NTIRITEKSE'UI-). \\L rälrpu oy_j KERTOMUS TOIMINNASTA. Sivut 1-10

Transkriptio

1 NTIRITEKSE'UI-). \\L rälrpu oy_j KERTOMUS TOIMINNASTA Sivut

2 Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 20,I7 Y-tunnus YLEISTÄ Kertomusvuosi oli yhtiön 42. toimintavuosi. Vuosi 2017 oli edellisen vuoden kaltainen. pitkiä kireitä pakkasjaksoja ei kuitenkaan ollut. Vastaavasti lumisateet olivat runsaita, mikä lisäsi polttoaineiden kosteutta. Lämmön myynti kaukolämpöasiakkaille pieneni l\ilwh:ssa mitaftuna 0,9 % ja kasvoi liikevaihdolla mitattuna 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Energia tuotettiin suurimmaksi osaksi kotimaisilla polttoaineilla. puupolttoaineiden ja turpeen osuus tuotannossa oli 97,7 %. Huippu- ja varatehopolttoaineena olivat raskas polttoöljy ja nestekaasu. Binderholz Nordic Oy saivuoden lopulla valmiiksi oman kotimaista polttoainetta käyttävän 1ämpökeskuksen. Tästä johtuen lämmön toimitus sahalle loppui. Polttoaineen toimituksen sahalta kuitenkin jatkuvat toimitussopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana valmistauduttiin raskaan polttoöljyn käytön lopettamiseen. Ritoniemeen valmistui uusi tilavuudeltaan 70 m3 öljysäiliö. Samalla uusittiin säiliöltä polttimille tulevat öljyputket.. Rakennusmateriaalina käytettiin haponkestävää terästä, mikä mahdollistaa bioöljyn käytön lämmöntuotannossa. Nurmeksen kaupunki markkinoi aktiivisesti Känkkäälän uutta teollisuusaluetta. Alueelle on suunnitteilla yrityksiä, jotka tarvitsevat huomattaviakin lämpötehoja. Nykyinen kaukolämpöverkosto ei pysty palvelemaan kuin kiinteistöjen lämmitystä. Mahdollisten tuotantoprosessien lämmöntarpeesta tullaan tekemään selvitykset toiminnan suunnittelun yhteydessä. Syksyllä pidetyssä hallituksen seminaarissa toimitusjohtaja ilmoitti jäävänsä eläkkeelle vuoden alkupuolella. Hallitus käynnisti toimitusjohtajan hakumenettelyn mikä huipentuu helmikuussa uuden toimitusjohtajan valintaan. YRITYSHALLINTO Omistusosuudet Nurmeksen kaupunki Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Yhteensä 154 osaketta 21 osaketta '175 osaketta 88 o/o 12 a/o 100 a/o Nurmeksen Lämpö Oy on osa Nurmeksen kaupunkikonsernia. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Nurmeksessa maaliskuun g. päivänä Siinä oli edustettuina koko osakepääoma ja äänimäärä. yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Jorma Korhonen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:stä ja sihteerinä toimitusjohtaja Matti pikkarainen. Nurmeksen kaupungin edustajana toimi varastonhoitaja Liisa Honkanen. Ylimääräiset yhtiökokoukset pidettiin ja Oj7.

3 Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 2017 Y-tunnus Hallitukseen kuuluvat: Varsinainen jäsen Matti Kämäräinen puheenjohtaja Yrjö Räsänen varapuheenjohtaja Anneli Kainulainen Hannu Nevalainen l\,4ira Myllynen Marianne Okkonen Jorma Korhonen Henkilökohtainen varajäsen Mika Ruokolainen Antti Smura Irja Virkkunen Jorma Pikkarainen Catalina lvustonen Janika Kahtola Hannu Roivas Hallitus kokoontuitoimintavuotena kuusi kertaa. Hallitus on valittu toimeensa toistaiseksi. Uusi hallitus on rekisteröity j Varsinaisena tilintarkastajayhteisönä toimitalvea Julkishallinnon palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT lilarko paasovaara. Yhtiön palveluksessa oli kahdeksan vakinaista henkilöä. Henkilökunta koostui toimistonhoitajasta, käyttöpää iköstä ja viidestä käyttöpäivystäjästä. Toimitusjohtajana toimii t\,4atti pikkarainen. ENERGIANTUOTANTO JA JAKELU Kattilateh ot: Ritoniemi Vinkerranta Yhteensä KPAJBIO/LTO POR BIO/LTO Nestekaasu 14,0 MW 12,0 4,0 7,0 37,0 t\4w Toimintavuoden aikana käytettiin polttoaineita seuraavasti: MWh Turve Puupolttoaineet Polttoöljyt Nestekaasu Yhteensä MWh MWh " 1663 " MWh Kotimaisten polttoaineiden osuus energian tuotannosta oli 97,7 %. ',

