Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Transkriptio

1 Y-Tunnus: Nurmikartanontie Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta Tase Tuloslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Investointitoteuma Tilintarkastuskertomus

2 :n osakkeenomistajille KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEEN 2014 Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina klo Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, Espoo. Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään kello 17 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muissa asioissa esitetään yhtiön varsinaisessa syysyhtiökokouksessa esitetyn pyynnön johdosta hallituksen selvitys yhtiön nimeämättömien pelioikeuksien käyttäjiltä perittyjen toimistomaksujen kirjaamisesta yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelmaan. Yhtiökokousasiakirjat sekä valtakirja kokoukseen ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön toimistosta, Nurmikartanontie 5, Espoo sen aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilta Kokouksen päättämisen jälkeen yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus antavat katsauksen kuluvaan kauteen. Espoo Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, Espoo Puh: , Fax: (09) ,

3 ESITYSLISTA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖ- KOKOUKSEEN Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat : Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat 1 Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Mika Rytkönen) 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: Mika Rytkönen) 3 Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys VT Pirjo Lammi) 4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta) 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7 Esityslistan hyväksyminen 8 Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (sisältäen myös hallituksen toimintakertomuksen) 9 Esitetään vuoden 2013 tilintarkastuskertomus 10 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 11 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 12 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13 Muut käsiteltävät asiat: esitetään yhtiön varsinaisessa syysyhtiökokouksessa esitetyn pyynnön johdosta hallituksen selvitys yhtiön nimeämättömien pelioikeuksien käyttäjiltä perittyjen toimistomaksujen kirjaamisesta yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelmaan 14 Kokouksen päättäminen. Tervetuloa Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, Espoo Puh: Fax: (09) caddie@ringsidegolf.fi

4

5

6 1 / 11 TASEKIRJA Espoo Ringside Golf Oy Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti

7 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 6 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Pretax Tampere Oy Osoite: Nurmikartanontie 5, Espoo Y-tunnus: Kotipaikka: Espoo

8 3 / 11 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 7 319, ,09 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 319, ,09 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,23 Rakennukset ja rakennelmat , ,71 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,21 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 732,33 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,85 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Sijoitukset yhteensä 84,09 84,09 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,03 Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 2 812, ,12 Muut saamiset 4 768, ,55 Siirtosaamiset 5 594,08 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,67 Saamiset yhteensä , ,67 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,43

9 4 / VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,86 Muut rahastot Muut rahastot , ,81 Muut rahastot yhteensä , ,81 Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,99 0,00 Tilikauden tulos , ,99 Oma pääoma yhteensä , ,68 Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00 0,00 Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Saadut ennakot 815,45 547,85 Ostovelat , ,56 Muut velat , ,28 Siirtovelat , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,75 Vieras pääoma yhteensä , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,43

10 5 / 11 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,98 Liiketoiminnan muut tuotot 5 385, ,39 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut , ,58 Eläkekulut , ,19 Muut henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut yhteensä , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 Liikevoitto (- tappio) , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 7 097, ,86 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 508, ,13 Tulos ennen satunnaiseriä , ,99 Satunnaiset erät Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,99 Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,99

11 6 / 11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Yrityksen rakenne Espoo Ringside Golf Oy, kotipaikka Espoo. Espoo Ringside Golf Oy:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yrityksen konttorista Nurmikartanontie 5, Espoo. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pääasiassa tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella tai vaihtoehtoisesti EVL-maksimipoistoina. Poistosuunnitelma ei ole muuttunut edellisestä tilikaudesta. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Huoltorakennus 40 vuotta Klubitalo 40 vuotta Vesivessa EVL-poisto Asfaltti 20 vuotta Rangeaita EVL-poisto Pro-katos EVL-poisto Terassi EVL-poisto Sisääntuloportti 40 vuotta 2,5% 2,5% 7,0% 5,0% 20,0% 20,0% 7,0% 2,5% GOLFKENTTÄ Golfkenttä Istutukset 40 vuotta 40 vuotta 2,5% 2,5%

