SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 13 017,40-100,0 13 017,40-100,0 Tuet ja avustukset 20 000,00 20 000,00 13 017,40 65,1 Palkat ja palkkiot -8 407,65-18 000,00-9 468,60 52,6-8 407,65 Henkilösivukulut -76,14-4 000,00-1 130,30 28,3-76,14-8 483,79-22 000,00-10 598,90 48,2-8 483,79 Muiden palvelujen ostot -1 697,99-4 700,00-1 608,02 34,2-1 687,89-1 697,99-4 700,00-1 608,02 34,2-1 687,89 Ostot tilikauden aikana -595,00-2 500,00-564,00-595,00-2 500,00-564,00-1 102,62-700,00-1 102,62-1 102,62-700,00-1 102,62-11 879,40-29 900,00-12 206,92 40,8-11 838,30 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 879,40-9 900,00 810,48-8,2-11 838,30 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -604,23-279,31-100,0-595,61-604,23-279,31-100,0-595,61 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 483,63-9 900,00 531,17-5,4-12 433,91 TARKASTUSLAUTAKUNTA KÄYTTÖ Palkat ja palkkiot -2 590,00-3 500,00-3 391,02 96,9-1 510,00 Henkilösivukulut -61,77-700,00-24,47 3,5-21,31-2 651,77-4 200,00-3 415,49 81,3-1 531,31 Muiden palvelujen ostot -15 948,94-18 200,00-10 554,53 58,0-6 475,56-15 948,94-18 200,00-10 554,53 58,0-6 475,56-18 600,71-22 400,00-13 970,02 62,4-8 006,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 600,71-22 400,00-13 970,02 62,4-8 006,87 Vyörytykset -370,00-300,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -3 239,82-2 136,94-100,0-1 301,06-3 609,82-300,00-2 136,94 712,3-1 301,06 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 210,53-22 700,00-16 106,96 71,0-9 307,93 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT 1.6.2017 KÄYTTÖ
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 2 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 135 491,02 223 000,00 71 000,00 31,8 37 000,00 Muut suoritteiden myyntituotot 844 867,87 865 500,00 543 600,91 62,8 513 391,49 980 358,89 1 088 500,00 614 600,91 56,5 550 391,49 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 227 554,40 286 200,00 110 480,79 38,6 82 535,13 227 554,40 286 200,00 110 480,79 38,6 82 535,13 Tuet ja avustukset 206 707,07 229 500,00 98 349,64 42,9 70 451,49 Vuokratuotot 4 254,40 3 500,00 1 951,00 55,7 1 825,00 23 857,56 24 300,00 82 417,99 339,2 15 765,70 28 111,96 27 800,00 84 368,99 303,5 17 590,70 1 442 732,32 1 632 000,00 907 800,33 55,6 720 968,81 Palkat ja palkkiot -2 681 897,93-3 051 400,00-2 046 997,33 67,1-1 764 403,06 Henkilösivukulut -884 394,28-1 038 400,00-585 356,49 56,4-600 945,83-3 566 292,21-4 089 800,00-2 632 353,82 64,4-2 365 348,89 Asiakaspalvelujen ostot 16 043 535,47-17 357 500,00-11 604 896,48 66,9-11 718 102,39 Muiden palvelujen ostot -1 774 476,21-1 845 800,00-1 506 859,18 81,6-1 181 646,53 17 818 011,68-19 203 300,00-13 111 755,66 68,3-12 899 748,92 Ostot tilikauden aikana -530 716,11-552 800,00-377 686,51 68,3-316 842,93-530 716,11-552 800,00-377 686,51 68,3-316 842,93 kotitalouksille -8 662,02-40 000,00-9 879,60 24,7-2 097,98 yhteisöille -221 418,00-128 000,00-85 300,00 66,6-73 100,00-230 080,02-168 000,00-95 179,60 56,7-75 197,98 Vuokrat -61 315,34-106 700,00-40 740,40 38,2-39 977,91-100 484,09-38 900,00-12 763,04 32,8-17 155,80-161 799,43-145 600,00-53 503,44 36,7-57 133,71 22 306 899,45-24 159 500,00-16 270 479,03 67,3-15 714 272,43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 20 864 167,13-22 527 500,00-15 362 678,70 68,2-14 993 303,62 Suunnitelman mukaiset poistot -200 531,93-211 300,00-200 531,93-211 300,00 Vyörytykset 551 934,00 550 900,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -201 608,72-131 782,81-100,0-135 610,78 350 325,28 550 900,00-131 782,81-23,9-135 610,78 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 20 714 373,78-22 187 900,00-15 494 461,51 69,8-15 128 914,40 SOSIAALIPALVELUT alk. 1.6.2017 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 2 866,38 3 200,00 2 443,00 76,3 2 052,00 Täydet valtiolta saadut korvauk 22 011,45 16 000,00 13 336,00 83,4 10 668,00
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 3 Muut suoritteiden myyntituotot 199 120,88 85 800,00 41 535,38 48,4 28 717,09 223 998,71 105 000,00 57 314,38 54,6 41 437,09 Sosiaalitoimen maksut 1 894 917,95 1 903 400,00 1 076 588,21 56,6 1 083 509,36 1 894 917,95 1 903 400,00 1 076 588,21 56,6 1 083 509,36 Tuet ja avustukset 1 028 742,39 644 100,00 302 372,40 46,9 315 769,32 Vuokratuotot 489 645,09 513 400,00 348 748,81 67,9 354 552,59 9 684,49 6 000,00 8 383,48 139,7 8 348,19 499 329,58 519 400,00 357 132,29 68,8 362 900,78 3 646 988,63 3 171 900,00 1 793 407,28 56,5 1 803 616,55 Palkat ja palkkiot -3 884 179,81-4 100 100,00-2 765 609,21 67,5-2 634 590,96 Henkilösivukulut -1 106 208,35-1 215 700,00-773 316,82 63,6-770 452,38-4 990 388,16-5 315 800,00-3 538 926,03 66,6-3 405 043,34 Asiakaspalvelujen ostot -9 373 038,27-8 956 300,00-5 362 827,04 59,9-5 651 467,19 Muiden palvelujen ostot -684 318,15-768 000,00-461 088,21 60,0-435 282,69 10 057 356,42-9 724 300,00-5 823 915,25 59,9-6 086 749,88 Ostot tilikauden aikana -243 851,81-276 900,00-165 059,85 59,6-146 400,22-243 851,81-276 900,00-165 059,85 59,6-146 400,22 kotitalouksille -996 919,68-1 000 000,00-703 059,49 70,3-607 324,55 yhteisöille -10 262,50-10 500,00-10 000,00 95,2-10 000,00-1 007 182,18-1 010 500,00-713 059,49 70,6-617 324,55 Vuokrat -182 605,59-215 700,00-133 697,88 62,0-120 834,35-22 333,73-24 200,00-16 493,06 68,2-11 039,07-204 939,32-239 900,00-150 190,94 62,6-131 873,42 16 503 717,89-16 567 400,00-10 391 151,56 62,7-10 387 391,41 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12 856 729,26-13 395 500,00-8 597 744,28 64,2-8 583 774,86 Suunnitelman mukaiset poistot -190 196,67-158 600,00-190 196,67-158 600,00 Vyörytykset -307 256,00-308 600,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -509 669,11-333 867,87-100,0-316 274,83-816 925,11-308 600,00-333 867,87 108,2-316 274,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13 863 851,04-13 862 700,00-8 931 612,15 64,4-8 900 049,69 KOULUTUSPALVELUT alk. 1.6.2017 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 800,00 Muut suoritteiden myyntituotot 332 924,46 307 600,00 207 227,83 67,4 203 777,50 332 924,46 308 400,00 207 227,83 67,2 203 777,50 Sosiaalitoimen maksut 300 640,97 296 000,00 157 667,44 53,3 161 393,70 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 46 699,00 52 000,00 25 875,00 49,8 21 865,00
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 4 347 339,97 348 000,00 183 542,44 52,7 183 258,70 Tuet ja avustukset 165 935,72 134 500,00 144 211,59 107,2 195 082,46 Vuokratuotot 10 643,07 900,00 850,00 94,4 3 093,07 24 774,94 11 300,00 31 087,32 275,1 14 202,33 35 418,01 12 200,00 31 937,32 261,8 17 295,40 881 618,16 803 100,00 566 919,18 70,6 599 414,06 Palkat ja palkkiot -5 813 331,87-5 700 600,00-4 051 197,59 71,1-3 897 475,86 Henkilösivukulut -1 436 847,95-1 495 000,00-967 298,16 64,7-999 008,01-7 250 179,82-7 195 600,00-5 018 495,75 69,7-4 896 483,87 Asiakaspalvelujen ostot -226 973,44-218 800,00-141 879,56 64,8-111 132,60 Muiden palvelujen ostot -855 336,07-765 900,00-437 580,71 57,1-501 481,59-1 082 309,51-984 700,00-579 460,27 58,8-612 614,19 Ostot tilikauden aikana -219 656,21-238 300,00-199 366,42 83,7-173 136,49-219 656,21-238 300,00-199 366,42 83,7-173 136,49 kotitalouksille -477 266,29-603 000,00-303 859,24 50,4-327 757,18-477 266,29-603 000,00-303 859,24 50,4-327 757,18 Vuokrat -79 901,13-72 200,00-47 727,65 66,1-60 177,04-19 045,15-25 200,00-9 692,07 38,5-12 176,41-98 946,28-97 400,00-57 419,72 59,0-72 353,45-9 128 358,11-9 119 000,00-6 158 601,40 67,5-6 082 345,18 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 246 739,95-8 315 900,00-5 591 682,22 67,2-5 482 931,12 Suunnitelman mukaiset poistot -601 172,54-792 100,00-601 172,54-792 100,00 Vyörytykset -180 184,00-172 600,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -132 729,14-83 093,11-100,0-81 749,23-312 913,14-172 600,00-83 093,11 48,1-81 749,23 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 160 825,63-9 280 600,00-5 674 775,33 61,1-5 564 680,35 TEKNISET PALVELUT alk. 1.6.2017 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 374 772,65 278 200,00 232 175,60 83,5 247 030,27 Muut suoritteiden myyntituotot 174 396,83 159 400,00 90 892,10 57,0 100 692,05 549 169,48 437 600,00 323 067,70 73,8 347 722,32 Yhdyskuntapalvelujen maksut 26 627,44 15 000,00 5 190,00 34,6 14 677,44 26 627,44 15 000,00 5 190,00 34,6 14 677,44 Tuet ja avustukset 1 407,03 2 000,00 389,91 19,5 1 407,03 Vuokratuotot 1 709 593,72 1 687 900,00 1 335 166,62 79,1 1 349 940,90 193 355,00 115 000,00 177 499,42 154,3 83 759,60 1 902 948,72 1 802 900,00 1 512 666,04 83,9 1 433 700,50
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 5 2 480 152,67 2 257 500,00 1 841 313,65 81,6 1 797 507,29 Valmistus omaan käyttöön 56 024,17 50 000,00 8 026,01 16,1 13 406,88 Palkat ja palkkiot -844 901,37-965 000,00-631 766,44 65,5-557 830,51 Henkilösivukulut -298 685,94-392 100,00-196 581,50 50,1-211 416,74-1 143 587,31-1 357 100,00-828 347,94 61,0-769 247,25 Asiakaspalvelujen ostot -328,39 Muiden palvelujen ostot -727 670,70-959 400,00-450 514,95 47,0-425 831,90-727 999,09-959 400,00-450 514,95 47,0-425 831,90 Ostot tilikauden aikana -1 453 104,76-1 393 800,00-922 065,69 66,2-876 784,48-1 453 104,76-1 393 800,00-922 065,69 66,2-876 784,48 yhteisöille -60 027,90-60 000,00-59 847,10 99,7-58 539,70-60 027,90-60 000,00-59 847,10 99,7-58 539,70 Vuokrat -192 552,14-192 800,00-124 174,62 64,4-127 192,88-8 792,48-8 000,00-8 575,63 107,2-6 762,92-201 344,62-200 800,00-132 750,25 66,1-133 955,80-3 586 063,68-3 971 100,00-2 393 525,93 60,3-2 264 359,13 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 049 886,84-1 663 600,00-544 186,27 32,7-453 444,96 Suunnitelman mukaiset poistot -1 412 233,15-1 463 000,00-1 412 233,15-1 463 000,00 Vyörytykset -64 124,00-69 400,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -332 411,35-217 568,39-100,0-196 246,22-396 535,35-69 400,00-217 568,39 313,5-196 246,22 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 858 655,34-3 196 000,00-761 754,66 23,8-649 691,18 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 377 639,03 282 200,00 234 618,60 83,1 249 082,27 Täydet valtiolta saadut korvauk 22 011,45 16 000,00 13 336,00 83,4 10 668,00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 135 491,02 223 000,00 71 000,00 31,8 37 000,00 Muut suoritteiden myyntituotot 1 551 310,04 1 418 300,00 896 273,62 63,2 846 578,13 2 086 451,54 1 939 500,00 1 215 228,22 62,7 1 143 328,40 Sosiaalitoimen maksut 2 195 558,92 2 199 400,00 1 234 255,65 56,1 1 244 903,06 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 274 253,40 338 200,00 136 355,79 40,3 104 400,13 Yhdyskuntapalvelujen maksut 26 627,44 15 000,00 5 190,00 34,6 14 677,44 2 496 439,76 2 552 600,00 1 375 801,44 53,9 1 363 980,63 Tuet ja avustukset 1 402 792,21 1 030 100,00 545 323,54 52,9 582 710,30 Vuokratuotot 2 214 136,28 2 205 700,00 1 686 716,43 76,5 1 709 411,56 251 671,99 156 600,00 299 388,21 191,2 122 075,82 2 465 808,27 2 362 300,00 1 986 104,64 84,1 1 831 487,38 8 451 491,78 7 884 500,00 5 122 457,84 65,0 4 921 506,71
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 6 Valmistus omaan käyttöön 56 024,17 50 000,00 8 026,01 16,1 13 406,88 Palkat ja palkkiot 13 235 308,63-13 838 600,00-9 508 430,19 68,7-8 864 218,04 Henkilösivukulut -3 726 274,43-4 145 900,00-2 523 707,74 60,9-2 581 920,41 16 961 583,06-17 984 500,00-12 032 137,93 66,9-11 446 138,45 Asiakaspalvelujen ostot 25 643 875,57-26 532 600,00-17 109 603,08 64,5-17 480 702,18 Muiden palvelujen ostot -4 059 448,06-4 362 000,00-2 868 205,60 65,8-2 552 406,16 29 703 323,63-30 894 600,00-19 977 808,68 64,7-20 033 108,34 Ostot tilikauden aikana -2 447 923,89-2 464 300,00-1 664 178,47 67,5-1 513 728,12-2 447 923,89-2 464 300,00-1 664 178,47 67,5-1 513 728,12 kotitalouksille -1 482 847,99-1 643 000,00-1 016 798,33 61,9-937 179,71 yhteisöille -291 708,40-198 500,00-155 147,10 78,2-141 639,70-1 774 556,39-1 841 500,00-1 171 945,43 63,6-1 078 819,41 Vuokrat -516 374,20-587 400,00-346 340,55 59,0-348 182,18-151 758,07-97 000,00-47 523,80 49,0-48 236,82-668 132,27-684 400,00-393 864,35 57,5-396 419,00 51 555 519,24-53 869 300,00-35 239 934,86 65,4-34 468 213,32 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 048 003,29-45 934 800,00-30 109 451,01 65,5-29 533 299,73 Suunnitelman mukaiset poistot -2 404 134,29-2 625 000,00-2 404 134,29-2 625 000,00 Vyörytykset Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1 180 262,37-768 728,43-100,0-731 777,73-1 180 262,37-768 728,43-100,0-731 777,73 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 46 632 399,95-48 559 800,00-30 878 179,44 63,6-30 265 077,46