Matkustajamäärän kasvu % -1,2 28,9 4,1 18,1 16,1. Liikevaihto m 90,2 93,7 184,6 183,7 364,0

Transkriptio

1 1 (10) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Toisella vuosineljänneksellä Finavian lentoasemien matkustajamäärä kääntyi laskuun. Liikevaihto ja operatiivinen kannattavuus heikkenivät edellisvuodesta. Ensimmäisen puolivuotiskauden yhteenveto Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden vastaavasta jaksosta Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni, mutta kokonaistulos parani Liiketoiminnan rahavirta oli viime vuotta heikompi Toisella neljänneksellä matkustajien ja laskeutumisten määrä väheni Loppuvuoden osalta varaudutaan matkustajamäärän laskuun Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla Kuluvan vuoden tulos tulee ylittämään viime vuoden tuloksen AVAINLUVUT Matkustajamäärän kasvu % -1,2 28,9 4,1 18,1 16,1 Liikevaihto m 90,2 93,7 184,6 183,7 364,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä m 11,5 17,3 20,5 24,2 39,4 -% liikevaihdosta % 12,7 18,5 11,1 13,2 10,8 Katsauskauden tulos m 11,9 9,0 22,9 20,8 3,2 -% liikevaihdosta % 13,2 9,6 12,4 11,3 Investoinnit m 15,0 14,4 24,1 20,6 43,2 Liiketoiminnan rahavirta m 13,3 23,5 29,3 35,8 68,4 Oman pääoman tuotto % 14,3 10,5 27,9 24,8 8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,6 6,0 16,6 14,0 1,7 Omavaraisuusaste % 47,6 45,9 47,6 45,9 44,4 Taseen loppusumma m 714,4 754,0 714,4 754,0 713,6 Taloudellinen tulos Finavian liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 90,2 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 93,7). Liikevaihdon laskun taustalla on sekä matkustaja- että laskeutumismäärien väheneminen. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 11,5 miljoonaa euroa (17,3). Katsauskauden tulos oli 11,9 miljoonaa euroa (9,0). Edellisvuotta parempi tulos johtuu kertaluonteisista eristä. Katsauskauden tuloksessa on muihin

2 2 (10) tuottoihin kirjattu 4,4 miljoonan euron vahingonkorvaus, jonka Finavia sai pitkään vireillä olleen oikeudenkäynnin päätöksen tuloksena. Konsernin toimintakulut kasvoivat toisen vuosineljänneksen aikana 1,8 prosenttia ja olivat 69,3 miljoonaa euroa (68,0). Henkilöstökulut kasvoivat 5 prosenttia eli 1,8 miljoonaa euroa. Tästä 1,2 miljoonan euron kasvu johtuu lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttamisesta kuluvan tilikauden alusta lukien. Kirjauskäytännön muutoksesta johtuva ero tulee tasaantumaan vuoden aikana. Varsinainen kasvu henkilöstömenoissa johtuu palkkaratkaisusta ja tehdyistä ylitöistä. Ylityöt liittyvät pääosin uuden tutkajärjestelmän käyttöönoton edellyttämään koulutukseen. Kulut ulkopuolisista palveluista ovat viime vuoden tasolla. Materiaaliostoja kasvatti hintatason nousu ja ne olivat 2 prosenttia yli viime vuoden. Liiketoiminnan muissa kuluissa konsernin kulut pienenivät. Taloudellinen tulos Finavian liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 184,6 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 183,7). Huolimatta edellisvuotta heikommasta toisesta vuosineljänneksestä, ensimmäisen neljänneksen hyvä kehitys piti vuosipuoliskon liikevaihdon yli viime vuoden. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 20,5 miljoonaa euroa (24,2). Katsauskauden tulos oli 22,9 miljoonaa euroa (20,8). Konsernin toimintakulut ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 2,6 prosenttia ja olivat 145,3 miljoonaa euroa (141,6). Liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liiketulos

