NTIRITEKSE'UI-). \\L rälrpu oy_j KERTOMUS TOIMINNASTA Sivut 1-10 2017
Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 20,I7 Y-tunnus 0169 686-3 YLEISTÄ Kertomusvuosi oli yhtiön 42. toimintavuosi. Vuosi 2017 oli edellisen vuoden kaltainen. pitkiä kireitä pakkasjaksoja ei kuitenkaan ollut. Vastaavasti lumisateet olivat runsaita, mikä lisäsi polttoaineiden kosteutta. Lämmön myynti kaukolämpöasiakkaille pieneni l\ilwh:ssa mitaftuna 0,9 % ja kasvoi liikevaihdolla mitattuna 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Energia tuotettiin suurimmaksi osaksi kotimaisilla polttoaineilla. puupolttoaineiden ja turpeen osuus tuotannossa oli 97,7 %. Huippu- ja varatehopolttoaineena olivat raskas polttoöljy ja nestekaasu. Binderholz Nordic Oy saivuoden lopulla valmiiksi oman kotimaista polttoainetta käyttävän 1ämpökeskuksen. Tästä johtuen lämmön toimitus sahalle loppui. Polttoaineen toimituksen sahalta kuitenkin jatkuvat toimitussopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana valmistauduttiin raskaan polttoöljyn käytön lopettamiseen. Ritoniemeen valmistui uusi tilavuudeltaan 70 m3 öljysäiliö. Samalla uusittiin säiliöltä polttimille tulevat öljyputket.. Rakennusmateriaalina käytettiin haponkestävää terästä, mikä mahdollistaa bioöljyn käytön lämmöntuotannossa. Nurmeksen kaupunki markkinoi aktiivisesti Känkkäälän uutta teollisuusaluetta. Alueelle on suunnitteilla yrityksiä, jotka tarvitsevat huomattaviakin lämpötehoja. Nykyinen kaukolämpöverkosto ei pysty palvelemaan kuin kiinteistöjen lämmitystä. Mahdollisten tuotantoprosessien lämmöntarpeesta tullaan tekemään selvitykset toiminnan suunnittelun yhteydessä. Syksyllä pidetyssä hallituksen seminaarissa toimitusjohtaja ilmoitti jäävänsä eläkkeelle vuoden 201 8 alkupuolella. Hallitus käynnisti toimitusjohtajan hakumenettelyn mikä huipentuu helmikuussa uuden toimitusjohtajan valintaan. YRITYSHALLINTO Omistusosuudet Nurmeksen kaupunki Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Yhteensä 154 osaketta 21 osaketta '175 osaketta 88 o/o 12 a/o 100 a/o Nurmeksen Lämpö Oy on osa Nurmeksen kaupunkikonsernia. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Nurmeksessa maaliskuun g. päivänä 2017. Siinä oli edustettuina koko osakepääoma ja äänimäärä. yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Jorma Korhonen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:stä ja sihteerinä toimitusjohtaja Matti pikkarainen. Nurmeksen kaupungin edustajana toimi varastonhoitaja Liisa Honkanen. Ylimääräiset yhtiökokoukset pidettiin 10.8.2017 ja 28.9.2Oj7.
Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 2017 Y-tunnus 0169 686-3 Hallitukseen kuuluvat: Varsinainen jäsen Matti Kämäräinen puheenjohtaja Yrjö Räsänen varapuheenjohtaja Anneli Kainulainen Hannu Nevalainen l\,4ira Myllynen Marianne Okkonen Jorma Korhonen Henkilökohtainen varajäsen Mika Ruokolainen Antti Smura Irja Virkkunen Jorma Pikkarainen Catalina lvustonen Janika Kahtola Hannu Roivas Hallitus kokoontuitoimintavuotena kuusi kertaa. Hallitus on valittu toimeensa toistaiseksi. Uusi hallitus on rekisteröity j2.1 0.2017. Varsinaisena tilintarkastajayhteisönä toimitalvea Julkishallinnon palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT lilarko paasovaara. Yhtiön palveluksessa oli kahdeksan vakinaista henkilöä. Henkilökunta koostui toimistonhoitajasta, käyttöpää iköstä ja viidestä käyttöpäivystäjästä. Toimitusjohtajana toimii t\,4atti pikkarainen. ENERGIANTUOTANTO JA JAKELU Kattilateh ot: Ritoniemi Vinkerranta Yhteensä KPAJBIO/LTO POR BIO/LTO Nestekaasu 14,0 MW 12,0 4,0 7,0 37,0 t\4w Toimintavuoden aikana käytettiin polttoaineita seuraavasti: 2017 1 025 MWh 121 722 2 551 Turve Puupolttoaineet Polttoöljyt Nestekaasu Yhteensä 125 633 MWh 2016 4 214 MWh 124 119 2 993 " 1663 " 132 989 MWh Kotimaisten polttoaineiden osuus energian tuotannosta oli 97,7 %. ',
Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 2017 Y-tunnus 0169 686-3 POITTOAINEIOEN 0,6 OSUUOET MEISÅ.}IAKE 210% OLJY 2,0 % TURVE NESTEKqASU 03% KUORI 22,A % HAKE TEOL 2AA% PURU 24.5 Er Kaukolämpöverkoston putkikoko vaihtelee välillä DN 20-3OO. Kaukolämpöverkostoa on kaikkiaan 54 010 m. Kertomusvuonna rakennettiin uutta verkostoa 214 m. Vanhaa verkostoa poistui käytöstä 85 m N.4yynti 2017 2016 Kaukolämpöasiakkaat 59 595 MWh 58 872 t\4wh + 1,2 % Sahateollisuus 46 953 MWh 48 639 tvtwh - 3,8 % Yhteensä 106 548 l\,lwh 107 51 1 t\4wh - 0,9 % Asiakkaita kaukolämmössä vuoden 20'17 lopussa oli 462 kpl, joiden yhteinen tilavuus oli 1 276 352 m3. OKtalot 233 kpl K-talot 54 kpl R{alot 55 kpl Asuin/liike 17 kpl KIINTEISTÖJEN TILAVUUDET Liik/vir/ko 80 kpl 424 Teoll.rak 11 kpl SairUhoitol 12 kpl 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 20I7 Y-tunnus 0169 686-3 5 ENERGIALASKUTUS Perusmaksutaso on ollut muuttumaton 1.7.1992 alkaen. Energiamaksu ALV 0 % ALV 24% '1.1.2017 alkaen 45,00 /lvlwh 55,80 /MWh 1.1.2015 alkaen 43,71 /MWh 54,20 /MWh 1.1.2014 alkaen 42,42 lmwh 52,60 /MWh 1.1.2013 alkaen 41,20 /MWh 51,09 /MWh YMPÄRISTÖASIAT Päästökauppakaudelle 2013-2020 fen.4 on myöntänyt päästöoikeuksia yhteensä 13O 234in C02:ta. Vuoden 2015 alusta sahateollisuus poistettiin päästökaupan altis hiilivuodolle toimialueesta. Tämän myötä vuosille 2013-2020 myönnettyjen päästöoikeuksien määrä pienenija uuden laskelman mukaan on 104 675 tn C02:ta. Vuoden 2017 palautettavien C02-päästöjen kokonaismäärä oli 1 26'l tn käsittäen Ritoniemen ja Vinkerlahden päästöt. Vuoden aikana ei ole mmy päästöoikeuksia. Vuosien 2013-2017 yhteenlaskettu palautusmäärä on 12O21 n. Ritoniemen arinatuhka ja leijuhiekka sekä Vinkerlahden arinatuhka sijoitetaan ympäristöluvan mukaisesti lmanteen jäteaseman viereen rakennettavan paikoitusalueen pohjarakenteisiin. Leijukattilan tuhkat on toimitettu Ecolan Oy:n Viitasaaren laitokselle rakeistettavaksi ja edelleen hyötykäyttöön metsänlannoitukseen. Nurmeksen kaupungille on toimitettu ympåristönsuojelua koskevat vuositiedot. VAKUUTUKSET Yhtiön omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvoista. Yhtiöllä on toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutukset. Tuotannossa on palo- ja konekeskeytysvakuutukset. NURMEKSEN LÄMPÖ OY Hallitus
l i li E IY : ld o IL tr z o =
Eg o l '7. tr ll L1,u.r"a.?s\ oo, % 9 IG oote ee3.=.- 1r) c, = ts c,r ro I ra! c'r Fes :O E<,I E=; IG J % 4.,,% % "9 a^'?z ''q,, a^.,,% 9 4^'/.t1, Ya, v,ö,,9ro _e. o^. 'to. -/g QOOOOOC)OOö 8838889E8- o) @ t- (o r..) fr N a^'t. '9. "el l
NURMEKSEN LÄMPö OY Y{unnus 0169 686-3 TtLtNPÄÄTÖS 31.12.2017 RAHOITUSLASKELMA 8 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos IVlaksetut korot ja maksut Saadut korot Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA lnvestointien rahavirta Aineellisiin ja aineettomlin hyödykkeisiln lnvestointien ennakkomaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoiluksen rahavirta Lyh!,taikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhy,talkaisten lainojen nostot Piikäalkaisten lainojen takals nmaksut Pitkäarkaisten lainojen nostot Saadui liittymismaksut Palautetut liittyrnismaksui RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Rahavarat 3'1.12. Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikalsten iikesaamlsten muutos Va hto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos 'l.'t.-31.12.2017 741 339,96 695 774,50 115 390,64-1071,23 2 416,12-150 983,73 1 402 866,26-777 124,50-777 124,50-665 503,00 4A 267,00 4 848,28-622 084,28 3 653,48 953 658,71 957 312,'19 209 0 t9,25 22 716,25-1.16 3/14,86 115 390,64 1.1.-3',t.',t2.20'16 472158,71 620't20,60-27 050,07 4 822,72 2875,7'l -95 720,15 967 562,08-896 780,60-896 780,60 454 97 29 424,00-1 20 426 716,00-355 964,52 1 309 623,23 953 658,71-64 254,08-1 346,15 38 550,16-27 050,07
NURivtEKSEN LÄMPO OY TtLtNPÄÄToS 31.12.2017 Y-tunnus 0169 685-3 TUNNUSLUKUINFORMAATIO 9. TALOUDELLINEN KEHITYS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Liikevalhto T I\,luulos % ed. vuodesia 3714 3 767 9,9 1,4 4 445 4 429 16I 0,6 4452 4 667 9,6-3 8 4779 2,4 4 867 1,8 Liikevoitto T 216 108 5,8 2,9 158 313 3,6 7,1 611 522 '12,6 11 2 472 74',1 15,2 Poistoi T 890 853 24,4 22,6 815 729 18 5 16,5 653 603 13,5 12.9 624 13,0 696 14,3 Rahoiiustuotot ja -kului T -158-88 -4,3,2,3 56-43 -1 3 1,0-20 -6 -o,4 0,1-1,9-0 04 1,3 0,03 iilinpäätössiirtoja ja veroja % hikevaihdosta 58 20 1,6 0,5 142 270 23 6,1 591 517 12,2 11,1 474 9,8 743 {5,3 Oman påäomån tuotto % (ROE) Sij. pääoman tuoto -% (ROl) Omavaraisuusaste % 4,1 1,4 4,4 2,6 14,7 16,5 6,62 15,1 4,08 6,7 18,25 23,3 29,6 20,3 '18,04 15,7 31,6 38,6 15,5 '14,5 45,1 18,5 23,3 56,8 Brutioinvesloinnit T % liikevaihdosta 243 408 6,5 10,8 426 320 222 353 4,6 7,6 897 18,8 777 16,0 Henkilöstö keskim. Liikevaihto/henkil6/T 88 9,5 8 464 a54 539 519 s 531 8 608 KAN NATTAVU US 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lämmönmyyniikate % Kä'4lökale % 48,6 47.4 29,8 25.5 43,2 44,A 22,1 23,5 45,04 44,0 26,05 24,1 42,5 22,9 44,7 29,5 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEM' 2O1O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 It4aksuvalmius (curent rai)a) 1,2 '1,3 Maksuvålmils (quick ratio) 1,1 1,2 Velkaanlumisasie 85,3 83,5 Velkaanturnisasieimanliiaymismaksuja 63,3 57,7 Gearing 2,8 2.5 lnveslointien omarahoitu*ste 343,4 214,2 Korolinen vieras pääoma T 3 8S5 3 340 1,2 1,3 1,81 '1,2 1,2 1,73 81,8 76,7 68,4 53,6 45,0 35,81 1,S 1,1 0,31 214,9 312,4 505,52 2745 2030 1575 2,04 1,68 1,99 1,63 6 t,44 54I 28,24 21 1-0,08-0,1't 247,1 1109 112a 665 3,4 43,2 7,4 0,t65,7 0
NURMEKSEN LÄ[/IPÖ OY Y-tunnus 0169 686-3 TIL NPÄÄTÖS 31.12.2017 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 10 TALOUDELLINEN KEHITYS Oman päåoman tuottoprosentti (ROE) SijoitetLrn pääoman tuottoprosentti (ROl) Tulos ennen satunnaisia errä - tilikauden verot x 100 / Oma pääoma Tulos ennen satunna seriä + korko-ja muut rahoituskulut x 100 / Taseen loppusumma - korottomat velat Omavaraisuusaste-yo Omapääoma x100/taseenloppusrlmma-saadutennakot KAN NATTAVU US Lämmönmyyntikate-7o Lämmönmj,ryntituotot-aineet,tarvlkkeetjatavarat korjaituna varaston muutoksella x 100 / Lämmön myynti Käyttökate-% 100x (Liikevoitto + poistot ) / Liikevaihto MHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA N4aksuvalmius Current ratio Valhfuvat vastaavat/ Lyhytaikainen vieras pääoma Ouick ratio Velkaantumisasie-o/d Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahatja pankkisaamiset / Lyhytaikainen vieras pääoma 100 x (Vieras påäoma / Taseen loppusumma) Velkaantumisaste-% '100 x (Vieras pääoma - llittymismaksul) -ilman liittymismaksuja / Taseen loppusumma Cearingtunnusluku lnvestointien omarahoitusaste-% Korollisei velat - yrityksen rahavarat 100 x (Voitto + poistot ) / Pysyvien vastaavien investoinnit