja Harakalle. Hallitus 23.11.2017 asti Jäsenet Jarkko Wallenius (pj) Seija Kareinen (vpj) Pentti Virtanen Markku Pyy Elisa Hyytiäinen Lasse Puttonen Tiina Aalto Varajäsenet Antti Taavila Katri Kakko Jaakko Veijalainen Petri Ovaska Sirpa Laakso-Varis Kalevi Tihveräinen Pirjo Tirronen 23.11.2017 alkaen Jäsenet Willem v. Schevikhoven (pj) Lasse Puttonen (vpj) Jarkko Wallenius Tuomo Virtanen Tea Rantanen Riikka Juuma Lea Lehtola Varajäsenet Petri Graeffe Seppo Vuoristo Kari Ponto Pekka Lindroos Anni Fast Riitta Keinänen-Korpela Marjaana Sallinen Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi 12.03.2008 alkaen 7
TOIMINNASTA Tilintarkastajat Johtoryhmä Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, KHT-yhteisö Pekka Klemetti, KHT Henkilöstö Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 129 henkilöä, jakautuen 111 työntekijään ja 18 toimihenkilöön. toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi talousjohtaja Ansa Strandberg kiinteistömestari Antti Räty kiinteistömestari Tero Passi kiinteistömestari Leena Hogg kiinteistömestari Jarkko Kankkunen palvelujohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen (30.9.2017 saakka) talouspäällikkö Marita Kallinen Tilikauden liikevaihto ja tulos Liikevaihto oli 19,7 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 854 tuhatta euroa (edellinen vuosi 759,6), josta tuloverojen määräksi muodostuu 175,4 tuhatta euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen 678,5 tuhatta euroa. Asiakastyyväisyys Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksien perusteella asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu vastaavat nyt tavoitetasoa. Asiakastyytyväisyys ja palvelu laatu on tällä hetkellä 8 vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna. Liikevaihto Liikevoitto 19,7 M 1,0 M Taseen loppusumma 20,8 M 3,3 M Oma pääoma 8
TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1000 1000 Liikevaihto 19 676 24 338 Liiketoiminnan muut tuotot 1 535 1 539 Materiaalit ja palvelut -12 992-18 142 Henkilöstokulut yhteensä -5 030-4 623 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä - 822-958 Muut kulut yhteensä -1 363-1 207 Liikevoitto/-tappio yhteensä 1 004 946 Rahoitustuoto ja -kulut yhteensä -150-187 Voitto (tappio) ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja 854 760 Tuloverot -175-152 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 679 607 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä 408 611 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 13 698 14 376 Sijoitukset 2 205 2 187 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 310 17 173 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 2 140 2 998 Rahat ja pankkisaamiset 2 389 905 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 529 3 904 VASTAAVAA YHTEENSÄ 20.839 21 077 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 322 2 644 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 13 995 14 811 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 3 523 3 622 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 517 20 839 18 434 21 077 9
TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Kiinteistöallianssi on Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Kiinteistöallianssia johtaa allianssin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kiinteistöallianssi aloitti toimintansa 1.1.2015. Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy osti 21.12.2017 kirjatulla kauppakirjalla siivoustoiminnan Mestaritoiminta Oy:ltä. Jatsin palvelukseen siirtyi noin 80 Mestaritoiminta Oy:n siivouspalvelujen työntekijää. Kaupan myötä Mestaritoiminnan liikevaihto laskee noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on järjestelyiden jälkeen 57. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan laatu- ja palvelutaso ovat asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan tavoitetasolla. Kiinteistöallianssin palaute palvelualueilta on ollut myös hyvää ja rohkaisevaa. Rakennuttajakonsulttina toimiminen tulee jatkossa olemaan Mestaritoiminnan rooli rakennushankkeissa, koska yhteistoiminta- ja allianssityyppiset hankkeet ovat tulleet jäädäkseen parantamaan rakentamisen tuottavuutta, madaltamaan rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannustasoa sekä parantaa rakentamisen laatua. Vuosina 2017 2019 toteutettavan Kinnarin uuden koulun rakennushankkeessa yhtiö toimii tilaajatahona. Mestaritoiminnan liikevaihtoon vaikuttaa jatkossa oleellisesti rakennushankkeet ja tapa, miten hankkeet toteutetaan. Tilojen terve sisäympäristö, energiatehokkuus, ekologisuus, vihreä rakentaminen sekä perusparannusrakentaminen tulevat olemaan keskeisessä asemassa tulevissa rakentamishankkeissa sekä kiinteistöjen palvelutoiminnassa. Hankintatoiminta on lisääntynyt kiinteistöallianssin myötä. Viestintää ja tiedottamista tullaan jatkamaan avoimesti. Mestaritoiminta Oy:n ja koko kiinteistöallianssin toiminnan avoimuus varmistetaan usealla eri työkalulla. Tärkein työkaluista on kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n välinen allianssisopimus, jossa edellytetään kaupungin suuntaan avointa kustannusrakennetta, jatkuvaa toiminnan raportointia sekä kaupungin aktiivista roolia toiminnan johtamisessa, onnistumisen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Mestaritoiminta Oy:n hallinnon tarpeenmukainen avoimuus varmistetaan siten, että hallituksen päätökset ovat avoimia lain sallimissa puitteissa. Käytännössä tämä tapahtuu www-sivuilla esitetyillä hallituksen päätöksillä. Henkilöstön koulutus-, valmennus- ja TYHY-toimintaa tullaan jatkamaan ja edistämään. Henkilöstöä 57 Palvelukokemus 8/10 Mestaritoiminta tähtää hyvään palvelukokemukseen myös tulevaisuudessa. 10
Mestaritoiminta Oy toteutti Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn talon Mestariasunnoille. Auerkulman nuorille suunnatut asunnot täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Talo on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä ja talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä. MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 040 9222 000 11
12 Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus