SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KÄYTTÖ Maksetut palkat ja palkkiot -10 700,00-8 375,12 78,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot -32,53-100,0-10 700,00-8 407,65 78,6 Eläkekulut -1 800,00-58,99 3,3 Muut henkilösivukulut -700,00-17,15 2,5-2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 Muiden palvelujen ostot -4 800,00-1 697,99 35,4-4 800,00-1 697,99 35,4 Ostot tilikauden aikana -1 800,00-595,00 33,1-1 800,00-595,00 33,1-200,00-1 102,62 551,3-200,00-1 102,62 551,3-20 000,00-11 879,40 59,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-20 000,00-11 879,40 59,4 0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -604,23-100,0-604,23-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-20 000,00-12 483,63 62,4 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA KÄYTTÖ Maksetut palkat ja palkkiot -3 480,00-3 500,00-2 590,00 74,0-3 480,00-3 480,00-3 500,00-2 590,00 74,0-3 480,00 Eläkekulut -76,95-46,05-100,0-76,95 Muut henkilösivukulut -38,73-15,72-100,0-38,73-115,68-61,77-100,0-115,68-3 595,68-3 500,00-2 651,77 75,8-3 595,68 Muiden palvelujen ostot -18 174,91-18 200,00-15 948,94 87,6-18 174,91-18 174,91-18 200,00-15 948,94 87,6-18 174,91-21 770,59-21 700,00-18 600,71 85,7-21 770,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 770,59-21 700,00-18 600,71 85,7-21 770,59 Vyörytykset -451,00-300,00-451,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -3 700,78-3 239,82-100,0-3 700,78-4 151,78-300,00-3 239,82 1079,9-4 151,78 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25 922,37-22 000,00-21 840,53 99,3-25 922,37
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 2 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT 1.6.2017 KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayht 117 753,11 110 000,00 135 491,02 123,2 117 753,11 Muut suoritteiden myyntituotot 884 917,80 804 000,00 844 867,87 105,1 884 917,80 1 002 670,91 914 000,00 980 358,89 107,3 1 002 670,91 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 206 925,04 233 500,00 227 554,40 97,5 206 925,04 206 925,04 233 500,00 227 554,40 97,5 206 925,04 Tuet ja avustukset 143 314,05 170 000,00 140 932,18 82,9 143 314,05 Vuokratuotot 2 962,00 2 100,00 4 254,40 202,6 2 962,00 37 870,29 22 100,00 29 304,60 132,6 37 870,29 40 832,29 24 200,00 33 559,00 138,7 40 832,29 1 393 742,29 1 341 700,00 1 382 404,47 103,0 1 393 742,29 Maksetut palkat ja palkkiot -2 729 621,44-2 698 000,00-2 716 814,05 100,7-2 729 621,44 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 623,21-7 550,52-100,0 3 623,21 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 26 996,26 5 500,00 48 293,82 878,1 26 996,26-2 699 001,97-2 692 500,00-2 676 070,75 99,4-2 699 001,97 Eläkekulut -829 850,08-830 100,00-773 854,47 93,2-829 850,08 Muut henkilösivukulut -159 507,54-165 500,00-122 328,30 73,9-159 507,54-989 357,62-995 600,00-896 182,77 90,0-989 357,62-3 688 359,59-3 688 100,00-3 572 253,52 96,9-3 688 359,59 Asiakaspalvelujen ostot 16 090 184,77-17 423 400,00-16 050 392,47 92,1-16 090 184,77 Muiden palvelujen ostot -1 677 735,12-1 738 200,00-1 767 249,21 101,7-1 677 735,12 17 767 919,89-19 161 600,00-17 817 641,68 93,0-17 767 919,89 Ostot tilikauden aikana -519 948,27-522 200,00-530 716,11 101,6-519 948,27-519 948,27-522 200,00-530 716,11 101,6-519 948,27 kotitalouksille -363,00-34 700,00-8 662,02 25,0-363,00 yhteisöille -96 794,99-132 300,00-221 418,00 167,4-96 794,99-97 157,99-167 000,00-230 080,02 137,8-97 157,99 Vuokrat -58 724,98-45 000,00-61 315,34 136,3-58 724,98-87 130,55-34 300,00-35 524,93 103,6-87 130,55-145 855,53-79 300,00-96 840,27 122,1-145 855,53 22 219 241,27-23 618 200,00-22 247 531,60 94,2-22 219 241,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 20 825 498,98-22 276 500,00-20 865 127,13 93,7-20 825 498,98 Suunnitelman mukaiset poistot -207 753,19-211 400,00-207 753,19-207 753,19-211 400,00-207 753,19 Vyörytykset 585 244,00 550 700,00 585 244,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -186 186,35-201 608,72-100,0-186 186,35
