TILINPÄÄTÖS 31.12.2017
Tilikausi 1.1.31.12.2017 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 5 Käytetyt tilikirjat 6 Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on laatinut: Accountor EteläSuomi Oy Auktorisoitu tilitoimisto Siltasaarenkatu 18 20 A 00530 Helsinki
1 Ytunnus: 01169633 TULOSLASKELMA 1.1.201731.12.2017 Talousarvio 1.1.201631.12.2016 Varsinainen toiminta 373 819,05 383 800,00 389 357,24 Varsinaisen toiminnan tuotot 314 238,65 368 200,00 336 110,61 Varsinaisen toiminnan kulut 688 057,70 752 000,00 725 467,85 Henkilöstökulut 345 751,54 365 500,00 346 154,21 Poistot 1 877,57 1 884,00 2 503,44 Muut kulut 340 428,59 384 616,00 376 810,09 Täsmäytyserot 0,0,0,11 Tuotto/Kulujäämä 373 819,05 383 800,00 389 357,24 Varainhankinta 300 680,29 314 800,00 297 054,38 Varainhankinnan tuotot 300 680,29 314 800,00 297 054,38 Varainhankinnan kulut 0,0,0,00 Tuotto/Kulujäämä 73 138,76 69 000,00 92 302,86 Sijoitus ja rahoitustoiminta 70 432,31 69 000,00 133 347,05 Sijoitus ja rahoitustoiminnan tuotot 70 293,58 700,00 128 719,73 Sijoitus ja rahoitustoiminnan kulut 138,73 1 000,00 4 627,32 Tuotto/Kulujäämä 2 706,45 0,00 41 044,19 Tilikauden tulos 2 706,45 0,00 41 044,19 Tilinpäätössiirrot 0,0,0,00 Poistoeron muutos 0,0,0,00 Verotusperusteisten varausten muutos 0,0,0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 706,45 0,00 41 044,19
2 Ytunnus: 01169633 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat Vastaavat Vaihtoomaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ 31.12.2017 31.12.2016 5 632,70 7 510,27 5 632,70 7 510,27 519 038,26 519 038,26 361 303,35 360 533,84 880 341,61 879 572,10 885 974,31 887 082,37 53 890,64 17 410,96 14,77 0 3 594,43 10 787,95 57 499,84 28 198,91 57 499,84 28 198,91 109 043,62 94 616,67 166 543,46 122 815,58 1 052 517,77 1 009 897,95 TASE VASTATTAVAA Oma pääoma Osake, osuus tai muu vastaava pääoma Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31.12.2017 31.12.2016 944 897,72 894 322,78 2 706,45 41 044,19 942 191,27 935 366,97 27 095,07 21 721,10 26 945,57 14 255,80 56 285,86 38 554,08 110 326,50 74 530,98 110 326,50 74 530,98 1 052 517,77 1 009 897,95
3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2017 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu pien ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun mikroyrityssäännöksiä noudattaen TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Sijoitustuotot 2017 2016 Osinkotuotot 38 000,00 95 000,00 Korkotuotot 71,38 1 331,73 Tuotot sijoituksista 864,2,00 Vuokratuotot 31 358,00 32 388,00 70 293,58 128 719,73 Sijoituskulut Arvonalentamiset sijoituksista 769,51 5 125,56 Sijoitus ja rahoitustoiminnan kulut 620,15 447,70 Verojen viivästyskulut 10,63 50,54 138,73 4 627,32 Palkat Koulutus palkkiot 5 999,00 6 108,00 Henkilökunnan palkat 285 358,82 278 857,27 291 357,82 284 965,27 Henkilöstön lukumäärä 5 5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2017 2016 Oma pääoma Toimintapääoma 1.1. 178 521,30 118 453,51 Aik. tilik. oikaisut 9 530,75 19 023,60 Tilikauden yli/alijäämä 2 706,45 41 044,19 Toimintapääoma 31.12. 185 345,60 178 521,30 Muut rahastot 1.1./31.12. 756 845,67 756 845,67 Oma pääoma 31.12. 942 191,27 935 366,97
4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osakkeet ja osuudet 2017 2016 TalotekniikkaJulkaisut Oy 3 195,57 3 195,57 Kiinteistö Oy Liikekannel 501 842,69 501 842,69 Rakennus, LVI ja kiinteistöalan henkilöstöpätevyydet FISE Oy 14 000,00 14 000,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 519 038,26 519 038,26 Omistukset yrityksissä Nimi Kotipaikka Omistus Oma pääoma Tulos TalotekniikkaJulkaisut Oy Helsinki 38 % 176 913,08 79 547,73 (2016) (2016) Kiinteistö Oy Liikekannel Helsinki 17,22 % 1 962 962,13 27 908,62 (2016) (2016) Rakennus, LVI ja kiinteistöalan henkilöstöpätevyydet FISE Oy Helsinki 7,37 % 255 923,57 35 475,37 (2016) (2016) Arvopaperit ja korkosijoitukset 2017 2016 Kirjanpitoarvot Vaihtoehto/Korkosijoitukset 236 303,35 236 303,35 236 303,35 236 303,35 Korkosijoitukset 125 000,00 125 000,00 Arvonalennus 0,00 769,51 125 000,00 124 230,49 Yhteensä 361 303,35 360 533,84 Markkinaarvot 380 590,83 373 120,08
6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tilikaudella 1.1.31.12.2017 on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Päiväkirja Pääkirja Tilinpäätös Taseerittelyt Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit Omaaloitteisten verojen veroilmoitus ALVlaskelma Tiliote tositteena Matkalasku Palkka Ostolasku Muistio Myyntilasku Viitemaksu