3 3 (10) Liiketoiminta-alueiden kehitys Vuoden alusta tulivat voimaan uudet lentoliikenteen palveluehdot. Ne vaikuttavat Finavian lentoasema- ja lennonvarmistussegmenttien keskinäiseen tuottojen jakaumaan, mutta yhtiötasolla niillä ei ole merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Lentoasema - segmentti Segmentin liikevaihto jäi toisella vuosineljänneksellä selvästi viime vuodesta, mutta ensimmäisen neljänneksen positiivinen volyymikehitys piti koko alkuvuoden liikevaihdon hieman yli viime vuoden. Matkustajille tarjotuista palveluista saatu liikevaihto kasvoi edelleen toisella vuosineljänneksellä. Lentoliikenteen tuoma liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Tähän vaikutti heikko volyymikehitys ja toteutettu maksurakenneuudistus. Erityisesti laskeutumisten huomattava väheneminen verotti liikenteestä saatavaa liikevaihtoa. Maksurakenneuudistuksessa matkustaja- ja laskeutumisperusteisia maksuja alennettiin, kun taas lentoreittija lentoaseman lennonvarmistusmaksuja korotettiin EU-säädösten suosiman rakenteen mukaisesti. Lennonvarmistus - segmentti Lennonvarmistus-segmentin liikevaihdon kasvun taustalla on yllä mainittu maksurakenneuudistus, jossa lennonvarmistuksen maksuja korotettiin. Vaikka matkustajamäärä ja ylilentojen volyymi kasvoi alkuvuoden aikana, oli lennonvarmistuksen kokonaisvolyymi viime vuotta alhaisempi. Kiinteistöliiketoiminta Vertailuluvuissa näkyy kiinteistöliiketoimintaan sisältynyt IP -Kiinteistöt Oy, joka siirrettiin Suomen valtiolle Konsernin kiinteistöliiketoiminnan täyttöaste säilyi hyvänä ja vuokratuotot kasvoivat. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen on kirjattu 3,7 miljoonan euron myyntituotto. Vuoden 2011 vertailuluvuissa on vastaavasti 7,0 miljoonan euron myyntivoitto. Airpro -liiketoiminta Airpro -liiketoiminnan ensimmäisen puolivuotiskauden tulos painui selvästi alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tuloksen. Erityisen haastava toinen kvartaali vaikutti tähän merkittävästi. Syynä tuloksen heikentymiseen olivat liikenneilmailun operaatioiden vähentyminen, eräiden asiakassopimusten loppuminen sekä henkilöstökulujen ennakoitua suurempi kasvu. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 715,5 miljoonaa euroa (749,0). Omavaraisuusaste vahvistui hieman ja oli 47,6 % (45,9). Pakollisissa varauksissa ei tapahtunut juurikaan muutoksia katsauskauden aikana. Varaukset ovat 18,8 miljoonaa euroa (11,7). Liiketoiminnan rahavirta oli 29,3 miljoonaa euroa (35,8) ja se riitti katsauskauden investointimenoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 49,7 miljoonaa euroa (66,3). Finavian taseessa on koroton lyhytaikainen 36,6 miljoonan euron velka. Velka liittyy Kehäradan rahoittamisen kustannuksiin. Kuluvan vuoden aikana velkaa ei ole lyhennetty. Konsernin rahoituskulut alenivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 2,6 miljoonaa euroa (3,2).

4 4 (10) Investoinnit Konsernin investointiohjelman mukaan kuluvan vuoden investointimenoihin on varattu yhteensä 40 miljoonaa euroa. Nämä ovat lähinnä korvausinvestointeja. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteutuneet investointimenot olivat 24,1 (20,6) miljoonaa euroa. Suurin tänä vuonna toteutettava investointihanke on Helsinki-Vantaan kiitotie 3:n peruskorjaus. Remontti toteutettiin huhti - kesäkuussa ja kiitotie oli jo osittain käytössä kesäkuun aikana. Lentoliikenteen kehitys Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Euroopan sisäisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 2,3 prosenttia. Sen sijaan rahtiliikenteen määrä väheni 3,4 prosenttia ja operaatiomäärät laskivat 1,6 prosenttia. Pohjoismaiden päälentoasemien matkustajamäärien kasvu on ollut jonkin verran Euroopan yleiskehitystä voimakkaampaa. Tammi-kesäkuun kasvu oli Oslossa 5,6 %, Tukholmassa 5,3 %, Kööpenhaminassa 4,2 % ja Helsingissä 2,9 %. Suomen lentoliikenne kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä kokonaisliikenne jäi 1,2 prosenttia alle viime vuoden vastaavan jakson liikennemäärästä. Kansainvälisen liikenteen kasvu oli vain 0.2 prosenttia ja kotimaan liikenne väheni 4,9 prosenttia. Vuoden alkukuukausien hyvä kasvu vaikutti kuitenkin siten, että ensimmäisen vuosipuoliskon liikennemäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna. Kansainvälinen liikenne lisääntyi 2,5 prosenttia, kotimaan liikenne 7,9 prosenttia ja kokonaisliikenne 4,1 prosenttia. Suomen kaupallisen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät ensimmäisen puolen vuoden aikana kotimaan liikenteessä 14,9 % ja kansainvälisessä liikenteessä 5,3 %. Laskeutuvien tonnien osalta pudotus oli hieman pienempi eli 6,6 prosenttia, joten tonneissa ilmaistu keskimääräinen konekoko kasvoi kaupallisessa liikenteessä 3,5 prosenttia. Suomen ilmatilassa tapahtuvat ylilennot jatkavat vahvaa kasvuaan. Toisen neljänneksen kasvu oli 23,9 prosenttia ja koko alkuvuoden kasvu 16,7 prosenttia.