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 3 399 057,65 550 700,00-201 608,72-36,6 399 057,65 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 20 634 194,52-21 937 200,00-21 066 735,85 96,0-20 634 194,52 SOSIAALIPALVELUT alk. 1.6.2017 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 2 736,00 3 300,00 2 866,38 86,9 2 736,00 Täydet valtiolta saadut korvauk 32 007,13 16 000,00 16 000,00 100,0 32 007,13 Muut suoritteiden myyntituotot 100 486,83 77 000,00 187 252,67 243,2 100 486,83 135 229,96 96 300,00 206 119,05 214,0 135 229,96 Sosiaalitoimen maksut 1 814 926,82 1 792 200,00 1 894 917,95 105,7 1 814 926,82 1 814 926,82 1 792 200,00 1 894 917,95 105,7 1 814 926,82 Tuet ja avustukset 620 228,71 964 000,00 854 672,40 88,7 620 228,71 Vuokratuotot 501 106,18 513 600,00 489 645,09 95,3 501 106,18 63 151,68 5 000,00 9 126,07 182,5 63 151,68 564 257,86 518 600,00 498 771,16 96,2 564 257,86 3 134 643,35 3 371 100,00 3 454 480,56 102,5 3 134 643,35 Maksetut palkat ja palkkiot -3 944 216,44-4 073 000,00-3 960 097,12 97,2-3 944 216,44 Jaksotetut palkat ja palkkiot 13 300,00 1 745,37-100,0 13 300,00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 85 936,18 76 900,00 74 066,25 96,3 85 936,18-3 844 980,26-3 996 100,00-3 884 285,50 97,2-3 844 980,26 Eläkekulut -951 952,90-975 000,00-911 227,16 93,5-951 952,90 Muut henkilösivukulut -236 095,50-270 700,00-212 881,19 78,6-236 095,50-1 188 048,40-1 245 700,00-1 124 108,35 90,2-1 188 048,40-5 033 028,66-5 241 800,00-5 008 393,85 95,5-5 033 028,66 Asiakaspalvelujen ostot -8 429 548,85-9 154 000,00-9 374 135,27 102,4-8 429 548,85 Muiden palvelujen ostot -656 666,58-713 300,00-684 212,46 95,9-656 666,58-9 086 215,43-9 867 300,00-10 058 347,73 101,9-9 086 215,43 Ostot tilikauden aikana -222 007,54-247 400,00-243 851,81 98,6-222 007,54-222 007,54-247 400,00-243 851,81 98,6-222 007,54 kotitalouksille -1 795 401,07-1 071 500,00-996 919,68 93,0-1 795 401,07 yhteisöille -12 363,84-11 500,00-10 262,50 89,2-12 363,84-1 807 764,91-1 083 000,00-1 007 182,18 93,0-1 807 764,91 Vuokrat -205 092,66-239 000,00-182 605,59 76,4-205 092,66-21 568,00-22 600,00-21 775,31 96,4-21 568,00-226 660,66-261 600,00-204 380,90 78,1-226 660,66 16 375 677,20-16 701 100,00-16 522 156,47 98,9-16 375 677,20 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 241 033,85-13 330 000,00-13 067 675,91 98,0-13 241 033,85 Suunnitelman mukaiset poistot -189 186,16-157 700,00-189 186,16-189 186,16-157 700,00-189 186,16
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 4 Vyörytykset -322 485,00-308 600,00-322 485,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -528 172,08-509 669,11-100,0-528 172,08-850 657,08-308 600,00-509 669,11 165,2-850 657,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 14 280 877,09-13 796 300,00-13 577 345,02 98,4-14 280 877,09 KOULUTUSPALVELUT alk. 1.6.2017 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 800,00 Muut suoritteiden myyntituotot 292 417,83 329 900,00 332 924,46 100,9 292 417,83 292 417,83 330 700,00 332 924,46 100,7 292 417,83 Sosiaalitoimen maksut 291 647,05 313 000,00 300 640,97 96,1 291 647,05 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 51 211,00 50 000,00 46 699,00 93,4 51 211,00 342 858,05 363 000,00 347 339,97 95,7 342 858,05 Tuet ja avustukset 122 803,52 194 400,00 165 935,72 85,4 122 803,52 Vuokratuotot 7 288,24 900,00 10 643,07 1182,6 7 288,24 17 778,70 