4 Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 2017 Y-tunnus POITTOAINEIOEN 0,6 OSUUOET MEISÅ.}IAKE 210% OLJY 2,0 % TURVE NESTEKqASU 03% KUORI 22,A % HAKE TEOL 2AA% PURU 24.5 Er Kaukolämpöverkoston putkikoko vaihtelee välillä DN 20-3OO. Kaukolämpöverkostoa on kaikkiaan m. Kertomusvuonna rakennettiin uutta verkostoa 214 m. Vanhaa verkostoa poistui käytöstä 85 m N.4yynti Kaukolämpöasiakkaat MWh t\4wh + 1,2 % Sahateollisuus MWh tvtwh - 3,8 % Yhteensä l\,lwh t\4wh - 0,9 % Asiakkaita kaukolämmössä vuoden 20'17 lopussa oli 462 kpl, joiden yhteinen tilavuus oli m3. OKtalot 233 kpl K-talot 54 kpl R{alot 55 kpl Asuin/liike 17 kpl KIINTEISTÖJEN TILAVUUDET Liik/vir/ko 80 kpl 424 Teoll.rak 11 kpl SairUhoitol 12 kpl

5 Nurmeksen Lämpö Oy KERTOMUS TOIMINNASTA 20I7 Y-tunnus ENERGIALASKUTUS Perusmaksutaso on ollut muuttumaton alkaen. Energiamaksu ALV 0 % ALV 24% ' alkaen 45,00 /lvlwh 55,80 /MWh alkaen 43,71 /MWh 54,20 /MWh alkaen 42,42 lmwh 52,60 /MWh alkaen 41,20 /MWh 51,09 /MWh YMPÄRISTÖASIAT Päästökauppakaudelle fen.4 on myöntänyt päästöoikeuksia yhteensä 13O 234in C02:ta. Vuoden 2015 alusta sahateollisuus poistettiin päästökaupan altis hiilivuodolle toimialueesta. Tämän myötä vuosille myönnettyjen päästöoikeuksien määrä pienenija uuden laskelman mukaan on tn C02:ta. Vuoden 2017 palautettavien C02-päästöjen kokonaismäärä oli 1 26'l tn käsittäen Ritoniemen ja Vinkerlahden päästöt. Vuoden aikana ei ole mmy päästöoikeuksia. Vuosien yhteenlaskettu palautusmäärä on 12O21 n. Ritoniemen arinatuhka ja leijuhiekka sekä Vinkerlahden arinatuhka sijoitetaan ympäristöluvan mukaisesti lmanteen jäteaseman viereen rakennettavan paikoitusalueen pohjarakenteisiin. Leijukattilan tuhkat on toimitettu Ecolan Oy:n Viitasaaren laitokselle rakeistettavaksi ja edelleen hyötykäyttöön metsänlannoitukseen. Nurmeksen kaupungille on toimitettu ympåristönsuojelua koskevat vuositiedot. VAKUUTUKSET Yhtiön omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvoista. Yhtiöllä on toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutukset. Tuotannossa on palo- ja konekeskeytysvakuutukset. NURMEKSEN LÄMPÖ OY Hallitus

6 l i li E IY : ld o IL tr z o =

7 Eg o l '7. tr ll L1,u.r"a.?s\ oo, % 9 IG oote ee3.=.- 1r) c, = ts c,r ro I ra! c'r Fes :O E<,I E=; IG J % 4.,,% % "9 a^'?z ''q,, a^.,,% 9 4^'/.t1, Ya, v,ö,,9ro _e. o^. 'to. -/g QOOOOOC)OOö E8- t- (o r..) fr N a^'t. '9. "el l

8 NURMEKSEN LÄMPö OY Y{unnus TtLtNPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMA 8 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos IVlaksetut korot ja maksut Saadut korot Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA lnvestointien rahavirta Aineellisiin ja aineettomlin hyödykkeisiln lnvestointien ennakkomaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoiluksen rahavirta Lyh!,taikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhy,talkaisten lainojen nostot Piikäalkaisten lainojen takals nmaksut Pitkäarkaisten lainojen nostot Saadui liittymismaksut Palautetut liittyrnismaksui RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Rahavarat 3'1.12. Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikalsten iikesaamlsten muutos Va hto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos 'l.'t , , , , , , , , , ,00 4A 267, , , , , ,' t9, , /14, , ',t.',t2.20' ,71 620't20, , , ,7'l , , , , , , , , , , , , ,07

9 NURivtEKSEN LÄMPO OY TtLtNPÄÄToS Y-tunnus TUNNUSLUKUINFORMAATIO 9. TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevalhto T I\,luulos % ed. vuodesia ,9 1, I 0, , , ,8 Liikevoitto T ,8 2, ,6 7, '12, ',1 15,2 Poistoi T ,4 22, , , , ,3 Rahoiiustuotot ja -kului T ,3,2, , o,4 0,1-1, ,3 0,03 iilinpäätössiirtoja ja veroja % hikevaihdosta ,6 0, , ,2 11, ,8 743 {5,3 Oman påäomån tuotto % (ROE) Sij. pääoman tuoto -% (ROl) Omavaraisuusaste % 4,1 1,4 4,4 2,6 14,7 16,5 6,62 15,1 4,08 6,7 18,25 23,3 29,6 20,3 '18,04 15,7 31,6 38,6 15,5 '14,5 45,1 18,5 23,3 56,8 Brutioinvesloinnit T % liikevaihdosta ,5 10, ,6 7, , ,0 Henkilöstö keskim. Liikevaihto/henkil6/T 88 9, a s KAN NATTAVU US Lämmönmyyniikate % Kä'4lökale % 48, , ,2 44,A 22,1 23,5 45,04 44,0 26,05 24,1 42,5 22,9 44,7 29,5 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEM' 2O1O It4aksuvalmius (curent rai)a) 1,2 '1,3 Maksuvålmils (quick ratio) 1,1 1,2 Velkaanlumisasie 85,3 83,5 Velkaanturnisasieimanliiaymismaksuja 63,3 57,7 Gearing 2,8 2.5 lnveslointien omarahoitu*ste 343,4 214,2 Korolinen vieras pääoma T 3 8S ,2 1,3 1,81 '1,2 1,2 1,73 81,8 76,7 68,4 53,6 45,0 35,81 1,S 1,1 0,31 214,9 312,4 505, ,04 1,68 1,99 1,63 6 t,44 54I 28, ,08-0,1't 247, a 665 3,4 43,2 7,4 0,t65,7 0

10 NURMEKSEN LÄ[/IPÖ OY Y-tunnus TIL NPÄÄTÖS TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 10 TALOUDELLINEN KEHITYS Oman päåoman tuottoprosentti (ROE) SijoitetLrn pääoman tuottoprosentti (ROl) Tulos ennen satunnaisia errä - tilikauden verot x 100 / Oma pääoma Tulos ennen satunna seriä + korko-ja muut rahoituskulut x 100 / Taseen loppusumma - korottomat velat Omavaraisuusaste-yo Omapääoma x100/taseenloppusrlmma-saadutennakot KAN NATTAVU US Lämmönmyyntikate-7o Lämmönmj,ryntituotot-aineet,tarvlkkeetjatavarat korjaituna varaston muutoksella x 100 / Lämmön myynti Käyttökate-% 100x (Liikevoitto + poistot ) / Liikevaihto MHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA N4aksuvalmius Current ratio Valhfuvat vastaavat/ Lyhytaikainen vieras pääoma Ouick ratio Velkaantumisasie-o/d Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahatja pankkisaamiset / Lyhytaikainen vieras pääoma 100 x (Vieras påäoma / Taseen loppusumma) Velkaantumisaste-% '100 x (Vieras pääoma - llittymismaksul) -ilman liittymismaksuja / Taseen loppusumma Cearingtunnusluku lnvestointien omarahoitusaste-% Korollisei velat - yrityksen rahavarat 100 x (Voitto + poistot ) / Pysyvien vastaavien investoinnit