5 Liikenteen kehitys Q2/ (10)

6 6 (10) Yhtiön hallinto Katsauskauden aikana Finavia uudisti organisaationsa. Muutoksella tuetaan yhtiön tavoitetta olla asiakaslähtöinen, tehokas ja kannattava palveluyritys. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentoasemaverkosto, Lennonvarmistus, Matkustajapalvelut ja Airpro - liiketoiminta. Vuoden 2013 alusta lukien konserni raportoi nyt uudistetun liiketoimintarakenteen mukaisesti. Organisaation uudistamiseen liittyi YT-neuvottelut, jotka päättyivät Yt - neuvottelujen tuloksena Finavia vähentää tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvistä syistä 26 henkilöä. Irtisanomisten sekä muiden toimenpiteiden, kuten eläköitymisen, seurauksena henkilömäärä vähenee yhteensä noin 40 henkilöllä. Henkilöstövähennykset koskettavat pääasiassa pääkaupunkiseudulla työskenteleviä toimihenkilöitä. Finavia tarjoaa irtisanomisten kohteeksi joutuville henkilöille mahdollisuuksien mukaan uusia tehtäviä sekä tukee henkilöiden uudelleensijoittumista työmarkkinoille. Näkymät loppuvuodelle 2012 Finavia ennakoi toisella vuosineljänneksellä laskuun kääntyneen volyymikehityksen jatkavan laskuaan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden matkustajamäärän arvioidaan päätyvän viime vuoden tasolle tai hieman alle. Laskeutumisten määrä tulee olemaan viime vuotta huomattavasti alhaisempi. Tuloksen ja tasaisen kassavirran riittävyyden turvaamiseksi yhtiö keskittyy toimenpiteisiin, joilla toimintaa tehostetaan ja kannattavuus säilytetään. Matkustajamäärän laskevasta kehityksestä huolimatta konserni arvioi, että kuluvan vuoden liikevaihto on edellisen vuoden tasolla ja että yhtiön tulos on parempi kuin viime vuonna.

7 7 (10) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR LIIKEVAIHTO , , ,00 Valmiiden ja kesk.eräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot , , ,94 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut , , ,89 Henkilöstökulut , , ,23 Poistot ja arvonalentumiset , , ,43 Liiketoiminnan muut kulut , , ,20 LIIKEVOITTO , , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,85 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , , ,42 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ , , ,92 Satunnaiset erät -0, ,00 VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN , , ,92 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , ,24 Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , ,68

8 8 (10) Finavia konserni TASE, FAS EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,89 Konserniliikearvo 0, ,60 0,00 Aineelliset hyödykkeet , , ,71 Sijoitukset , , ,48 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,08 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,90 Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen , , ,46 Lyhytaikaiset saamiset , , ,02 Rahoitusarvopaperit , , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,24 VASTAAVAA , , ,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , ,00 Ylikurssirahasto -0,00 Arvonkorotusrahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Muut rahastot , , ,36 Edellisten tilikausien voitto , , ,29 Tilikauden voitto/tappio , , ,68 OMA PÄÄOMA , , ,33 VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET , , ,27 KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , , ,97 Pääomalainat, pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , , ,53 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , , ,69 Pääomalainat, lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , , ,69 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , ,84 VIERAS PÄÄOMA , , ,72 VASTATTAVAA , , ,32

9 9 (10) RAHAVIRTALASKELMA, FAS Kesäkuu/2012 Kesäkuu/2011 Joulukuu/2011 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut , , ,91 Maksut tav./palv:n toimittajille sekä henkilöstölle , , ,38 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , ,53 Maksetut korot liiketoiminnasta , , ,46 Saadut osingot liiketoiminnasta 598,64 372,50 372,50 Saadut korot liiketoiminnasta , , ,17 Muut rahoituserät liiketoiminnasta , , ,50 Maksetut verot liiketoiminnasta , , ,43 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , ,81 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , ,89 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , , ,93 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -0,40 Myydyt tytäryhtiöosakkeet -0,40 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet , ,09 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 Luovutustulot muista sijoituksista 1 000, , ,00 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) Maksetut korot investoinneista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Maksetut verot investoinneista Liittymismaksut Investointien rahavirta , , ,45 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Vähemmistön pääomasijoitus Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,26 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,19 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , , ,45 Rahavarojen muutos , , ,09 Rahavarat tilikauden alussa , , ,55 Rahavarojen muutos , , ,09 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,00 Käyvän arvon muutokset (rahavarat) Rahavarat tilikauden lopussa , , ,86

10 10 (10) Yritysjärjestelyjen rahavarat ,60