10 800,00 24 774,94 229,4 17 778,70 25 066,94 11 700,00 35 418,01 302,7 25 066,94 783 146,34 899 800,00 881 618,16 98,0 783 146,34 Maksetut palkat ja palkkiot -5 815 020,29-5 834 800,00-5 908 526,17 101,3-5 815 020,29 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10 810,00-4 191,43-100,0 10 810,00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 127 949,82 109 500,00 99 395,26 90,8 127 949,82-5 676 260,47-5 725 300,00-5 813 322,34 101,5-5 676 260,47 Eläkekulut -1 209 047,04-1 168 200,00-1 162 683,76 99,5-1 209 047,04 Muut henkilösivukulut -350 713,20-362 200,00-303 164,19 83,7-350 713,20-1 559 760,24-1 530 400,00-1 465 847,95 95,8-1 559 760,24-7 236 020,71-7 255 700,00-7 279 170,29 100,3-7 236 020,71 Asiakaspalvelujen ostot -228 406,30-208 300,00-226 973,44 109,0-228 406,30 Muiden palvelujen ostot -811 741,58-827 400,00-855 336,07 103,4-811 741,58-1 040 147,88-1 035 700,00-1 082 309,51 104,5-1 040 147,88 Ostot tilikauden aikana -198 959,26-219 700,00-219 656,21 100,0-198 959,26-198 959,26-219 700,00-219 656,21 100,0-198 959,26 kotitalouksille -516 380,90-515 000,00-477 266,29 92,7-516 380,90-516 380,90-515 000,00-477 266,29 92,7-516 380,90 Vuokrat -78 636,87-92 400,00-79 901,13 86,5-78 636,87-14 845,64-24 500,00-19 004,29 77,6-14 845,64-93 482,51-116 900,00-98 905,42 84,6-93 482,51-9 084 991,26-9 143 000,00-9 157 307,72 100,2-9 084 991,26 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 301 844,92-8 243 200,00-8 275 689,56 100,4-8 301 844,92 Suunnitelman mukaiset poistot -543 680,33-699 000,00-543 680,33
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 5-543 680,33-699 000,00-543 680,33 Vyörytykset -187 474,00-169 800,00-187 474,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -123 881,36-132 729,14-100,0-123 881,36-311 355,36-169 800,00-132 729,14 78,2-311 355,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 156 880,61-9 112 000,00-8 408 418,70 92,3-9 156 880,61 TEKNISET PALVELUT alk. 1.6.2017 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 352 573,07 263 900,00 374 772,65 142,0 352 573,07 Muut suoritteiden myyntituotot 188 495,99 170 500,00 174 396,83 102,3 188 495,99 541 069,06 434 400,00 549 169,48 126,4 541 069,06 Yhdyskuntapalvelujen maksut 19 891,00 15 000,00 26 627,44 177,5 19 891,00 19 891,00 15 000,00 26 627,44 177,5 19 891,00 Tuet ja avustukset 11 004,30 3 000,00 1 407,03 46,9 11 004,30 Vuokratuotot 1 722 817,43 1 792 600,00 1 709 593,72 95,4 1 722 817,43 174 949,27 119 200,00 193 355,00 162,2 174 949,27 1 897 766,70 1 911 800,00 1 902 948,72 99,5 1 897 766,70 2 469 731,06 2 364 200,00 2 480 152,67 104,9 2 469 731,06 Valmistus omaan käyttöön 47 472,19 50 000,00 56 024,17 112,0 47 472,19 Maksetut palkat ja palkkiot -839 176,92-965 000,00-787 768,08 81,6-839 176,92 Jaksotetut palkat ja palkkiot -73 154,17-78 659,33-100,0-73 154,17 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 16 015,65 21 526,04-100,0 16 015,65-896 315,44-965 000,00-844 901,37 87,6-896 315,44 Eläkekulut -349 542,40-341 800,00-272 788,51 79,8-349 542,40 Muut henkilösivukulut -53 127,09-61 900,00-28 429,23 45,9-53 127,09-402 669,49-403 700,00-301 217,74 74,6-402 669,49-1 298 984,93-1 368 700,00-1 146 119,11 83,7-1 298 984,93 Asiakaspalvelujen ostot -510,00-328,39-100,0-510,00 Muiden palvelujen ostot -764 593,82-683 500,00-727 670,70 106,5-764 593,82-765 103,82-683 500,00-727 999,09 106,5-765 103,82 Ostot tilikauden aikana -1 453 539,53-1 401 500,00-1 453 104,76 103,7-1 453 539,53-1 453 539,53-1 401 500,00-1 453 104,76 103,7-1 453 539,53 yhteisöille -59 916,00-60 000,00-60 027,90 100,0-59 916,00-59 916,00-60 000,00-60 027,90 100,0-59 916,00 Vuokrat -137 009,70-192 000,00-192 552,14 100,3-137 009,70-18 442,30-6 600,00-8 792,48 133,2-18 442,30-155 452,00-198 600,00-201 344,62 101,4-155 452,00-3 732 996,28-3 712 300,00-3 588 595,48 96,7-3 732 996,28 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 215 793,03-1 298 100,00-1 052 418,64 81,1-1 215 793,03