12 7 / 11 AUTOT JA KULJETUSVÄLINEET Autot ja kuljetusvälineet 8 vuotta KONEET JA KALUSTO Hoitokoneet 10 vuotta Traktorit 10 vuotta Toimistokoneet ja kalusto 5 vuotta Kastelujärjestelmä 20 vuotta Klubitalon koneet ja kal. 8 vuotta Muut koneet ja kalusto 8 vuotta Kalusto ja muu irtain 10 vuotta 12,5% 10,0% 10,0% 20,0% 5,0% 12,5% 12,5% 10,0% TYÖKALUT Työkalut TIETOKONEOHJELMAT Tietokoneohjelmat KEHITTÄMISMENOT Kehittämismenot 8 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 12,5% 20,0% 20,0% Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat hyödykkeet , ,94 Lisäykset tilikauden aikana 720,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , ,85 Aineettomat hyödykkeet , ,09 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineelliset hyödykkeet , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , ,37 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,73 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Aineelliset hyödykkeet , ,85

13 8 / 11 Oma pääoma Oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,86 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Osakepääoma , ,86 Rakennusrahasto , ,55 Rakennusrahaston lisäys 0,00 0,00 Rakennusrahasto , ,55 Lainanlyhennysrahasto ,26 0, ,66 0,00 Lainanlyhennysrahaston vähennys 0, ,40 Lainanlyhennysrahaston lisäys ,13 0, ,00 Lainanlyhennysrahasto ,39 0, ,26 0,00 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,40 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) muutos 0, ,40 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) ,00 0,00 Tilikauden voitto (-tappio) , ,99 Sidotun oman pääoman määrä Osakepääoma , ,86 Rakennusrahasto , ,55 Yhteensä , ,41 Vapaan oman pääoman määrä Lainanlyhennysrahasto , ,26 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) ,99 0,00 Tilikauden voitto (-tappio) , ,99 Yhteensä , ,27

14 9 / 11 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot 5 385, ,39 Osinkotuotot, korkotuotot ja korkokulut Osinkotuotot 0,00 0,00 Korkotuotot 7 097, ,86 Korkokulut , ,73 Vakuudet ja vastuusitoumukset Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Yhtiön palveluksessa on ollut tilikaudella keskimäärin 10 henkilöä. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilökunnan määrä vaihtelee kuukausittain.

15 10 / 11 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 846 osaketta. Osakkeen nimellisarvo on 1 681,88 euroa.

16 11 / 11 Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa Myyntilaskut Ostolaskut Verkkolaskut (ostolaskut) Matka- ja kululaskut, muistiot Palkat Tiliotteet, maksutositteet ALV-laskelmat Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta Sähköinen arkisto Paperisena Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

17

18

19 INVESTOINTITOTEUMA 2013 GOLFKENTÄN KEHITYS: BUDJETTI 2013 TOTEUTUNUT 2013 ALV 0% HANKITTU HOITOKONEITA , ,00 - greenileikkuri Toro - holkituskone - lava-auto rangelle HUOLTOHALLI ,00 0,00 - kylmän hallin laajennus RANGE , ,92 - uusi pallokone KENTTÄ ,00 0,00 - kastelujärjestelmä KENTÄN KEHITYSSUUNNITELMA ,00 0,00 ASFALTOINTI 0, ,98 KLUBITALO 0, ,00 - keittiön heiluriovi KLUBITALON KONEET JA KALUSTO 0, ,74 - monitoimitulostin - pöytiä ja tuoleja ravintolaan - jääpalakone KONEET JA KALUSTO 0, ,94 - golfkärryjen lukitusjärjestelmä - jääkaappi huoltohallille YHTEENSÄ , ,58 KAUDEN 2014 INVESTOINTEJA - karheikkoleikkuri Toro Maksun eräpäivä ,00 - pysäköitialueen laajennus Keskeneräiset investoinnit 2 732,33 YHTEENSÄ ,91 INVESTOINTIEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUTUNUT Rahoitusvastikkeet , ,13 Maksettu yhtiön kassasta , ,78 YHTEENSÄ , ,91

20