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 6 Suunnitelman mukaiset poistot -1 427 825,85-1 531 900,00-1 427 825,85-1 427 825,85-1 531 900,00-1 427 825,85 Vyörytykset -74 834,00-72 000,00-74 834,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -322 404,63-332 411,35-100,0-322 404,63-397 238,63-72 000,00-332 411,35 461,7-397 238,63 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 040 857,51-2 902 000,00-1 384 829,99 47,7-3 040 857,51 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 355 309,07 268 000,00 377 639,03 140,9 355 309,07 Täydet valtiolta saadut korvauk 32 007,13 16 000,00 16 000,00 100,0 32 007,13 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 117 753,11 110 000,00 135 491,02 123,2 117 753,11 Muut suoritteiden myyntituotot 1 466 318,45 1 381 400,00 1 539 441,83 111,4 1 466 318,45 1 971 387,76 1 775 400,00 2 068 571,88 116,5 1 971 387,76 Sosiaalitoimen maksut 2 106 573,87 2 105 200,00 2 195 558,92 104,3 2 106 573,87 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 258 136,04 283 500,00 274 253,40 96,7 258 136,04 Yhdyskuntapalvelujen maksut 19 891,00 15 000,00 26 627,44 177,5 19 891,00 2 384 600,91 2 403 700,00 2 496 439,76 103,9 2 384 600,91 Tuet ja avustukset 897 350,58 1 331 400,00 1 162 947,33 87,3 897 350,58 Vuokratuotot 2 234 173,85 2 309 200,00 2 214 136,28 95,9 2 234 173,85 293 749,94 157 100,00 256 560,61 163,3 293 749,94 2 527 923,79 2 466 300,00 2 470 696,89 100,2 2 527 923,79 7 781 263,04 7 976 800,00 8 198 655,86 102,8 7 781 263,04 Valmistus omaan käyttöön 47 472,19 50 000,00 56 024,17 112,0 47 472,19 Maksetut palkat ja palkkiot 13 331 515,09-13 585 000,00-13 384 170,54 98,5-13 331 515,09 Jaksotetut palkat ja palkkiot -45 420,96-88 688,44-100,0-45 420,96 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 256 897,91 191 900,00 243 281,37 126,8 256 897,91 13 120 038,14-13 393 100,00-13 229 577,61 98,8-13 120 038,14 Eläkekulut -3 340 469,37-3 316 900,00-3 120 658,94 94,1-3 340 469,37 Muut henkilösivukulut -799 482,06-861 000,00-666 835,78 77,4-799 482,06-4 139 951,43-4 177 900,00-3 787 494,72 90,7-4 139 951,43 17 259 989,57-17 571 000,00-17 017 072,33 96,8-17 259 989,57 Asiakaspalvelujen ostot 24 748 649,92-26 785 700,00-25 651 829,57 95,8-24 748 649,92 Muiden palvelujen ostot -3 928 912,01-3 985 400,00-4 052 115,37 101,7-3 928 912,01 28 677 561,93-30 771 100,00-29 703 944,94 96,5-28 677 561,93 Ostot tilikauden aikana -2 394 454,60-2 392 600,00-2 447 923,89 102,3-2 394 454,60-2 394 454,60-2 392 600,00-2 447 923,89 102,3-2 394 454,60 kotitalouksille -2 312 144,97-1 621 200,00-1 482 847,99 91,5-2 312 144,97 yhteisöille -169 074,83-203 800,00-291 708,40 143,1-169 074,83-2 481 219,80-1 825 000,00-1 774 556,39 97,2-2 481 219,80
SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 7 Vuokrat -479 464,21-568 400,00-516 374,20 90,8-479 464,21-141 986,49-88 200,00-86 199,63 97,7-141 986,49-621 450,70-656 600,00-602 573,83 91,8-621 450,70 51 434 676,60-53 216 300,00-51 546 071,38 96,9-51 434 676,60 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 605 941,37-45 189 500,00-43 291 391,35 95,8-43 605 941,37 Suunnitelman mukaiset poistot -2 368 445,53-2 600 000,00-2 368 445,53-2 368 445,53-2 600 000,00-2 368 445,53 Vyörytykset Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1 164 345,20-1 180 262,37-100,0-1 164 345,20-1 164 345,20-1 180 262,37-100,0-1 164 345,20 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 47 138 732,10-47 789 500,00-44 471 653,72 93,1-47 138 732,10